Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте - Показать сообщение отдельно

VSAtrader · 01.07.2015, 18:54

Рынок FOREX и валютные инструменты: USD — доллар США

Мы начинаем новый цикл статей, посвященных валютным инструментам. Знание валютных инструментов существенно важно для успешного трейдинга. Вы узнаете о всех главных валютах, которые сейчас торгуются на финансовых рынках.

Восемь наиболее торгуемых валют на Форекс — это USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, NZD, и AUD. Их называют основными валютами, или «мажорами». Они являются самыми популярными и ликвидными. О них вы и узнаете из цикла статей «Рынок FOREX и валютные инструменты».

USD — ДОЛЛАР США

Вот он, всем известный и всеми горячо любимый «перечеркнутый удав». В сленге форекс-трейдера есть масса других слов, обозначающих «доллар». Вы уже слышали про «бакс». Есть ещё слово «капуста»: не только русским, но и американцам свёрнутые рулоном стодолларовые купюры напоминают кочан капусты.

Доллар США – мировая резервная валюта. США на протяжении большей части ХХ века являлись ведущей в мире державой. Поэтому политические и экономические процессы внутри США имеют большое влияние на валютный рынок.

Доллар выступает главной расчетной единицей в мировой торговле.

На базе доллара создана мощная долларовая зона. Это валютный союз стран, официальной валютой которых является Доллар США (USD).

Федеральная резервная система — ФРС

Контролирующий орган для доллара – это ФРС, или Федеральная резервная система (Federal Reserve System). Важнейший банк Федеральной резервной системы находится в Нью-Йорке.

С февраля 2006 года пост председателя совета управляющих ФРС занимал Бен Бернанке.

6 января 2014 года сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы Федеральной резервной системы.

Монетарная политика США закреплена законодательно: это поддержание полной занятости и стабильных цен. Однако Йеллен имеет репутацию «голубя» среди экономистов. Это означает, что приоритетом для нее является создание новых рабочих мест, а не борьба с инфляцией.

Что же предпринимает ФРС для регулирования денежной массы и кредита в экономике? Во-первых, это операции на открытом рынке. Федеральная резервная система постоянно покупает и продаёт правительственные ценные бумаги. Так они регулируют уровень резервов банковской системы. Кроме того, ФРС сама регулирует процентную ставку и управляет резервными требованиями.

Американцы говорят: «Нужда – мать изобретений». Поэтому во времена нынешнего финансового кризиса появилось много новых инструментов осуществления монетарной политики США. Это срочные кредитные аукционы (TAF), кредиты первичным дилерам (PDCF), срочные кредитные аукционы ценных бумаг (TSLF), программа финансирования инвесторов денежного рынка (MMIFF) и т.д. Кроме того, Федеральный резерв начал платить процентный доход на излишки денежных средств банков, лежащие на его счетах. Так ФРС успешно конкурирует с банковской системой.

Кто такие Федя и Фомка?

Заседание Федеральной резервной системы США трейдеры именуют «Федей». «Федя» – это FEDeral Reserve System.

Ещё можно встретить «Фомку». «Фомка» – это заседание FOMC, Федерального комитета открытого рынка. Именно этот комитет принимает решения по валютному рынку, объёмам кредитования, процентным ставкам.

Заседания FED и FOMC считаются одними из важнейших событий для валютного рынка. Трейдеры заранее к ним готовятся в ожидании роста волатильности — скорости движения валютных котировок.

По итогам последнего заседания «Фомки» процентная ставка составила 0,250%.

А вот как менялась процентная ставка с 2002 по 2013 год:

Взлёты и падения

История американской экономики знавала многочисленные взлёты и падения. Первый серьёзный кризис настиг США в 1836-1838 гг. После того, как фондовый рынок рухнул, потребовался год, чтобы восстановить платёжно-расчётную систему Америки.

Но наиболее известен своими мрачными последствиями мировой экономический кризис 1929-33 годов, который получил название Великая депрессия. В «черный четверг», а именно 24 октября 1929 года в Нью-Йорке резко упали акции. Фондовый рынок залихорадило. Ценные бумаги упали в стоимости до 70%. Это был полный коллапс.

Только представьте: после Первой мировой войны экономика США расцветала. Толпы акционеров охотились за ценными бумагами, потребительский спрос стремительно рос. И вдруг в течение одной недели акции самых крупных американских компаний рухнули до 200 пунктов. Это вызвало настоящую панику. Кризис длился до 1933 года. Но последствия кризиса страна ощущала ещё долго. Октябрь 1987 года тоже нужно отнести к мрачным моментам из истории доллара.

Доля доллара в обороте мирового валютного рынка FOREX

Даже в самые непростые для доллара времена «бакс» оставался главной валютой на рынке. Его ведущая роль была и остаётся непоколебимой. Давайте глянем на долю доллара в обороте рынка форекс за последние 15 лет:

* Данные BIS Triennial Survey — опрос, проводимый раз в 3 года Банком по международным расчетам (Bank of International Settlements). Новые данные ждем в 2016 году.

Валютные пары, содержащие доллар, наиболее активно торгуются на рынке форекс. Например, в апреле 2013 доллар работал в 87% всех торгуемых валютных пар. Впечатляет? Более подробную статистику по доле долларовых валютных пар на мировом рынке форекс мы рассмотрим в следующих статьях, когда будем разговаривать об остальных самых торгуемых валютных инструментах рынка форекс: EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, NZD и AUD.

Биржевой индекс доллара — DX

Взгляните на котировки биржевого индекса доллара за последние двадцать лет.

Котировки индекса доллара (DX) с июля 1995 по июнь 2015, месячный интервал. Источник — торговая платформа thinkorswim.

Биржевые площадки США

В заключение рассмотрим основные биржевые площадки США.

1. NYSE

В рейтинге биржевых площадок почётное первое место занимает NYSE (New York Stock Exchange) – Нью-Йоркская Фондовая Биржа. Она же «Нюся» в сленге трейдеров.

По объемам торгов находится на первом месте в мире, а по числу компаний в листинге – на втором. Здесь торгуют практически все акции мира из категории «голубых фишек».

NYSE открыта в основном между 9:30 и 16:00 по Восточному времени (EST).

Объем торгов на NYSE достигает 3 млрд в день. Данная биржа также является самой ликвидной: любую операцию здесь можно провести за долю секунды.

2. NASDAQ

Первая электронная биржа – NASDAQ. Он же – «наждак» на сленге трейдеров. «Наждак» – самый быстрорастущий рынок акций в мире. Сейчас примерно 54% акций, которыми торгуют в США, котируются на NASDAQ.

Торговля здесь осуществляется круглосуточно. Ежедневно через нее проходит примерно 1,8 млрд акций.

3. ASE

ASE (American Stock Exchange) – вторая по размерам торговая площадка США. С марта 2009 объединена с NYSE, получила название NYSE Amex Equities.

4. NYSE Arca

NYSE Arca (известна также как ArcaEx, аббревиатура от Archipelago Exchange) — первая полностью электронная биржа в США. Известна своей открытой архитектурой, призванной обеспечивать для инвесторов лучшее из возможных исполнение сделок.

5. ISE

The International Securities Exchange (ISE) — первый американский полностью электронный рынок опционов.

Раньше в США существовало гораздо больше бирж. Но сейчас даже самые крупнейшие из них объединены c NYSE или c NASDAQ.

Вот и всё, что вам нужно знать о долларе сегодня. Следующий раз мы поговорим о евро (EUR) – важнейшей валюте на рынке форекс.

Берегите себя!

01.07.2015, 18:54	#2
VSAtrader Новичок Регистрация: 11.11.2014 Сообщений: 68 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Автор темы Рынок FOREX и валютные инструменты: USD — доллар США Мы начинаем новый цикл статей, посвященных валютным инструментам. Знание валютных инструментов существенно важно для успешного трейдинга. Вы узнаете о всех главных валютах, которые сейчас торгуются на финансовых рынках. Восемь наиболее торгуемых валют на Форекс — это USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, NZD, и AUD. Их называют основными валютами, или «мажорами». Они являются самыми популярными и ликвидными. О них вы и узнаете из цикла статей «Рынок FOREX и валютные инструменты». USD — ДОЛЛАР США Вот он, всем известный и всеми горячо любимый «перечеркнутый удав». В сленге форекс-трейдера есть масса других слов, обозначающих «доллар». Вы уже слышали про «бакс». Есть ещё слово «капуста»: не только русским, но и американцам свёрнутые рулоном стодолларовые купюры напоминают кочан капусты. Доллар США – мировая резервная валюта. США на протяжении большей части ХХ века являлись ведущей в мире державой. Поэтому политические и экономические процессы внутри США имеют большое влияние на валютный рынок. Доллар выступает главной расчетной единицей в мировой торговле. На базе доллара создана мощная долларовая зона. Это валютный союз стран, официальной валютой которых является Доллар США (USD). Федеральная резервная система — ФРС Контролирующий орган для доллара – это ФРС, или Федеральная резервная система (Federal Reserve System). Важнейший банк Федеральной резервной системы находится в Нью-Йорке. С февраля 2006 года пост председателя совета управляющих ФРС занимал Бен Бернанке. 6 января 2014 года сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы Федеральной резервной системы. Монетарная политика США закреплена законодательно: это поддержание полной занятости и стабильных цен. Однако Йеллен имеет репутацию «голубя» среди экономистов. Это означает, что приоритетом для нее является создание новых рабочих мест, а не борьба с инфляцией. Что же предпринимает ФРС для регулирования денежной массы и кредита в экономике? Во-первых, это операции на открытом рынке. Федеральная резервная система постоянно покупает и продаёт правительственные ценные бумаги. Так они регулируют уровень резервов банковской системы. Кроме того, ФРС сама регулирует процентную ставку и управляет резервными требованиями. Американцы говорят: «Нужда – мать изобретений». Поэтому во времена нынешнего финансового кризиса появилось много новых инструментов осуществления монетарной политики США. Это срочные кредитные аукционы (TAF), кредиты первичным дилерам (PDCF), срочные кредитные аукционы ценных бумаг (TSLF), программа финансирования инвесторов денежного рынка (MMIFF) и т.д. Кроме того, Федеральный резерв начал платить процентный доход на излишки денежных средств банков, лежащие на его счетах. Так ФРС успешно конкурирует с банковской системой. Кто такие Федя и Фомка? Заседание Федеральной резервной системы США трейдеры именуют «Федей». «Федя» – это FEDeral Reserve System. Ещё можно встретить «Фомку». «Фомка» – это заседание FOMC, Федерального комитета открытого рынка. Именно этот комитет принимает решения по валютному рынку, объёмам кредитования, процентным ставкам. Заседания FED и FOMC считаются одними из важнейших событий для валютного рынка. Трейдеры заранее к ним готовятся в ожидании роста волатильности — скорости движения валютных котировок. По итогам последнего заседания «Фомки» процентная ставка составила 0,250%. А вот как менялась процентная ставка с 2002 по 2013 год: Взлёты и падения История американской экономики знавала многочисленные взлёты и падения. Первый серьёзный кризис настиг США в 1836-1838 гг. После того, как фондовый рынок рухнул, потребовался год, чтобы восстановить платёжно-расчётную систему Америки. Но наиболее известен своими мрачными последствиями мировой экономический кризис 1929-33 годов, который получил название Великая депрессия. В «черный четверг», а именно 24 октября 1929 года в Нью-Йорке резко упали акции. Фондовый рынок залихорадило. Ценные бумаги упали в стоимости до 70%. Это был полный коллапс. Только представьте: после Первой мировой войны экономика США расцветала. Толпы акционеров охотились за ценными бумагами, потребительский спрос стремительно рос. И вдруг в течение одной недели акции самых крупных американских компаний рухнули до 200 пунктов. Это вызвало настоящую панику. Кризис длился до 1933 года. Но последствия кризиса страна ощущала ещё долго. Октябрь 1987 года тоже нужно отнести к мрачным моментам из истории доллара. Доля доллара в обороте мирового валютного рынка FOREX Даже в самые непростые для доллара времена «бакс» оставался главной валютой на рынке. Его ведущая роль была и остаётся непоколебимой. Давайте глянем на долю доллара в обороте рынка форекс за последние 15 лет: * Данные BIS Triennial Survey — опрос, проводимый раз в 3 года Банком по международным расчетам (Bank of International Settlements). Новые данные ждем в 2016 году. Валютные пары, содержащие доллар, наиболее активно торгуются на рынке форекс. Например, в апреле 2013 доллар работал в 87% всех торгуемых валютных пар. Впечатляет? Более подробную статистику по доле долларовых валютных пар на мировом рынке форекс мы рассмотрим в следующих статьях, когда будем разговаривать об остальных самых торгуемых валютных инструментах рынка форекс: EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, NZD и AUD. Биржевой индекс доллара — DX Взгляните на котировки биржевого индекса доллара за последние двадцать лет. Котировки индекса доллара (DX) с июля 1995 по июнь 2015, месячный интервал. Источник — торговая платформа thinkorswim. Биржевые площадки США В заключение рассмотрим основные биржевые площадки США. 1. NYSE В рейтинге биржевых площадок почётное первое место занимает NYSE (New York Stock Exchange) – Нью-Йоркская Фондовая Биржа. Она же «Нюся» в сленге трейдеров. По объемам торгов находится на первом месте в мире, а по числу компаний в листинге – на втором. Здесь торгуют практически все акции мира из категории «голубых фишек». NYSE открыта в основном между 9:30 и 16:00 по Восточному времени (EST). Объем торгов на NYSE достигает 3 млрд в день. Данная биржа также является самой ликвидной: любую операцию здесь можно провести за долю секунды. 2. NASDAQ Первая электронная биржа – NASDAQ. Он же – «наждак» на сленге трейдеров. «Наждак» – самый быстрорастущий рынок акций в мире. Сейчас примерно 54% акций, которыми торгуют в США, котируются на NASDAQ. Торговля здесь осуществляется круглосуточно. Ежедневно через нее проходит примерно 1,8 млрд акций. 3. ASE ASE (American Stock Exchange) – вторая по размерам торговая площадка США. С марта 2009 объединена с NYSE, получила название NYSE Amex Equities. 4. NYSE Arca NYSE Arca (известна также как ArcaEx, аббревиатура от Archipelago Exchange) — первая полностью электронная биржа в США. Известна своей открытой архитектурой, призванной обеспечивать для инвесторов лучшее из возможных исполнение сделок. 5. ISE The International Securities Exchange (ISE) — первый американский полностью электронный рынок опционов. Раньше в США существовало гораздо больше бирж. Но сейчас даже самые крупнейшие из них объединены c NYSE или c NASDAQ. Вот и всё, что вам нужно знать о долларе сегодня. Следующий раз мы поговорим о евро (EUR) – важнейшей валюте на рынке форекс. Берегите себя!