Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте - Показать сообщение отдельно

VSAtrader · 29.07.2015, 14:57

Рынок FOREX и валютные инструменты: RUB – Российский рубль

Медведи, водка, балалайка – рассказ о российском рубле продолжает цикл статей «Рынок FOREX и валютные инструменты»! Вся самая актуальная для трейдера информация о валюте – здесь.

RUB – РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Знак рубля появился совсем недавно. Нацбанк «созрел» официально ввести символ рубля буквально в 2013 году: попытки сделать это были и раньше, многократно проводились различные конкурсы а-ля «Нарисуй свой рубль», но только в 2013 году знак был утвержден окончательно.

Вообще рубль в своем современном виде существует с 91-го года, т.е. с момента распада СССР. И уже за эти двадцать с лишним лет рубль пережил несколько реформ и легендарную деноминацию 1998 года. Но самое «веселое» время эта валюта переживает именно сейчас: происходящее со второй половины 2014 года падение рубля The Wall Street Jоurnal называет «мощнейшей его распродажей со времен финансового кризиса 1998 года». Подробности читайте чуть ниже.

В мировых межбанковских расчётах рубль занимает 18-е место. По данным агентства Bloomberg, в межбанковском обороте за последний год доля российского рубля составила около 0.3% (годом ранее чуть больше – около 0.6%).

Российский рубль придерживается плавающего курса российского рубля. Ранее Центробанк России устанавливал ориентир – валютный коридор к бивалютной корзине. При достижении границ коридора Центробанк проводил валютную интервенцию. В конце 2014 года Центробанк отменил валютный коридор и перешёл на свободное плавание курса.

Банк России

А вот к слову и сам Центральный банк Российской Федерации. Являясь правопреемником Банка СССР Центробанк РФ управлял просуществовавшей несколько лет (с 1991 по 1994) Рублевой зоной, в которую попали государства бывшего СССР. Сегодня ЦБРФ распространяет свои полномочия только на Российскую Федерацию, а также на две непризнанные республики – Абхазию и Южную Осетию (с недавних пор сюда фактически прибавились ещё две непризнанные державы – ДНР и ЛНР).

В последнее время много говорят о создании «рублевой зоны нового типа», которая объединяла бы денежные системы ещё нескольких постсоветских стран и преобразовывала бы российский рубль в резервную валюту для этих стран.

Центробанк с 2013 года возглавляет женщина! Зовут её Эльвира Набиуллина, до назначения на пост председателя Центробанка она была помощником Президента РФ по экономическим вопросам. Набиуллина стала первой женщиной-главой центрального банка страны, входящей в Большую Восьмерку.

«По мере дальнейшего снижения инфляции и инфляционных ожиданий в соответствии с нашим прогнозом мы продолжим снижения ключевой ставки. Однако необходимо понимать, что мы уже прошли значительную часть этого пути и потенциал снижения ставки в ближайшие месяцы, конечно, ниже, чем был в начале года», — предупреждает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По словам Набиуллиной, монетарная политика Центрального банка РФ держится на трёх китах. Во-первых, это ценовая стабильность. Центробанк сохраняет цель по инфляции в 4% в среднесрочной перспективе. Во-вторых, на ЦБ возложена обязанность поддержания финансовой стабильности в текущих непростых условиях. И в-третьих, ЦБ стремится к тому, чтобы создать сбалансированные макроэкономические условия для перевода экономики на модель устойчивого экономического роста.

Ключевая ставка ЦБ РФ – важный инструмент осуществления кредитно-денежной политики банка. По ней ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг на одну неделю и по ней же принимает от банков денежные средства на депозиты. Она играет роль при установлении процентных ставок по банковским кредитам и оказывает влияние на уровень инфляции и стоимость фондирования банков. Собственно, именно для борьбы с инфляцией ключевая ставка и была введена (в сентябре 2013).

Давайте посмотрим как менялась ключевая ставка с дня своего введения до сегодняшнего времени:

Рост ключевой ставки в 2014 году Банк России объяснял экономической неопределенностью, обусловленной нестабильностью внешних условий и увеличением волатильности на финансовых рынках. В ночь с 16 на 17 декабря 2014 года ставка повысилась сразу на 6,5 процентных пункта (до 17%). Это произошло на фоне снижения рубля (более чем на 8% за день).

Сегодня, как можно видеть на графике, ситуация выправляется. Однако Набиуллина заявила, что Центральный банк не намерен спешить со снижением ставки на опасениях ускорения инфляции и оттока капитала.

Падение рубля

Катастрофическое падение рубля началось в январе 2014 года. Недавние геополитические события повлекли за собой вывод инвестиций, ослабевающий рубль и замедление экономического роста. Российская экономика находится в достаточно серьёзном кризисе. С учётом высоких ставок по кредитам развивать внутреннее производство не так-то просто.

Июнь 2015 был непростым месяцем для российского рубля. Трейдерам стоит иметь в виду, что факторов влияния на рубль очень много. Это и нефтяная конъюнктура, и минские переговоры, которые не принесли ожидаемого результата. Сюда же можно отнести заявления министра финансов Антона Силуанова о сильном сокращении доходов бюджета. Также можно упомянуть сообщение агентства Reuters о том, что постоянные представители стран-членов ЕС договорились продлить экономические санкции против России на шесть месяцев (до конца января 2016 г.). Правда, это мало кого удивило.

Чего ожидать дальше? Помимо известных греческих событий, на рубль активное влияние могут оказать переговоры по ядерной программе Ирана. К тому же, совсем скоро российским компаниям придётся выплачивать внешний долг. По данным ЦБ РФ, в августе предстоит погасить $8,172 млрд. До конца 2015 г. платежи по корпоративному внешнему долгу с учетом рефинансирования составят около $40 млрд. В целом за весь 2015 г. объём внешних выплат составит $70 млрд. Сюда можно добавить ещё и спрос на валюту, которую банки занимали у ЦБ в рамках аукционов: теперь деньги придётся отдавать. Ну и ещё один немаловажный фактор – дивиденды. Компании традиционно выплачивают их в первые месяцы лета, и, как правило, большая часть из них конвертируется в валюту. В этом году планируется перевести в валюту около 30%. Совокупный объём дивидендных выплат оценивается в 900 млрд руб.

Подешевевший рубль сможет исправить некоторые структурные огрехи российской экономики, но это лишь в том случае, если удастся привлечь дополнительные финансовые ресурсы к этому процессу.

Доля российского рубля в обороте мирового валютного рынка FOREX

Внимание! Рубль не относится к свободно конвертируемым валютам. Следовательно – на рынке ФОРЕКС он не пользуется спросом, в связи с тем, что вся деятельность ФОРЕКС базируется на свободной конвертации. Рублевые пары, конечно, имеют место быть. Но их очень мало. На рубль просто нет спроса на мировом валютном рынке. Отсутствие спроса на рубль не может сделать самого продавца полноценным участником биржевых торгов. Поэтому операции будут совершаться лишь против брокера. А тому придётся переводить российский дензнак в требуемую валюту.

Ну а почему тогда мы сегодня здесь говорим о рубле? Дело в том, что так называемые рублевые счета позволяют работать именно с российскими деньгами. Новичкам так легче психологически. И не только психологически: небольшой размер начального депозита, приличный спрэд и небольшое кредитное плечо – всё это позволит без серьёзных потерь прощупать свои возможности и способности.

* Данные BIS Triennial Survey — опрос, проводимый раз в 3 года Банком по международным расчетам (Bank of International Settlements). Новые данные ждем в 2016 году.

Хорошо знакомая и понятная отечественному трейдеру валютная пара USD/RUB не пользуется мировой популярностью и носит наименование экзотической. Объем сделок по данной паре в разы ниже объемов по самой известной EUR/USD. Вызвано это прежде всего опасениями по поводу стабильности российской экономики. До определенного времени торговля валютной парой USD/RUB была привилегией искушенных брокеров.

По USD/RUB ведется весьма активная торговля в течение рабочего времени ММВБ (подробнее об этой площадке — ниже), которая существенно замедляется только после закрытия биржи, и на графике в рабочем терминале появляется так называемая «пила». Некоторые брокеры предпочитают закрывать торговлю по валютной паре USD/RUB с 24 часов до 8 утра, чтобы график имел презентабельный и пригодный для технического анализа вид.

Данная валютная пара очень хорошо реагирует на новости как по доллару, так и по рублю. Учитывая тот факт, что доллар в мире котируется гораздо выше рубля, выход экономических показателей по США вызывает более сильные движения котировок.

Торгуя эту пару, трейдеру следует учитывать следующие моменты: во-первых, изменения в процентных ставках, во-вторых, крупные экономические события в Европе, и в-третьих – динамику цен на нефть.

По данным BIS Triennial Survey (исследование проводится раз в три года), в 2013 году оборот пары USD/RUB составил 79 миллиардов долларов США, или 1.5% от общего оборота на рынке.

Биржевые площадки РОССИИ

1. Московская биржа ММВБ-РТС

Биржа является лидером по торговым оборотам в России (к слову, на других площадках торги практически нулевые). ММВБ-РТС предоставляет доступ к торгам абсолютно всеми биржевыми инструментами. Торги на бирже проводятся по рабочим дням в строго определенное время. Режим работы биржи можно посмотреть здесь.

2. Санкт-Петербургская биржа (ФБСПб)

Данная площадка предлагает доступ к торгам в основном товарными фьючерсами. Здесь формируются российские цены на пшеницу, кукурузу, дизельное топливо, хлопок, соевые бобы и др.

Официальный сайт площадки — www.spbex.ru.

Остальные фондовые биржи России имеют практически нулевую ликвидность.Однако по-прежнему продолжают функционировать:

Валютная биржа в Санкт-Петербурге – spcex.ru

Московская ФБ – www.mse.ru.

На сегодня это всё. Надеемся, наш цикл статей обогащает ваши знания о валютных инструментах. Новую публикацию ждите через неделю.

Берегите себя и торгуйте с VSATRADER.

29.07.2015, 14:57	#8
VSAtrader Новичок Регистрация: 11.11.2014 Сообщений: 68 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Автор темы Рынок FOREX и валютные инструменты: RUB – Российский рубль Медведи, водка, балалайка – рассказ о российском рубле продолжает цикл статей «Рынок FOREX и валютные инструменты»! Вся самая актуальная для трейдера информация о валюте – здесь. RUB – РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ Знак рубля появился совсем недавно. Нацбанк «созрел» официально ввести символ рубля буквально в 2013 году: попытки сделать это были и раньше, многократно проводились различные конкурсы а-ля «Нарисуй свой рубль», но только в 2013 году знак был утвержден окончательно. Вообще рубль в своем современном виде существует с 91-го года, т.е. с момента распада СССР. И уже за эти двадцать с лишним лет рубль пережил несколько реформ и легендарную деноминацию 1998 года. Но самое «веселое» время эта валюта переживает именно сейчас: происходящее со второй половины 2014 года падение рубля The Wall Street Jоurnal называет «мощнейшей его распродажей со времен финансового кризиса 1998 года». Подробности читайте чуть ниже. В мировых межбанковских расчётах рубль занимает 18-е место. По данным агентства Bloomberg, в межбанковском обороте за последний год доля российского рубля составила около 0.3% (годом ранее чуть больше – около 0.6%). Российский рубль придерживается плавающего курса российского рубля. Ранее Центробанк России устанавливал ориентир – валютный коридор к бивалютной корзине. При достижении границ коридора Центробанк проводил валютную интервенцию. В конце 2014 года Центробанк отменил валютный коридор и перешёл на свободное плавание курса. Банк России А вот к слову и сам Центральный банк Российской Федерации. Являясь правопреемником Банка СССР Центробанк РФ управлял просуществовавшей несколько лет (с 1991 по 1994) Рублевой зоной, в которую попали государства бывшего СССР. Сегодня ЦБРФ распространяет свои полномочия только на Российскую Федерацию, а также на две непризнанные республики – Абхазию и Южную Осетию (с недавних пор сюда фактически прибавились ещё две непризнанные державы – ДНР и ЛНР). В последнее время много говорят о создании «рублевой зоны нового типа», которая объединяла бы денежные системы ещё нескольких постсоветских стран и преобразовывала бы российский рубль в резервную валюту для этих стран. Центробанк с 2013 года возглавляет женщина! Зовут её Эльвира Набиуллина, до назначения на пост председателя Центробанка она была помощником Президента РФ по экономическим вопросам. Набиуллина стала первой женщиной-главой центрального банка страны, входящей в Большую Восьмерку. «По мере дальнейшего снижения инфляции и инфляционных ожиданий в соответствии с нашим прогнозом мы продолжим снижения ключевой ставки. Однако необходимо понимать, что мы уже прошли значительную часть этого пути и потенциал снижения ставки в ближайшие месяцы, конечно, ниже, чем был в начале года», — предупреждает глава Банка России Эльвира Набиуллина. По словам Набиуллиной, монетарная политика Центрального банка РФ держится на трёх китах. Во-первых, это ценовая стабильность. Центробанк сохраняет цель по инфляции в 4% в среднесрочной перспективе. Во-вторых, на ЦБ возложена обязанность поддержания финансовой стабильности в текущих непростых условиях. И в-третьих, ЦБ стремится к тому, чтобы создать сбалансированные макроэкономические условия для перевода экономики на модель устойчивого экономического роста. Ключевая ставка ЦБ РФ – важный инструмент осуществления кредитно-денежной политики банка. По ней ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг на одну неделю и по ней же принимает от банков денежные средства на депозиты. Она играет роль при установлении процентных ставок по банковским кредитам и оказывает влияние на уровень инфляции и стоимость фондирования банков. Собственно, именно для борьбы с инфляцией ключевая ставка и была введена (в сентябре 2013). Давайте посмотрим как менялась ключевая ставка с дня своего введения до сегодняшнего времени: Рост ключевой ставки в 2014 году Банк России объяснял экономической неопределенностью, обусловленной нестабильностью внешних условий и увеличением волатильности на финансовых рынках. В ночь с 16 на 17 декабря 2014 года ставка повысилась сразу на 6,5 процентных пункта (до 17%). Это произошло на фоне снижения рубля (более чем на 8% за день). Сегодня, как можно видеть на графике, ситуация выправляется. Однако Набиуллина заявила, что Центральный банк не намерен спешить со снижением ставки на опасениях ускорения инфляции и оттока капитала. Падение рубля Катастрофическое падение рубля началось в январе 2014 года. Недавние геополитические события повлекли за собой вывод инвестиций, ослабевающий рубль и замедление экономического роста. Российская экономика находится в достаточно серьёзном кризисе. С учётом высоких ставок по кредитам развивать внутреннее производство не так-то просто. Июнь 2015 был непростым месяцем для российского рубля. Трейдерам стоит иметь в виду, что факторов влияния на рубль очень много. Это и нефтяная конъюнктура, и минские переговоры, которые не принесли ожидаемого результата. Сюда же можно отнести заявления министра финансов Антона Силуанова о сильном сокращении доходов бюджета. Также можно упомянуть сообщение агентства Reuters о том, что постоянные представители стран-членов ЕС договорились продлить экономические санкции против России на шесть месяцев (до конца января 2016 г.). Правда, это мало кого удивило. Чего ожидать дальше? Помимо известных греческих событий, на рубль активное влияние могут оказать переговоры по ядерной программе Ирана. К тому же, совсем скоро российским компаниям придётся выплачивать внешний долг. По данным ЦБ РФ, в августе предстоит погасить $8,172 млрд. До конца 2015 г. платежи по корпоративному внешнему долгу с учетом рефинансирования составят около $40 млрд. В целом за весь 2015 г. объём внешних выплат составит $70 млрд. Сюда можно добавить ещё и спрос на валюту, которую банки занимали у ЦБ в рамках аукционов: теперь деньги придётся отдавать. Ну и ещё один немаловажный фактор – дивиденды. Компании традиционно выплачивают их в первые месяцы лета, и, как правило, большая часть из них конвертируется в валюту. В этом году планируется перевести в валюту около 30%. Совокупный объём дивидендных выплат оценивается в 900 млрд руб. Подешевевший рубль сможет исправить некоторые структурные огрехи российской экономики, но это лишь в том случае, если удастся привлечь дополнительные финансовые ресурсы к этому процессу. Доля российского рубля в обороте мирового валютного рынка FOREX Внимание! Рубль не относится к свободно конвертируемым валютам. Следовательно – на рынке ФОРЕКС он не пользуется спросом, в связи с тем, что вся деятельность ФОРЕКС базируется на свободной конвертации. Рублевые пары, конечно, имеют место быть. Но их очень мало. На рубль просто нет спроса на мировом валютном рынке. Отсутствие спроса на рубль не может сделать самого продавца полноценным участником биржевых торгов. Поэтому операции будут совершаться лишь против брокера. А тому придётся переводить российский дензнак в требуемую валюту. Ну а почему тогда мы сегодня здесь говорим о рубле? Дело в том, что так называемые рублевые счета позволяют работать именно с российскими деньгами. Новичкам так легче психологически. И не только психологически: небольшой размер начального депозита, приличный спрэд и небольшое кредитное плечо – всё это позволит без серьёзных потерь прощупать свои возможности и способности. * Данные BIS Triennial Survey — опрос, проводимый раз в 3 года Банком по международным расчетам (Bank of International Settlements). Новые данные ждем в 2016 году. Хорошо знакомая и понятная отечественному трейдеру валютная пара USD/RUB не пользуется мировой популярностью и носит наименование экзотической. Объем сделок по данной паре в разы ниже объемов по самой известной EUR/USD. Вызвано это прежде всего опасениями по поводу стабильности российской экономики. До определенного времени торговля валютной парой USD/RUB была привилегией искушенных брокеров. По USD/RUB ведется весьма активная торговля в течение рабочего времени ММВБ (подробнее об этой площадке — ниже), которая существенно замедляется только после закрытия биржи, и на графике в рабочем терминале появляется так называемая «пила». Некоторые брокеры предпочитают закрывать торговлю по валютной паре USD/RUB с 24 часов до 8 утра, чтобы график имел презентабельный и пригодный для технического анализа вид. Данная валютная пара очень хорошо реагирует на новости как по доллару, так и по рублю. Учитывая тот факт, что доллар в мире котируется гораздо выше рубля, выход экономических показателей по США вызывает более сильные движения котировок. Торгуя эту пару, трейдеру следует учитывать следующие моменты: во-первых, изменения в процентных ставках, во-вторых, крупные экономические события в Европе, и в-третьих – динамику цен на нефть. По данным BIS Triennial Survey (исследование проводится раз в три года), в 2013 году оборот пары USD/RUB составил 79 миллиардов долларов США, или 1.5% от общего оборота на рынке. Биржевые площадки РОССИИ 1. Московская биржа ММВБ-РТС Биржа является лидером по торговым оборотам в России (к слову, на других площадках торги практически нулевые). ММВБ-РТС предоставляет доступ к торгам абсолютно всеми биржевыми инструментами. Торги на бирже проводятся по рабочим дням в строго определенное время. Режим работы биржи можно посмотреть здесь. 2. Санкт-Петербургская биржа (ФБСПб) Данная площадка предлагает доступ к торгам в основном товарными фьючерсами. Здесь формируются российские цены на пшеницу, кукурузу, дизельное топливо, хлопок, соевые бобы и др. Официальный сайт площадки — www.spbex.ru. Остальные фондовые биржи России имеют практически нулевую ликвидность.Однако по-прежнему продолжают функционировать: Валютная биржа в Санкт-Петербурге – spcex.ru Московская ФБ – www.mse.ru. На сегодня это всё. Надеемся, наш цикл статей обогащает ваши знания о валютных инструментах. Новую публикацию ждите через неделю. Берегите себя и торгуйте с VSATRADER.