EUR/USD - Пара евро/доллар не смогла удержаться выше важных технических уровней на торгах в США. Котировки EUR/USD опустились ниже краткосрочной восходящей линии тренда в районе 1.1100 - 1.1080, которая играла роль поддержки.
Закрепления ниже данной области станет сигналом дальнейшего снижения с возможными целями на 1.1020 (минимум 30 июня), затем 1.0970 (минимум 28 июня) и 1.0900/1.0920. Краткосрочные перспективы негативны: на 4-часовом графике цена остается ниже 20-SMA, моментум ушел под линию 100, а RSI развернут вниз и целится в район отметки 30. Однако перед новым этапом падения возможна консолидация.
Если же евро сможет восстановиться и снова превысить 1.1160, стоит ожидать возврата к 1.1180. В более долгосрочной перспективе единая валюта будет готова протестировать пост-«брекзитные» минимумы, если не сможет вернуться выше 1.1100. Неудачная попытка тестирования области 1.1160 - 1.1200 приведет к нисходящей коррекции.
Сегодня ожидается публикация протокола FOMC, однако учитывая тот факт, что заседание проходило до британского референдума, его влияние на рынок будет минимальным.
Уровни поддержки: 1.1070 1.1020 1.0970
Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1210
USD/JPY - Иена вчера оказалась в фаворитах сессии, чему способствовало падение доходности гособлигаций и снижение фондовых рынков. Доходность 10-летних бумаг обновила исторический минимум, а USD/JPY завершила день на минимальной за почти 2 года отметке, скорректировав набранные за последние недели позиции. Краткосрочная картина демонстрирует сильную перепроданность, и перед новой попыткой падения возможен период консолидации.
В более долгосрочной перспективе положение скользящих средних и технических индикаторов указывает на возможность продолжения падения. Пробой отметки 101.40 откроет ценам путь к 101.00 и 100.00. Если же USD/JPY сможет восстановиться выше 102.30/40, стоит ожидать дальнейшего восстановления.
По мере приближения цен к 100.00, вероятность интервенции Банка Японии будет нарастать, что само по себе ослабит иену. Если же интервенция произойдет, обвал будет еще сильнее. С фундаментальной точки зрения, протокол FOMC в среду может привести к росту доллара перед выходом ключевого отчета по занятости в США в пятницу.
Уровни поддержки: 101.40 100.50 100.00
Уровни сопротивления: 101.80 102.40 102.80
GBP/USD - После спокойного понедельника пара GBP/USD обновила исторические минимумы. Фунт столкнулся с новой волной давления после выхода отчета о финансовой стабильности Банка Англии, в котором Марк Карни выразил опасения в отношении экономики и финансовых перспектив Британии. На следующей неделе впервые за несколько лет заседание британского ЦБ по ставке обещает стать значимым событием.
На фоне происходящего пара GBP/USD обновила 31-летний минимум на 1.2999, откуда затем с трудом восстановилась, так как отметка 1.3000 теперь играет роль сильного сопротивления. Продолжение падения вызовет волну волатильности на финансовых рынках.
Лишь восстановление выше 1.3210 (20-SMA на 4-часовом графике) может ослабить давление на пару. Дальнейший рост будет носить характер нормальной технической коррекции.
Уровни поддержки: 1.3000 1.2940 1.2850
Уровни сопротивления: 1.3110 1.3200 1.3350
Золото - Цены на золото продолжили рост и по-прежнему движутся к 2-летним максимумам, так как неопределенность вокруг «брекзита» провоцирует спрос на безопасные активы. Котировки обновили дневной максимум на отметке 1356, но не смогли повторно протестировать пик 1358,39, достигнутый после британского референдума.
С технической точки зрения, восходящая динамика может продолжиться, однако индикаторы на дневном графике достигли уровней перекупленности, что говорит о возможном периоде консолидации или даже коррекции перед новым этапом роста.
Краткосрочные перспективы также выглядят позитивными, поскольку индикаторы скорректировались от уровней перекупленности, но ушли от них не слишком далеко. Уверенный пробой 1358 может вызвать подъем к 1388,45.
Уровни поддержки: 1,335.56 1,326.60 1,320.50
Уровни сопротивления: 1,358.40 1,367.53 1,388.45
Нефть WTI - Цены на нефть во вторник устремились вниз, продолжая откатываться от максимумов прошлой недели на фоне растущих опасений, связанных с «брекзитом», а также из-за сильного доллара США. Августовские контракты WTI потеряли почти 5% и финишировали в районе 46,60 долларов, сумев восстановиться от сессионного минимума на 46,31.
С технической точки зрения, на дневном графике уклон выглядит нисходящим, так как индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, а цена держится под 20-DMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили темпы падения, а RSI опустился ниже уровня 30, что позволит котировкам дать небольшую передышку накануне выхода статистики по запасам в США.
Уровни поддержки: 46.31 45.82 44.74
Уровни сопротивления: 48.54 49.33 50.00
DJIA - Американские фондовые площадки во вторник устремились вниз, так как опасения, связанные с «брекзитом», снова охватили рынки после публикации отчета по финансовой стабильности Банком Англии.
Кроме того, участников рынка разочаровали заводские заказы в США, а также падение цен на нефть почти на 5%. В итоге Dow финишировал в минусе на 108 пунктов или 0,61% до 17840, S&P 500 потерял 14 пунктов или 0,68% до 2088, а Nasdaq снизился на 39 пунктов или 0,82% до 4822.
Перспективы Dow выглядят слабыми, так как на дневном графике индикаторы разворачиваются вниз, но пока удерживаются выше средних линий, при этом 20- и 100-дневные SMA пересекаются на отметке 17710, которая играет роль ключевой поддержки. На 4-часовом таймфрейме картина преимущественно нейтральна, так как индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий, а цена закрепилась в районе 200-SMA.
Уровни поддержки: 17,710 17,655 17,467
Уровни сопротивления: 18,016 18,051 18,118
FTSE 100 - Британский FTSE 100 во вторник вырос, отреагировав на смягчение требований Банка Англии к коммерческим банкам, что повысит доступность кредитования и тем самым снизит негативный эффект от «брекзита».
Британский регулятор в своем отчете по финансовой стабильности заявил, что Великобритания «вступила в период неопределенности и значительных экономических реформ». При этом глава ЦБ Марк Карни отметил, что у властей есть целый ряд средств, который может быть использован для смягчения денежно-кредитной политики, если этого потребуют обстоятельства.
В итоге FTSE 100 смог вырасти на 23,11 пунктов или 0,35% до 6545,37, в то время как фунт оказался под давлением. На дневном графике индекса индикаторы консолидируются вблизи уровней перекупленности, а индекс балансирует в районе максимумов 2016 года, что может указывать на фазу консолидации. На 4-часовом таймфрейме RSI и моментум демонстрируют боковую динамику, оставаясь в районе средних линий, что поддерживает долгосрочную картину.
Уровни поддержки: 6,472 6,446 6,414
Уровни сопротивления: 6,620 6,663 6,710
DAX - Европейские площадки во вторник продолжили падения, поскольку отчет Банка Англии вызвал новую волну паники. Превзошедшие прогнозы данные по еврозоне не смогли стабилизировать настроения: июньский PMI в секторе услуг вырос до 52,8 вместо ожидаемых 52,4, а розничные продажи за май повысились на 0,4%, что совпало с прогнозами.
В итоге немецкий DAX потерял 176,48 пунктов или 1,82%, завершив день на отметке 9532,61 пункт. На дневном графике котировки остаются ниже 20-DMA, индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, что говорит о продолжении падения.
На 4-часовом таймфрейме индикаторы опустились ниже средних линий и продолжают двигаться вниз, в то время как цена остается ниже скользящих средних, что ограничивает шансы на восходящую коррекцию.
Уровни поддержки: 9,412 9,403 9,346
Уровни сопротивления: 9,652 9,762 9,800
