Комментарии и сигналы от Гильдии трейдеров.

[guildoftraders]

Все-таки позитив?



Доброго времени суток! После роста конца прошлой недели сегодня в первой половине дня проходят плановые коррекции. Однако общая тенденция на рост и снижение американца сохраняется. Вряд ли однако это долго продлится… Впереди нас ждут на этой неделе сильные макро данные, а многие котировки итак уже далеко забрались в позитиве.



AUDUSD.



Отлично в восходящей структуре движется котировка над 100-периодной средней на H1. Вполне вероятно, что это еще будет продолжаться какое-то время. Однако у 0.9510 стоит важный целевой барьер, а на 0.9625 расположилось крайнее месячное пивотное сопротивление. Скорый разворот вниз крайне вероятен. Но стоит дождаться прохода котировки в сильную зону 0.9510/40 и оттуда уже рассматривать продажи.







USDJPY.



Шпилька наверх дала понять силу “быков” (или боязни возможного повтора интервенции). Однако нисходящий тренд был продолжен. А наиболее вероятное его окончание – у 83.60, где стоят сильные разворотные целевые барьеры. Мощным сопротивлением же выступает зона из месячного сопротивления и 100-периодной средней в 84.60/90.







ZB.



Хотя общее движение наверх продолжилось сегодня, для более комфортного положения в покупках лучше подождать возможного прорыва в целевую область 131.210/685 и оттуда вести покупки с целями за предыдущий локальный максимум. Можно пробовать покупки и в грядущем движении вниз, но это довольно опасно. Вероятность еще одного локального прорыва вниз еще высока.







NKD.



Восходящее движение оказалось закончено на сильных целевых барьерах с образованием дивергенции. Котировка развернулась вниз. И теперь очень привлекательные варианты продаж видны в области 9455-9550, где расположились месячный и недельный пивотные барьеры. Для продаж максимальными целями стоит сделать пивотную поддержку у 9090.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Пора падать.



Инструмент audusd



Кажется, падение валютной пары практически прекратилось, инвесторы терпеливо ожидают, что Австралия предпримет попытку повышения учетной ставки. Но предпримет ли? ФРС в очередной раз заявило о сохранении мягкой политики, что подстегнуло спрос на сырьевые инструменты. Соответственно сырьевые валюты пока в фаворитах у инвесторов.



С точки зрения технического анализа можно рассмотреть возможность покупки от области 0,9600, ориентируясь на цель в район 0,9643.







Инструмент usdcad



С технической точки зрения есть вероятность развития новой сильной коррекции, так как очевидно, что пара тяготеет пара к области 1,0228. Пара подходит к сильной поддержке в области 1,0300-1,0289, где нужно быть очень внимательным. Можно рассмотреть возможность покупки от области 1,0230, так как более высокие уровни выглядят слабыми. Целью будет уровень 1,0300.







Инструмент usdjpy



Представители банков-участников торгов на Forex ожидают, что в области 84,0 Банк Японии может провести ещё одну интервенцию, чтобы сдержать национальную валюту от дальнейшего укрепления. Вместе с тем крупнейшие банки Японии полагают, что национальный банк будет проводить сдерживание роста избирательно.



С технической точки зрения довольно сильным уровнем выглядит отметка 84,2, откуда можно ожидать восходящего движения в область 84,35, далее рост вряд ли сохранится. Также можно рассмотреть продажу от 84,0 с целью 83,50.







Инструмент gbpusd



С технической точки зрения валюта нашла сильную поддержку в области 1,5770, однако небольшой диапазон колебания говорит о том, что впереди могут быть более сильные потрясения. Более интересным для покупки выглядит уровень 1,5719, который может быть достигнут в ближайшие сессии.



Как видно, после сильного роста 24 сентября пара склонна к коррекции, чем стоит воспользоваться. Покупки рассматриваем от 1,5700-1,5720.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Конец года, квартала, месяца…



Доброго времени суток! Что тут можно отметить, торговля была крайне нервной в этом году, особенно в заканчивающемся квартале. А вот месяц выдался поистине удивительным. Новые максимумы/минимумы, сильные тренды, которые, кажется, невозможно сбить. Однако складывается ощущение, что они на пределе. Стоит перейти в октябрь и все поменяется. Посмотрим, но тут уж в дело должны вступить более-менее однозначные макро данные. Пока что они порой путаются в показаниях и путают нас с вами. Хотелось все-таки продолжить с валютами с прошлого раза, они представляются сейчас наиболее интересными в плане поведения.



AUDUSD.



Австралиец все штурмует максимумы и кажется, что совсем уже и недалеко от паритета. Что его может сбить в скором времени? Разве что решения Банка Австралии, которых многие с нетерпением ждут. Однако пока ничего не происходит. Но с технической точки зрения уже пора бы уж. Не стоит принимать пока активных действий в продажах, но вот покупки уж точно опасны уже.



Котировка прошла уже далеко вверх крайнее месячное пивотное сопротивление на 0.9624. Теперь остается всего два целевых барьера до разворота. Это наиболее вероятная зона сплетения крайних уровней по H1 и H4 в 0.9803/68. И дальше только уже за паритет – последний крайний уровень в 1.0124. Но этот вариант пока даже не хочется рассматривать. Уж слишком далеко. А вот у района 0.9803/68 стоит рассматривать продажи с минимальными целями у сильных поддержек в районе 0.9420.







USDJPY.



Итак, прошли мы 84.00 вниз. Сильный уровень, такое ощущение, что за него отчаянно кто-то цеплялся. Теперь мы оказались на сильных разворотных поддержках в районе 83.60. Дивергенция очень сильная. Стоит здесь уже рассматривать покупки с ближайшими целями на пробитие 84.00/20.







GC.



Инвесторы вчера снова уходили в золото из рисковых активов на фоне слабых данных по США. Возможно сегодня мы увидим продолжение покупок, однако вскоре трейдеры должны еще уйти к психологической отметке в 1300.0, чтобы испытать ее на прочность.



Котировка в среднесрочном росте идет очень уверенно. Нелегко будет сбить ее большой потенциал к росту. Однако совсем недалеко находятся крайние целевые уровни по М5 и М15, а рядом важный барьер по H4 у 1330.0. Сейчас котировка стоит у сильного целевого барьера по H1в 1314.0. Стоит ожидать начала коррекции вниз из этого диапазона в 1314.0-1330.0 с попыткой тестирования барьера в 1300.0, где также находится и 100-периодная средняя.







SI.



Позитив на рынке металлов продолжается. Снижение доллара США благоприятно сказалось на стоимости сырьевых активов. Порадовали и данные из Китая об увеличении спроса. Если снижение американской валюты продолжится и сегодня, мы увидим очередной подъем. Однако в отсутствие сегодня особо сильных макро данных вполне возможны продажи уже сильно подорожавшего актива.



Котировка в росте зашла очень высоко. Крайний месячный пивотный барьер в 21.575 пройден, до недельного осталось совсем немного. Вполне вероятно, что психологический уровень в 22.000 остановит котировку. К тому же на 22.050 стоит важный целевой барьер по D. Ожидаем в скором времени начала снижения с тестированием поддержек в районе 20.450/640.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Рост перед выходными.







Инструмент audusd







Австралийский доллар пользуется повышенным спросом на спадах, сильным уровнем оказался 0,9660, от которого пошло сильное восходящее движение. Пара AUD/CAD уже достигла максимальных уровней с мая 2004 года, таким образом, австралийский доллар может сохранить тенденцию на укрепление против корзины валют.







С технической точки зрения пара может сохранить восходящий порыв до уровня 0,9700, где будет находиться сопротивления психологическое, техническое. Тем не менее, при пробитии уровня 0,9700 можно увидеть новую волну роста, однако более интересно совершать покупки на откатах, например, к 0,9659.















Инструмент usdcad







Позиции доллара США по-прежнему подрывают опасения относительно необходимости дальнейшего количественного смягчения в США. Очевидно, что пара может найти поддержку в области 1,03-1,0289.







С технической точки зрения можно ожидать отскока от уровня 1,03, однако лучше дождаться более надежной отметки – 1,0228, от которой можно провести покупку валютной пары.















Инструмент usdjpy







Представитель ФРБ Атланты накануне заявил, что для дальнейшего улучшения ситуации в экономике США необходимо создание большего числа рабочих мест, что можно сделать при ещё более мягкой кредитно-денежной политике. В пятницу выходят Nonfarm payrolls, данные могут оказать сильное влияние на валютную пару.







С технической точки зрения пара нашла поддержку в области 83,0-83,3, можно ожидать, что пара при пробитии уровня 83,0 может достигнуть отметки 82,0, но более вероятен отскок вверх от 83,0, так как это область возможной интервенции банка Японии.















Инструмент gbpusd







Понижение рейтинга Испании, спасение Anglo Irish Bank не оказали негативного воздействия на фунт. Вместе с тем из-за закрытия месяца и квартала ближе к азиатской сессии пятницы, вероятно, можно будет наблюдать фиксацию прибыли. По неофициальной информации немного выше уровня 1,5900 находятся крупные стоп-заявки.







С технической точки зрения мы можем увидеть рост вплоть до 1,5900, однако движение, вероятно, будет сопровождаться небольшими откатами вниз.















С уважением, член Гильдии трейдеров



Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Извиняемся, но конец финансового года сказывается и на членах Гильдии. Если завтра не получится написать комментарии, заранее извиняемся.

[guildoftraders]

Интересные сделки…



Доброго времени суток! Пока о каких-то новых тенденциях говорить рано. Месяц только начался. Крупные игроки явно еще не определились с дальнейшими действиями. Однако несколько интересных сделок с небольшими потенциальными sl и хорошими tp наметились…



GBPUSD.



По паре котировка в росте дошла до сильного целевого барьера в 261.8%. Часто именно у этого уровня происходит коррекция или разворот. Сильное движение вниз пробило предыдущий локальный минимум. В текущей коррекции вполне можно попробовать продажи с минимальными целями у зоны пивотной и сильной целевой поддержек в 1.5565-1.5640.







CHFJPY.



Хорошее движение пошло вниз по паре. Хотя момент коррекции наверх уже упущен от начала движения, есть хорошая возможность продаж в текущей коррекции, которая вполне может в ближайшее время закончиться. У сильных целевых барьеров 85.60/70 можно размещать sl. Ориентироваться по целям стоит в область пивотной и целевой поддержек у 84.44. Дивергенция внизу отсутствует, это радует.







FDAX.



Торги в Европе вчера завершились снижением фьючерса на индекс. Неплохие данные по ВВП США не смогли оказать поддержки немецкому индексу, так как существуют опасения относительно перспектив Ирландии и Испании. Сегодня традиционно неблагоприятная для покупок пятница, к тому же сильных макро данных практически нет. Скорее всего, трейдеры будут продолжать фиксировать прибыли с длинных позиций.

При прорыве наверх на макро данных США вчера котировка сделала новый локальный максимум. Обозначилась сильная дивергенция. Создался хороший момент для продаж в текущей ситуации в коррекции наверх. Ближайшая сильная поддержка стоит в области 6155.0.







QM.



Цена на нефть в четверг выросла на фоне снижения числа обращений за пособиями по безработице и достаточно хорошему отчету по ВВП США. Однако перед началом сезона финансовой отчетности будет давление на трейдеров. А перед выходными, скорее всего, произойдет и вовсе фиксация прибылей от покупок.

Все же котировка пробила вверх важный целевой барьер у 78.000. Это говорит о том, что рост еще будет продолжен. Однако настала пора коррекции вниз. Очень силен целевой район 80.400/700, где также находится крайнее недельное сопротивление. У этой зоны стоит рассматривать продажи с потенциалом дохода котировки до района 78.000, где находится несколько важных поддержек.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Долгожданная коррекция.



Инструмент audusd



Австралийский доллар укрепился в понедельник на азиатской сессии в условиях низкого объема торгов, в то время как трейдеры считают время до заседания Резервного банка Австралии во вторник. Ожидается, центральный банк ужесточит денежно-кредитную политику впервые с мая. Экономисты, в основном, прогнозируют, что банк повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,75%, ссылаясь на желание банка сдержать инфляцию и принять предупредительные меры, пока экономика, активно растущая на фоне бума в горнодобывающей промышленности, не перегрелась. На рынке межбанковских фьючерсов учитывается 60%-ная вероятность повышения ставки.



Откат в область 0,9559 наверняка трейдеры будут рассматривать как неплохую возможность для покупки, в таком случае можно будет наблюдать восходящее движение вплоть до 0,9700.







Инструмент usdcad



В конце прошлой недели мы наблюдали стремительную посадку валютной пары, инвесторы на фоне ожидания количественного ослабления в США ожидали даже увидеть паритет по валютной паре. Однако, на практике скоро мы сможем вновь увидеть восходящее движение.



Рост инструмента проходит от ключевого уровня 1,0228, где целью может стать уровень 1,0290. Соответственно можно рассматривать покупки с целью в область 1,0300.







Инструмент usdjpy



Внимание трейдеров по паре доллар/иена сфокусировано на 15-летнем минимуме 82,87, зарегистрированным как раз перед тем, как 15 сентября японские власти вмешались на рынок в целях ослабления иены. Банк Японии на этой неделе может оказать дальнейшее понижательное давление на пару.



С технической точки зрения пара показывает снижение к области 83,28-83,12, где может быть найдена поддержка, можно рассмотреть возможность покупки от этого уровня.







Инструмент gbpusd



Британский фунт, вероятно, будет торговаться в диапазоне против доллара. Пара фунт/доллар получает поддержку ввиду негативного отношения инвесторов к доллару и ослаблению их нежелания рисковать. Тем не менее, рост фунта ограничен из-за неожиданного снижения индекса PMI для производственной сферы Великобритании до самого низкого уровня за 10 месяцев. Главной причиной беспокойства также является потенциальное негативное влияние ужесточения налогово-бюджетной политики экономику Великобритании.



Краткосрочно валютная пара находится под давлением, сильный уровень поддержки находится на отметке 1,5720.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Ставки, отчеты и полная неразбериха.



Доброго времени суток! Сегодня ночью не были повышены процентные ставки по Японии и Австралии. Трейдеры, особенно фондового рынка, радуются. Однако, возможно уже сегодня, они успокоятся. Ведь послезавтра начинают выходить финансовые отчеты компаний США. Потенциально есть хорошие сделки под это дело.



AUDUSD.



По паре котировка немного не достигла крайних целевых барьеров по H4 и H1 в 0.9784 и 0.9868 соответственно. Однако, после ощутимого падения сегодня в коррекции наверх можно попробовать осторожные продажи с целями на пробитие 100-периодной средней по H1 в 0.9523 к пивотному и целевому барьерам в области 0.9430.







EURCHF.



Крайний целевой уровень в районе 1.3420 на этот раз оказался пройден вверх котировкой. Наступил плановый отскок вниз под него, да и под 100-периодную среднюю. Предыдущий локальный минимум тоже оказался пройден. Дивергенция сверху есть. Котировка сцеплена недельным пивотом. В текущей ситуации можно попробовать продажи с минимальным потенциалом для выхода в районе 1.3188-1.3204, где находятся сильные поддержки – 100-периодная по H4, месячная пивотная поддержка и важный целевой уровень.







ES.



После достижения крайнего целевого уровня в среднесрочном росте, котировка отскочила под него вниз. Однако преградой ей выступила 100-периодная средняя в 1128.00. Однако, это вполне нормально, по целям продажи выглядят хорошо, так что в текущей коррекции наверх можно рассматривать продажи с минимальными целями к пивотному и целевому барьерам в области 1113.00-1117.00.







GC.



По золоту котировка сегодня снова показала уверенный рост. Скорее всего, рост еще продолжится какое-то время. Однако в области 1330.5 находится крайнее пивотное сопротивление на сегодня, в зоне 1327.00-1329.00 стоят важные целевые барьеры, а у 1339.00 находится месячное сопротивление. Из зоны 1330.00-1339.00 вполне можно рассматривать продажи с целями на пробитие сильной поддержки у 1315.00, к недельному пивоту.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Сущая пропасть...



Доброго времени суток! Прошли данные по ставкам в Великобритании и Еврозоне – ничего особенного, только поскальпировать немного времени было отведено. Все главные взоры обращены на данные по США сегодня и особенно завтра. В данных условиях можно рассматривать несколько вариантов сделок, где котировки стоят у сильных барьеров.



USDJPY.



Все-таки ничего с продолжением интервенции в Японии не произошло. Котировка сделала новый минимум и продолжает созданную в конце сентября нисходящую структуру. В ней конца еще не видно. Крайние цели еще очень далеко. Но в среднесрочной перспективе подходим к важным целевым сплетениям в районе 82.00-81.50 (на нижней границе также находится крайняя недельная поддержка). Пока дивергенции внизу нет, так что котировка еще немного должна продолжить нисхождения. Однако приведенная зона очень сильна, и из нее можно рассматривать краткосрочные покупки с целями в зоне 100-периодной средней и недельного пивота в 83.10/60.







NZDUSD.



Среднесрочное восхождение по паре продолжается, но близится к окончанию. Пока дивергенции нет, так что рост еще какое-то время продолжится. Однако, в зоне 0.7580-0.7620 находятся сильные целевые барьеры. Отсюда стоит рассматривать продажи с целями в районе 0.7470, где находится несколько хороших поддержек.







GC.



По фьючерсу дивергенция сложилась. Котировка находится у крайних дневной и недельной пивотных сопротивлений. Также в зоне 1362.0-1368.0 находятся сильный целевой барьер и месячное сопротивление. Вот у этой зоны можно рассмотреть продажи с выходом в районе поддержек в 1335.0-1339.0.







ZB.



Для среднесрочного роста по инструменту пока нет причин опасаться за покупки. Хотя котировка отскочила от важных целевых барьеров в 135.44000/57000, но дивергенции нет, так что еще можно продолжать покупки. Сейчас довольно хороший момент, когда котировка находится у сильной поддержки в районе 134.10000. Можно рассматривать до этого уровня покупки с целями на создание новых локальных максимумов.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Протасов Кирилл

[guildoftraders]

На рынках коррекция!



Инструмент audusd

Австралийский доллар снизился в ходе азиатской сессии во вторник в преддверии выхода протоколов заседания Федеральной резервной системы /ФРС/ США, которые будут опубликованы позже в течение дня, и ключевых экономических данных Китая, которые ожидаются в среду. После роста с начала сентября, который был даже более активным в ходе последних нескольких сессий, инвесторы, ставящие на австралийский доллар, сократили свои позиции во вторник. Кроме того, инвесторы, разместившие короткие позиции по доллару США, закрыли часть этих позиций. Что примечательно, у спекулятивных инвесторов на предыдущей неделе был самый большой объем коротких позиций по доллару США с ноября 2007 года.

С технической точки зрения стоит рассмотреть возможность покупки от области 0,9750, как линия поддержки.







Инструмент usdcad

Техническая картина говорит о том, что валютная пара может достигнуть отметки 1,0200, однако дальнейший рост перед ожиданием смягчения кредитно-денежной политики выглядит маловероятным. Среднесрочно перспективы укрепления канадского доллара по-прежнему кажутся более предпочтительными.

Коридор движения валютной пары продолжает оставаться широким, более того, он явно расширяется. Инвесторам стоит обратить внимание на возможность продажи из уровня 1,0190-1,02, ожидания ещё одного витка снижения пары в область 1,01.







Инструмент usdjpy

Консультанты по торговле на фьючерсных рынках на закрытии торгов продавали большие объемы пары евро/японская иена от уровня 113,60, что привело к ее падению до 113,12, это привело и к падению пары usdjpy. В целом же в перспективе крупные участники торгов по-прежнему желают играть на повышение только вместе с представителем Банка Японии, его же на рынке нет.

По-прежнему стоит рассматривать возможность покупки от области 82,0. Банк Японии в ближайшее время может не выйти с интервенцией на рынок, поэтому сделки от текущих уровней рискованны.







Инструмент gbpusd

Британский фунт, вероятно, будет консолидироваться, при этом баланс рисков указывает на понижение против доллара. Фунт подрывают более неблагоприятный, чем ожидалось, индекс цен на жилье Королевского института сертифицированных оценщиков Великобритании за сентябрь и отчет Британского консорциума розничной торговли, демонстрирующий замедление роста розничных продаж в сентябре. Кроме того, некоторые трейдеры закрывают длинные позиции по фунту на фоне растущих ожиданий дополнительных мер количественного смягчения со стороны Банка Англии.

Сильный уровень поддержки находится на уровне 1,5700, откуда можно рассматривать возможность покупки.







С уважением, член Гильдии трейдеров

Дмитрий Степанов