Комплексный анализ и внутридневная торговля по USD/JPY и USD/CAD

[Irina777]

По доллар/ене цена вновь на восходящем движении проколола уровень 9% младшего ретрейсмента. Видно, что на часовом ТФ сформировался неполноценный, но все же паттерн РНК на верхней границе канала. Если провести расчет снижения цены по паттерну и индикатору АТР, то можно первоначально ожидать цену на уровне 102,26, а это вблизи выставленного мной ордера на продажу. Вероятно от этого уровня и можно будет ожидать дальнейшее снижение ценового движения. Остается подождать. Однако, если ценой будет перебит максимум по данному ретрейсменту, то все предположения и паттерны будут сломлены.



[attachment=93681:25.png]

[Irina777]

По доллар/ене цена вновь на восходящем движении проколола уровень 9% младшего ретрейсмента. Видно, что на часовом ТФ сформировался неполноценный, но все же паттерн РНК на верхней границе канала. Если провести расчет снижения цены по паттерну и индикатору АТР, то можно первоначально ожидать цену на уровне 102,26, а это вблизи выставленного мной ордера на продажу. Вероятно от этого уровня и можно будет ожидать дальнейшее снижение ценового движения. Остается подождать. Однако, если ценой будет перебит максимум по данному ретрейсменту, то все предположения и паттерны будут сломлены.



[attachment=93681:25.png]

[Irina777]

Все, по доллар/ене все предыдущие анализы и рассмотренные паттерны отменяются, т.к. ценой пробит уровень нулевой младшего ретрейсмента, теперь рассматривать эти паттерны в плане их оработки не имеет смысла. Цена не только перебила нулевой ретрейсмент, но и уровень 50% 4-х часовой Фибы. Делая анализ движения цены на эту неделю такой вариант развития событий предусматривался, даже были указаны уровни. которые могут быть достигнуты ценой, ближайший из которых 102,78. теперь остается наблюдать, что дальше получится и ориентироваться уже исключительно на паттерны на 4-х часовом ТФ.

Кроме того видно, что сейчас на Н4 вполне может сформироваться РНК на верхней границе канала, надо проследить как закроется свеча и получится ли РНК.



[attachment=93874:24.png]

[Irina777]

Как и предполагалось в предыдущем анализе по доллар/ене сформировался паттерн РНК на верхней границе канала Дончиана, цена перебила максимум нулевой уровень младшего ретрейсмента, проколола его, этим самым уничтожив все ранее сформированные паттерны IP по тому младшему ретрейсменту, который был. В связи с формированием РНК на границе канала был выставлен ордер на продажу, ТП по нему выставлен по данным индикатора волотильности АТР на уровне 101,90. Теперь жду цену именно там, что позволит закрыть сразу два имеющихмя ордера на продажу. Но перед снижением цены к установленному ТП, ей предстоит пройти довольно сильный кластер поддержки, в который входит расширение FT100, кластер обозначен красным прямоугольником.



[attachment=94018:25.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре доллар/ена на этой неделе было открыто 6 ордеров, при этом 4 из открытых ордеров закрылись с профитом, но в рынке осталось еще 3 ордера, один из которых еще с прошлой недели и общий минус по оставшимся ордерам составляет 134 пункта.

1-й ордер : + 23 пп;

2-й ордер : + 17 пп;

3-й ордер : + 8 пп;

4-й ордер : + 9 пп



Итого в результате + 57 пп по данной паре за неделю. Результат можно назвать вполне неплохим, хотя на прошлой неделе было + 85 пунктов профита. В тоже время три оставшихся открытыми ордера с минусом в 134 пункта говорят о не очень хорошем результате, однако на прошлой неделе общий минус оставшихся ордеров составлял больше - 180 пунктов. Из трех оставшихся ордеров один находится в незначительном, но плюсе.

[Irina777]

Перед открытием рынка постаралась проанализировать ситуацию по паре доллар/ена. На графике получилось растянуть пять основных Фиб на месячная (зеленая – построение по нисходящему тренду), недельная ( синяя – построение по восходящему тренду), дневная ( желтая – по восходящему тренду), 4-х часовая ( красная – нисходящий тренд), часовая ( серая - по восходящему тренду).

Расширение Фибы я построила на дневном ТФ на первую и вторую волны нисходящей коррекции.

Итак, что можно увидеть по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

По месячной Фибе, построенной по нисходящему движению цены, видна четкая восходящая коррекция, которая практически безоткатно дошла до уровня 61,8%, чтобы перебить уровень 61,8% не хватило буквально 10 пунктов, поэтому здесь даже затрудняюсь сказать действителен ли остается данный ретрейсмент или нет. При своем восходящем движении цена совершенно не образовала до этого никаких паттернов IP, что крайне странно, четкое восходящее движение цены, безоткатная коррекция на нисходящем ретрейсменте. Сейчас цена пошла в откат и старается снизиться до уровня 50% месячной Фибы. Но такое движение ничего не говорит, т.к. не было откатов, которые имели бы определяющие цели.



По недельному ретрейсменту построенному на восходящее движение цены, имеем незначительное коррекционное снижение до уровня 14,6%, при этом цена страмится к уровню 23,6%. Таким образом, и по данному ретрейсменту ничего сказать нельзя, так же как и по месячному.



Идем дальше, рассмотрим дневной ретрейсмент. Он так же, как и недельный построен по восходящему движению цены. При этом имеем паттерн IP1 ( уровень 23,6% - уровень 8,8%), цели его 50% Фибо достигнута, цена даже прошла ниже, практически дойдя до целевого уровня 61,8%, чуть-чуть не дотянув до него всего 13 пунктов. Поэтому по данному ретрейсменту вполне можно считать отработанным паттерн IP1. И так же как месячный ретрейсмент скорее всего и дневной подлежит перестроению, но т.к. уровень 61,8% все же ценой не перебит, то ретрейсмент остается.



По 4-х часовому ретрейсменту цена сформировала паттерн IP1 и даже IP2, первый паттерн при этом уже отработал, т.к. цена дошла до уровня 50%, после чего развернулась и вновь стремится вниз. Таким образом, можно предположить, что именно сейчас цена будет стремиться достигнуть вновь 50%, а возможно и 61,8% 4-х часового ретрейсмента. Данные цели – 102,78 и 103,27 вполне реальны.



А вот часовой ретрейсмент был полностью перестроен и по нему сейчас пока нет никаких паттернов, цена только начала коррекционное снижение, после обновления максимумов.

Итак, пока ориентироваться буду на движение цены по дневному и 4-х часовому ретрейсментам, при этом надо отслеживать каждый ретрейсмент отдельно и обязательно следить за движением цены по часовой Фибе, т.к. на данный момент она пока основной ориентир на формирование паттернов.

Очень важно, что на Н4 образовался паттерн РНК на верхней границе канала, четкий, хороший паттерн, от которого цена должна уйти вниз, именно на него сейчас можно ориентироваться в анализе.

По индикатору ЗУП имеем гармоничные паттерны - на часовом ТФ - медвежий, который уже отработывается и цели по нему 101,70, на Н4 бычий паттерн отработал, на дневном ТФ вновь имеем медвежий паттерн, который уже отрабатывается, но цели его очень значительные и длительные ниже 97,00.

Итак, сейчас ориентир снижение цены, за счет наличия РНК на Н4 и медвежьих гармоничных паттернов.



[attachment=94353:23.png]

[Irina777]

Итак, по паре доллар/ена с открытием рынка видим реальную отработку образованного на Н4 паттерна РНК на канале Дончиана, на верхней границе канала. Сигнальная свеча обозначена стрелкой. Цена снижается к установленному ТП, который рассчитан по индикатору волотильности АТР и установлен на уровень 101,90, который в целом совпадает с уровнем 61,8% младшего ретрейсмента ( коричневая Фиба).

В тоже время на по младшей перестроенной Фибе за это время образовался паттерн IP1 ( напоминаю, что паттерн образуется, когда цена, достигнув уровня 23,6%, совершает возврат к уровню 9%, цель в данном случае на отработку - уровень 50%), цель 50% практически достигнута, но цена предпринимает попытку возврата. Пока ни паттерн РНК, ни паттерн IP1 не отработаны, продолжаю ждать и наблюдать.



[attachment=94418:20.png]

[Irina777]

По доллар/ене на ордер по РНК на продажу был перенесен СЛ ниже открытия ордера, в результате при возвратном откате цены данный ордер закрылся именно по СЛ, что принесло совсем незначительную прибыль в + 11 пп.

Скорее всего нужно было воздержаться от переноса СЛ в БУ, т.к. отработка паттерна РНК продолжается и возможно еще на младшем ретрейсменте, кроме паттерна IP1 сформируется еще и паттерн IP2 ( цена достигла уровня 38,2%, теперь нужен откат к уровню 14,6%), а это послужит еще одним подтверждениме, того, что цена стремится уже не только на нисходящем движении к уровню 50%, но вполне может достигнуть и уровня 61,8% младшей Фибы.

Так что если произойдет возврат к уровню 14,6%, либо немного выше, то еще раз продам пару.



[attachment=94597:23.png]

[Irina777]

Как и предполагалось цена по доллар/ене вернулась к уровню 14,6%, наличие паттернов IP сохраняется, но именно от уровня 14,6% пару продать не успела, поэтому продала сразу от текущих, получилось от уровня 23,6%, цель как и говорилось ранее уровень 61,8%, СЛ выставлен за нулевой ретрейсмент Фибы, чуть выше уровня 50% 4-х часовой и 8,8% недельной Фибы. Теперь ориентир на снижение, но так же необходимо отслеживать движение и наличие РНК на часовом ТФ.



[attachment=94789:21.png]

[Irina777]

Ордер, который был открыт сегодня же на продажу от уровня 23,6% младшей Фибы, закрылся по перенесенному в БУ стопу, принеся всего + 15 пп прибыли. Наверное слишком рано был перенесен СЛ, т.к. цена все же продавила кластер поддержки и уже приблизилась ко второму ордеру на продажу. В целом направление движения пары выбрано верно, идет отработка РНК и паттернов IP1 и IP2. Поэтому ожидаю все же цену на уровне 61,8%, а возможно и ниже - к кластерам поддержки ( обозначены красными прямоугольниками).



[attachment=95011:22.png]