Комплексный анализ и внутридневная торговля по USD/CHF

[Irina777]

По франку цена перебила кластер сопротивления и вроде как уже закрепилась выше, при этом не переписав нулевой уровень младшего ретрейсмента, таким образом именно на нем сформировался паттерн IP1, целью которого является уровень 50% - 0,8791.

На данный момент цена застряла в сильной буферной зоне кластеров и выход из нее рассматриваю только выше уровня нулевого ретрейсмента, либо снижение и закрепление ниже уровня 23,6% этого же младшего ретрейсмента. Вновь остается ожидать движения.



[attachment=105819:21.png]

[Irina777]

По франку так и продолжаю ожидать отработку паттерна IP1 с целями внизу, но это только в случае, если не будет перебит максимум по данному ретрейсменту. Учитывая такой вариант рискнула и выставила еще один ордер на продажу с указанными целями, уж очень заманчиво выглядит паттерн + уровень 50%, как подтверждение + паттерн РНК на Н4, который еще не начал отработку. Теперь буду смотреть, как пройдет отработка данного анализа. Таким образом, в рынке теперь целых три ордера на продажу, что конечно напрягает, но в целом отработка их вполне реальна.



[attachment=106044:22.png]

[Irina777]

По франку, как не выглядел заманчиво паттерн IP1 на младшей Фибе, но он не отработал, т.к. цена перебила нулевой уровень младшей Фибы, которую пришлось перестроить. Цена вполне может подойти к уровню 61,8% 4-х часовой Фибы, при этом именно по данной Фибе нет паттернов IP, т.к. четких целей уровней цена не достигала на возвратном движении.

В тоже время такое восходящее движение цены не опровергает наличие паттерна РНК, поэтому пока все ордера и тейки оставляю там же, где они находятся.



[attachment=106300:21.png]

[Irina777]

К закрытию рынка по франку удалила все отложки и перенесла тейки подальше от открытых позиций, впрочем, как всегда перед закрытием, на случай непредвиженных ГЭПов цены, которые могут возникнуть при открытии рынка.

В тоже время могла закрыть имеющиеся ордера на покупку и на продажу, но с минимальными профитами, однако вручную этого не сделала, а до установленных по ним ТП цена так и не дошла. Поэтому на момент закрытия рынка цена вновь оказалась между ордерами на покупку и на продажу.

Каковы дальнейшие планы движения цены, какие возникли и могут возникнуть внутренние паттерны, т.е. более детальный анализ по ретрейсментам буду проводить позже и там уже искать дальнейшие возможности по входам в рынок на следующую неделю.



[attachment=106453:21.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре доллар/франк на этой неделе было открыто 4 ордера, из которых 2 закрылись по профиту и два остались в рынке наряду с уже двумя имевшимися с прошлых недель.

1-й ордер : + 15 пп

2-й ордер : + 19 пп



Итого в результате + 34 пп по данной паре за неделю, результат аналогичен тому, который был и на прошлой неделе, когда профит составил так же всего + 31 пп, аналогично и на позапрошлых неделях практически с таким же профитом и так же закрылось по одному ордеру в + 21 и + 20 пп.

Соответственно в части получения профита по паре нет никаких улучшений.

Аналогично и в части просадки, на момент закрытия рынка в просадке осталось 4 ордера с общим минусом в 146 пунктов, на прошлой неделе просадка была меньше и составляла 98 пунктов, к слову на позапрошлой неделе просадка все же была значительно больше – 251 пункт.

Таким образом, результат торговли по франку на данной неделе получился неудовлетворительным во всех отношениях – профит на прежнем уровне, просадка увеличилась.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/франк.

На графике растянуто пять Фиб, вспомогательная и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячный ретрейсмент ( синяя Фиба) построена на нисходящем движении, цена четко достигла уровня 23,6% и теперь пытается совершить возврат к уровню 9% - 0,8079, но паттернов IP пока не образовано.



2. Недельная (коричневая) Фиба построена на нисходящем движении цены, по ней цена практически на безоткате достигла уровня 61,8% (0,9949), теперь если произойдет снижение к уровню 14,6% - 0,7748, то сформируется редкий паттерн IP4. Покаже на отскоке от 61,8%, цена четко достигла уровня 38,2% ( 0,8848).

3. Вторая недельная (зеленая) Фиба построена на восходящем движении цены, образован паттерн IP1 (снижение цены до уровня 23,6% и возврат к уровню 9%) и сейчас уже цена прошла уровень 38,2% (0,8861) и продолжает снижение. Цель IP1 – уровень 50% - 0,8519, а возможно и далее к уровню 61,8% ( 0,8176). Это пока наиболее перспективное движение цены по данной Фибе.

4. Дневная ( красная) Фиба построена на нисходящем движении цены, пока никаких паттернов нет, цена только, только достигла уровня 14,6%.

5. 4-х часовая ( желтая) Фиба, построена на нисходящем движении цены, цена практически на безоткате достигла уровня 50% (0,8890), пока паттернов нет. По ней скорее всего можно ожидать возврата к уровню 23,6% (0,8789), возможно и ниже, после чего новый подъем к 61,8% (0,8935).

Попробовала построить еще вспомогательный ретрейсмент на восходящем движении (белая) Фиба. По ней пока паттернов не образовано. Цена достигла уровня 23,6% (0,8852), но возврата к уровню 9 % (0,8881) пока нет. По данной Фибе буду отслеживать формирование внутренних паттернов.



Паттернов РНК пока ни на одном ТФ не наблюдаю и перспектив их образования так же.

По индикатору ЗУП :

- на часовом ТФ заканчивает отработку медвежий гармоничный паттерн, цели на уровне 0,8840,

- на Н4 в работе медвежий гармоничный паттерн, цели имеет на уровне 0,8790,

- на дневном и недельном ТФ сформированы наоборот бычьи гармоничные паттерны, причем на дневном он уже начал отработку и цели его на уровне 0,9150.

Таким образом, по ЗУП имеется несостыковка по гармоничным паттернам.





[attachment=106787:21.png]

[Irina777]

По франку рынок открылся ГЭПом вниз к кластеру поддержки, однако при этом, выставленный мной ордер на продажу не закрылся по ТП и руками закрыть его так же не успела, т.к. цена сразу же стала отрабатывать данный ГЭП.

На данный момент цена, четко отбившись от кластера поддержки, вновь торгуется между выставленными ордерами на покупку и на продажу, ГЭП уже перекрыт и на самой младшей вспомогательной Фибе вполне может образоваться паттерн IP1, если получится пробить уровень 9% и при этом не переписать нулевой максимум по этой Фибе.

Учитывая подобное движение цены ТП по ордерам, которые приближены к цене перенесла на другие уровни с учетом кластера поддержки и уровня 50% 4-х часовой Фибы.



[attachment=106948:20.png]

[Irina777]

По франку сейчас видно, что ТП по ордерам выставила не вполне удачно, закрылся только ордер на продажу и то по минимуму, т.к. ТП по нему стоял непосредственно у кластера поддержки, а цена тяжеловато, но пробила данный кластер с нескольких попыток и практически дошла до второго ордера на продажу. Т.е. вполне можно было профит выставить ближе к открытию второго ордера, а так прибыль составила всего + 10 пп, вместо возможных 30-ти.

Так же мог пекрасно закрыться и ордер на покупку, если бы по нему ТП установила ровно на уровне 50% 4-х часовой Фибы.

Теперь же ожидаю дальнейшего снижения цены, причем на младшем ретрейсменте имеется четкий паттерн IP1, о возможности образования которого говорила в преднедельном анализе. Итак, паттерн образовался, цель его - уровень 50% данной Фибы - 0,38799, где как раз находится ТП по ордеру на продажу.

так же можно предположить наличие паттерна РНК на Н4 на верхней границе канала, паттерн конечно плоховатый, но его цели внизу и по расчетам на уровне 0,8805 (0,8770).

А вот, чтобы по 4-х часовой (желтая) Фибе образовался паттерн IP3, то как и говорилось в преднедельном анализе, цене надо спуститься к уровню 23,6%, вот теперь именно там и буду ждать цену, а возможно и ниже.



[attachment=107140:21.png]

[Irina777]

За прошедший период по франку ничего в торговле и движении пары не изменилось. Цена так и не пробила кластер сопротивления, в который входит расширение FE100 и разновременные ретрейсменты трех Фиб, довольно сильный кластер получился, который пропустил цену вниз, а дальше уже почти сутки удерживает ее.

Попробую выставить две отложки на покупку, одну выше данного кластера, на случай его пробития, а вторую от уровня 38,2% вспомогательной Фибы, ниже нижней границы канала Дончиана на часовом ТФ, на тот случай, если цена захочет еще раз протестировать данную границу.



[attachment=107390:20.png]

[Irina777]

По франку кластер сопротивления, указанный во всех предыдущих анализах и который четко виден на графике, так и не пропустил цену выше. Цена вновь отбилась от данного кластера и предприняла попытку снжения, в результате сработала моя отложка на покупку, которая была выставлена на случай пробития нижней границы канала Дончиана на уровне 38,2% вспомогательной Фибы, поэтому вторую отложку на покупку, выставленную выше кластера сопротивления, удаляю.

На данный момент на часовом ТФ образовался паттерн РНК, цели по которому можно расчитать, они получаются незначительными на уровне 0,8850, туда и перенесу ТП по ордеру на покупку. В тоже время, если цена снизится к уровню 0,8800, то данный паттерн утрачивает силу.

На данный момент ситуация не вполне однозначная, с одной стороны имеем паттерн IP1 по младшему ретрейсменту с целями к 50%, а это нисходящее движение цены, с другой стороны, наличие паттерна РНК с целями выше, хотя незначительный рост цены на 24-25 пунктов, опять же к тому же кластеру сопротивления, не отменяет снижение более глубокое. так что оба ордера и на покупку, и на продажу вполне могут отработать.



[attachment=107585:22.png]