Комплексный анализ и внутридневная торговля по USD/JPY и USD/CAD

[Irina777]

Итак, по доллар/ене переписан нулевой уровень младшего ретрейсмента, соответственно, тот паттерн IP1, который вчера по нему образовался, уже не действителен, Фиба перестроена и по ней вновь нет паттернов. В настоящее время ордер на продажу находится в незначительном, но профите, до выставленного уровня ТП цена пока не дошла.

Можно видеть, что на Н4 практически сформирован паттерн РНК на нижней границе канала Дончианна. Закрытие очередной 4-х часовой свечи скажет точно о наличии паттерна и тогда вероятно войду в рынок даже без отложки по целям данного РНК.



[attachment=111201:20.png]

[Irina777]

Вновь по доллар/ене перебит нулевой уровень младшего ретрейсмента, в результате его опять приходится перестраивать. На прошедшем снижении закрылся по выставленному ТП ордер на продажу, который находился в рынке уже две недели с конца марта, цена четко дошла до кластера поддержки с расширением FE138,2, прибыль от закрывшегося ордера составила + 67 пп.

Сработал отложенный ордер на покупку, который мной выставлялся с учетом образования РНК на Н4 на нижней границе канала, сигнальная свеча указана стрелкой. Проведя расчет по паттерну, имеем ТП на уровне 102,65, ближе к нему и поставлю тейк по сработанному ордеру на покупку, стоп по РНК должен быть выставлен на уровень 101,10, пока туда цена не дошла. Теперь буду отслеживать отработку паттерна.

А вот по паттерну РНК на часовом ТФ имеем меньшую цель на уровень 102,00, стоп при этом на уровне 101,00.



[attachment=111403:20.png]

[Irina777]

По доллар/ене пока нельзя сказать, что началась отработка паттерна РНК на Н4, цена не закрепилась выше кластера поддержки, с расширением FE138,2, но и обновленный минимум по младшему ретрейсменту пока не перебит ценой. Несмотря на большое стремление цены совершить дальнейшее снижение, паттерн РНК пока еще в силе, об окончательном его упразднении можно будет судить тогда, когда цена дойдет до очень сильного кластера поддержки, содержащего расширение FE150 и уровень 50% дневного ретрейсмента.



[attachment=111644:20.png]

[Irina777]

К закрытию рынка по доллар/ене как всегда удалила все отложки на случай непредвиженных ГЭПов цены, которые могут возникнуть при открытии рынка, а то, что он ГЭП будет в понедельник к этому достаточно много предпосылок.

Ордер на покупку так и не закрылся сегодня по выставленному ТП, хотя и на момент закрытия находился в незначительном профите, поэтому тейк по нему перенесла выше того, где он находился.

Паттернов IP по младшему ретрейсменту пока нет, цена немного не дотянула до уровня 23,6%, что очень жаль, т.к. к уровню 9% при этом она успешно снизилась, а мог получиться хороший IP1.

Более детальный анализ по ретрейсментам буду проводить позже и там уже искать дальнейшие возможности по входам в рынок на следующую неделю.



[attachment=111856:20.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре доллар/ена на этой неделе результаты торговли нельзя назвать хорошими, было открыто всего два ордера, которые и остались в рынке с общей просадкой в минус 123 пункта, при этом старый единственный ордер, который был в просадке с прошлых недель закрылся с прибылью в + 67 пп.

Итого, в результате всего + 67 пп, это вдвое меньше, чем было на прошлой неделе, когда профит составил + 131 пп, хотя и хуже, чем на позапрошлой неделе, тогда профит был так же небольшим + 38 пунктов.

При этом в рынке на прошлой неделе оставался всего один ордер с просадкой в 124 пункта, а сейчас осталось два ордера с точно такой же просадкой, только общей, т.к. один ордер на момент закрытия рынка имел все же незначительный профит. Но этот результат намного лучше, чем те, что были на позапрошлых неделях, когда соответствующие просадки составляли 151 пункт, 193 и 368 пунктов.

Таким образом, в плане профита результат стал хуже в два раза, а в плане просадки результат совершенно не изменился.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/ена.

На графике растянуто четыре Фибы, и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячная Фиба (зеленая) построена на нисходящем движении цены. Имеем восходящую коррекцию, цена на безоткате практически достигла уровня 61,8%, не образовав при этом ни одного внутреннего паттерна. Теперь если рассматривать долгосрок, то возможно предположить откат к уровню 14,6% (82,65), что сформирует паттерн IP4, но это маловероятный и крайне долгосрочный вариант. Либо же продолжение восходящего движения и перебитие уровня 61,8% (105,57) и отработка данного ретрейсмента полностью, что позволит его удалить. Такой вариант более перспективен, т.к. цена уже совсем рядом с данным ретрейсментом и не дошла до уровня 61,8% буквально пару десятков пунктов.

2. Недельный ретрейсмент (синяя) построен на восходящем движении, есть незначительное коррекционное снижение, достижение ценой уровня 14,6% с дальнейшим возвратом к уровню 9%, без перебития нулевого уровня данного ретрейсмента и с последующим возвратом вновь к уровню 14,6%. По данному ретрейсменту так же нет внутренних паттернов.

3. Дневной ретрейсмент ( желтая) построен на восходящем движении цены, в наличии полностью отработанный паттерн IP1, цена достигла уровня 50% (101,00). После чего был сформирован паттерн IP3 – цена на возврате от уровня 50% достигла уровня 23,6% (103,34), после этого образовался еще один паттерн IP2 – цена от уровня 38,2% достигла уровня 14,6%, вот теперь можно в перспективе ожидать дальнейшего снижения на 61,8% - 99,95. Но это никоим образом не отменяет возможности и роста цены. Паттерны остаются в силе, пока не будет перебит нулевой уровень - максимум по данному ретрейсменту 105,44.

4. Часовой ретрейсмент (белая Фиба) построен по нисходящему движению цены и перед закрытием рынка пришлось его перестраивать, т.к. цена совсем минимально, но перебила нулевой уровень, после чего сильной коррекции на возврат и образование паттернов не было. Таким образом, по данной Фибе нет паттернов.

Расширение Фиба, построено по дневной коррекции, как видно из графика отлично отработали уровни расширения FE161,8, FE61,8 и уровень FE100.

Имелся паттерн РНК на Н4 на нижней границе канала, он уже освещался мной в предыдущих анализах, его цели на уровне 102,65, стоп на уровне 101,00, при этом отработка паттерна пока не началась.

По индикатору ЗУП имеем следующие гармоничные паттерны :

- на недельном ТФ, начал отработку гармоничный медвежий паттерн, но полного начала отработки пока даже и не намечается, цели сильно глубокие к уровню 96,50.

- на дневном – практически полностью отработал медвежий паттерн, его цели, так же указанные ранее в предыдущем преднедельном анализе на уровне 101,20, цена почти достигла,

- на Н4 полностью отработал медвежий гармоничный паттерн, если посмотреть предыдущий анализ, то по этому паттерну обозначены были цели на уровне 101,70, цена их достигла,

- на часовом ТФ есть бычий паттерн, но он отрабатывает слабовато, цели на уровне 102,15.



[attachment=112087:20.png]

[Irina777]

По доллар/ене открылся рынок без ГЭПа, практически там же, где и закрылся, таким образом, мой ордер на покупку пока так и остается в незначительном профите. Тейк по нему, который перенесла выше на случай скачка цены, вернула обратно к кластеру сопротивления с ретрейсментом 23,6% младшей Фибы. В тоже время ставлю отложку на продажу от верхнего кластера, следующего за текущим и содержащего уже расширение FE100. Теперь жду, либо отработку цены до уровня 23,6% и формирование паттернов, либо перебития минимума данного ретрейсмента.



[attachment=112324:20.png]

[Irina777]

Ситуация по паре доллар/ена не изменилась. Цена не переписала минимум, нулевой уровень по младшему ретрейсменту и продолжает торговлю непосредственно около уровня 9% вспомогательной Фибы. Все же продолжаю ожидать пару выше первоначально у уровня 23,6% данной Фибы, где имеется незначительный кластер сопротивления. Ну и конечно жду хоть каких-либо паттернов по данному младшему ретрейсменту.



[attachment=112402:20.png]

[Irina777]

Серьезных изменений в торговле пары доллар/ена нет. Незначительное восходящее движение и четкое достижение кластера сопротивления из разновременных ретрейсментов 23,6% и 38,2%, как и планировалось позволило закрыться с профитом в + 62 пп ордеру на покупку, который был выставлен именно на достижение данной цели.

Однако, последующего снижения цены для образования паттерна IP пока нет, не получено внутренних паттернов по младшей Фибе, но все же продолжаю ожидать снижения цены к уровню 9% вспомогательной Фибы, чтобы по ней получить паттерн IP1. Вновь выставила ордер отложенный на покупку. Кроме того еще нет отработки РНК на Н4 и возможно сформируется паттерн РНК на часовом ТФ причем на верхней границе канала. Возможно в связи с этим надо будет перенести выставленные отложки, пока продолжаю отслеживать движение цены по паре.



[attachment=112762:20.png]

[Irina777]

По доллар/ене цена не образовала пока паттерна РНК на верхней границе канала Дончиана на часовом ТФ, прокола границы нет, нет сигнальной свечи. При этом снижения к уровню 9% по младшей Фибе не имеем, т.е. нет внутренних паттернов IP. Отложенные ордера так и остаются не сработанными и выставленными от основных ключевых уровней, где продолжаю ожидать цену. Пока отложки не переставляю и продолжаю ждать цену именно там.



[attachment=112819:20.png]