Комплексный анализ и внутридневная торговля по USD/JPY и USD/CAD

[Irina777]

По доллар/ене цена не образовала РНК на часовом ТФ, как предполагалось, зато на вспомогательной (белая) Фибе образован паттерн IP1, цена все-же снизилась до уровня 9%, таким образом на основании данного паттерна можно ожидать цену выше на уровне 50% - 102,73. Однако, как видно на 4-х часовом графике появился треугольник, в котором на данный момент торгуется цена, вот теперь наличие треугольника может сломать паттерн IP, жду когда цена пробьет одну из границ треугола, верхнюю - на отработку младшего IP1, либо нижнюю - на отработку более старших паттернов.

Так же при снижении, а затем последующем восходящем движении цены открылся и закрылся по установленному ТП мой отложенный ордер на покупку, что принесло пусть незначительную, но прибыль в + 22 пп.

Так же вновь был выставлен еще один ордер на покупку в пределах границ треугольника, но при этом тейк выставлен на границе канала, на случай отбития цены от этой верхней границы. Теперь жду отработку.



[attachment=113177:20.png]

[Irina777]

Пара доллар/ена пробила обозначенный треугольник и вышла за верхнюю его границу. Ордер, который был мной открыт на покупку с целью отработки восходящего движения цены, закрылся по выставленному ТП на верхне границе треугольника, что принесло незначительную, но прибыль в + 22 пп. Видно, что вполне можно было выставить ТП и повыше, ближе к уровню 38,2%. Пока, основываясь на наличии паттерна IP1 на младшем вспомогательном ретрейсменте, продолжаю ожидать цену выше у уровня 50% данного ретрейсмента, однако отложку на продажу все же выставила немного выше расширения FE100 и непосредственно на уровне 38,2%.



[attachment=113286:20.png]

[Irina777]

По паре доллар/ена нет изменений в торговле, за прошедший период пара торговалась в крайне узком диапазоне и при этом не перебила уровень расширения FE100 и ретрейсмент 38,2% вспомогательной Фибы, т.е. мой ордер на продажу пока так и остается отложенным, не достигнутым ценой. При этом никоим образом не отменяется паттерн IP1 и продолжаю ожидать цену выше. В тоже время можно предположить, что на часовом ТФ сформируется паттерн РНК, возможно аналогичный получится и на Н4, подождем, посмотрим. Ну а выводы буду делать потом.





[attachment=113649:20.png]

[Irina777]

По доллар/ене сработал ордер на продажу, выставленный от кластера сопротивления с расширением FE100. При этом хотелось бы обратить внимание на возможность того, что на 4-х часовом ТФ на верхней границе канала Дончиана вполне может сформирован паттерн РНК, правда не обычный, а второго типа. Т.е. для этого нужно дождаться и посмотреть, как закроется вторая 4-х часовая свеча, если она закроется ниже границы канала, то считаем что РНК образован и будем проводить по нему расчетные цели. Ну а если выше, как сейчас, то ни о каком РНК не может быть и речи. А ТП по сработанному ордеру на продажу пока оставляю у кластера поддержки с ретрейсментами 23,6% и 38,2%.

Сама себе напоминаю о наличии паттерна IP1 по младшему ретрейсменту (белый) и теперь хотелось бы, чтобы еще получился и IP2, если пара спустится к уровню 14,6%.



[attachment=113877:20.png]

[Irina777]

Пара доллар/ена к сожалению не образовала на 4-х часовом ТФ паттерна РНК, как это хотелось видеть в предыдущем анализе, вторая 4-х часовая свеча не закрылась внутри канала, а соответствннно нет РНК. В тоже время нет и наличия второго паттерна IP по младшей Фибе. Ордер на продажу остается в рынке пока на уровне, где и торгуется цена. Кластер из расширения FE100 и ретрейсмента 38,2% младшей Фибы цену о себя далеко не отпустил. Ждем далее, возможно все же получим необходимое снижение для закрытия ордера.



[attachment=113977:20.png]

[Irina777]

По паре доллар/ена как видно на графике нет изменений, торговля идет исключительно в крайне узком диапазоне порядка всего 5-8 пунктов и при этом цена прикована к уровню 38,2% младшей Фибы, торгуется исключительно на нем и не может пройти даже к ближайшему уровню с расширением FE100. Такое движение, вернее отсутствие всякого движения в цене по паре немного настораживает, как бы не было сильного рывка в ту или иную сторону.

Кроме того, решусь предположить наличие паттерна РНК на часовом ТФ на верхней границе канала, причем паттерна второго типа, цели могу определить на снижение к уровню 102,20-25, т.е они незначительные, но даже такое движение для цены пока не под силу.



[attachment=114122:20.png]

[Irina777]

Итак, сегодняшний день ничего интересного по доллар/ене не принес, тем более, что рынок практически отдыхал, никакого движения по паре. Цена прямо таки приросла к кластеру с уровнями ретрейсмента 38,2% младшей вспомогательной Фибы и расширения FE 100, при этом не смогла даже приблизиться и проколоть расширение. таким образом, торговля велась все время на уровне выставленного мной ордера на продажу.

Перед закрытием торговой сессии, как всегда попередвигала тейки по ордерам, которые остались в рынке, но это пришлось сделать только по ордеру на продажу, а ордер на покупку не трогала, т.к. он далековато от уровня закрытия цены.



[attachment=114308:20.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре доллар/ена на этой неделе было открыто 3 ордера, два из которых закрылись по профиту, наряду с другим ордером, остававшимся в рынке с прошлой недели и один остался в рынке, так же наряду с другим ордером тоже с прошлой недели, общая просадка по оставшимся в рынке ордерам составила минус 72 пункта, это практически вдвое меньше, чем на прошлой неделе, когда просадка составляла минус 123 пункта и так же по двум оставшимся в рынке ордерам, еще ранее просадка по ордерам составляла так же больше соответственно 151 пункт, 193 и 368 пунктов.

1-й ордер : + 62 пп (старый ордер)

2-й ордер : + 22 пп

3-й ордер : + 22 пп

Итого, в результате + 106 пп, это вдвое больше, чем было на прошлой неделе, когда профит составил всего + 67 пп, ну и практически так же, как было на позапрошлой неделе, когда общий профит был + 131 пп.

Таким образом, в плане профита и просадки результат стал в два раза лучше, чем был на прошлой неделе, а в плане просадки еще лучше, чем был за последние 4-5 недель, когда просадка была очень большой от 120 до 370 пунктов.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/ена.

На графике растянуто четыре Фибы, и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячная Фиба (зеленая) построена на нисходящем движении цены. Имеем восходящую коррекцию, цена на безоткате практически достигла уровня 61,8%, не образовав при этом ни одного внутреннего паттерна. Теперь если рассматривать долгосрок, то возможно предположить откат к уровню 14,6% (82,65), что сформирует паттерн IP4, но это маловероятный и крайне долгосрочный вариант. Либо же продолжение восходящего движения и перебитие уровня 61,8% (105,57) и отработка данного ретрейсмента полностью, что позволит его удалить. Такой вариант был перспективен, т.к. цена была совсем рядом с данным ретрейсментом и не дошла до уровня 61,8% буквально пару десятков пунктов, но сейчас идет снижение к уровню 50%.

2. Недельный ретрейсмент (синяя) построен на восходящем движении, есть незначительное коррекционное снижение, достижение ценой уровня 14,6% с дальнейшим возвратом к уровню 9%, без перебития нулевого уровня данного ретрейсмента и с последующим возвратом вновь к уровню 14,6%. По данному ретрейсменту так же нет внутренних паттернов.

3. Дневной ретрейсмент ( желтая) построен на восходящем движении цены, в наличии полностью отработанный паттерн IP1, цена достигла уровня 50% (101,00). После чего был сформирован паттерн IP3 – цена на возврате от уровня 50% достигла уровня 23,6% (103,34), после этого образовался еще один паттерн IP2 – цена от уровня 38,2% достигла уровня 14,6%, вот теперь можно в перспективе ожидать дальнейшего снижения на 61,8% - 99,95. Но это никоим образом не отменяет возможности и роста цены. Паттерны остаются в силе, пока не будет перебит нулевой уровень - максимум по данному ретрейсменту 105,44. Пока же на отработке паттернов IP3 и IP2 цена только приближается к уровню 50%.

4. Часовой ретрейсмент (белая Фиба) построен по нисходящему движению цены, образован паттерн IP1, его цель уровень 50% - 102,72, к нему практически уже подошла цена.

Паттернов РНК пока нет, однако вполне можно его ожидать на Н4 на верхней границе канала, на других ТФ РНК нет и не намечается.

По индикатору ЗУП имеем следующие гармоничные паттерны :

- на недельном ТФ, потихоньку отрабатывает гармоничный медвежий паттерн, но полной отработки пока крайне далеко, цели сильно глубокие к уровню 96,50.

- на дневном – полностью отработал медвежий паттерн, новых паттернов пока нет,

- на Н4 возможно формирование медвежьего гармоничного паттерна, но пока об этом говорить рано,

- на часовом ТФ нет паттернов.



[attachment=114482:21.png]

[Irina777]

Пара доллар/ене открылась без ГЭПа на том же уровне, что и было закрытие рынка, т.е. на уровне открытого ордера на продажу. Вновь переношу тейк по ордеру на прежнее место чуть выше кластер поддержки и выставляю отложку на покупку пока от следующего кластера поддержки с расширением FE123.6 и ретрейсментом 14,6% младшей Фибы, это на случай, если цена захочет сделать еще один внутренний паттерн IP2 от уровня 38,2%. В тоже время, как и говорила выше ожидаю, что на Н4 на верхней границе канала может быть образован паттерн РНК. С другой стороны продолжаю ожидать цену выше на уровень 50% с целью отработки уже имеющегося паттерна IP1.



[attachment=114639:20.png]