Комплексный анализ и внутридневная торговля по USD/CHF

[Irina777]

Все же несмотря на явное стремление франка продолжить восходящую тенденцию, он следует техническому анализу КАФ и отработал паттерн РНК с целями внизу 0,8810-15, не смог закрепиться выше кластера с расширением FE100 и уровнем 50% младшей Фибы, отбился и отработал РНК.

Теперь если цена спустится еще немного и проколет уровень 23,6%, то вполне можно считать образовавшимся паттерн IP3, но пока до указанного уровня цена не дошла, поэтому в наличии по младшей Фибе продолжает находиться только паттерн IP2 и то с большой натяжкой, т.к. пробития или четкого достижения уровня 14,6% ценой не было. Что ж теперь жду дальнейшее снижение и затем подъем цены.



[attachment=115603:20.png]

[Irina777]

По франку как не было, так и нет паттернов IP по младшей Фибе, зато как уже говорила отработал полностью паттерн РНК на Н4 на снижение. Теперь цена продолжает восходящее движение, по крайней мере хотелось бы в это верить, и целью является уровень 61,8% - 0,8935.

А вот на часовом ТФ увидела отличный паттерн РНК на нижней границе канала, крайне жаль, что только сейчас его обнаружила, сигнальная свеча образовалась уже давно ( указана стрелкой), цели при этом на уровне 0,8845, что точно совпадает с уровнем 38,2% 4-х часовой Фибы.



[attachment=115814:21.png]

[Irina777]

По франку в целом можно считать, что РНК на часовом ТФ отработал, до планируемого ТП цена не дошла 10 пунктов, но расчет был при сильной волотильности пары, поэтому значение ТП обычно в таких случаях берется исходя из расчета 2АТР-1,5АРТ, как раз такое значение цена и достигла.

В целом серьезных изменений по паре нет, так и проходит торговля между ордерами на покупку и на продажу, но отработки ни одного орадера нет, крайне неудачно они расположены, бай на кластере сопротивления, а сел на поддержке, как раз все наоборот получилось.



[attachment=116007:20.png]

[Irina777]

По франку все же построила я еще одну вспомогательную Фибу на восходящем движении цены (серая) и что теперь можно сказать по ней - имеем паттерн IP1, после чего сформировался еще один паттерн IP2. Возможно нужно было ранее построить этот ретрейсмент, тогда можно было еще от кластера сопротивления, обозначен на графике, сразу выставить ордер на продажу. Теперь же это сделать поздно и жду цену ниже на уровне 50%, а затем возможно и 61,8% самой младшей Фибы. Переустановила ТП по открытым ордерам и отложкам.



[attachment=116210:21.png]

[Irina777]

По франку цена четко дошла до уровня 50% младшего ретрейсмента, этим отработал паттерн IP1, ну а далее ожидаю и отработку паттерна IP2 и снижения к уровню 61,8%, хотя это все равно не позволит закрыться моему, находящемуся в рынке ордеру на продажу. Кроме того на Н4 возможно, именно возможно предположить, что сформируется паттерн РНК на нижней границе канала. Конечно первое условие формирования паттернов нельзя назвать выполненным и достаточным, но предположить такую возможность можно. Посмотрим, как закроется 4-х часовая свеча, которую сейчас можно считать за сигнальную.



[attachment=116433:20.png]

[Irina777]

Перед закрытием рынка удалила отложку на продажу, но тейки по другим ордерам не трогала, слишком далеко они от цены закрытия. Теперь с новой торговой недели скорее всего нужно рассмотреть возможность орговать между ордерами, пока цена не перебьет их, иначе получится, как на этой неделе, отсутствие какого-то результата. Вполне возможно, что с открытием рынка цена начнет отрабатывать и паттерн IP2 и пойдет на снижение к ключевой цели - уровню 61,8%.



[attachment=116599:20.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре доллар/франк на этой неделе торговли совершенно никакой не получилось, цена всю неделю находилась во флэтовом режиме и ходила в крайне узком диапазоне порядка всего 40-45 пунктов, трудно было войти правильно в рынок, несмотря на то, что по паре в целом мной довольно правильно прогнозировалось движение, что видно по ежедневно проводимым анализам и последующим результатам их отработки, это и паттерны РНК и паттерны IP. Но все же результата торговли совершенно не получилось.

Не было открыто совершенно ни одного ордера, не сработала ни одна отложка.

А вот в части просадки в рынке остаются все те же три старых ордера – два на покупку и один на продажу с общим минусом 138 пунктов, такой же результат по просадке был по этим же ордерам и на прошлой неделе, когда она составила – 133 пп, но как и говорилось ранее, это намного лучше, т.е. меньше, чем было на позапрошлых неделях, когда просадка составляла - 234 и - 219 пунктов соответственно.

Таким образом, в части получения профита результата нет (на прошлой неделе он составлял + 32 пп, а ранее + 51 пп и + 57 пп соответственно), в части наличия просадки результат не изменился, остался тем же.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/франк.

На графике растянуто пять Фиб, две вспомогательные и два расширения.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячный ретрейсмент ( синяя Фиба) построена на нисходящем движении, цена четко достигла уровня 23,6% и теперь пытается совершить возврат к уровню 9% - 0,8079, но паттернов IP пока не образовано.

2. Недельная (коричневая) Фиба построена на нисходящем движении цены, по ней цена практически на безоткате четко достигла уровня 61,8% (0,9949), теперь если произойдет снижение к уровню 14,6% - 0,7748, то сформируется редкий паттерн IP4. Пока же на откате от 61,8%, цена достигла только уровня 38,2% ( 0,8848). Паттернов нет.

3. Вторая недельная (зеленая) Фиба построена на восходящем движении цены, образован паттерн IP1 (снижение цены до уровня 23,6% и возврат к уровню 9%) и сейчас уже цена прошла уровень 38,2% (0,8861) и продолжает снижение. Цель IP1 – уровень 50% - 0,8519, а возможно и далее к уровню 61,8% ( 0,8176). Если же сейчас будет возврат от 38,2% к 14,6%, то дополнительно может сформироваться паттерн IP2.

4. Дневная ( красная) Фиба построена на нисходящем движении цены, пока никаких паттернов нет, цена стремится к уровню 23,6%, но не достигнув его вновь пошла на снижение к 9% и практически подошла к перебитию нулевого уровня ретрейсмента, но пока вновь предприняла восходящее движение.

5. 4-х часовая ( желтая) Фиба, построена на нисходящем движении цены, цена на безоткате достигла уровня 61,8% (0,8935) и далее на таком же безоткате вернулась к уровню 14,6%, тем самым образовав паттерн IP4, т.е. жду возврата к уровню 61,8%, но пока цена достигла только уровня 38,2% и вновь совершает возврат на снижение.

6. Построила еще и вспомогательный ретрейсмент на нисходящем движении (белая Фиба). По ней паттернов не образовано, цена попыталась образовать паттерн IP2, но при этом не достигла четко уровня 14,6%, но если считать достижение уровня, то теперь цели на верх к уровню 61,8% - 0,8873.

7. Еще одну вспомогательную Фибу ( серая) построила на восходящем движении цены, по ней пока имеем только паттерн IP2, но он практически отработал, цена достигла уровня 50% и далее цель на уровень 61,8% - 0,8790.

По паттернам РНК пока нет никаких наметок их формирования, но возможно что-то может получиться на дневном ТФ на верхней границе канала.

По индикатору ЗУП :

- на часовом и дневном ТФ не вижу гармоничных паттернов,

- на Н4 вроде начал отработку бычий гармоничный паттерн, ближайшие цели имеет на уровне 0,8850.

- на недельном ТФ сформирован бычий гармоничный паттерн, причем он потихоньку начинает отработку, но цели там крайне высоко.



[attachment=116919:22.png]

[Irina777]

Ну что ж, рынок открылся без сюрпризов и будем далее следовать плану торговли, выставлять отложку на покупку не буду, а вот отложку на продажу все-же выставлю, причем от кластера сопротивления, который находится выше и от которого не единожды отбивалась цена. Возможно потом придется что-то исправлять и передвигать отложку, а пока буду ждать незначительного снижения ценового движения к кластеру с ретрейсментами 23,6%-23,6% и отработки паттерна IP2 по самой младшей вспомогательной Фибе.



[attachment=117010:21.png]

[Irina777]

Итак, как и предполагалось дошла цена по франку до планируемого кластера поддержки 23,6%-23,6%, который теперь стал сопротивлением. На снижении цена достигла уровня 61,8% по младшей Фибе, что позволило отработать паттерну IP2, о чем говорилось в преднедельном анализе. По еще одному вспомогательному ретрейсменту (белый) четко образовался паттерн IP2, теперь уже есть достижение уровня 14,6%, его ранее не было, а только брался данный паттерн с натяжкой, теперь он имеется. При снижении отработал ордер на продажу, что принесло крайне незначительную прибыль в + 12 пп, но так уж был выставлен ТП к кластеру.



[attachment=117179:20.png]