Комплексный анализ и внутридневная торговля по EUR/USD и USD/CHF

[Irina777]

Не получилось у евро пройти кластер поддержки с ретрейсментом 50%, устремилась она выше пробивать кластер сопротивления с двумя ретрейсментами и расширением FE138,2, ну и тут как видно наглядно нет успеха, зато вновь подтвердился паттерн IP3 по младшей Фибе. За неделю в том числе и предыдущую это уже треться попытка цены пройти данные кластеры, что в одном, что в другом направлении, довольно хорошая ситуация для краткосрочной торговли - выставил отложки от одного кластера к другому и обратно и сиди торгуй две недели, набирая по 50-60 пунктов туда и обратно)) Все же основные цели у пары внизу на отработке всех паттернов IP по КАФ.

Но такое движение я предусмотрела в анализе №208, где говорила о паттерне РНК на Н4 и точные цели так же были указаны 1,3845-50, цена четко их сделала, таким образом паттерн отработал.



[attachment=115614:22.png]

[Irina777]

Ну что ж, по евро/доллару кластер сопротивления так и не пропустил цену выше, что в принципе и следовало ожидать, но и нижний кластер поддержки сдаваться так просто не собирается и как видно на графике уверенно держит у себя цену. Конечно можно посмотрев на часовой график предположить, что на верхней границе канала получится РНК при возврате цены к верхнему кластеру сопротивления, но этого скорее всего не будет, жду снижения цены и отработку на уровне 61,8% - 1,3664. А вот как быстро произойдет такое снижение, сказать трудно.



[attachment=115819:20.png]

[Irina777]

По евро не получилось РНК на часовом ТФ, т.к. и границы канала опустились ниже, и цена достигла противоположной границы канал, а это полностью исключает все условия формирования паттерна. Так же видим. что кластер поддержки не пропустил до сих пор цену и строго удерживает ее на уровне 38,2% младшего ретрейсмента. К сожалению, нет должной торговли по паре, сильные кластеры и ничего более. Но, есть надежда, что еще что-то может получиться на Н4 в плане того же РНК. такой вариант не есть хорошим, все же наиболее приемлем для торговли - снижение цены и отработка паттерна IP по младшей Фибе.



[attachment=116022:20.png]

[Irina777]

По евро пока нет никаких новых паттернов, ни РНК, ни IP, цена вернулась вновь в зону своей торговли в последнее время между двумя кластерами поддержки и сопротивления, где находится уже с начала торговой недели. Впрочем отлично видно на графике, где и как "ходит" цена, между какими основными кластерами. Ожидая более глубокого снижения цены, хотя бы до кластера с уровнем 61,8% и расширением FE100, войти в рынок не получилось, т.к. отложка на покупку зависла на указанном кластере, а цена туда не снижается. Торговли как таковой не получилось.



[attachment=116228:20.png]

[Irina777]

Никак не угомонится пара евро/доллар, опять предпринимает намерение пройти самый верхний кластер, после вчерашнего снижения вновь попытка возобновить подъем и опять указанный и обозначенный на графике кластер удержал цену. Очень четкая работа всех кластеров, но именно мне толку от этого нет никакого, т.к. покупать высоко от ордера на продажу рискованно, а продавать при наличии уже имеющихся в рынке ордеров на продажу, которые и так находятся в просадке, было бы глупо. Возможно такая ситуация со стремлением цены пройти данный кластер и добраться до следующего связана с тем, что ГЭП, который был еще на прошлой неделе, до конца не был ценой перекрыт и это все еще попытки перекрыть ГЭП двухнедельной давности, по другому такое движение объяснить сложно. Вероятно только после достижения уровня 9% младшей Фибы (белая) цена успокоится и начнет свое снижение на отработку паттернов.



[attachment=116444:20.png]

[Irina777]

К сожалению за весь период торговли по паре евро/доллар на этой неделе так и не удалось поймать восходящее движение по цене, хотя в целом это можно было сделать. Однако, все выставленные и затем перенесенные отложенные ордера, ценой зацеплены не были, в результате все отложки на покупку по паре перед закрытием рынка удалила и теперь с момента открытия рынка необходимо сразу рассмотреть возможность войти в рынок на покупку, конечно с учетом уровня открытия и отработки паттернов. Тейки по уже находящимся в рынке ордерам естественно не переставляла, т.к. они довольно далеко от уровня закрытия цены.



[attachment=116603:22.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре евро/доллар на этой неделе торговли совершенно никакой не получилось, цена всю неделю находилась во флэтовом режиме и ходила в крайне узком диапазоне порядка всего 45 максимум 50 пунктов, трудно было войти правильно в рынок, несмотря на то, что по паре в целом мной довольно правильно прогнозировалось движение, что видно по ежедневно проводимым анализам и последующим результатам их отработки, это и паттерны РНК, и паттерны IP, и хождение цены между кластерами сопротивления и поддержки. Но все же результата торговли неудовлетворительный.

Был открыт всего 1 ордер, он и закрылся по профиту с незначительной прибылью в + 22 пп, характерно, что и на прошлой неделе был аналогичный результат, так же открыт один ордер и так же он закрылся с таким же профитом в + 30 пп. Зато на позапрошлых неделях прибыль была все же побольше, хотя и не значительно, соответственно + 74 пп, +144 пп, + 52 пп, + 63 и + 37 пунктов.

В части просадки в рынке остаются все те же два старых ордера, оба на продажу и просадка по ним составляет – 205 пунктов, ранее просадка была немного поменьше, но в целом практически такой же, на прошлой неделе она составляла – 170 пунктов, ранее, на позапрошлых неделях просадка так же не сильно отличалась от теперешней соответственно было - 306 пунктов, - 188 пунктов, 185 и 190 пунктов.

Таким образом, в части профита и просадки по паре результат остался прежним, практически никак не изменился. Хорошо хотя бы, что не ухудшился.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре евро/доллар.

На графике растянуто пять основных Фиб, шестая вспомогательная и два расширения.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячная Фиба (кирпичная) растянута на восходящее движение цены, сейчас идет нисходящая коррекция, цена образовала паттерны IP2 и IP3, и теперь старается их отработать, был пробит уровень 50% (1,2132), но по данному паттерну целью является уровень 61,8% - 1,1210.

2. Недельный ретрейсмент (красная Фиба) растянута на нисходящее движение, цена достигла уровня 61,8%, при этом сформировался и отработал по полной паттерн IP3, цель свою – уровень 61,8% (1,3808) достигла, но пока данную Фибу оставлю, чтобы иметь возможность ориентироваться в плане образования кластеров, хотя вполне можно данный ретрейсмент убирать, т.к. уровень 61,8% перебит свечами по правилам.

3. Дневной ретрейсмент (зеленая Фиба) растянута на восходящее движение, по ней нет никаких паттернов, цена дошла на откате только до уровня 14,6% .

4. 4-х часовой ретрейсмент ( желтая Фиба), построена на восходящем движении цены, по ней имеется в наличии паттерн IP1, цена дошла до уровня 23,6% и совершила возврат к уровню 9%. Теперь если не будет переписан нулевой максимум по всем ретрейсментам, то целью на отработку паттерна является уровень 50% - 1,3361.

5. Часовая Фиба ( голубая) так же построена на восходящем движении цены, отработал полностью паттерн IP1, по которому прошло снижение к уровню 50% - 1,3722, теперь можно ожидать либо дальнейшее снижение к уровню 61,8% (1,3664), до которого цена не дошла совсем немного и пошел возврат к уровню 14,6% (1,3895), таким образом можно вполне считать образование паттерна IP3 с дальнейшей целью на снижение к уровню 61,8%, конечно если ценой не будет переписан максимум по всем имеющимся ретрейсментам.

6. По самому младшему вспомогательному часовому ретрейсменту (белая Фиба), построенному на восходящем движении цены, сформирован четкий паттерн IP3, причем он был подтвержден дважды– снижение к уровню 50%, возврат к 23,6% и теперь цель на снижение к 61,8% - 1,3762.

Все сильные кластеры сопротивления и поддержки обозначены на графике, причем цена четко их отрабатывает.

В плане паттернов РНК - на часовом ТФ вроде как намечается РНК на часовом ТФ на верхней границе канала, на Н4 аналогичная ситуация. Теперь надо повнимательнее отслеживать возможности образования РНК.

По индикатору ЗУП на часовом ТФ отработал бычий гармоничный паттерн, на дневном ТФ гармоничных паттернов не наблюдаю. На Н4 застрял во флэте медвежий гармоничный паттерн с целями до уровня 1,3670, возможно и ниже. На недельном ТФ так же застрял в начале отработки медвежий паттерн.



[attachment=116928:20.png]

[Irina777]

Ну что ж, рынок открылся без сюрпризов и будем далее следовать плану торговли, выставлять отложку на продажу естественно не буду и так в рынке два ордера на продажу, а вот отложку на покупку выставлю, как и ранее, но уже не так низко, выставлю от кластера поддержки, который находится ниже и от которого не единожды отбивалась цена. Возможно потом придется что-то исправлять и передвигать отложку, а пока буду ждать снижения ценового движения к этому кластеру и дальнейшей отработки паттерна IP3 по самой младшей вспомогательной Фибе, тут цели пониже, не думаю, что цена так сразу начнет его отрабатывать.



[attachment=117018:20.png]

[Irina777]

Очень жаль, что отложка на покупку по евро была выставлена ниже кластера поддержуи, а не четко на его уровне с расширением FE123,6, в таком случае отложенный ордер сработал бы 100%-о и сейчас была бы уже прибыль, а так отложка зацеплена не была и восходящее движение цены прошло без моего участия. По самой младшей вспомогательной (белая) Фибе на таком движении получился паттерн IP2 в доплнение к уже имеющемуся IP3, пока нулевой уровень ретрейсмента не переписан и продолжаю ожидать цену на ключевом уровне по отработке данных паттернов на 61,8%. Сейчас вполне можно входить в продажи с целью к 61,8%, если бы выставляла стоп по такой отработке, то он должен при этом находиться за нулевым уровнем. Кроме того на часовом ТФ сейчас вполне может сформироваться паттерн РНК на верхней границе канала, так же если еще не вошли в продажи можно подождать сигнальную свечу и с нее стать на продажу, возможно рискну и несмотря на наличие ордеров на продажу по данной паре все же выставлю ордер.



[attachment=117190:22.png]