Комплексный анализ и внутридневная торговля по AUD/USD и NZD/USD

[Irina777]

Австралийский доллар, несмотря на наличие по часовому и 4-х часовому ретрейсментам внутренние паттерны на снижение, продолжает рост и старается обновить максимум по часовому (белая Фиба) ретрейсменту, практически достигнув нулевого уровня. Аналогичным образом приближается цена и к нулевому уровню 4-х часовой Фибы ( красная). Будет крайне плохо, если эти уровни цена перепишет и этим уничтожит все полученные по ретрейсментам внутренние паттерны IP.

На часовом ТФ и скрине этого не видно, но характерно, что уровень расширения FE200 по восходящему тренду на Н4 совпадает практически с нулевым уровнем 4-х часового ретрейсмента, поэтому не исключено, что цена может его перебить хотя бы хвостом свечи. В отношении паттернов РНК, то пока их так и нет.



[attachment=139525:20.png]

[Irina777]

На этот раз новозеландский доллар не сделал попыток вновь обновить максимумы, цена по младшему ретрейсменту снизилась к уровню 23,6%, но паттернов пока не образовала. Сейчас цену остановил уровень расширения FE150 и пока не пускает ниже, а вверху все тот же кластер с расширениями, так же надеюсь, что он остановил цену и стал разворотным сопротивлением для пары. Поэтому продолжаю ждать цену ниже, хотя бы на уровне 50% младшей Фибы и расширения FE161,8 следующего, нижнего от FE200.



[attachment=139562:20.png]

[Irina777]

По австралийскому доллару перед закрытием рынка ситуация в целом не изменилась. Цена не достигла ни первого ключевого уровня по часовому ретрейсменту (белая Фиба), не образовав на нем ни одного внутреннего паттерна, ни переписала пока еще нулевой уровень ретрейсмента часового и 4-х часового. Отложку на покупку трогать не стала и удалять так же, пусть пока остается, как есть.

Единственное что сделала перед закрытием рынка, это построила новую вспомогательную Фибу болотного цвета на восходящее движение цены. И вот как раз по ней получилось увидеть паттерн IP2, который сделала цена снизившись к уровню 38,2% и вернувшись обратно на 14,6%. Теперь, если, как я предполагаю, хотя и не желаю этого, произойдет перебитие нулевых уровней ретрейсментов, то этот паттерн уничтожится, а если нет, то целью его выступает снижение цены на 61,8%.



[attachment=139694:21.png]

[Irina777]

По новозеландскому доллару перед закрытием рынка ситуация в целом не изменилась, кроме того, что цена по вспомогательному ретрейсменту (болотного цвета Фиба) образовала первый паттерн IP1, оттолкнувшись от уровня расширения FE150, который не пропустил цену ниже и выступает сейчас сильной поддержкой. При этом пока не переписаны и нулевые уровени всех перестроенных ретрейсментов. Отложку на покупку трогать не стала и удалять так же, пусть пока остается, как есть. все-таки при наличии паттерна IP1 целями выступает именно уровень 50% вспомогательного ретрейсмента, а там у меня и находится отложка на покупку.



[attachment=139699:21.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По австралийскому доллару на этой неделе нормальной торговли не получилось, но это конечно, если сравнивать с результатами некоторых предыдущих недель, когда иногда профит был намного значительней, чем в сравнении с другими торговыми неделями. А если сравнивать в целом, то торговля более-менее была.

Как и на прошлой неделе был открыт всего 1 ордер и по нему получена точно такая же прибыль, как и была + 31 пп., на прошлой неделе в аналогичной ситуации было + 30 пп по одному открытому ордеру.

Напомню, что на предыдущих неделях профит соответственно был 0 пп, + 110 пп, + 40 пп, 0 пп, + 40 пп, +54 пп, + 71 пп, + 26 пп., + 7 пп и + 9 пп.

Т.е. в части получения прибыли результат есть и если сравнивать его с другими торговыми неделями, то он средний.

В части просадки результат остается крайне плохим. В просадке так и остается 3 старых ордера, но минус по ним все же увеличился на этой неделе и составил 1052 пункта, на прошлой неделе просадка все же была поменьше– 905 пунктов. Для сравнения напомню, что на предыдущих торговых неделях результаты по просадке были следующими – 941 пункт, – 736 пунктов, – 668 пунктов, – 532 пункта, 850 пунктов, - 825 пунктов, - 545 пунктов, - 504 пункта, - 613 пунктов, - 741 пункт, - 513 пункт.

Таким образом, в плане профита результат хоть незначительный, но есть, такой же, как был на прошлой неделе. А вот в плане просадки, здесь ситуация ухудшилась и значительно, просадка не только не уменьшилась, но и достигла максимального значения за весь предыдущий период торговли.

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре новозеландцу/доллару на этой неделе был открыт всего 1 ордер и он же закрылся по ТП, что принесло незначительную прибыль в + 28 пп. Это конечно получше, чем было в части профита на прошлой неделе, когда результат торговли был нулевой, но намного хуже, чем на позапрошлой неделе, когда прибыль составляла + 108 пп.

Напомню, что на предыдущих неделях прибыль составила соответственно 0 пп, 0 пп, + 34 пп, 0 пп, + 43 пп., + 37 пп., + 19 пп, + 45 пп , + 55 пп и + 47 пп.

В части просадки ситуация к сожалению не изменилась в лучшую сторону, а наоборот ухудшилась, теперь по 3-м остающимся в рынке все тем же старым ордерам просадка составляет целых – 1093 пункта, на прошлой неделе она была поменьше - 850 пунктов, а на позапрошлой неделе – 802 пункта.

Для сравнения напомню, что на предыдущих неделях по оставшимся в рынке ордерам просадка была соответственно – 483 пункта, - 608 пунктов, - 719 пунктов, - 732 пункта, - 833 пункта, – 566 пунктов, – 641 пункт и даже – 908 пунктов.

Итак, результат торговли по паре на этой неделе получился отрицательный, это касается наличия и увеличения просадки по оставшимся в рынке ордерам. Профит хоть и имеется, но незначительный, а просадка вновь увеличилась и стала крайне значительной.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по австралийскому доллару.

Но теперь для краткости сделаю это по младшим ретрейсментам, опустив на этот раз месячные, недельные и дневные Фибы, анализ по ним практически не меняется и его можно посмотреть при желании на предыдущих неделях.

На графике растянуто пять Фиб и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

3. 4-х часовая Фиба ( красная) построена по восходящему тренду, по ней цена почти достигла уровня 50%, но четкого его достижения не было, поэтому считаю только достигнутым уровень 38,2%, после чего прошло возвратное движение к 14,6%, и таким образом, сформирован четкий паттерн IP2, затем вновь образовался еще один паттерн IP2 изатем еще один паттерн IP1, целями является снижение - первоначально уровень 50% (0,9192), а затем и 61,8% по данному ретрейсменту. Но это в том случае. Если нулевой уровень данного ретрейсмента не будет переписан ценой, а пока именно к нему и идет движение.

4. Часовая Фиба на восходящее движение цены ( белая Фиба). По ней не дотянули немного до паттерна IP3, зато получили четкий паттерн IP2 с целями на снижение к уровню 61,8% - 0,9330.

5. Вспомогательный ретрейсмент (болотного цвета Фиба) построен по короткому восходящему движению цены и по нему получили внутренний паттерн IP2 с целями на снижение к 61,8% - 0,9387. Однако, цена вполне может переписать нулевой уровень ретрейсмента и тогда паттерн исчезает.



По паттернам РНК – на данный момент паттерн РНК можно ожидать на Н1 на верхней границе канала, на Н4 вариантов образования РНК пока нет.

В течении недели по паре не получилось образовать ни одного паттерна РНК ни на Н1, ни на Н4. Зато в самом начале недели мы получили РНК на дневном ТФ, по которому имеем цели на снижение на 0,9250 и стоп на 0,9540.



По индикатору ЗУП на данный момент :

- на часовом ТФ имеем сформированный и на данный момент уже отработанный бычий паттерн, а новых еще не образовано;

- на 4-х часовом ТФ пока не наблюдаю гармоничных паттернов,

- на дневном ТФ нет четких гармоничных паттернов, но начинает формироваться так же медвежий паттерн, однако по нему пока трудно что-либо сказать конкретное,

- на недельном ТФ как и ранее в отработке продолжает находиться бычий паттерн, но там цели очень высоко на север и это крайне долгосрочная перспектива, поэтому на него ориентироваться нет смысла.



[attachment=139975:20.png]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре новозеландец/доллар.

На графике растянуто пять Фиб и два расширения на дневном и Н4 ТФ-ах.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Недельная Фиба (красная) построена по восходящему движению цены. Нулевой уровень пока не переписан, в наличии коррекционное снижение и можно считать сформированным паттерн IP2, а затем четкое образование паттерна IP1, цели на нисходящее движение изначально к уровню 50% ( 0,6867 ), а затем и ниже к 61,8% (0,6402), но это только в случае, если не будет перебит нулевой уровень данной Фибы – 0,8841.

2. Дневная Фиба ( синяя) построена на восходящем движении цены, на этой неделе был по ней обновлен нулевой максимум и поэтому новых паттернов нет.

3. 4-х часовой ретрейсмент (желтая) построена на восходящем движении, аналогичная ситуация, как на дневном ретрейсменте, прошло на неделе обновление нулевого максимума и так же пока не имеем паттернов.

4. Часовая вспомогательная Фиба (оранжевая) построена на восходящее движение цены. По ней цена обновила несколько раз нулевой максимум и пока нет паттернов IP.

5. Вспомогательный ретрейсмент ( болотного цвета Фиба) построен по восходящему движению цены. По нему сейчас имеем паттерн IP1 и цели на снижение к уровню 50% - 0,8728. Но это в том случае. Если цена вновь не перепишет нулевой максимум по данному ретрейсменту.



По паттернам РНК – на неделе четко по вычисленным целям отработали паттерны РНК на Н1 и Н4. На текущий момент остается в работе РНК на Н1 на верхней границе канала с целями на снижение к уровню 0,8748 (35) и стопом на 0,8800. Так же пока есть возможность получить паттерн РНК на Н4 на верхней границе канала.



По индикатору ЗУП :

- на недельном, дневном, 4-х часовом и часовом ТФ пока не наблюдаю каких-либо четких гармоничных паттернов, по которым можно было бы увидеть конкретные цели.



[attachment=140096:20.png]

[Irina777]

По новозеландскому доллару с открытием рынка все осталось без изменений, что в целом радует, уж очень не хочется, чтобы был переписан нулевой уровень вспомогательного ретрейсмента (Фиба болотного цвета), т.к. имеющийся паттерн IP1 тогда остается и имеем возможность надеяться на его отработку, поэтому продолжаю ожидать цену на снижение первоначально к уровню 50%, где не только стоит моя отложка на покупку, которую цена никак не может захватить в работу, но и имеем очень сильный кластер поддержки, содержащий не только три разновременных ретрейсмента, включая и ключевой 50%, но и важное расширение FE161,8. Так что довольно сильный кластер получается. Буду ждать цену там. Ну и так же остается надежда, что расширение FE200, вернее кластер сопротивления с данным расширением, станет ключевым и остановит восходящее движение цены.



[attachment=140168:20.png]

[Irina777]

По австралийскому доллару продолжаю ожидать снижения ценового движения. Пока данный расчет основан на наличии дневного РНК, о котором говорила в преднедельном анализе пары. Так же жду отработку паттерна IP2 на снижение к уровню 61,8% по вспомогательному ретрейсменту (Фиба болотная), до достижения ключевого уровня осталось немного, цена уже прошла уровень 50%, жду 61,8% и его перебитие ценой. Все же отложку на покупку пока трогать не буду, т.к. имеем еще паттерн IP2 на снижение по часовому ретрейсменту + помним о дневном РНК.



[attachment=140339:20.png]