Комплексный анализ и внутридневная торговля по USD/JPY и USD/CAD

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре доллар/ена на этой неделе было открыто 3 ордера, но 1 из них так и остался в рынке, а два закрылись по профиту, наряду с двум другими старыми ордерами.

1-й ордер : + 15 пп (старый ордер 1,5 месячной давности);

2-й ордер : + 31 пп ( старый ордер 4 недельной давности)

3-й ордер : + 32 пп;

4-й ордер : + 18 пп

Итого, общий профит составил + 96 пп, на прошлой неделе профит был намного меньше всего + 27 пп, на позапрошлой так же меньше + 48 пп.

Ранее на предыдущих неделях профит был соответственно : + 20 пп, 0 пп, + 44, 0 пп, + 65 пп, + 30 пп, + 46 пп, + 100 пп., + 78 пп, + 108 пп, +117 пп, + 48 пп, + 106 пп, + 67 пп и + 131 пп.

В результате в рынке на момент закрытия остается 4 ордера, из которых 1 на покупку, крайне старый ордер 4-х месячной давности и 3 новых на продажу, общая просадка по ним не уменьшилась в сравнении с прошлой неделей и даже незначительно возросла и составила - 253 пункта, против - 224 пунктов на прошлой неделе, на позапрошлой неделе просадка составляла - 328 пунктов.

Напомню, что на предыдущих неделях просадки составляли соответственно : - 355 пунктов, - 220 пунктов, - 242 пункта, - 168 пунктов – 190 пунктов, - 209 пунктов – 204 пункта, - 236 пунктов, – 194 пункта, - 83 пункта, - 92 пункта, - 72 пункта, - 123 пункта, - 151 пункт, - 193 и самая максимальная составляла - 368 пунктов.

Таким образом, в плане профита результат есть более-менее нормальный, но вот в части просадки ситуация не изменяется в лучшую сторону, просадка остается значительной.

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре доллар/канадский доллар на этой неделе ситуация аналогичная предыдущим неделям, хотя и было открыто 2 ордера, но они остались в рынке, одному из ордеров не хватило буквально пары пунктов для закрытия. В результате, как на прошлой и позапрошлой неделях – нулевая прибыль.

Напомню, что ранее на предыдущих неделях соответственно были такие профиты : 0 пп, 0 пп, + 69 пп, + 41 пп, + 37 пп, 0 пп, + 56 пп, + 67 пп, + 80 пп, 0 пп, 0 пп.

В части просадки, то она остается значительной, немного даже увеличилась в сравнении с прошлой неделей и сейчас составляет – 873 пункта, а была – 835 пунктов, на позапрошлой неделе было - 880 пунктов.

Напомню, что ранее, на предыдущих неделях просадка была соответственно : – 905 пунктов, – 1116 пунктов (самая максимальная просадка за весь период торговли), - 1070 пунктов, - 790 пунктов, - 492 пункта, - 410 пунктов, - 490 пунктов, - 443 пункта, - 484 пункта, - 400 пунктов, - 260 пунктов, - 225 пунктов, - 223 пункта, - 254 пункта.

Таким образом, на этой неделе в части профита результата опять никакого нет, это уже пятая неделя без профита, в части просадки результат не улучшается и просадка остается крайне большой. Поэтому общий результат торговли по паре на этой неделе вновь отрицательный.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/ена.

Но теперь для краткости сделаю это по младшим ретрейсментам, опустив на этот раз месячные и недельные Фибы, анализ по ним практически не меняется и его можно посмотреть при желании на предыдущих неделях.

В целом на графике растянуто шесть Фиб и два расширения.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

3. Дневной ретрейсмент ( желтая) построен на восходящем движении цены, в наличии полностью отработанный паттерн IP1, цена достигла уровня 50% (101,00). После чего были сформированы еще несколько внутренних паттернов IP3 + паттерн IP2. Теперь по данному ретрейсменту основной целью является дальнейшее снижение на 61,8% - 99,95. Пока на снижении достигнут только уровень 50% с возвратом к уровню 38,2%, после чего вновь практически прошел возврат к уровню 50% и вновь обратно к 38,2%, даже почти к 23,6%.

4. 4-х часовой ретрейсмент (белая Фиба) построен по нисходящему движению цены. По нему имели последовательно образованных 4-ре внутренних паттерна паттерн IP3 + паттерн IP2 + паттерн IP2 + паттерн IP1. На этой неделе цена четко отработала цель по паттернам на уровне 61,8% - 102,86. В целом данный уровень можно считать переписанным, но пока ретрейсмент оставлю на графике. Но паттернов по нему уже нет.

5. Часовой ретрейсмент (болотная Фиба) построен по восходящему ценовому движению, по нему цена можно сказать, что достигла уровня 38,2%, но возвратного движения на образование паттернов IP пока нет.

6. Вспомогательный ретрейсмент ( красная Фиба) построен по восходящему движению цены, по нему цена четко отработали два подряд образованных паттерна IP1 - цена достигла уровня 50%, пока новых паттернов не образовано.





По паттернам РНК – на данный момент можно ожидать формирование РНК на Н1 на нижней границе канала. Так же на прошедшей неделе было образовано два паттерна РНК на Н1 и один на Н4, при этом все они были выбиты по СЛ. Зато полностью отработал РНК на дневном ТФ, который отслеживаем уже почти месяц, цель достигнута.



[attachment=153594:20.png]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/канадский доллар.

Но теперь для краткости сделаю это по самым младшим ретрейсментам, опустив на этот раз месячные, недельные Фибы, анализ по ним практически не меняется и его можно посмотреть при желании на предыдущих неделях.

На графике растянуто шесть Фиб и расширения.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

3. Дневная Фиба ( красная) построена на восходящем движении, прошло коррекционное безоткатное снижение к уровню 61,8%- 1,0601 и цена практически его достигла. Теперь можно ждать восходящую коррекцию, тогда можно будет говорить об образовании паттерна IP4 или IP3. Но пока имеем возврат только к уровню 38,2%, так что паттернов нет.

4. 4-х часовая Фиба ( белая) от 20.03.14 построена на нисходящем движении цены, по ней пока нет паттернов, цена четко прошла уровень 38,2%, практически достигла уровень 50%, но все это без коррекционного снижения на образование паттернов.

5. Часовая (желтая) Фиба построена на восходящее движении цены. По ней нет паттернов, т.к. цена на снижении не достигла даже первого ключевого уровня 23,6%.

6. Вспомогательный ретрейсмент (голубая Фиба) построен на восходящем движении цены. По нему пока имеем четкий паттерн IP1, теперь если не будет обновлен нулевой максимум по ретрейсменту, то целью на снижение выступает уровень 50% - 1,0827.



По паттернам РНК – на прошедшей неделе был образован паттерн РНК на Н4, но он продолжает находиться в работе с расчетными целями на снижение к уровню 1,0865 и стопом на 1,0955. Других паттернов РНК на неделе образовано не было и на данный момент вариантов их получения так же нет.



[attachment=153644:20.png]

[Irina777]

Пара доллар/ена открылась в целом без каких-либо изменений, незначительный ГЭП вниз не изменил общую ситуацию. Вероятнсть того, что цена сформирует паттерн РНК на Н1 на нижней границе канала сохраняется. При этом отложенный ордер на продажу перенесла пониже, непосредственно на кластер с расширением FE100 и ретрейсментами 38,2% вспомогательной Фибы и 23,6% часовой, пока цена отложку не зацепила.

На более долгосрочную переспективу по паре - снижение цены и начало отработки паттерна Акулы на Н4 (второй скрин).



[attachment=153768:20.png]



[attachment=153769:21.png]

[Irina777]

Канадский доллар открыл рынок незначительным ГЭПом вверх, но все равно это не позволяет закрыться моему ордеру на покупку по выставленному уровню ТП. Пока все цели у цены остаются внизу на отработку и паттерна РНК на Н4 - 1,0865, и паттерна IP1 на вспомогательном ретрейсменте к уровню 50% - 1,0827. Но с другой стороны выше у нас находится уровень расширения FE200, который думаю цена постарается протестировать, а вот перепишет его или нет, надо посмотреть, хотя такая попытка цены вполне может уничтожить и РНК и IP1, достигнув по РНК расчетного уровня СЛ, а по IP, переписав нулевой уровень ретрейсмента и уничтожив паттерн. Поэтому затрудняюсь с решением о том, переносить ли или нет уровень ТП по ордеру на покупку ниже нулевого уровня, либо оставить на прежнем месте.



[attachment=153776:21.png]

[Irina777]

По паре доллар/ена сработала перенесенная ниже отложка на продажу, но в принципе вполне можно было оставить отложку на прежнем месте ближе к уровню второго (расположенного левее) расширения FE100, где она и была перед закрытием рынка. Жаль, что пара не достигла на восходящем движении уровень 23,6%, иначе у нас был бы уже паттерн IP3 на вспомогательном ретрейсменте (красная Фиба), пока же ценой новых внутренних паттернов не образовано. Так же как нет и паттерна РНК на нижней границе канала на Н1, сигнальной свечи нет. Начало отработки паттерна Акула так же пока задерживается.



[attachment=153981:20.png]

[Irina777]

По канадскому доллару цене никак не удается достигнуть мой уровень ТП по ордеру на покупку, уже и уровень перенесла пониже, чем был ранее, но закрытия ордера так и нет. Напрягает еще и тот факт, что границы канала Дончиана сужаются к низу, что вполне может говорить о том, что цеа старается пойти на снижение и скорее всего отработать паттерн IP1 на вспомогательном ретрейсменте. Конечно хотелось бы закрыть ордер на покупку, а затем пойти на отработку ордера на продажу, возможно стоит не ждать, а закрыть ордер вручную с прибылью, которая имеется на данный момент, но учитывая наличие по этому ордеру свопа, который соответствует прибыли, пока не решаюсь на такое действие.



[attachment=154007:20.png]

[Irina777]

По доллар/ене нет изменений, пока не получается закрыться ордеру на продажу по выставленному уровню ТП. Характерно то, что уровень ретрейсмента вспомогательного 50% четко держит ценц и не дает ей снизиться. Возможно ранее на этом уровне был еще какой-то более сильный и именно он держит цену, но сейчас кластер 50% - 50% вспомогательного и дневного ретрейсменов не пропускают пару ниже, хотя по моим раскладам более сильный кластер находится на графике на уровне с расширениями FE61,8 и ретрейсментом 61,8% - 102,24-26, именно там пока и продолжаю ждать цену.



[attachment=154317:20.png]

[Irina777]

Итак, канадский доллар вновь принялся за свою коронную фишку - после значительного восходящего или нисходящего движения, на пару-тройку, а иногда и больше дней, впадает пара во флэт, который ограничивается важными кластерами сверху и снизу. Сейчас вновь такая же ситуация, она регулярно повторяется раз в месяц, стабильно. На данный момент вверху цена ограничена кластером с расширением FE200 и уровнем 50% 4-х часового ретрейсмента, а внизу уровнем расширения FE150 и парой разновременных ретрейсментов. Думаю обозначать эти кластеры даже нет смысла, они и так четко видны на графике. Теперь надождать, когда цена выйдет из этого флэта и вновь продолжит более серьезное движение. Пока придерживаюсь варианта снижения пары при преодолении кластера поддержки, в этом случае цена отработает IP1 на вспомогательном ретрейсменте, можно будет получить новые внутренние паттерны по другим Фибам. Ну а мой ордер на покупку в результате может оказаться зависщим.



[attachment=154325:21.png]