Комплексный анализ и внутридневная торговля по AUD/USD и NZD/USD

[Irina777]

Итак, австралийский доллар продолжил снижение, переписал нулевые уровни младших ретрейсментов и уже почти подходит к очень давно ожидаемому уровню 50% самого старшего ретрейсмента - месячного, на котором уже сто лет назад был образован внутренний паттерн IP1, причем был дважды получен этот паттерн и если вернуться к истории, то это октябрь 2011 года - первый паттерн IP1 и затем сентябрь 2012 года - второй паттерн IP1. И вот, через 2 года имеем отработку этого паттерна, цена достигает ключевой уровень 50% по отработке именно паттерна IP1, для других внутренних паттернов, основным ключевым уровнем отработки является уровень 61,8% ретрейсмента.

Это был экскурс в историю, чтобы показать, что торговля по КАФ в долгосроке может длиться и год, и два, и более. Выставив два года назад ордер на продажу от уровня 0,0630 и просто ожидая по нему профита, основываясь на наличии паттерна IP1, можно было бы только сейчас получить этот профит в 8000 пунктов. Очень так себе не плохо, но долго)))

Теперь, возвращаясь к нашей ситуации на данный момент. Мой ордер на покупку был четко отработан ценой по выставленному уровню ТП, несмотря на перенесенный в БУ уровень СЛ, хорошо, что он не сработал и ожидаемая прибыль получена в полном объеме + 60 пп.

После этого пара пошла на четкое снижение, переписав не только нулевой уровень - минимум младшего ретрейсмента - розовая Фиба, но и все другие нулевые уровни более старших ретрейсментов, а вот на них у нас были в наличии внутренние паттерны с целями на восходящее движение. На предыдущем снижении пары этот уровень цена не достигла, а теперь переписала полностью, так что все имевшие место паттерны IP, утратили свою силу. Теперь анализ надо проводить заново и конечно подождать, когда отработает самый старший паттерн IP1 на продолжающемся снижении.



[attachment=200433:20.png]

[Irina777]

На новозеландском долларе снижение продолжилось и при этом переписаны нулевые минимумы ретрейсментов, они перестроены по новому минимуму. Естественно, что полученный ранее паттерн IP3 на самом младшем ретрейсменте уничтожен, а вот до моего выставленного на покупку отложенного ордера цена так же не дошла, к сожалению. Но, притягивающий цену кластер с расширениями FE200 - FE100 , думаю так и будет ее притягивать далее, так что отложка пусть остается на месте и ждет цену.

Но тут есть еще один момент, полученный ранее паттерн РНК на Н4 с целями вверх уничтожен на снижении по расчетному уровню СЛ, который у нас был на 0,7717. Но тут появился новый аналогичный паттерн РНК и так же на Н4, и так же на нижней границе канала, сделала по нему расчет и получила, что цели имеем на уровне 0,7844, а стоп на уровне 0,7624.



[attachment=200609:20.png]

[Irina777]

Австралийский доллар снижение более не продолжал и нулевой уровень по младшим ретрейсментам ценой переписан не был. Выставленная на покупку отложка пока не сработала, но продолжаю все же ожидать снижения и перебития нулевых уровней ретрейсментов, чтобы образовать паттерн РНК на часовом ТФ на нижней границе канала. Возможно на таком снижении пара и достигнет так же ключевой и так давно ожидаемый уровень 50% месячного ретрейсмента (синяя Фиба), подробно о котором писала в анализе выше.

Итак жду незначительного снижения, перебития нулевого уровня, возможно достижения уровня 50%, а затем и восходящую коррекцию на отбитии пары от уровня 50%. Но это был бы классический вариант развития событий. а у цены свои движения и планы.



[attachment=200634:20.png]

[Irina777]

На новозеландском долларе прямо действительно какое-то невезение, ведь солько времени стоит выставленной отложка на покупку и правильно все расчитано, и уровень выставления из кластера с расширениями, и цели, все верно, а вот на долгожданном снижении пары к этому кластеру, отложку так цена и не зацепила, снизилась куда надо и ушла к выставленным целям, но без сработанного отложенного оредра. Обидно очень, уже была бы прибыль в более чем 70 пунктов.

итак, все было верно расчитано в плане снижения цены и достижения ею ключевого разворотного уровня FE200 и образованного совместно с ним, кластера поддержки. Цена обновила минимумы по ретрейсментам, их надо перестроить, выше пару пока не пропускает уровень расширения FE61,8, выставляя уровень ТП именно на этот ключевой уровень расширения и был расчет.

Так же напомню, что в работе остается паттерн РНК на 4-х часовом ТФ с целями вверх к уровню 0,7844, до уровня СЛ этого ордера цена еще не снижалась, так что цели вверху у пары имеются.



[attachment=201023:20.png]

[Irina777]

На австралийском долларе, как и ожидалось, цена вновб немного снизилась, предприняв попытку достигнуть основной уровень 50% месячного ретрейсмента, но пока он остается еще не отработанным, так что можно ждать подхода пары непосредственно к этому уровню в дальнейшем. А вот моя отложка выставленная на покупку, при снижении цены сработала, только к сожалению затем закрылась по уровню перенесенного в БУ СЛ, принеся прибыл всего в + 37 пп, что конечно меньше, чем расчитывала, но т.к. в любом случае к планируемому уровню ТП пара не дотянула, то уже хорошо.

Итак, нулевые уровни - минимумы ретрейсментов, были ценой переписаны, их все нужно перестроить. Так же на нижней границе канала на часовом ТФ был получен паттерн РНК, по которому расчетной целью выступает уровень 0,8634, стоп на уровне 0,8534, цена немного не дотянула до расчетного профита и уходит сейчас на снижение, так что вопросом остается сможет ли данный РНК отработать до конца.



[attachment=201059:20.png]

[Irina777]

На новозеландском долларе так и не удалила свою пресловутую отложку на покупку, думаю цена старается вновь протестировать кластер поддержки. РНК тут ждать не приходится уже ни на Н4, ни на Н1, тем более, что продолжает присутствовать паттерн РНК на Н4. Единственное, что при новом подходе цены к кластеру с расширениями 200 и 100, вполне может быть переписан нулевой уровень по всем ретрейсментам, тогда полученный уже паттерн IP1 на самом младшем ретрейсменте - красная Фиба, будет уничтожен на таком перебитии минимумов. Хотя вероятно для большей уже надежности стоит перенести уровень отложенного ордера повыше, на тот случай, если все же нулевые уровни ретрейсментов цена не перепишет и не пойдет на прокол кластера с расширениями.



[attachment=201294:20.png]

[Irina777]

На австралийском долларе цена все же продолжила снижение, хотя непосредственно до нулевого минимума по ретрейсментам еще не дошла, но вариант перебития этого уровня сохраняется, т.к. это позволит достигнуть ключевой уровень 50% месячной Фибы. Стоит еще отметить, что паттерн РНК, который ранее появился на часовом ТФ на нижней границе канала, еще остается в работе, до расчетного уровня СЛ цена не дошла, до уровня ТП так же.

В связи со всем изложенным и опираясь на самый главный аргумент - уровень 50%, куда стремится цена, думаю есть смысл рискнуть и выставить отложку от этого уровня на покупку, пока без уровня СЛ, если ордер сработает, тогда и искать, где оптимально можно выставить СЛ, пока это может быть уровень СЛ по паттерну РНК.



[attachment=201314:20.png]

[Irina777]

Итак, на новозеландском долларе видим картину, которая ожидалась уже давно. Наконец-то пара снизилась непосредственно к кластеру поддержки с расширениями FE200 - FE100 и четко от него отбилась назад, т.е. кластер цену ниже пока не пропустил, что и ожидалось ранее. Моя отложка на покупку прежде находилась на самом кластере долгое время и никак ценой не зацеплялась, в результате вчера перенесла ее повыше, зря конечно, надо было придерживаться выбранной позиции. Сейчас отложка сработала, она и так сработала бы, оставь я ее на прежнем месте, но ордер пока находится совсем в незначительном профите. А учитывая, что впереди важные новости по безработице США, то вполне может случиться, что пара предпримит попытку нового снижения и пробития кластера поддержки, поэтому при малейшей возможности надо постараться перенести уровень СЛ по ордеру в БУ, чтобы обезопасить себя на возможных рывках цены при выходе новости.



[attachment=201720:20.png]

[Irina777]

На австралийском долларе, как и предполагалось цена продолжила снижение непосредственно к уровню 50%, о котором уже неоднократно писала, поэтому от этого уровня и выставила отложку на покупку. Кроме того, мной было построено расширение по нисходящему тренду на часовом ТФ и получилось так, что уровень ключевой расширения FE200 оказался в непосредственной близости с уровнем 50% месячного ретрейсмента, образуя таким образом отличный кластер поддержки. В результате цена снизилась вновь к этому кластеру, отложка сработала, прошло новое обновление минимумов по имеющимся ретрейсментам, но вот на восходящей коррекции, оттолкнувшись от кластера поддержки, цена до выставленного мной уровня ТП не дотянула, думаю тут ее останавливает уровень расширения FE161,8 и FE150. Итак, ждем новость и смотрим каким будет движение пары. Все же склоняюсь к тому, что кластер FE200 - 50% цена не пройдет, хотя попытка его тестирования будет предпринята.



[attachment=201746:22.png]

[Irina777]

В ситуации с новозеландским долларом мной была допущена серьезная ошибка, связанная с поспешностью и перестраховкой, перед выходом важных новостей взяла и перенесла уровень СЛ в БУ практически на уровень открытия ордера на покупку, в результате ордер закрылся по этому СЛ без прибыли, всего + 5 пп, это не прибыль. После чего пара пошла в нужном мне направлении. Т.е. все было выставлено верно, надо было просто ждать отработку ордера и можно было закрываться непосредственно на кластере сопротивления с расширением FE61,8, это ключевой важный кластер, который уже долгое время выступает сопротивлением и не пускает цену выше. Видим на графике, что так оно и есть, весь расчет верен, цена не прошла этот кластер, уровень расширения FE61,8, как и положено стал сопротивлением на возвратном к нему движении цены, т.е. вниз его пара прошла без проблем, как и должно быть по теории КАФ, а вот пройти его в обратном напралении не получается, это так же теория в отношении данного уровня расширения.

Ну и в отношении кластера поддержки с расширениями FE200 - FE100, то он так же не пройден ценой. Таким образом, имеем зону торговли пары в пределах между указанными выше уровнями поддержки и сопротивления, вернее не уровнями, а сильными кластерами. Теперь буду ждать, какой же из этих кластеров будет пройден ценой.

Ну а пока в связи с перебитием ценой нулевых минимумов по имеющимся ретрейсментам, надо перестроить эти ретрейсменты и по ним еще нет внутренних паттернов, хотя на самом младшем - красная Фиба, уже имеем достижение уровня 23,6%, снижение к 9% даст паттерн IP1.



[attachment=201786:20.png]