Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Pro100Trader]

Сообщение от 5Andrey2006

Еще довольно действенный метод уменьшить риски не получить большие убытки, это уменьшение количества средств (досрочный вывод) в счете, который может в ближайшее время просесть. Если он не просел, а принес прибыль после вывода, сделать еще раз досрочный вывод. Таким образом мы можем уменьшить количество средств которые могут попасть в просадку до минимума.

Проводя досрочный вывод части средств это можно сравнить по аналогии с торговлей частичной фиксацией позиций. Такая мера имеет свои как преимущества, так и недостатки. потому, что вы отказываетесь от части прибыли. которая может быть после вывода средств ещё получена дополнительно. С другой стороны все риски принимаете в полном изначальном объеме.

[Vladislav Melnikoff]

Сообщение от Pro100Trader

Проводя досрочный вывод части средств это можно сравнить по аналогии с торговлей частичной фиксацией позиций. Такая мера имеет свои как преимущества, так и недостатки. потому, что вы отказываетесь от части прибыли. которая может быть после вывода средств ещё получена дополнительно. С другой стороны все риски принимаете в полном изначальном объеме.

Что бы такая ситуация не происходила уже до того, как вкладывать деньги нужно заранее просчитывать все риск-реверты. Такие просчеты выполнить на самом деле очень не сложно. таким образом методика досрочного частичного вывода денег может обратным бумерангом ударить инвестора самого.

[Laborant]

Сообщение от Vladislav Melnikoff

Что бы такая ситуация не происходила уже до того, как вкладывать деньги нужно заранее просчитывать все риск-реверты. Такие просчеты выполнить на самом деле очень не сложно. таким образом методика досрочного частичного вывода денег может обратным бумерангом ударить инвестора самого.

Тяжело все просчитать , все равно время от времени наступают такие ситуации , что все ваши расчеты сыплются как карточные домики . Так что стоит риски уменьшать изначально и никогда не превышать их , вот тогда и можно будет говорить о том , что ваш риск-портфель соблюден и риски контролируемы .

[5Andrey2006]

Сообщение от Mihalina

Не во всех Памм счетах можно легко и просто снять прибыль инвестора и тем более сделать это досрочно так как можно легко нарваться на установленный управляющим штраф за такие действия и нужно знать чётко в каком счёте нет больших штрафов за досрочный вывод и может быть такой метод действительно хороший и действенный но я думаю что можно обойтись и без таких мер что бы ограничить свои убытки.

Под штрафом подразумевается определенная сумму (в процентах), которая остается на счете до окнчания ТП, которая возврашается инвестору во время ролловера. Поэтому выводить часть средств, что б уменьшить риски попадания в большую просадку чем она есть, ни чем не грозит инвестору (ни какого щтрафа с него снимать не будут). Получается Вы оберегаете часть средств от возможных убытков.

[Brainsdonor]

Сообщение от Laborant

Тяжело все просчитать , все равно время от времени наступают такие ситуации , что все ваши расчеты сыплются как карточные домики . Так что стоит риски уменьшать изначально и никогда не превышать их , вот тогда и можно будет говорить о том , что ваш риск-портфель соблюден и риски контролируемы .

Просчитать работу другого управляющего невозможно, никогда не знаешь в каком состоянии он торгует. Поэтому нужно выбирать лучшие памм инструменты, те кто даёт просадки и тащит портфель вниз менять на другого, методом проб и ошибок приходить к оптимальному портфелю, но уже никак не спрогнозировать результаты работ, нужно просто качественно диверсифицированный портфель, чтобы просадки одних перкрывались профитом других

[Glory]

Сообщение от Brainsdonor

Просчитать работу другого управляющего невозможно, никогда не знаешь в каком состоянии он торгует. Поэтому нужно выбирать лучшие памм инструменты, те кто даёт просадки и тащит портфель вниз менять на другого, методом проб и ошибок приходить к оптимальному портфелю, но уже никак не спрогнозировать результаты работ, нужно просто качественно диверсифицированный портфель, чтобы просадки одних перкрывались профитом других

Вот это и есть вечная дилема, к которой никак нельзя подготовиться психологически. Ну собрали вы портфель из 4 ПАММов, все всегда надеются на прибыльность управляющих, которым мы доверяем свои кровные, но вот один пошел набирать убыток... Что дальше делать? Его убыток перекрывает прибыль от остальных ПАММов, если сейчас вывести средства, то вы зафиксируете этот убыток и уже не дадите управляющему шансов отыграться. А ведь просадки бывают абсолютно у всех, что вы тогда будете делать, ждать просадки каждого из ПАММов и выводить средства на посадках? Тогда никакой прибыли нам точно не видать, но и оставлять деньги тоже страшно - сильные просадки часто бывают сигналом к грядущему сливу. Вот из-за таких проблем не бывает идеального риск-менеджмента, всегда впереди туман неизвестности. В это плане торговля на форексе более ясна и прозрачна - там мы знаем, чего ждать, а в инвестировании можем толко догадываться, чем там занимается управляющий.

[Vladislav Melnikoff]

Сообщение от Laborant

Тяжело все просчитать , все равно время от времени наступают такие ситуации , что все ваши расчеты сыплются как карточные домики . Так что стоит риски уменьшать изначально и никогда не превышать их , вот тогда и можно будет говорить о том , что ваш риск-портфель соблюден и риски контролируемы .

В конце концов аналитическая деятельность как раз и представляет собой ту работу, за которую платят человеку. И пренебрегать этим правилом не совсем разумно. Перед началом инвестирования должны быть четкие представления не только о том, сколько и в какие инструменты инвестировать, но должен быть четкий алгоритм поведения инвестора в случае просадки, должен быть четкий алгоритм поведения в самой непредвиденной ситуации в плоть до вывода остатка средств со своего счета.

[Mihalina]

Сообщение от Vladislav Melnikoff

В конце концов аналитическая деятельность как раз и представляет собой ту работу, за которую платят человеку. И пренебрегать этим правилом не совсем разумно. Перед началом инвестирования должны быть четкие представления не только о том, сколько и в какие инструменты инвестировать, но должен быть четкий алгоритм поведения инвестора в случае просадки, должен быть четкий алгоритм поведения в самой непредвиденной ситуации в плоть до вывода остатка средств со своего счета.

Я думаю каждый инвестор должен выработать для себя свою стратегию по уменьшению рисков которые возможно будут возникать в процессе его работы с Памм счетами но бывает что инвестору трудно понять как предвидеть всевозможные риски и какие счета выбирать что бы их предотвратить и также можно обратиться за помощью к профессиональным инвесторам.

[MsWik]

Сообщение от Mihalina

Я думаю каждый инвестор должен выработать для себя свою стратегию по уменьшению рисков которые возможно будут возникать в процессе его работы с Памм счетами но бывает что инвестору трудно понять как предвидеть всевозможные риски и какие счета выбирать что бы их предотвратить и также можно обратиться за помощью к профессиональным инвесторам.

Да - то есть инвестирование как трейдинг ( в каком то плане) если цена дошла до стопа то нужно резать лося, а не ждать что вы заработаете еще в следующим периоде, не доливать что бы точно выйти из просадки. То есть например если при -10% вы доливаете а при -20% выходите то так и нужно делать. Правила довольно простые но вот с соблюдением их все равно возникают проблемы.

[kleryk]

Мне кажется что самый лучший способ ограничить убытки это диверсифицировать свой памм портфель как минимум 5 памм счетами. Хочу заметить что так же стоит изначально набирать памм управляющих которые ведут консервативную или умеренную торговлю для того чтоб риски не завышались довольно высоко как это происходит в агрессивных памм счетах.