Эффективная работа счёта и каково его влияние на портфель. (Часть 2)

[АлександрЛ]

Сообщение от disel

Мне кажется вы все правильно сделали ,это мое мнение ,в принципе я стараюсь прийти к тому что и у вас ,то есть равные доли потому как если будет просадка у одного или счетов ,то другие вытянут инвестиционный портфель в плюс,ну а по подбору памм счетов у меня примерно такие же памм счета которые доказывают свою эффективность своей работой.

Может и нужно делать равномерное распределение средств между счтами портфеля, но посмотрите на результаты портфельного калькулятора для моего портфеля, приведенного в предыдущем сообщении.



Арес дал 29.24% прибыли, а Даймондс 8.9%. Арес работает в 29.24/8.9=3.29 раза эффективнее, и превышение прибыльности Ареса наблюдается на всем интервале расчета.

Я полагаю, если сделать распределение средств неравномерным можно значительно повысить доходность портфеля.

Надо будет подумать, как эту неравномерность формализовать.