Ежедневная аналитика от компании ICMarkets

[IC Markets]

Еженедельный обзор финансовых рынков на 28.11 – 02.12.2016

AUD/USD

Фундаментальный анализ: коррекция по австралийскому доллару, вызванная временным замедлением роста доллара США, кардинально не меняет картину по паре AUD/USD. Как и по канадской валюте, по «ауди» стоит обратить внимание на результаты заседания ОПЕК, а так же на пейроллы, которые выйдут в пятницу. Но, в отличие от канадской валюты, австралийский доллар не настолько чувствителен к цене на нефть, поэтому дальнейшее падение пары AUD/USD видится наиболее вероятным вариантом.

Объемный анализ: по «ауди» все ещё остается актуальным уровень 0.7450 – 0.7500, который выступает в роли сопротивления. Кроме этого, вверху графика есть крупное накопление объёма, что является ещё одним сигналом для продаж.



Открывать «шорты» стоит после подтверждающего сигнала – импульсное движение вниз и пробой уровня 0.7376. Стоп лосс за начало падения. Цель – 0.7150.



Итог: в случае пробоя уровня поддержки, отличная сделка с выгодным соотношением риск/прибыль.

XAU/USD

Фундаментальный анализ: золото, как и серебро, стало заложником сильного доллара. Отличные макроэкономические данные по США в среду ещё больше ударили по паре XAU/USD, что позволило ей выйти с диапазона.

Дальнейшее укрепление доллара ещё больше увеличит его привлекательность для инвесторов, а повышение ставки в декабре может стать завершающим ударом по золоту.

На этой неделе все внимание приковано к пейроллам, но даже в случае выхода данных, которые будут ниже прогнозов, дальнейший рост американской валюты является самым очевидным сценарием.

Объёмный анализ: необходимо выделить уровень сопротивления 1190.20 – 1198.70, где сосредоточен крупный объем и который был протестирован в прошлую пятницу, что только усиливает его значение. Также стоит отметить наличие объемного накопления вверху графика, что делает сценарий продаж более вероятным.



Короткие позиции стоит открывать после начала импульсного движения вниз. Стоп лосс можно ставить не за уровень (потому как он будет очень большой), а за отметку 1193.50 (вершина коррекции). Определить точную цель очень сложно, поэтому держать позиции стоит до появления разворотного сигнала (крупный останавливающий объем и отскок цены от него).



Итог: по золоту отличная сделка, несмотря на довольно крупный стоп лосс.

Общий итог: самые лучшие сделки по евро и золоту. Неплохой потенциал у йены и австралийского доллара. По канадскому доллару и фунту сделки не самые очевидные, в случае наличия сделок по другим валютам, эти инструменты лучше пропустить.

Сентимент: настроение «толпы» подтверждает все наши сделки. По фунту, как видно, доминируют покупки, для нас это сигнал о приоритетности продаж.



Важные экономические новости на текущей неделе (по МСК):

Понедельник

17.00 - Выступление главы ЕЦБ Драги;

Вторник

16.30 – предварительные данные по ВВП США в 3-м квартале;

18.00 - Индекс доверия потребителей CB в ноябре в США;

Среда

Весь день – заседание ОПЕК;

15.30 - Выступление главы ЕЦБ Драги;

Четверг

18.00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (нояб)в США;

Пятница

3.30 - Объём розничных продаж (м/м) в октябре в Австралии;

16.30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы и средняя почасовая заработная плата (м/м) в ноябре в США;

16.30 - Изменение занятости и уровень безработицы в ноябре в Канаде;

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets