Ежедневная аналитика рынков от HY Markets - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

HY Markets · 25.01.2013, 09:30

[indent=1]ЕВРО - продолжает расти на фоне признаков восстановления уверенности относительно перспектив еврозоны.

В частности, накануне вышли неожиданно сильные предварительные отчеты о деловой активности в производственной и непроизводственной сферах Германии и ЕС в январе. Однако стоит отметить, что все показатели все еще остаются ниже 50.0, что указывает на сокращение активности в секторах.

Отдельный отчет показал увеличение профицита платежного баланса с учетом сезонных поправок с €11 млрд. до €14.8 млрд. в ноябре, что значительно превысило средний прогноз €7.0 млрд.

Также было сообщено, что Lloyds Banking Group погасит около 75% кредитов ЕЦБ (€8-10 млрд. из €13.5 млрд.), взятых в прошлом году через программу LTRO.

В пятницу в 09:00 GMT выйдут очень важные данные – индексы немецкого института IFO по Германии, среди которых особое значение имеет индекс делового доверия/климата. Ожидается, что в январе последний вырос с 102.4 до 103. Сильные результаты могут привести к преодолению ближайшего сопротивления.

Ближайшее сопротивление остается в области $1.3400 /$1.3405 (максимум 14 января, максимумы марта-апреля, психологический уровень). Следующее расположено на $1.3480 (максимумы февраля, 50.0% Фибо снижения $1.4930/$1.2035).

В случае преодоления области поддержки $1.3265/45 (38.2% Фибо роста $1.3035/$1.3405, минимум 11 и 16 января), медведи направятся к $1.3180 (61.8% Фибо), далее – к $1.3125 (76.4% Фибо). Более сильная поддержка находится – около $1.3035 (минимум 10 января).

НЕФТЬ - была поддержана накануне не только оптимистичными данными о деловой активности в производственном секторе Китая, но и исключительно сильными экономическими отчетами из США и Европы.

В частности, участники рынка предполагали, что после того, как на прошлой неделе количество обращений за пособиями по безработице упало до 335 тыс. заявок 5–летнего минимума, по итогам текущей недели показатель должен восстановиться до 355 тыс. Однако официальный отчет Министерства труда США указал на сокращение количества заявок еще на 5 тыс. до 330 тыс. – до минимума января 2008 года.

Индекс Markit Economics о деловой активности в производственных секторах Германии, ЕС и США также не разочаровали. Все показатели превысили прогнозы. Индекс США при этом остается выше отметки 50.0, поднявшись с 54 до 56.1, хотя ожидалось снижение до 53.

В пятницу в фокусе рынка будет лишь отчет по продажам на первичном рынке жилья США в 15:00 GMT.

Котировки могут снова подняться выше $96 за баррель, однако не смогут в пятницу достигнуть ближайшего уровня сопротивления. Выше области сопротивления $96.90/$97.00 (максимумы 22 января, психологический уровень) следующее сопротивление находится на $97.20. Далее быки направятся к $98.20. Ближайшая поддержка расположена на $95.30. Промежуточными поддержками могут выступить $95.00 и $93.00. Более сильная поддержка расположена на $92.70, следующая – около $92.30/25.

ИЕНА - держится в области достигнутых накануне новых 2,5–годовых максимумов Y90.70. При этом на рынке продолжают ходить слухи о сильном DNT опционе на Y90.75.

Напомним, рост начался после того, как вчерашнего утреннего заявления заместителя министра экономики Японии Ясутоси Насимуры. Нисимура отметил, что Банку Японии необходимо принимать "смелые решения" по либерализации политики для достижения нового 2%–го порога инфляции, в особенности после того, как статистически отчет указал на падение экспорта седьмой месяц подряд и рекордный годовой торговый дефицит. Оба показателя вышли ниже средних прогнозов рынка. Насимура также сказал, что хотя нынешний уровень иены около Y90 против доллара, можно назвать продолжением коррекции сильной иены, ослабление валюты все не закончено

Что касается новостей пятницы протоколы последнего заседания Банка Японии н принесли ничего нового, в то время как данные по потребительской инфляции в основном вышли на уровне ожиданий. В то же время инфляционные индексы снижаются уже второй месяц подряд, что означает ухудшение дефляции в стране. Учитывая, что Центробанк принял решение начать увеличение программы скупки бондов лишь со следующего года, на рынке продолжают ожидать новостей о действиях премьер-министра Синдзо Абэ в направлении замены управляющих Банком Японии.

Ближайшее сопротивление расположено в области Y90.70/75 (максимумы 24 января, предположительно сильный опционный барьер). Преодоление данной зоны приведет быков к сопротивлению Y91.50 (максимум 20 июля), далее – к Y92.10/15 (максимумы конца июня/начала июля).

Ближайшие поддержка находится на Y90.00 и Y89.50 (линия поддержки от 21 января). Ниже расположены уровни Y88.05/00 (минимум 23 января) и Y87.75 (минимумы 16 января) и Y87.55. В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20.

ФРАНК - выйдет в пятницу за пределы своего недавнего диапазона Chf0.9275/ Chf0.9317 (38.2%/23.6% Фибо роста с Chf0.9110 до Chf0.9350). На динамику франка–доллара и евро–-франка повлияет публикация индекса делового оптимизма от IFO по Германии (09:00 GMT).

Напомним, евро–франк начал стремительный рост на фоне снижения опасений относительно состояния дел в еврозоне, что и привело к падению цены франка против доллара (наблюдалось снижение спроса на франк как на валюту–убежище, также снизилась нагрузка на ШНБ на удержание нижней планки курса Chf0.2000 против евро).

Ближайшая поддержка находится в зоне Chf0.9275/70 (38.2% Фибо роста с Chf0.9110 до Chf0.9350), следующая – на Chf0.9210 (61.8% Фибо, минимум 15 января). Более серьезная поддержка остается в области Chf0.9110/00 (минимумы 11 января).

Выше Chf0.9350 (максимумы 22 января) ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9380/85 (максимум 7 декабря и 18 января). Выше Chf0.9400 сильный уровень расположен на Chf0.9420 (38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9085).

СТЕРЛИНГ - держится в области достигнутых накануне минимумов конца августа $1.5755. Продавить курс еще ниже медведи могут в случае выхода сильного индекса делового оптимизма от IFO по Германии (09:00 GMT) или слабой предварительной оценки роста ВВП Великобритании за IV rквартал (09:30 GMT).

Консенсус-прогноз рынка говорит о том, что в квартальном исчислении ВВП страны сократилось на 0.1%. В то же время на рынке ходят слухи о том, что правительство сообщит о восстановлении ВВП на 0.2%. Однако стоит помнить, что это лишь слухи.

Сильная поддержка находится в области и $1.5755/50 (минимумы 28 августа и 24 января). Далее сильная поддержка расположена в области $1.5689/75 (61.8% Фибо роста).

Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.5800 (50.0% Фибо роста $1.5260–$1.6340, минимумы 21–23 января, психологический уровень), следующими - $1.5840 (линия сопротивления от 14 января) и $1.5890 (максимумы 21/23 января). В случае скачка выше $1.5905 (200–дневная МА) быки поднимутся к сопротивлению $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5260–$1.6340, 23.6% Фибо падения $1.6337–$1.5803). Выше $1.6000/10 (максимум 18 января, 38.2% Фибо падения, канальная линия сопротивления от 2 января) ближайшим сопротивлением выступает $1.6100/10 (максимумы 15 января).

ЗОЛОТО - продолжило отступление после того, как ранее Палата представителей Конгресса США утвердила накануне законопроект относительно автоматического повышения лимита гос.долга страны до 19 мая текущего года. Временное разрешение данного вопроса снижает спрос на безопасные активы.В пятницу котировки, вероятно, с корректируются после стремительного падения на протяжении двух дней подряд

Ближайшая поддержка держится в области $1665/62 (минимум 17 января, 200–дневная МА), следующая – на $1645/42 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 7 января), далее – на $1630/20 (минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября, минимумы 21 августа, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.

Ближайшее сопротивление ожидает в области $1695/$1700 (38.2% Фибо роста $1525/$1795, максимумы 18 декабря, 55–дневная МА, линия поддержки от 5 октября). Выше сильный уровень сопротивления находится около $1724 ( максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 26.3% Фибо).[/indent]

25.01.2013, 09:30	#11
HY Markets Специалист Регистрация: 13.11.2012 Сообщений: 666 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Автор темы [indent=1]ЕВРО - продолжает расти на фоне признаков восстановления уверенности относительно перспектив еврозоны. В частности, накануне вышли неожиданно сильные предварительные отчеты о деловой активности в производственной и непроизводственной сферах Германии и ЕС в январе. Однако стоит отметить, что все показатели все еще остаются ниже 50.0, что указывает на сокращение активности в секторах. Отдельный отчет показал увеличение профицита платежного баланса с учетом сезонных поправок с €11 млрд. до €14.8 млрд. в ноябре, что значительно превысило средний прогноз €7.0 млрд. Также было сообщено, что Lloyds Banking Group погасит около 75% кредитов ЕЦБ (€8-10 млрд. из €13.5 млрд.), взятых в прошлом году через программу LTRO. В пятницу в 09:00 GMT выйдут очень важные данные – индексы немецкого института IFO по Германии, среди которых особое значение имеет индекс делового доверия/климата. Ожидается, что в январе последний вырос с 102.4 до 103. Сильные результаты могут привести к преодолению ближайшего сопротивления. Ближайшее сопротивление остается в области $1.3400 /$1.3405 (максимум 14 января, максимумы марта-апреля, психологический уровень). Следующее расположено на $1.3480 (максимумы февраля, 50.0% Фибо снижения $1.4930/$1.2035). В случае преодоления области поддержки $1.3265/45 (38.2% Фибо роста $1.3035/$1.3405, минимум 11 и 16 января), медведи направятся к $1.3180 (61.8% Фибо), далее – к $1.3125 (76.4% Фибо). Более сильная поддержка находится – около $1.3035 (минимум 10 января). НЕФТЬ - была поддержана накануне не только оптимистичными данными о деловой активности в производственном секторе Китая, но и исключительно сильными экономическими отчетами из США и Европы. В частности, участники рынка предполагали, что после того, как на прошлой неделе количество обращений за пособиями по безработице упало до 335 тыс. заявок 5–летнего минимума, по итогам текущей недели показатель должен восстановиться до 355 тыс. Однако официальный отчет Министерства труда США указал на сокращение количества заявок еще на 5 тыс. до 330 тыс. – до минимума января 2008 года. Индекс Markit Economics о деловой активности в производственных секторах Германии, ЕС и США также не разочаровали. Все показатели превысили прогнозы. Индекс США при этом остается выше отметки 50.0, поднявшись с 54 до 56.1, хотя ожидалось снижение до 53. В пятницу в фокусе рынка будет лишь отчет по продажам на первичном рынке жилья США в 15:00 GMT. Котировки могут снова подняться выше $96 за баррель, однако не смогут в пятницу достигнуть ближайшего уровня сопротивления. Выше области сопротивления $96.90/$97.00 (максимумы 22 января, психологический уровень) следующее сопротивление находится на $97.20. Далее быки направятся к $98.20. Ближайшая поддержка расположена на $95.30. Промежуточными поддержками могут выступить $95.00 и $93.00. Более сильная поддержка расположена на $92.70, следующая – около $92.30/25. ИЕНА - держится в области достигнутых накануне новых 2,5–годовых максимумов Y90.70. При этом на рынке продолжают ходить слухи о сильном DNT опционе на Y90.75. Напомним, рост начался после того, как вчерашнего утреннего заявления заместителя министра экономики Японии Ясутоси Насимуры. Нисимура отметил, что Банку Японии необходимо принимать "смелые решения" по либерализации политики для достижения нового 2%–го порога инфляции, в особенности после того, как статистически отчет указал на падение экспорта седьмой месяц подряд и рекордный годовой торговый дефицит. Оба показателя вышли ниже средних прогнозов рынка. Насимура также сказал, что хотя нынешний уровень иены около Y90 против доллара, можно назвать продолжением коррекции сильной иены, ослабление валюты все не закончено Что касается новостей пятницы протоколы последнего заседания Банка Японии н принесли ничего нового, в то время как данные по потребительской инфляции в основном вышли на уровне ожиданий. В то же время инфляционные индексы снижаются уже второй месяц подряд, что означает ухудшение дефляции в стране. Учитывая, что Центробанк принял решение начать увеличение программы скупки бондов лишь со следующего года, на рынке продолжают ожидать новостей о действиях премьер-министра Синдзо Абэ в направлении замены управляющих Банком Японии. Ближайшее сопротивление расположено в области Y90.70/75 (максимумы 24 января, предположительно сильный опционный барьер). Преодоление данной зоны приведет быков к сопротивлению Y91.50 (максимум 20 июля), далее – к Y92.10/15 (максимумы конца июня/начала июля). Ближайшие поддержка находится на Y90.00 и Y89.50 (линия поддержки от 21 января). Ниже расположены уровни Y88.05/00 (минимум 23 января) и Y87.75 (минимумы 16 января) и Y87.55. В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20. ФРАНК - выйдет в пятницу за пределы своего недавнего диапазона Chf0.9275/ Chf0.9317 (38.2%/23.6% Фибо роста с Chf0.9110 до Chf0.9350). На динамику франка–доллара и евро–-франка повлияет публикация индекса делового оптимизма от IFO по Германии (09:00 GMT). Напомним, евро–франк начал стремительный рост на фоне снижения опасений относительно состояния дел в еврозоне, что и привело к падению цены франка против доллара (наблюдалось снижение спроса на франк как на валюту–убежище, также снизилась нагрузка на ШНБ на удержание нижней планки курса Chf0.2000 против евро). Ближайшая поддержка находится в зоне Chf0.9275/70 (38.2% Фибо роста с Chf0.9110 до Chf0.9350), следующая – на Chf0.9210 (61.8% Фибо, минимум 15 января). Более серьезная поддержка остается в области Chf0.9110/00 (минимумы 11 января). Выше Chf0.9350 (максимумы 22 января) ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9380/85 (максимум 7 декабря и 18 января). Выше Chf0.9400 сильный уровень расположен на Chf0.9420 (38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9085). СТЕРЛИНГ - держится в области достигнутых накануне минимумов конца августа $1.5755. Продавить курс еще ниже медведи могут в случае выхода сильного индекса делового оптимизма от IFO по Германии (09:00 GMT) или слабой предварительной оценки роста ВВП Великобритании за IV rквартал (09:30 GMT). Консенсус-прогноз рынка говорит о том, что в квартальном исчислении ВВП страны сократилось на 0.1%. В то же время на рынке ходят слухи о том, что правительство сообщит о восстановлении ВВП на 0.2%. Однако стоит помнить, что это лишь слухи. Сильная поддержка находится в области и $1.5755/50 (минимумы 28 августа и 24 января). Далее сильная поддержка расположена в области $1.5689/75 (61.8% Фибо роста). Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.5800 (50.0% Фибо роста $1.5260–$1.6340, минимумы 21–23 января, психологический уровень), следующими - $1.5840 (линия сопротивления от 14 января) и $1.5890 (максимумы 21/23 января). В случае скачка выше $1.5905 (200–дневная МА) быки поднимутся к сопротивлению $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5260–$1.6340, 23.6% Фибо падения $1.6337–$1.5803). Выше $1.6000/10 (максимум 18 января, 38.2% Фибо падения, канальная линия сопротивления от 2 января) ближайшим сопротивлением выступает $1.6100/10 (максимумы 15 января). ЗОЛОТО - продолжило отступление после того, как ранее Палата представителей Конгресса США утвердила накануне законопроект относительно автоматического повышения лимита гос.долга страны до 19 мая текущего года. Временное разрешение данного вопроса снижает спрос на безопасные активы.В пятницу котировки, вероятно, с корректируются после стремительного падения на протяжении двух дней подряд Ближайшая поддержка держится в области $1665/62 (минимум 17 января, 200–дневная МА), следующая – на $1645/42 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 7 января), далее – на $1630/20 (минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября, минимумы 21 августа, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию. Ближайшее сопротивление ожидает в области $1695/$1700 (38.2% Фибо роста $1525/$1795, максимумы 18 декабря, 55–дневная МА, линия поддержки от 5 октября). Выше сильный уровень сопротивления находится около $1724 ( максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 26.3% Фибо).[/indent]