Комплексный анализ и внутридневная торговля по NZD/USD

[Irina777]

В торговле по паре NZD/USD будут использованы различные методы и анализы рынка, которые включают в себя:

- комплексный анализ Фибоначчи (КАФ) - групповое построение ретрейсмента (уровней) Фибоначчи для поиска кластеров поддержки/сопротивления, поиска и определения внутренних паттернов ретрейсмента на различных ТФ,

- сигналы по развороту на канале Дончиана (РНК), согласно описанной мной же ТС, которая приведена здесь

- торговля по гармоническим паттернам, при их наличии, которые будут определяться специальным индикатором ЗУП.



При торговле по КАФ и РНК, рынок будет анализироваться ежедневно на различных ТФ, начиная с часового, с целью определения соответствующих паттернов IP, паттернов РНК, сигнальных свечей по РНК, а так же паттернов гармоничных по индикатору ЗУП. Однако ежедневных позиций может и не быть, т.к. сигналы не каждый день появляются.



Таким образом, получается отсутствие зацикливания на определенной ТС, а такой анализ, как мне кажется позволяет более комплексно видеть ситуацию по паре, торговать и делать анализ практически ежедневно.

[Irina777]

Перед открытием рынка постаралась проанализировать ситуацию по паре доллар/новозеландец.

На графике получилось растянуть три основные Фибы на недельном (красная– по восходящему тренду), дневном ( синяя - по восходящему тренду), часовом ( желтая – по восходящему тренду).

Расширение Фибы я установила на график по ТФ на Н4 на нисходящей коррекции по первой и второй волнам.

Итак, что можно увидеть по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

По недельной Фибе, построенной по восходящему движению цены имеем коррекционное снижение, в результате которого ценой сформирован паттерн IP2, цели по данному паттерну на нисходящее движение вначале к уровню 50% ( 0,6873 ), а затем и к 61,8%.

По дневному ретрейсменту построенному на восходящем движении цены имеем коррекционное снижение и при этом оразование паттернов IP 2 и IP3, целями которых является уровень 61,8% - 0,8035. Но пока этот уровень ценой не достигнут, хотя подход к нему уже совершался и вполне можно ожидать возврата.

По часовому ретрейсменту паттернов пока не образовано, здесь имеем коррекционное снижение к уровню 38,2%, более ничего по нему сказать нельзя.

А вот по паттерну РНК имеем его на часовом ТФ, причем только, только сформированный на нижней границе канала, по нему можно входить в рынок, а на Н4 аналогичный паттерн может так же быть сформирован и тоже на нижней границе канала. Сейчас остается только отслеживать формирование и отработку паттернов РНК.

А вот по индикатору ЗУП пока никаких паттернов нет, а те которые были, уже отработаны.



[attachment=94359:25.png]

[Irina777]

Итак, по паре доллар/новозеландец с открытием рынка был выставлен ордер на покупку. Открытие ордера основывалось на образовании паттерна РНК второго типа на часовом ТФ ( сигнальная свеча обозначена стрелкой). При этом по индикатору волотильности АТР были рассчитаны ТП и СЛ.

Ранее мной не выставлялись стопы, что иногда уносило счет в большую просадку и оставляло в рынке надолго "зависшие" ордера, теперь же постараюсь все делать по правилам и смотреть, что из этого в результате получится в конце недели, либо месяца, какой результат торговли окажется лучше - со стопами, либо без них.

В данном случае СЛ выставлен по рассчету 2АТР и вынесен за сильный кластер поддержки, который обозначен на графике красным прямоугольником и состоит из ретрейсментов 38,2% ( дневной), 50% ( часовой) и расширения FE100. По уровням видно, что они образовали очень сильный кластер, который цена так просто не пробьет.



[attachment=94435:25.png]

[Irina777]

Итак, по новозеландцу полностью отработал паттерн РНК, который рассматривался в предыдущем анализе движения пары. Ордер на покупку полностью отработал и был закрыт по ТП, принеся прибыль в + 44 пп. Цена прошла даже выше установленного профита и остановилась перед кластером сопротивления из ретрейсментов 14,6% и 23,6% соответственно часового и дневного.

Теперь на часовом ретрейсменте появился паттерн IP2 ( напоминаю, что образование такого паттерна происходит, когда цена достигает уровня 38,2% и совершает возврат к уровню 14,6%, после чего целью отработки паттерна становится уровень 61,8%), цена кольнула уровень 14,6% и чуть выше него мной выставлена отложка на продажу, т.к. все же жду снижения пары и отработки паттерна.



[attachment=94696:23.png]

[Irina777]

По новозеландцу отложенный ордер на продажу так и не был зацеплен ценой, поэтому его пришлось удалить и выставить сразу ордер на продажу, тем более, что образовался паттерн РНК на часовом ТФ, сигнальная свеча указана стрелкой. ТП и СЛ выставлены по данному ордеру из расчета данных индикатора волотильности АТР=12. Но в целом все же в более длительной перспективе следует ориентироваться на наличие паттернов IP1 и IP2, но пока пусть отработает РНК на часовом ТФ.



[attachment=94847:23.png]

[Irina777]

Ордер, выставленный по новозеландцу, за прошедший период уже находился в хорошем плюсе, но вновь цена пошла на подъем, конечно можно было бы перенести СЛ в БУ и уже получить прибыль, а затем вновь войти в сделку, но так я поступаю на других парах, а здесь захотелось все же отследить полную отработку паттерна без переноса СЛ в БУ.

Судя по движению цены, можно предположить, что и вторая сигнальная свеча на часовом ТФ может вот-вот образоваться. Посмотрим.



[attachment=95077:21.png]

[Irina777]

Итак, новозеландец вновь ушел вминус по выставленному на продажу ордеру. Пара опять торгуется вокруг уровня 14% сладшей часовой Фибы, а вернее кластера из данного уровня и уровня 23,6% дневной Фибы. Пока цена не может пройти указанный кластер и постоянно от него отбивается, что четко видно на графике. Достаточно длительное время торговля происходит в крайне узком диапазоне между этим кластером и уровнем 23,6% младшей Фибы. При этом паттерн IP2 продолжает иметь место в связи с чем так же жду цену ниже, на уровне 61,8%.



[attachment=95293:20.png]

[Irina777]

Итак, по новозеландцу ордер на продажу все же закрылся по ТП, несмотря на попытки пары пройти выше кластера сопротивления, отработавший на продажу ордер принес прибыль в + 39 пп.

Рассмотренный мной паттерн IP2 так и остается в работе, теперь можно рассмотреть еще одну возможность продать пару, когда она поднимется чуть выше, т.к. цель на уровне 61,8% еще далека от выполнения, но кроме нее других реальных целей у цены пока нет. Продать пару сейчас повторно от уровня 23,6% очень даже возможно, т.к. перспектива соотношения ТП и СЛ вполне нормальная.



[attachment=95484:22.png]

[Irina777]

Повторно выставленный по новозеландцу ордер на продажу продолжает находиться в отработке, к сожалению цена не дошла до выставленного ТП всего несколько пунктов и вернулась обратно, сейчас вновь предпринимается попытка отработать паттерн IP2 и в тоже время сформировать на часовом ТФ паттерн РНК на нижней границе канала Дончиана, т.е. цене для этого необходимо опуститься еще ниже от текущих и проколоть нижнюю границу канала, тогда по паттерну РНК будет иметь место восходящее движения на его отработку и при этом возможно закроется и выставленный на продажу ордер ТП по которому находится немного ниже границы канала и выше кластера поддержки, что дает надежду на возможность в случае прокола границы захватить данный уровень ТП.



[attachment=95657:21.png]

[Irina777]

Как-то не очень удачно получилось с выставлением ордера на продажу по новозеландцу, цена ушла намного выше, но пока еще не переписала максимум младшего ретрейсмента. Получается, что уже сформирован и паттерн IP1, терепь если не будет перебит нулевой уровень по данной Фибе, то в отработке уже два паттерна IP и цели их внизу.

Теперь же паттерн РНК может сформироваться уже на Н4 и на верхней границе канала, что так же говорит о преобладании нисходящего движения.



[attachment=95903:21.png]