Комплексный анализ и внутридневная торговля по USD/CAD

[Irina777]

В торговле по паре USD/CAD будут использованы различные методы и анализы рынка, которые включают в себя:

- комплексный анализ Фибоначчи (КАФ) - групповое построение ретрейсмента (уровней) Фибоначчи для поиска кластеров поддержки/сопротивления, поиска и определения внутренних паттернов IP ретрейсмента на различных ТФ,

- сигналы по развороту на канале Дончиана (РНК), согласно описанной мной же ТС, которая приведена здесь

- торговля по гармоническим паттернам, при их наличии, которые будут определяться специальным индикатором ЗУП.



При торговле по КАФ и РНК, рынок будет анализироваться ежедневно на различных ТФ, начиная с часового, с целью определения соответствующих паттернов IP, паттернов РНК, сигнальных свечей по РНК, а так же гармоничных паттернов по индикатору ЗУП. Однако ежедневных позиций может и не быть, т.к. сигналы не каждый день появляются.



Таким образом, получается отсутствие зацикливания на определенной ТС, а такой анализ, как мне кажется, позволяет более комплексно видеть ситуацию по паре, торговать и делать анализ практически ежедневно.

[Irina777]

По канадскому доллару на младшем вспомогательном часовом ретрейсменте, построенном по восходящему движению цены ( желтая Фиба) паттернов IP пока не образовано, цена только начала коррекционное снижение и достигла уровня 23,6%, возвратного движения к уровню 9%, чтобы сформировать IP1 пока нет.

По более старшему дневному ретрейсменту ( красная Фиба), так же построенному по восходящему движению цены коррекционное снижение и возврат цены образовало паттерн IP1 ( напоминаю, что такой паттерн IP образуется, когда ценой достигается уровень 23,6% и происходит вовзрат к уровню 9%, при этом целью становится уровень 50% данной Фибы), по данному паттерну цена стремится теперь к уровню 50% - 1,0705.

Именно основываясь на наличии данного сигнала и в связи с тем, что именно сейчас цена торгуется у кластера сопротивления из ретрейсментов 9% дневной Фибы и 23,6% младшей, выставлен ордер на продажу согласно IP1 на дневном ТФ, однако ТП поставлен не на уровне 50%, а из расчета менее долгосрочной перспективы на уровне 38,2% дневной Фибы. Выставлен так же СЛ согласно определения стопов по наличию паттерна IP, в данном случае стоп выносится за нулевой уровень того ретрейсмента, на котором имеется паттерн IP, т.е. СЛ вынесен за кластер сопротивления, состоящий из ретрейсментов - нулевого дневной Фибы и 50% недельной, вполне сильный кластер и СЛ соответствует правилам его выставления.



[attachment=94454:21.png]

[Irina777]

Паттерн IP1 по дневному ретрейсменту начал отработку, но это очень и очень долгосрочная сделка и цена в пределах отработки данного паттерна может достаточно много раз ходить туда-сюда. Поэтому считаю за лучшее, иметь в виду данный паттерн, а вот ТП и СЛ перенести.

На графике прекрасно видно, что цена по канадцу четко дошла до уровня 50% младшего часового ретрейсмента, возможно там надо было установить ТП и уже имелась бы нормальная прибыль. Запоздало конечно, но все же перенесу ТП на уровень 50%, а СЛ поставлю в БУ на случай возврата ценового движения. Иначе можно слишком долго ждать отработки паттерна на дневном ТФ.



[attachment=94764:20.png]

[Irina777]

Несмотря на то, что по канадцу был перенесен ТП к уровню 50% младшего ретрейсмента, ордер все еще не закрылся по нему и остается в работе. Сл так же перенесен на уровень 38,2%. Так что в любом случае ордер закроется с прибылью, но конечно лучше, чтобы по ТП. На данный момент плюс составляет более 60 пунктов.

Вполне возможно, что в ближайшее время на часовом ТФ на нижней границе канала сформируется паттерн РНК и если удастся вовремя его заметить, то будет выставлен ордер на покупку по канадцу.



[attachment=94849:24.png]

[Irina777]

По канадцу цена так и не дошла до установленного ТП, не хватило совсем чуть-чуть, пара развернулась и пошла выше, в результате ордер закрылся по перенесенному в БУ СЛ, что принесло незначительную прибыль в + 34 пп.

Сейчас по младшему ретрейсменту ( желтая Фиба) пара спустилась к уровню 50% и старается вероятно сформировать паттерн IP3, вернувшись к уровню 23,6%.

В тоже время по дневному ретрейсменту ( красная Фиба) имеется четкий паттерн IP1 ( цена дошла до уровня 23,6% и совершила возврат к уровню 9% ), теперь цель по отработке данного паттерна намного ниже - уровень 50% - 1,0703.

Сейчас решение по открытию ордера по данной паре принять сложно, это может быть и краткосрочный ордер на покупку по младшему ретрейсменту, так и долгосрочный ордер на продажу по старшей Фибе.

Принимаю решение о краткосрочной покупке пары, а затем рассмотрю возможность продать.



[attachment=95112:21.png]

[Irina777]

По канадцу выставленный на покупку ордер так и остается в работе, цена до ТП не дошла, ордер на продажу так же пока не открыла, хотя на часовом ТФ имеется подобие РНК на верхней границе канала, но выставлять ордер уже поздно, хотя и цена пошла уже на отработку РНК, хотя там и профит всего 18 пунктов, так, что ожидаю возврат к ордеру на покупку.



[attachment=95310:26.png]

[Irina777]

Выставленный по канадцу ордер на покупку отработал и закрылся по ТП, принеся незначительную прибыль в + 17 пп. Теперь только обратила внимание, что ТП надо было вполне правильно выставлять ближе к кластеру сопротивления, т.к. именно туда и стремилась цена, мало того что это сильный кластер, так еще таким образом цена сформировала паттерн IP3 на младшем ретрейсменте ( напоминаю, паттерн IP3 образуется, когда цена подходит к уровню 50%, а затем совершает возврат к уровню 23,6%, после чего целью на отработку становится уровень 61,8%). В связи с этим выставила ордер на продажу с теми целями, которые описала.



[attachment=95590:23.png]

[Irina777]

Если рассматривать движение цены по канадскому доллару на младшем ретрейсменте Фибо, то вполне можно предположить образование паттерна IP3 и возврат цены к уровню 61,8%, в то же время на часовом ТФ формируется паттерн РНК на верхней границе канала, что так же может говорить о снижении цены. Поэтому выставлен ордер на продажу с целью к уровню 61,8% младшей Фибы.



[attachment=95759:23.png]

[Irina777]

По канадцу цена не перебила максимум нулевого ретрейсмента и вроде как сформировала паттерн РНК на часовом ТФ, а так же на 4-х часовом на верхней границе канала, поэтому все же считаю, что выставленный на продажу ордер имеет право на отработку. Итак, по РНК на Н4 цель 1,1075, а СЛ естественно выше нулевого уровня младшего ретрейсмента.

К сожалению по индикатору ЗУП нет никаких гармоничных паттернов, на которые можно было бы ориентироваться.

Таким образом, имеем РНК на Н1 и Н4, а так же паттерн IP 3 по младшему ретрейсменту, все это на нисходящее движение цены. Прогноз будет уничтожен, если цена перепишет максимум по данной Фибе.



[attachment=95949:21.png]

[Irina777]

По канадскому доллару согласно анализа, который описан выше цена способна отрботать паттерн РНК на Н4 и имеющийся IP, цели по ним внизу. В целом склоняюсь к нисходящему движению цены, однако за прошедший период цена так и осталась торговаться в узком диапазоне чуть ниже кластера сопротивления из ретрейсмнтов 9% и 23,6%, даже нельзя утверждать, что закрепилась ниже него, но пока данный кластер не пропускает цену вверх. Переносить сейчас СЛ в БУ нет смысла, т.к. прибыль совсем незначительная.



[attachment=96150:21.png]