Комплексный анализ Фибоначчи USD/JPY и USD/CAD

[Irina777]

На паре доллар/ена цена вновь пошла на коррекцию вверх, при этом вполне может образоваться еще один паттерн РНК, так же на верхней границе канала Дончиана, толко уже на часовом таймфрейме. Напомню, что вчера был получен РНК на Н4 с целями на снижение к расчетному уровню 119,50, а так же есть прежний паттерн РНК тоже на Н4 и тоже с целями на снижение, только к уровню 118,90. Образование РНК на часовом графике будет уже третьим РНК с целями на снижение. Плюс ко всему этому на трех ретрейсментах имеются паттерны IP так же на отработку нисходящего движения. В результате сейчас остается только ждать и смотреть отработают ли эти паттерны, либо продолжение восходящего тренда их полностью уничтожит.

Пока же кластер из расширений FE150 - FE161,8 не пропустил цену выше, надеюсь, что и не пропустит.



[attachment=257294:21.jpg]

[Irina777]

На канадском долларе вопреки всем имеющимся основаниям для нисходящего ценового движения, пара на новостях по безработице США пошла на коррекцию восходящего тренда, переписав при этом кластер сопротивления, который ранее выступал достаточно сильным и не единожды разворачивал пару обратно. На таком движении уничтожен был по уровню СЛ ордер, выставленный на продажу, что принесло значительный убыток. После такого восходящего движения стала выставлять ряд ордеров по ходу пары и на коррекциях, что позволило незначительно снизить потери, но в общем убыток остался очень большой, теперь до конца месяца необходимо постараться все вернуть.

Возращаясь к анализу пары после прошедшего движения. На данный момент цена остановилась непосредственно на кластере сопротивления, который образован уровнем расширения FE100 и уровнем 50% старшего месячного ретрейсмента.

Зато четко отработал паттерн IP4, который был получен на самом младшем вспомогательном ретрейсменте - оранжевая Фиба, уровень 61,8% достигнут и теперь этот ретрейсмент можно смело удалить с графика. А вот на других ретрейсментах все так же остаются все внутренние паттерны, которые имели место ранее и все с теми же целями на снижение. Таким образом, цели у пары все так же остаются на нисходящее движение.



[attachment=257422:21.jpg]

[Irina777]

Итак, пара доллар/ена вопреки всем имеющимся основаниям для нисходящего ценового движения на новостях по безработице США пошла на коррекцию восходящего тренда, переписав при этом нулевые уровни ретрейсментов и уничтожив имевшие место паттерны и РНК на снижение, и внутренние паттерны IP на вспомогательном и часовом ретрейсментах. На таком движении уничтожен был по уровню СЛ ордер, выставленный на продажу, что принесло значительный убыток. После такого восходящего движения стала выставлять ряд ордеров по ходу пары и на коррекциях, что позволило незначительно снизить потери, но в общем убыток остался большой, теперь до конца месяца необходимо постараться все вернуть.

Возращаясь к анализу пары после прошедшего движения. На данный момент цена остановилась непосредственно на кластере сопротивления, который образован уровнем расширения FE200, теперь ожидаю, что данный уровень развернет пару на коррекцию вниз, но до этого вполне может быть получен паттерн РНК на верхней границе канала, что позволит отработать новый ордер, выставленный на покупку.



[attachment=257438:21.jpg]

[Irina777]

На канадском долларе к закрытию рынка цена так и осталась на уровне кластера сопротивления, который образован расширением FE150 и уровнем 50% месячного ретрейсмента - синяя Фиба. Несмотря на серьезность указанного кластера, у цены все же есть еще запас на продолжение восходящей коррекции, хотя бы к уровню расширения FE200 и до нулевых уровней ретрейсментов - часового и 4-х часового, розовая и белая Фибы, на которых все еще сохраняются внутренние паттерны IP с целями на отработку нисходящего тренда. Так что с открытием рынка необходимо подумать о том, какой ордер выставить на паре, долгосрочная перспектива, это снижение, а в краткосроке вариант продолжения тренда вверх вполне реален.



[attachment=257450:20.jpg]

[Irina777]

Итак, подведем итоги прошедшей торговой недели на паре доллар/ена.

Было открыто 8 ордеров, один из которых на момент закрытия рынка остался в рынке в просадке порядка - 8 пунктов, а два других с прошлой недели закрылись по СЛ, принеся значительный убыток, который не был перекрыт выставлением ряда ордеров в пятницу. В результате на неделе получен серьезеый убыток :

1-й ордер : - 161 пп, ордер с прошлой недели, закрылся по уровню СЛ,

2-й ордер : - 121 пп, ордер с прошлой недели, закрылся по уровню СЛ,

3-й ордер : + 56 пп, закрытие ордера по уровню ТП,

4-й ордер : - 71 пп, закрылся по СЛ,

5-й ордер : + 20 пп, закрытие по ТП,

6-й ордер : + 24 пп, закрытие по ТП,

7-й ордер : + 17 пп, закрытие по ТП,

8-й ордер : + 14 пп, закрытие по ТП,

9-й ордер : + 8 пп, закрытие по ТП.

Итак, в рынке остается один открытый ордер на покупку.

Прибыль за неделю отсутствует, а имеем очень болшой убыток в минус - 214 пунктов.

Если исходить из процентного соотношения полученноой прибыли в денежном эквиваленте к депозиту, выделенному для данной пары, который составляет 1000$, то убыток на этой неделе составил минус - 91,29$, в процентном соотновшении это составляет минус - 9%.

Если добавить к этому результату результат за прошлый месяц, то убыток с начала торговли на паре составил минус - 138,54$, это соответствует - 13,8%.



[attachment=257596:20.jpg]

[Irina777]

Итак, подведем итоги прошедшей торговой недели на канадском долларе.

Было открыто 7 ордеров, один с прошлой недели закрылся с большим убытком, но удалось его перекрыть всеми выставленными затем ордерами, в результате получена пусть и совсем незначительная, но прибыль :

1-й ордер : - 168 пп, закрылся по СЛ,

2-й ордер : + 45 пп, закрлыся по уровню ТП,

3-й ордер : + 48 пп, закрыт по ТП,

4-й ордер : + 33 пп, закрыт по ТП,

5-й ордер : + 25 пп, закрыт по ТП,

6-й ордер : + 11 пп, закрыт по ТП,

7-й ордер : + 14 пп, закрыт по ТП,

8-й ордер : + 25 пп, закрыт по ТП.

Итак, в рынке не осталось ордеров, прибыль за неделю хоть и незначительная, но имеется + 33 пп.

Если исходить из процентного соотношения полученной прибыли в денежном эквиваленте к депозиту, выделенному для данной пары, который составляет 1000$, то прибыль составила + 13,42$, что в процентах составляет + 1,3%, слабенький конечно результат.

А вот если добавить к этому результату результат за прошлый месяц, то прибыль с начала торговли на паре отсутствует, а получен убыток в минус - 167,58$, это соответствует - 16,8%. Т.е. результат торговли на данной паре сейчас очень плохой.



[attachment=257605:26.jpg]

[Irina777]

Итак, посмотрим, что имеем на начало торговой недели на паре доллар/ена по КАФ.

Есть 5 ретрейсментов, рассмотрим, какие модели паттернов на них имеются :

1. Недельный ретрейсмента, самый старший, т.к месячного нет. Это голубая Фиба, ретрейсмент построен по восходящему тренду и на нем пока нет ни одного внутреннего паттерна IP. Нисходящая коррекция не достигла даже уровня 14,6%.

2. Дневной ретрейсмент, это желтая Фиба, построен так же по восходящей коррекции и на нем имеем два внутренних паттерна IP1 с целями на снижение и достижение уровня 50% -109,40. Это долгосрочная перспектива ценового движения пары, т.к. на данный момент идет возврат к нулевому уровню ретрейсмента, перебитие которого уничтожит имеющиеся внутренние паттерны IP.

3. 4-х часовой ретрейсмент, белая Фиба, все так же построен по восходящему тренду. Здесь имеем так же, как и на дневном ретрейсменте, два образованных паттерна IP1, цели аналогичные на снижение к уровню 50% - 113,52. Это так же долгосрочная перспектива и так же паттерны уничтожатся при перебитии нулевого уровня.

4. Часовой ретрейсмент, красная Фиба, все так же, как и предыдущие построен по восходящему тренду. На этом ретрейсменте ранее был получен внутренний паттерн IP2 так же с целями на снижение к уровню 61,8%, но продолжение восходящей коррекции уничтожила паттерн перебитием нулевого уровня, ретрейсмент был перестроен по новому максимуму, паттернов нет.

5. Вспомогательный ретрейсмент, розовая Фиба, построен так же по восходящему тренду, здесь был паттерн IP1 целями на отработку нисходящей коррекции, но нулевой уровень переписан и паттерн уничтожен, так что ретрейсмент перестроен, паттернов нет.

Так же по волнам коррекций нисходящим и восходящим построены и расширения, позволяющие видеть глубину соответствующей коррекции и определять кластеры поддержки/совпротивления.

Таким образом, долгосрочная перспектива ценового движения связана с отработкой нисходящего движения пары.

На что следует обратить особое внимание. Наличие довольно сильного кластера поддержки из расширений FE150 и FE61.8 совместно с четырьмя уровнями ретрейсментов, это зона 118,07 - 118,32. Так же кластер с важным уровнем 119,37 и кластер сопротивления уровнями расширений FE200, это зона 120,74 - 121,40, а так же зона 121,85 - 122,40.

Теперь же надо ждать их пробития, выход цены за пределы этих кластеров и закрепление ниже или выше позволит далее проводить анализ. Пока же пара старается пройти кластер сопротивления и ей это практически удалось. Теперь надо посмотреть сумеет ли пара закрепиться выше кластера, перебить нулевые уровни старших ретрейсментов и уничтожатся ли при этом внутренние паттерны, которые остаются на этих ретрейсментах.



[attachment=257694:21.jpg]

[Irina777]

Итак, посмотрим, что имеем на начало торговой недели на канадском долларе по КАФ.

Есть 6 ретрейсментов, рассмотрим, какие модели паттернов на них имеются :

1. Месячный ретрейсмента, самый старший, это синяя Фиба, ретрейсмент построен по нисходящему тренду и на нем есть паттерн IP3, целью при этом является восходящая коррекция на достижение уровня 61,8%, пока же уже имеем достижение уровня 50%. Учитывая, что это самый старший месячный ретрейсмент, то это долгосрочная перспектива ценового движения пары.

2. Недельный ретрейсмент, это зеленая Фиба, построен по восходящей коррекции и на нем нет внутренних паттернов IP, снижение на коррекции имеем только к уровню 14,6%.

3. Дневной ретрейсмент, красная Фиба, так же построен по восходящему тренду. Здесь имеем так же, как и на недельном ретрейсменте, отсутствие паттернов IP и нисходящую коррекцию только к уровню 14,6%.

4. 4-х часовой ретрейсмент, желтая Фиба, все так же, как и предыдущие построен по восходящему тренду. И вновь аналогичная ситуация предыдущим недельному и дневному ретрейсментам, нет снижения еще даже к уровню 23,6%.

5. Второй 4-х часовой ретрейсмент, белая Фиба, все так же по восходящему тренду, только здесь уже имеем внутренний паттерн IP1 с целями на снижение к уровню 50% - 1,1996, но это среднесрочная перспектива движения пары.

6. Часовой ретрейсмент, розовая Фиба, все так же построен на восходящем тренде, здесь в наличии несколько внутренних паттерна IP3 + IP3 + IP2, цели все так же на снижение к уровню 61,8% - 1,2265.

Так же по волнам коррекций нисходящим и восходящим построены и расширения, позволяющие видеть глубину соответствующей коррекции и определять кластеры поддержки/совпротивления.

Таким образом, более долгосрочная перспектива ценового движения связана с отработкой нисходящего движения пары.

На младших волнах часового таймфрейма построены расширения, которые образуют довольно сильные кластеры, в частности сопротивления в зоне расширений FE150 - FE161,8 - FE200, это кластер 1,2619 - 1,2675. А так же в наличии кластер поддержки с уровнями FE200 -FE200 - 50%, это зона 1,2367 - 1,2385 - 1,2395.

Таким образом, более приоритетным выглядит нисходящее направление движения пары, но восходящая коррекция еще вполне может быть именно к кластеру сопротивления, а вот перебитие нулевых уровней старших ретрейсментов уничтожит внутренние паттерны и соответственно цели на снижение.



[attachment=257705:22.jpg]

[Irina777]

Пара доллар/ена открыла рынок на том же уровне, что было и закрытием, цена старается вновь провести тестирование нулевых уровней ретрейсментов, возможно при этом получится даже паттерн РНК на верхней границе канала и на часовом таймфрейме, и на 4-х часовом. Сейчас же пара старается пройти уровень расширения FE200, именно на данном уровне и открыт мой ордер на покупку, но пока преодолеть уровень не получается, придется ждать.



[attachment=257713:21.jpg]

[Irina777]

Пара канадский доллар открыла рынок практически без изменений. Сейчас ожидаю образование на верхней границе канала паттерна РНК, что позволит судить о возможном снижении ценового движения. Однако, рост цены все еще возможен, причем непосредственно к уровню с расширением FE200. Нулевые уровни часового, 4-х часового ретрейсментов не переписаны, внутренние паттерны IP, которые на них получены все еще остаются в работе и их цели на снижение. Таким образом, ожидаю коррекцию на снижение и возможность выставить соответствующий ордер на продажу.



[attachment=257718:21.jpg]