Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Devituvius]

Однотипные управляющие в портфеле это стабильность, но не повышенный доход, ведь чтобы хоть как то увеличить процент прибыли портфеля, инвесторы вынуждены увеличивать риски, входить в более агрессивные счета (молодые или просто повышенной опасности). В результате, многим это дает желанный +1% прибыли за месяц, без особых рисков в портфеле.

[rakity]

В памм инвестировании очень важно инвестору распределять грамотно различные суммы денег между разными памм-счетами, учитывать необходимо надо тот риск, который в потенциале несёт в себе тот или иной памм-счёт и исходя из этого риска определять какую сумму можно доверить данному управляющему, чтобы эта сумма преувеличивалась. Очень важно ограничивать риски, определёнными суммами средств которые мы доверяем управляющим, больших сумм будут удостаиваться тем памм-счета, которые показывают наилучшие показатели доходности, по отношению к рискам.

[tata.squirrel]

Главное правило вхождения в любую сделку - возможная прибыль должна быть на порядок выше возможных потерь. Ограничение убытков при работе с ПАММ-счетами схожи свойствами со стоп-лоссом, используемым трейдерами. Обычно, ограничение убытков выставляется по таким алгоритмам: 1. На расстоянии максимальной просадки за выбранный период. 2. Под предыдущим минимумом графика. Этот вариант более подходит опытным инвесторам.

[tigerguws]

Сообщение от tata.squirrel

Главное правило вхождения в любую сделку - возможная прибыль должна быть на порядок выше возможных потерь. Ограничение убытков при работе с ПАММ-счетами схожи свойствами со стоп-лоссом, используемым трейдерами. Обычно, ограничение убытков выставляется по таким алгоритмам: 1. На расстоянии максимальной просадки за выбранный период. 2. Под предыдущим минимумом графика. Этот вариант более подходит опытным инвесторам.

Очень грамотный подход Вы обрисовали, он близок к классическому (которому учат на курсах, тренингах и школах брокерских компаний). Я бы от себя добавил, что нельзя доверять весь капитал одному или даже двум управляющим (пусть их будет хотя бы 3), и очень полезно будет иметь хотя бы поначалу дело с трейдером, который будет досягаем по средствам связи.

[Sasha59]

Риск менеджмент в портфеле больше всего рассчитан на снижение убытков инвесторов и чтобы они могли рассчитывать прибыль долгосрочно, вместе со сложной прибылью портфеля год работы, к примеру. Если мани менеджмент портфеля будет нарушен, то возможны спонтанные недели с непонятной доходностью, тогда, нужно пересмотреть портфель.

[Viktory]

Сообщение от tata.squirrel

Главное правило вхождения в любую сделку - возможная прибыль должна быть на порядок выше возможных потерь. Ограничение убытков при работе с ПАММ-счетами схожи свойствами со стоп-лоссом, используемым трейдерами. Обычно, ограничение убытков выставляется по таким алгоритмам: 1. На расстоянии максимальной просадки за выбранный период. 2. Под предыдущим минимумом графика. Этот вариант более подходит опытным инвесторам.

tata.squirrel, очень полезная информация для опытных инвесторов, которые обладают достаточным багажом знаний. Я пока что не могу похвастаться опытом: выпускница второй Школы Инвесторов. Как на свой уровень я знаю, что не стоит слишком яростно баловаться с агрессорами: небольшие суммы и вообще желательно через готовые продукты. Иногда выводить прибыль необходимо, чтобы проверить систему вывода. И адаптировать портфель под изменения, "держа руку на пульсе". И не стоит злоупотреблять новичками

[IRON55]

Почти идеально решения по риск-менеджменту реализованы в консервативном фонде. Когда у вас застраховано 95% капитала, а прибыль 2-5% в месяц, - это очень хорошо, не приходится даже переживать за сохранность инвестиций. При инвестировании в другие инвестиционные инструменты надо по такому же принципу хеджировать риски: большая часть инвестиций должна быть застрахована (консервативная часть портфеля), а меньшая часть отвечает за увеличение доходности.

[Aglik]

Сообщение от Mihalina

Также нельзя инвестировать свои средства только в агрессивных управляющих потому что это будет очень не оправданный риск для инвестора.Конечно я не исключаю что есть инвесторы которые зарабатывают деньги только при помощи агрессивных управляющих но это их личное право и выбор.

Инвестировать в агрессивных управляющих - это конечно выше риск, чем инвестирование в консервативные счета. Но, думаю, такие инвестиции выбирают далеко не новички, которые уже знают своё дело. Главное, в любом случае, не надеяться на резкую большую прибыль, рассчитывая возможные убытки

[Екатерина85]

Сообщение от tigerguws

Очень грамотный подход Вы обрисовали, он близок к классическому (которому учат на курсах, тренингах и школах брокерских компаний). Я бы от себя добавил, что нельзя доверять весь капитал одному или даже двум управляющим (пусть их будет хотя бы 3), и очень полезно будет иметь хотя бы поначалу дело с трейдером, который будет досягаем по средствам связи.

Это тоже правильный подход. Хотя и тот и другой вариант не сможет на сто процентов уберечь инвестора от ошибок, но зато такой риск - менеджмент может в разы повысить шанс безубыточного инвестирования. Поэтому всегда нужно просчитывать наперёд, и предугадывать, смотря по действиям в той или иной сложившейся ситуации, управляющего счётом. Конечно, для того, чтобы снизить риски целесообразно проводить мониторинг счёта прежде чем сделать свой выбор.

[Sasha59]

Ограничение убытков в счетах ограничивается при помощи хорошего состава, диверсификации и работы инвестора по досрочному выводу средств в убыточных счетах. А если не было возможности на выход, инвестор обязан перекрыть доход другими потенциально прибыльными вложениями в перспективные счета.