Комплексный анализ и внутридневная торговля по EUR/USD и USD/CHF

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре евро/доллар на этой неделе был открыт всего 1 ордер, при этом еще два ордера оставалось в рынке с прошлой недели. В результате 2 ордера закрылись с профитом и один ордер на продажу так и остался в рынке и на момент закрытия имел минус 70 пп.

1-й ордер : + 31 пп ( старый ордер);

2-й ордер : + 21 пп



Итого в результате + 52 пп по данной паре за неделю, результат нормальный, но намного хуже результата прошлой недели, где было + 115 пп.



Движение пары анализировалось ежедневно, даже несколько раз в день, искались точки входа в рынок, согласно которых можно было открывать ордера, но т.к. движение пары было крайне незначительным на неделе, то таких точек практически не было, поэтому и недельный результат получился крайне слабым и прибыль незначительной.

[Irina777]

Перед открытием рынка постаралась проанализировать ситуацию по паре евро/доллар.

Хотелось бы отметить, что анализ перед прошлой торговой неделей полностью подтвердился, что можно увидеть, прочитав его ранее от 16 февраля и обратив внимание на последние строки данного анализа.

На графике растянуто четыре Фибы ( было удалено две Фибы одна на недельном ТФ и на Н4) - на месячном ТФ (коричневая – тренд восходящий), недельном ( зеленая - тренд восходящий), дневном ( желтая– тренд восходящий), на часовом ( фиолетовая - тренд восходящий).



Расширение Фибы я установила на график на 4-х часовом ТФ по коррекционному восходящему движению цены на первую и вторую волны коррекции.

Итак, что можно увидеть по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

По месячная Фиба растянута на восходящее движение цены и сейчас идет нисходящая коррекция, цена образовала паттерны IP2 и IP3, и таперь старается их отработать, уже пробит уровень 50%, но по данному паттерну целью является уровень 61,8% - 1,1287.



По недельному ретрейсменту (зеленая Фиба) цена совсем немного не достигла уровня 23,6% и вновь ушла вверх, поэтому нельзя с полной уверенностью сказать, что сформирован паттерн IP1, но если это предположить, то следующая цель по данной Фибе - уровень 50% - 1,2967.



По дневному ретрейсменту, построенному на восходящем движении цены, имеем нисходящую коррекцию, которая совсем немного не достигла уровня 38,2%, после чего стала возвращаться к уровню 14,6% и совсем немного так же не достигла уровня 9%. Можно предположить, как и в случае с недельной Фибой, что ценой вроде как и образован паттерн IP2, цель которого уровень 61,8% - 1,3192. До уровня 9% дневной Фибы цена так же не дотянула, поэтому говорить о формировании паттерна IP1 так же нет смысла, но если предположить его образование, то цель так же внизу на 50% - 1,3323.



И на самом младшем часовом ретрейсменте, построенному на восходящем движении цены имеем точные паттерны IP1 и IP2, что говорит о возможной нисходящей коррекции, но при этом совсем нельзя исключать возможность того, что максимум по данной Фибе может быть переписан. По данной Фибе ориентироваться можно на нисходящее движение цены, изначально к уровню 50% - 1,366, после чего уже на отработку паттерна IP2 - уровень 61,8% - 1,3643.



Итак, по анализу видно, что ожидать можно нисходящее движение цены, все ниже и ниже по каждому ретрейсменту. Пока буду ориентироваться на часовой, затем дневной ретрейсменты. В тоже время нельзя исключать и возможность того, что цена перепишет максимум младшего часового ретрейсмента, тогда сформированные по нему паттерны IP1 и IP2 естественно будут считаться анулированными.



Паттероно РНК пока ни на одном ТФ не наблюдаю. По индикатору ЗУП имеем гармоничные паттерны - на часовом ТФ - медвежий с целями 1,37; на Н4 - медвежий с целями - 1,3565, на дневном имевшийся бычий паттерн уже отработал.



[attachment=94216:20.png]

[Irina777]

По паре евро/доллар цена продолжает на младшем ретрейсменте отрабатывать имеющиеся паттерны IP1 и 2, пока при возобновлении восходящего движения, цена не перебила максимум младшего ретрейсмента, хотя практически до него дошла Фиолетовая Фиба). Жальконечно, что было упущено нисходящее движение при формировании на часовом ТФ паттерна РНК второго типа на верхней границе канала, сейчас уже бесполезно входить в эту сделку, тем более, учитывая, чо в работе еще имеется ордер на продажу, а по сформированному паттерну ТП должен быть выставлен на уровне 1,3728, где сейчас и находится цена, у сильной поддержки из кластеров 14,6%, 23,6% и расширения FE123,6, который обозначен красным прямоугольником. Теперь именно от этого кластера будет дальнейшее развитие событий либо на восходящее движение, либо далее на отработку паттернов IP к уровню 50% 1,3668, где и стоит мой ТП по ордеру на сел.



[attachment=94529:20.png]

[Irina777]

Отработка паттерна продолжается, но цена все-таки не может никак закрепиться ниже верхнего кластера на графике, который выступает то поддержкой, то сопротивлением, на данный момент он вновь играет роль поддержки. Как и по фунту флэтовое движение затянулось, правда размах его раза в полтора больше, и на этом можно работать, но не всегда удается свовременно "поймать" образованный паттерн. Остается только дальше ждать и оценивать возможные перспективы движения цены.



[attachment=94774:25.png]

[Irina777]

По евро/доллару ситуация неопредленности продолжается. Затянувшееся флэтовое движение, хождение цены от одного кластера сопротивления к другому кластеру поддержки, происходит уже довольно долго и не позволяет цене отработать паттерны IP, цели которых на уровне 50% и 61,8% младшей ( фиолетовая) Фибы. Паттерны РНК так же не формируются. Более правильных и реальных возможностей спрогнозировать движение цены, чем ожидать ее снижение, пока не вижу. Впрочем сегодня по евро есть сильный новостной фактор, который возможно и сдвинет ситуацию.



[attachment=94862:22.png]

[Irina777]

Итак, сегодня пара евро/доллар хоть немного, но сдвинулась с мертвой точки. Попыталась я построить треугольник и посмотреть, как цена себя может повести - по правилам треугольник восходящий, поэтому и его пробитие должно быть вверх. Но, что-то мне подсказывает другое развитие событий. Хотя, если оценивать ситуацию с точки зрения логики, то действительно сейчас цене легче и логичнее пойти на восходящее движение, уровень расширения FE150 цена пыталась пробить несколько раз, это наглядно видно, но не получилось. В тоже время ниже очень много кластеров поддержки, которые будут тормозить нисходящее движение цены, а выше, кроме FE150 практически нет ничего.

У меня уже стоит ордер на продажу, вот и думаю ставить ли еще и на покупку и от какого уровня? Скорее всего, когда цена спустится еще ниже куплю.



[attachment=95134:22.png]

[Irina777]

По евро/доллару ценой еще не предпринята попытка пробить границы треугольника, выставила еще один ордер на продажу с ТП на нижней границе треугольника перед сильным кластером поддержки.

По индикатору ЗУП совершенно никаких гармоничных паттернов. Поэтому сейчас только ожидание, принимать какие-либо решения пока нет смысла, ситуация неопределенности. Для страховки выставила СЛ по евро выше нулевого уровня младшего ретрейсмента и верхней границы треугола, чтобы не зависать с данным ордером, если будет пробита граница канала и цена уйдет на восходящее движение.



[attachment=95317:21.png]

[Irina777]

Отлично отработал сегодня евро/доллар, жаль конечно, что ТП не поставила ниже, но все равно прибыль по ордеру составила + 46 пп, но прогноз о пробитии границы треугольника отлично сработал и, как видно цена четко дошла до уровня 50% ( помним, что это самый ключевой уровень для европых пар). Но паттерны IP все еще в работе, нет еще отработки IP2, где цель уровень 61,8%, так что по старому ордеру на продажу, жду цену именно там. А вот по часовому ТФ вполне может еще образоваться паттерн РНК на нижней границе канала, тогда в краткосроке можно будет и купить пару, просто надо отслеживать более тщательно движение.



[attachment=95601:25.png]

[Irina777]

По евро/доллару выставлен еще один ордер на продажу от кластера, который теперь выступает сопротивлением, цель все та же уровень 61,8%, а так же формирование паттерна РНК на нижней границе канала Дончиана.

Пока же после пробития границы треугольника, цене еще не удалось пробить трендовую нижнюю линию, которая была нанесена на график еще более месяца назад ( желтая восходящая линия).

В данной ситуации единственное, что крайне смущает, это наличие бычьих гармоничных паттернов на часовом и 4-х часовом ТФ по индикатору ЗУП. Вполне реально, что после отработки уровня 61,8% цена продолжит восходящее движение. Но пока жду отработку уровня 61,8%



[attachment=95762:21.png]

[Irina777]

Итак, по евро/доллару за сегодняшний день было закрыто два ордера на продажу, один из которых был выставлен еще две недели назад и ордер, открытый сегодня. Старый ордер закрылся по СЛ, который был перенесен в БУ, в результате получен совсем незначительный профит в + 7 пп. А по второму ордеру профит составил + 25 пп.

На графике очень хорошо видно, что цена четко пункт в пункт достигла уровня 61,8% младшей Фибы, таким образом, полностью отработали паттерны IP. Кроме того, цена ушла и ниже трендовой линии, но не закрепилась ниже надолго, а вновь пошла к границе треугольника и практически приблизилась к ней. Но натолкнулась на очень сильный кластер сопротивления из двух Фиб и расширения FE123,6.

Видно, что ниже кластера, о который столкнулась цена ( расширение FE61,8 и ретрейсмент младшей Фибы 61,8%) теперь будет пройти очень сложно, так же впрочем, как и выше. Хорошо виден диапазон, в котором сейчас будет двигаться цена, кластеры обозначены красными прямоугольниками и подтвердили свое назначение.

При этом ожидаю пока снижения цены, тем более, что и у меня выставлен ордер на продажу.



[attachment=96069:21.png]