Аналитика ПАММ счетов. Как уменьшить риски инвестора.

[Thundermen]

Сообщение от Форум

Выбрать консерваторов согласен не проблема и по крайней мере с них стоит начинать точно. Можно при этом инвестировать в пять не только разных памм счетов, но и на столько же различных площадках. Тогда точно получиться, что это будут одни сливки как управляющие. Но и риски сможем таким способом уменьшить настолько, что наверное меньше уже не получиться.

Ну все правильно выговорите диверсификация рисков путем размещения своих активов на разных памм площадках, а так же можно уменьшить риски если подбираем управляющих в портфель которые работают по разным стратегиям, ну и конечно по стилю торговли можно риски уменьшить особенно за счет того если откажитесь инвестировать в агрессоров скажем не больше 10% или просто их игнорировать.

[kronon]

Сообщение от Географ

Вспомним школу, аксиома - то, что не доказано. По моему диверсификация уже давно доказала свою необходимость и каждый знает, что отдельным ПАММ инвестированием ничего не добьешься. Нужно обязательно собирать портфель, в котором риски будут уменьшены, за счет того, что просадка одного ПАММ счета перекрывается прибылью других. Это и есть диверсификация.

Хочу вас поправить и чтобы вы вспомнили школу : аксиома - это то, что не требует доказательства, теорема - это утверждение, требующее обоснования или доказательства. Диверсификация, лучший способ уменьшения возможных потерь. Поэтому каждому новичку рекомендуется разделять вложения и если сумма для этого недостаточка, т.е. невозможно собрать портфель, то лучшей диверсификацией в этом случае есть фонд или индекс, там инвестиция будет разделена автоматически.

[ixion]

Сообщение от pammex

Выбор брокера – наличие лицензий, ECN и PAMM счета, вывод прибыли без задержек и т.д. (всё познаётся в сравнении).



Как определить в какой ПАММ инвестировать ?



1. Длительность работы управляющего на валютном рынке (Форекс). История торгов управляющего (трейдера) должна быть не менее 6-12 торговых месяцев.

2.Какую стратегию применяет управляющий: консервативную или агрессивную. Консервативная – риски меньше, просадки не более 10-30% от суммы депозита. Агрессивная – риски большие (хотя и прибыль тоже довольно высокая – до 70-100% в месяц) и иногда достигают 60-% от суммы депозита.

3.Величина депозита с которой управляющий открывает сделки на рынке. Консервативный – не более 10-20% от депозита, агрессивный – 50% и более.

4.Статистика торгов управляющего (трейдера). При торговле у трейдера возможны и прибыли и убытки. но нужно учитывать то обстоятельство, что просадки при торгах не должны быть большими, т.е. не более 20%. Торговых периодов, в которых присутствует просадка должно быть значительно меньше, чем прибыльных торговых периодов.

5.Торговый период – чем меньше, тем безопаснее для инвестора. Управляющему это порой не всегда выгодно, но инвестор имеет возможность раньше вывести свои средства в случае неудачных торгов.

6.Величина собственного капитала управляющего. Это говорит о том, как относится управляющий к торговле. Большая сумма свидетельствует о серьёзных намерениях управляющего (трейдера), т.к. при просадках – он рискует потерять свои собственные деньги.

7.Учитывайте соотношение доходность/максимальная просадка. Доходность 20-40% в месяц (рамки доходности не есть абсолютно жёсткие), рабочие просадки до 15-20%, но не чаще 1-2 раза в 2 месяца. Идеальных условий торговли не бывает, поэтому имейте ввиду, что это соотношение может ухудшиться.

8.Вкладывайте в стабильный ПАММ счёт даже в момент рабочих просадок или минимальной доходности. Никогда не вкладывайте в ПАММ счёт в момент пика доходности, т.к. чем выше % доходности, тем выше торговый риск, что чревато большими потерями.

9.Процентное распределение прибыли. Основные варианты распределения прибыли между управляющим (трейдером) и инвестором – 30-70%, 60%-40%, 50%-50%, 40-60%, 20%-% и т.д. и оптимальным считается вариант 50% на 50%.

10.Отчётность управляющего (трейдера). Идеально - когда отчётность on-line. Каждая закрытая сделка отображается в кабинете инвестора и таким образом инвестор имеет постоянный контроль за состоянием торгов.

11. Диверсифицируйте (распределяйте) свои инвестиции - вкладывайте в несколько ПАММ счетов. Если сумма инвестиции небольшая, выбирайте ПАММ счета с входом не более 200-500$, иначе сложно будет диверсифицировать.

12.Сумма инвестиций. Сумма инвестиции (или порог инвестиций) может быть разный – 100$, 200$, 500$, 1000$, 2000$, 2500$, 5000$ и т.д. Если порог инвестиции не выше 200$-500$, то инвестор имеет возможность распределять свою инвестицию. Моя рекомендация – если Вы не уверены в том или ином управляющем – НЕ ИНВЕСТИРУЙТЕ в его ПАММ, либо у Вас есть рекомендация от инвестора, который уже продолжительное время работает с тем или иным управляючим. Распределять сумму инвестиций нужно не менее как в 3-5 ПАММ счетов, а то и более. Тем самым Вы уменьшаете риски потерь.

13.Вкладывайте в ПАММ счета ровно столько, сколько Вы готовы потерять. Валютный рынок – высокорисковый рынок.

14.Полученную прибыль выводите регулярно, не злоупотребляйте капитализацией.

15.Не менее важно – минимальные сроки на вывод прибыли.



Пример ПАММ счета

Да, статья реально полезная для начинающего ПАММ-инвестора. Особенно когда ты только пришел на рынок, начал узнавать куда лучше всего вложить свои деньги, и тут как всегда вокруг все тебе советуют вложить именно в те или иные счета. Мол там проценты самые большие, а тут надежный управляющий и счет уже 2 года существует и просадок практически не было, а если и были, то тут же перекрывались. И ты мечишься как непонятно кто, не знаешь куда податься. А тут все у вас по пунктикам, по полочкам разобрано.

[Географ]

Сообщение от kronon

Хочу вас поправить и чтобы вы вспомнили школу : аксиома - это то, что не требует доказательства, теорема - это утверждение, требующее обоснования или доказательства. Диверсификация, лучший способ уменьшения возможных потерь. Поэтому каждому новичку рекомендуется разделять вложения и если сумма для этого недостаточка, т.е. невозможно собрать портфель, то лучшей диверсификацией в этом случае есть фонд или индекс, там инвестиция будет разделена автоматически.

Суть осталась та же, и вы со мной согласны, что диверсификация нужна. Ну а если КИ невозможно разделить на ПАММы, то вкладывая средства в фонд мы получаем эту же диверсификацию, только автоматически. И единственная разница, что как раз при самостоятельном выборе счетов для портфеля требуется куда больше усилий и анализа, а фонд это уже автоматическое средство.

[Lawanski]

Сообщение от Географ

Суть осталась та же, и вы со мной согласны, что диверсификация нужна. Ну а если КИ невозможно разделить на ПАММы, то вкладывая средства в фонд мы получаем эту же диверсификацию, только автоматически. И единственная разница, что как раз при самостоятельном выборе счетов для портфеля требуется куда больше усилий и анализа, а фонд это уже автоматическое средство.

Кстати, индексы еще больше могут дать в сумме трейдеров, чем фонды, то есть там будет больше процент диверсификации. Хотя я бы советовал, при нормальном капитале закупить все индексы и фонды: Стабильный, Консервативный, где уже будут счета не только фх-тренда, но и компании пантеон. Прибыль уменьшиться примерно до 3%, но зато торговые риски будут самыми минимальными.

[iSergio]

Сообщение от Lawanski

Кстати, индексы еще больше могут дать в сумме трейдеров, чем фонды, то есть там будет больше процент диверсификации. Хотя я бы советовал, при нормальном капитале закупить все индексы и фонды: Стабильный, Консервативный, где уже будут счета не только фх-тренда, но и компании пантеон. Прибыль уменьшиться примерно до 3%, но зато торговые риски будут самыми минимальными.

А какой смысл вкладываться во все индексы и фонды? При капитале такого размера, я так думаю, риски в любом случае будут минимальными при инвестировании в зарекомендовавших себя консерваторов. А наличие рисков ведь даже теоретически убрать невозможно. Хотя , по моему мнению, когда объём капитала достигает определённого размера, его инвестирование наверняка приобретает немного другие формы как организационного, так и структурного характера.

[Thundermen]

Сообщение от iSergio

А какой смысл вкладываться во все индексы и фонды? При капитале такого размера, я так думаю, риски в любом случае будут минимальными при инвестировании в зарекомендовавших себя консерваторов. А наличие рисков ведь даже теоретически убрать невозможно. Хотя , по моему мнению, когда объём капитала достигает определённого размера, его инвестирование наверняка приобретает немного другие формы как организационного, так и структурного характера.

Так ведь речь идет не убрать риски а уменьшить, убрать их можно только в том случае если страховка будет 100%, но ее пока нет и мы можем уменьшить риски таким путем. Распределением средств в нескольких управляющих хорошо чтоб было 5-7 минимум, возможно площадки разные выбрать, ну и инвестировать туда где есть страховка.

[vardum]

Сообщение от Thundermen

Так ведь речь идет не убрать риски а уменьшить, убрать их можно только в том случае если страховка будет 100%, но ее пока нет и мы можем уменьшить риски таким путем. Распределением средств в нескольких управляющих хорошо чтоб было 5-7 минимум, возможно площадки разные выбрать, ну и инвестировать туда где есть страховка.

Именно диверсификация вложений, инвестирование не только в разных управляющих, но и на разных площадках, позволяет получать стабильный доход и не допустить потери инвестиционного капитала. Стоит помнить, что в форекс-торговля сама по себе высокорисковый бизнес и рассчитывать на то, что ваши деньги будут также сохранны как наличные в депозитарной ячейке банка - не стоит.Но риски разумны и управляемы.

[alex0721]

Сообщение от kronon

Хочу вас поправить и чтобы вы вспомнили школу : аксиома - это то, что не требует доказательства, теорема - это утверждение, требующее обоснования или доказательства. Диверсификация, лучший способ уменьшения возможных потерь. Поэтому каждому новичку рекомендуется разделять вложения и если сумма для этого недостаточка, т.е. невозможно собрать портфель, то лучшей диверсификацией в этом случае есть фонд или индекс, там инвестиция будет разделена автоматически.

Я ничего не имею против диферсификации и даже двумя руками за. Но если диверсификация по вашему мнению это лучший способ уменьшения возможных потерь(риска), то какие есть еще способы или инструменты у простого инвестора в памм счета для снижения рисков кроме как диверсификация?

[Lawanski]

Сообщение от iSergio

А какой смысл вкладываться во все индексы и фонды? При капитале такого размера, я так думаю, риски в любом случае будут минимальными при инвестировании в зарекомендовавших себя консерваторов. А наличие рисков ведь даже теоретически убрать невозможно. Хотя , по моему мнению, когда объём капитала достигает определённого размера, его инвестирование наверняка приобретает немного другие формы как организационного, так и структурного характера.

Все закупать это для очень пугливых инвесторов, ну чтобы прибыль получилась наверняка. А так я сам конечно понимаю, что лучше выбирать счета которые больше всего тебе подходят, чем закупать менее подходящие ради того чтобы только уменьшить риски. Просто тем высказыванием я хотел доказать, что место найдется любому инвестору, главное хоть немного сдвинуться с места и что-то сделать))