Аналитика от компании Forex-Market

[Forex-Market]

[Forex-Market]

Пожалуй, самой важной новостью предыдущей недели оказалась макроэкономическая статистика по ВВП США. Учитывая относительно спокойный новостной фон это недели, данная новость прозвучала шокирующе.

Квартальные данные по ВВП США показали спад в -2,9%. Это максимальное падение с 2009 года. Частные инвестиции обвалились на 11.7% - наихудший показатель со 2 квартала 2009 года. Расходы населения выросли лишь на 1% - опять же, худший результат для 1 квартала с кризиса 2009.

Данная макроэкономическая статистика ослабила доллар США практически по всему профилю рынка. Пара EURUSD, находившаяся в узком диапазоне после недавнего снижения, начала укрепляться с уровня 1,3580 до практически 1,3700.

Вышедшие данные по инфляции по еврозоне также не внушают оптимизма. Наблюдается умеренное дефляционное давление. Стабильно падают все данные от индекса уверенности потребителей до индекса потребительских цен.

Учитывая выходящие данные, можно предположить, что восходящий тренд по паре EURUSD продолжится в ближайшее время. Участники рынка продолжают отслеживать инфляцию по еврозоне. Если данный показатель укажет на положительную тенденцию, то рост пары может продолжиться уже выше отметки 1,3700.




Вторник, Япония - тчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в непроизводственном секторе
Австралия - Оглашение решения РБА по учетной ставке
Германия - Изменение количества безработных Еврозона - Уровень безработицы

Среда, США - Изменение числа занятых от ADP
США - Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

Четверг, Еврозона - Решение по процентным ставкам ЕЦБ
США - Первичные обращения за пособием по безработице
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 03.07.2014

В минувшую среду был опубликован отчет ADP по занятости, показатель которого оказался выше предыдущего значения. На фоне этого доллар США возобновил укрепление по всем фронтам. Сегодня день ожидается богатым по важным макроэкономическим показателям. В частности ожидаем публикации ключевой процентной ставки в ЕЦБ. По прогнозам экспертов, очередного снижения ставки пока не будет. Позже будет опубликован ряд важнейших данных в США. Число рабочих мест вне сельского хозяйства, число первичных обращений за пособием по безработице, уровень безработицы, сальдо баланса внешней торговли. Все показатели крайне важны для определения текущего состояния американской экономики. В тоже время они значительно влияют на состояние американской валюты.

EURUSD

Европейская валюта начала коррекцию относительно доллара США. Пара достигла отметки 1.3640, там же проходит скользящая средняя МА(50), которая выступает сопротивлением дальнейшему ослаблению. Тем не менее, индикаторы RSI, momentum, stochastic и MACD направлены вниз, сигнализируя о продолжении нисходящей тенденции. Обратить внимание стоит и на индикатор Ишимоку, где вероятность формирования фигуры «Мертвый крест» возрастает. В этом случае мы получим сигнал о продолжении нисходящей тенденции в более глубокие районы. Первой основной целью будет локальный уровень 1.3600, там же проходит скользящая средняя МА(100).



GBPUSD
Британский фунт значительно укрепился относительно доллара США, достигнув ценовой отметки 1.7150. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в зоне перекупленности и направлены вниз, тем самым сигнализируя о возможной коррекции пары. В этом случае стоит ожидать возобновления нисходящей тенденции, первой целью которой будет локальный уровень 1.7100. В момент движения вниз, стоит обратить внимание на индикатор Ишимоку, где есть вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», которая в свою очередь подтвердит и усилит сигнал коррекции. В этом случае стоит ожидать движения вниз, в район скользящей средней МА(50), т.е. в район ценовой отметки 1.7050.



Тем временем, индекс доллара США возобновил движение в восходящем направлении. Сопротивлением дальнейшему росту выступает скользящая средняя МА(50), там же находится психологически важный локальный уровень 80.00. Индикаторы направлены вверх, сигнализируя о сохраняющейся бычьей тенденции. В случае продолжения роста, стоит обратить внимание на индикатор Ишимоку, где вероятность формирования фигуры «Золотой крест» остается, крайне высокой. Если фигуры будет сформирована, мы получим солее сильный сигнал к продолжению роста индекса, основной целью которого будет скользящая средняя МА(100) и МА(200) проходящие в районе ценовой отметки 80.30.

[Forex-Market]

Прошедшая неделя была весьма активной в плане реакции на макроэкономические данные. Особенно в первой половине недели важные данные по Еврозоне продолжили нисходящий тренд по паре EURUSD.

В частности, вышедшие данные по индексу потребительских цен по Еврозоне показали нулевую динамику в годовом выражении: +0,5%. ВВП Еврозоны в месячном выражении также показал нулевую динамику: всего 0,1%.

Эти показатели оказали поддержку евро против доллара. Пара подросла и протестировала важную отметку 1,37, которую пробить так и не смогла.

В целом макростатистика Еврозоны продолжает показывать дефляционные тенденции. Это, в свою очередь, оказывает давление на курс евро, который в настоящий момент находится в районе отметки 1,36.

Важная статистика по США вышла в четверг, показав положительную динамику. В частности, уровень безработицы снизился до 6,1%. Число занятых в несельскохозяйственном секторе вырос до 288 тыс. Эти данные оказали поддержку доллару против евро.



Вторник,
Швейцария - Индекс потребительских цен

Четверг,
США - Публикация протокола встречи FOMC
Австралия - Уровень безработицы
Еврозона - Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
Великобритания - Решение Банка Англии по процентной ставке
США - Первичные обращения за пособием по безработице

Пятница,
Канада - Уровень безработицы

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 14.07.2014

EURUSD
Европейская валюта продолжает движение в нисходящем направлении. Пара достигла локального уровня 1.3600, который в свою очередь выступает мощным сопротивлением, преодолеть которое не так просто. Индикаторы RSI, momentum и MACD направлены вниз, в зону перепроданности, что сигнализирует о возможном продолжении нисходящей тенденции. В этом случае можно ожидать продолжения укрепления американской валюты, целью которого будет сопротивление в уровне 1.3570.



GBPUSD

Британский фунт сохраняет движение в горизонтальном направлении. Сопротивлением нисходящей тенденции по-прежнему выступает скользящая средняя МА(100), проходящая в районе нижней границы облака Ишимоку. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены вниз, в зону перепроданности, сигнализируя о продолжении нисходящей тенденции. В этом случае можно ожидать тестирования скользящей средней МА(100), в районе ценового уровня 1.7080. В случае если паре удастся преодолеть данный уровень, движение вниз продолжится, в район локального уровня 1.7000.



Тем временем индекс доллара США продолжает торговаться в рамках сформированного ранее восходящего канала. Индикаторы RSI, momentum, stochastic и MACD направлены вверх, тем самым сигнализируя о сохранении бычьей тенденции. Ожидаем продолжения роста, первой целью которого будет скользящая средняя МА(200), проходящая в районе ценового уровня 80.33.

[Forex-Market]

На прошедшей неделе рынки, помимо макроэкономической статистики, ожидали два очень важных события: публикация протоколов заседания FOMC и речь Драги.

С самого начала недели была задана восходящая тенденция по паре EURUSD, которая на ожиданиях выступления Драги выросла на 70 пунктов от 1,3588 до 1,3651. Однако пара остановилась на данной отметке, так как в речи Марио Драги не прозвучали какие-либо намеки на изменение прежней политики. Драги отметил, что не следует ожидать скорых изменений, так как с момента последнего снижения ставок прошло очень мало времени и новые параметры еще не оказали влияния на экономические процессы в Еврозоне. В то же время, он подтвердил свою приверженность к продолжению мягкой денежной политике и вариант повышения ставок в ближайшей перспективе пока не рассматривается.

Иная ситуация в США, где на заседании FOMC участники практически единогласно поддержали сокращения программы QE3. В перспективе ожидается полное прекращение стимулирующих мер осенью текущего года. Члены комитета подтвердили, что ситуация на рынке труда улучшилась, инфляция в течение длительного времени будет оставаться низкой, а ВВП, значительно снизившийся в начале года, постепенно отыгрывает позиции за счёт ускорения в последние месяцы.



Вторник,
Япония - Решение по ставкам Банка Японии
Япония - Пресс-конференция Банка Японии
Великобритания - Индекс потребительских цен
Великобритания - Речь главы Банка Англии Марка Карни
США - Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен

Среда,
Новая Зеландия - Индекс потребительских цен,
Великобритания - Количество заявлений на получение пособий по безработице
Канада - Решение по основной процентной ставке Банка Канады

Четверг,
США - Бежевая книга ФРС
Еврозона - Индекс потребительских цен
США - Первичные обращения за пособием по безработице

Пятница,
Канада - Индекс потребительских цен
США - Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan

[Forex-Market]

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 17.07.2014

EURUSD
Последние дни европейская валюта торгуется с понижением относительно доллара США. Пара достигла месячного минимума 1.3520. Индикаторы RSI, momentum, MACD и stochastic вошли глубоко в зону перепроданности, что в свою очередь сигнализирует о необходимости их разрядки. В этом случае можно ожидать незначительную коррекцию пары. По общей картине, можно предположить, что тенденция падения продолжится. Первой ее целью будет локальный уровень 1.3500.



GBPUSD

Британский фунт в свою очередь продемонстрировал значительное укрепление относительно доллара США. Пара вернулась к максимуму 1.7180 но, не сумев его преодолеть, вновь направилась вниз. Поддержкой выступает скользящая средняя МА(50), там же проходит верхняя граница облака Ишимоку. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в средней зоне и направлены вниз, тем самым сигнализируя о возможном продолжении нисходящей тенденции. В случае если паре удастся преодолеть скользящую среднюю МА(50), движение вниз продолжится, следующей целью которого будет скользящая средняя МА(100) в районе локального уровня 1.7100.



Тем временем индекс доллара США восстановил значительную часть своих позиций. Он вернулся в район максимума за последний месяц к отметке 80.55. Сопротивлением выступает отметка 80.60, поддержкой остается скользящая средняя МА(200), проходящая в районе ценовой отметки 80.33. Индикаторы RSI, momentum, MACD и stochastic развернулись глубоко в зоне перекупленности и направлены вниз, тем самым сигнализируя о своей разрядке. Это в свою очередь может отразиться на ослаблении индекса. В этом случае ожидаем коррекцию в район скользящей средней МА(200) после чего тенденция укрепления может продолжиться. Основной целью укрепления остается локальный максимум 81.00, преодолеть который индексу не удалось еще 5-го июня.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 24.07.2014

EURUSD
Европейская валюта продолжила нисходящую тенденцию относительно доллара США и достигла сопротивления в отметке 1.3453. Пара продолжает тестировать данный уровень, но преодолеть его ей не удается. Индикаторы RSI, momentum, MACD и stochastic вошли глубоко в зону перепроданности, тем самым сигнализируя о необходимости их скорой разрядке. Это в свою очередь может отразиться на коррекции пары, где возможно укрепление в район поддержки 1.3500. Данный уровень выступает достаточно мощной поддержкой, преодолеть которую будет не просто. После окончания коррекции, тенденция падения продолжится. Основной целью движения вниз является локальный уровень 1.3400.



GBPUSD

Британский фунт продолжил нисходящую тенденцию и достиг значительной поддержки, которой выступает скользящая средняя МА(200). Преодолеть данный уровень паре будет не просто, поэтому можно ожидать временного отскока, в район скользящей средней МА(50), проходящей в районе ценовой отметки 1.7080. Индикаторы RSI и momentum находятся в средней зоне, при этом линии направлены вверх в зону перекупленности, что в свою очередь может отразиться на незначительном укреплении пары. Тем временем индикатор stochastic находится в зоне перепроданности, ему необходимо разрядка, которая повлияет на укреплении пары. Вероятность незначительного роста британской валюты относительно доллара США остается, крайне высока. Тем не менее, рассматривая общую картину можно предположить, что рынок начал разворот, общая тенденция меняется. В связи с этим, вероятность более глубокого падения пары, в долгосрочной перспективе, с каждым днем усиливается. Поэтому после незначительного укрепления ожидаем очередного тестирования скользящей средней МА(200), а затем движение в район локального уровня 1.7000.




Тем временем индекс доллара США сохраняет тенденцию укрепления. Он достиг локального максимума 80.83, который тестировался 11-го июня. Преодолеть данный уровень индексу пока не удается. Обратить внимание стоит на индикаторы RSI, momentum, MACD и stochastic которые находятся в зоне перекупленности, что сигнализирует о необходимости их скорой разрядке. В этом случае стоит ожидать коррекцию индекса, целью которой будет отметка 80.64. После этого укрепление может возобновиться. Основной целью роста остается локальный уровень 81.00.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 28.07.2014

EURUSD

Европейская валюта продолжает терять свои позиции относительно доллара США. Как мы и ожидали, паре удалось преодолеть отметку 1.3453, после чего движение вниз продолжилось. Сопротивлением выступает локальный уровень 1.3400, поддержкой остается отметка 1.3453. Обратить внимание стоит на индикаторы RSI, stochastic и MACD которые вошли в зону перепроданности, тем самым сигнализируя о необходимости своей разрядки. В этом случае стоит ожидать незначительную коррекцию пары, после чего движение вниз может продолжиться, основной целью которого будет выступать отметка 1.3400, минимум с 21-го ноября 2013 года.



GBPUSD
Британский фунт так же потерял часть своих позиций, вернувшись к минимуму с 25-го июня, к ценовой отметке 1.6964. Данный уровень можно считать неким сопротивлением, преодолеть которое паре не удалось. Тем не менее, стоит обратить внимание, что паре преодолеть и закрепиться ниже локального уровня 1.7000 удалось. Это в свою очередь говорит о возможном продолжении нисходящей тенденции в более глубокие районы. Обратить внимание стоит на индикаторы RSI, momentum и stochastic которые будучи в зоне перепроданности, развернулись и вошли в среднюю зону, сигнализируя о своей разрядке. Однако разрядка индикаторов не смогла отразиться на укреплении британской валюты. Пара продолжила движение в горизонтальном направлении. В этом случае, стоит ожидать возобновление нисходящей тенденции, где основной целью будет выступать сопротивление в локальном уровне 1.6900.



Тем временем индекс доллара США достиг своего максимума с 5-го июня, т.е. локального уровня 81.00. Данный уровень выступает мощным сопротивлением дальнейшему укреплению индекса, и преодолеть его не так просто. Индикаторы RSI, momentum, stochastic и MACD вошли в зону перекупленности, сигнализируя о необходимости разрядки, которая в свою очередь может отразиться на ослаблении индекса. Однако восходящий тренд продолжается, поэтому после незначительной коррекции, укрепление индекса возобновится. В этом случае можно ожидать тестирование следующего мощного сопротивления в районе отметки 81.30, преодолеть которое индексу не удавалось еще с начала февраля 2014 года.