Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

NZD/USD поднялась выше $0.8400



Пара NZD/USD тестирует уровни выше $0.8400, находясь на максимумах с января. Пара спружинила вверх с 100-дневной скользящей средней в области $0.8275. Новозеландец укрепился на фоне хороших данных по индексу делового доверия в Новой Зеландии от ANZ, который поднялся с 64.1 до 70.8.

Согласно RBS, такие хорошие данные говорят о том, что Резервному банку Новой Зеландии в ближайшее время нужно будет повысить ставки. Специалисты указывают на улучшение новозеландских торговых и инвестиционных показателей, а также показателей инфляции и рынка труда. По их мнению, в ближайшей перспективе существует риск того, что пара NZD/USD пробьет вверх диапазон, в котором она торгуется в течение последних 6 месяцев.

Первая цель лежит на $0.8432 (максимум 14 января, верхняя дневная полоса Боллинджера), в преддверии $0.8500 и $0.8545. Поддержка находится на $0.8350, $0.8315 и $0.8275.





График. Daily NZD/USD



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

3 марта: азиатская сессия









Азиатские акции упали на фоне эскалации геополитической напряженности из-за ситуации в Украине. Президент России Владимир Путин получил поддержку парламента на то, чтобы отправить туда войска. Северная Корея запустила две ракеты малой дальности в знак протеста против совместных военных учений, проводимых Южной Корей и США. Кроме того, официальные данные по деловой активности в производственном секторе Китая снизились до 8-месячного минимума. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI опустился на 1%. Японский индекс Nikkei потерял 1.5%.



Сырьевые валюты открылись с гэпом вниз на фоне падения аппетита к риску. Пара AUD/USD открылась на $0.8900, однако затем восстановилась на 30 пипсов наверх. Позитивными факторами для австралийца являются стабилизация ситуации на китайских фондовых площадках и ожидания завтрашнего заседания РБА – вероятно, монетарная политика останется без изменений. Пара NZD/USD открылась на $0.8955 и с тех пор торгуется в боковом диапазоне $0.8975/40.



Пара USD/JPY открылась с гэпом вниз на 100.48 после закрытия на 101.78 в пятницу. Спрос на иену, швейцарский франк и золото как на активы-убежища вырос.



Пара EUR/USD открылась с гэпом вниз на уровне в $1.3758 после закрытия на $1.3800 в пятницу. На момент написания новости единая валюта восстановилась до $1.3780. Пара GBP/USD открылась с гэпом вниз на уровне $1.6710 после закрытия в области $1.6740 в пятницу. Стерлинг уже восстановился до $1.6750.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

AUD/USD: волновой анализ



Роман Петухов для FX BAZOOKA





Weekly. После завершения глобальной коррекции [b], мы видим начало построения нового восходящего импульса [c].





График. Weekly AUD/USD



Daily. Формируется начало нового тренда. Построение восходящего импульса (1) уже полностью завершено, мы видим начало коррекционного снижения в рамках небольшой волны (2).





График. Daily AUD/USD





H4. Волна 5 of (1) получилась усечённой, это связано с тем, что вся сила быков ушла в построение волны 3 и они уже не смогли продвинуть волну 5 до «обычных» рубежей. Так же, усечение может говорить о том, что мы увидим глубокую коррекцию (2) по отношению к волне (1). Скорее всего, волна (2) примет форму зигзага.





График. H4 AUD/USD



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

5 марта: азиатская сессия







Азиатские рынки акций растут второй день подряд, т.к. президент России Владимир Путин дал понять, что немедленного обострения кризиса в Украине не будет. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 0.8%. Nikkei 225 прибавил 1.3%. Китайские акции снизились из-за опасений о возможном первом в истории материкового Китая первом дефолте по корпоративным облигациям. Китай установил целевое значение по экономическому росту в 2014 г. на отметке в 7.5% – таком же уровне, как и в прошлом году. Правительство дает сигнал о том, что сделает все для поддержания темпов роста экономики и ради этого готово пожертвовать реализацией структурных реформ.



Пара USD/JPY торгуется в зоне 102.17 после вчерашнего подъема почти на 80 пипсов. Иена совершила наибольший спад за 7 недель по отношению к доллару, т.к. спрос на более безопасные активы уменьшился.



Пара AUD/USD подскочила от дневного минимума на $0.8935 после выхода февральского PMI в сфере услуг (55.2 против пред. 49.3) и позитивного ВВП за IV кв. (+0.8% кв/кв против прогноза +0.7%). Пара встретила сопротивление на $0.9000 и скорректировалась вниз к $0.8960 под давлением новостей из Китая.



Пара NZD/USD немного подросла, но ограничена уровнем $0.8400.

Пара EUR/USD снизилась до $1.3730 после вчерашнего тестирования отметки в $1.3781.

Пара GBP/USD торгуется в области $1.6670 после пика на $1.6717 во вторник.





Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

AUD/USD: волновой анализ



Роман Петухов для FX BAZOOKA



Weekly. Мы видим начало построения нового восходящего тренда [c]. Рассмотрим структуру его первых волн.





График. Weekly AUD/USD



Daily. Последнее восходящее импульсное движение дало понять, что построение волны (1) ещё не было завершено. На этом участке следует верно определить точку завершения формирования волны (1).





График. Daily AUD/USD



H4. На Н4 видно, что существует большая вероятность того, что волна (1) уже полностью построена. Не следующей неделе мы можем увидеть коррекционное снижение в рамках коррекции (2). Существует альтернатива, в соответствии с которой, максимум (1) ещё будет обновлён в ближайшие дни, однако, скорее всего, цена не зайдёт значительно выше. В любом случае, в скором времени ожидается построение коррекции.





График. H4 AUD/USD



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

EUR/USD взяла новую высоту



На прошедшей неделе пара EUR/USD укрепилась более чем на 200 пунктов, отскочив от минимума на $1.3707 в среду и зафиксировав рекордный максимум на $1.3915 в пятницу. Резкий рост евро был связан с тем, что на заседании в четверг ЕЦБ не стал смягчать монетарную политику, подчеркнув, что экономика находится на «верном пути» к восстановлению. Кроме того, регулятор повысил прогноз по росту экономики еврозоны в 2014 г. с +1.1% до +1.2%.

Сочетание сомнений по поводу темпов восстановления экономики США и позитива по Европе оказало EUR/USD существенную поддержку. Однако вечером в пятницу неплохие данные по американскому рынку труда – прирост числа рабочих мест, или NFP, составил в феврале 175 тыс. против прогноза 149 тыс., что несколько остудило пыл покупателей. Подобные идеи не слишком хороши для USD. В итоге пара закрыла неделю на отметке $1.3875, образовав «падающую звезду» на дневном графике.

С технической точки зрения, EUR/USD подошла к мощному сопротивлению $1.3900/4000 – здесь расположены и трендовая линия сопротивления 2008-2014 гг., и верхняя граница медвежьего месячного Ишимоку. На недельном графике наблюдается дивергенция по MACD: назревает потребность рынка в медвежьей коррекции. Ключевая поддержка расположена на $1.3820 и $1.3770.







Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

12 марта: азиатская сессия









Азиатские акции снизились на фоне опасений относительно экономических перспектив Китая. Завтра Поднебесная опубликует данные по промышленному производству и розничным продажам. Неопределенная ситуация на Украине усилила негативные настроения. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снизился на 1.4%.



Японский индекс Nikkei 225 опустился на 2.3%, и спросу на иену как на валюту-убежище вырос. Пара USD/JPY торгуется чуть ниже 103.00 после тестирования 102.77 ранее сегодня.



Пара EUR/USD торгуется в области $1.3855 после вчерашнего погружения к $1.3833. пара GBP/USD выросла до $1.6633 после вчерашней просадки к $1.6596.

Сырьевые валюты торгуются под давлением на фоне понизившегося аппетита к риску. Пара AUD/USD дешевеет 4й день подряд, опустившись к $0.8950. Индекс доверия потребителей от Westpac продолжает снижаться, а ипотечное кредитование не выросло. Пара NZD/USD держится в районе $0.8470. В 00:00 МСК Резервный Банк Новой Зеландии проведет заседание по монетарной политике – ожидается повышение ставки на 0.25% до 2.75%. Однако, слабый спрос на рисковые активы не позволяет киви существенно укрепиться.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

AUD/USD ограничена на $0.9080



В четверг пара AUD/USD протестировала область сопротивления $0.9080 на позитивных данных по рынку труда. В феврале безработица в Австралии выросла в 3 раза выше прогноза (47.3 тыс. против прогноза 15.3). Кроме того, январское значение было пересмотрено с -4 до +18 тыс. Однако за позитивными для австралийца новостями последовал негатив из Китая. В результате, пара скорректировалась в область $0.9040.



В ANZ ждут, что в ближайшее время AUD/USD сформирует вершину в районе $0.9200, так как ни внутренние данные, ни внешняя среда не оказывают паре фундаментальную поддержку. Внутри дня стратеги OCBC ждут продолжения консолидации: “Пара продолжит торговлю вокруг 100-дневной MA ($0.9050) с поддержкой на $0.8950."









График. H4 AUD/USD





Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

USD/JPY с Марком Йенсеном





Автор: Марк Йенсен



Пара USD/JPY встретила сопротивление на 103.75, в районе линии сопротивления с максимумов декабря. Иена выросла, т.к. спрос на безопасные активы вырос перед референдумом по дальнейшей судьбе Крыма, который состоится в воскресенье.

Пара пробила вниз 100-дневную скользящую среднюю на 102.10 и теперь уязвима для снижения к 100.75 и ниже. Основная поддержка находится на 101.40/20 (линия поддержки). Дневной индикатор MACD снижается. На H4 наблюдается перепроданность, так что есть шанс некоторого отскока вверх.



Мы остаемся медведями, до тех пор, пока USD/JPY торгуется ниже 103.10 (ставьте стопы выше этой области), и будем пытаться войти в шорт в зоне 102.50.







График. Daily USD/JPY





Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

18 марта: азиатская сессия









• Настрой к риску улучшился

•Рынки ждут заседания ФРС в среду



Азиатские площадки выросли во вторник: настрой к риску улучшился, так как снизилась угроза военного конфликта на Украине. Инвесторы, однако, остаются осторожными в ожидании заседания ФРС в среду. Ожидается, что ФРС продолжит сворачивание программы QE. Индекс MSCI Asia-Pacific вырос на 0.3%. Индекс Nikkei 225 прибавил 1.1%, восстановившись от 6-недельного минимума, протестированного в понедельник. Пара USD/JPY торгуется в узком диапазоне 101.70/95, поднявшись от недавних минимумов на 101.20.



Рост спроса на рисковые активы привел к снижению цен на золото. Желтый металл скорректировался от 6-месячного максимума на $1389, достигнутого в понедельник утром, к $1360. Сырьевые валюты торгуются под небольшим медвежьим давлением. Пара AUD/USD снова вернулась ниже ключевой отметки $0.9080 после скачка к $0.9110 на публикации протоколов заседания РБА. В банке говорят о сохранении ставок на текущем уровне в течении некоторого периода времени, однако по-прежнему обращают внимание на переоцененность национальной валюты. Пара NZD/USD последовала за австралийцем и торгуется в районе $0.8560.



Пара EUR/USD приподнялась к $1.3930. EUR неплохо держится, несмотря на слабые данные по инфляции в понедельник. Пара GBP/USD сидит на отметке $1.6630.





Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka