Комплексный анализ и внутридневная торговля по EUR/JPY, GBP/JPY

[Irina777]

По евро/ене мной был опрометчиво перенесен отложенный ордер на покупку немного ниже уровня 61,8% младшего ретрейсмента, где он находился ранее и как видно сейчас предыдущий расчет вновь был верен - цена четко практически пункт в пункт дошла до уровня 61,8% и вновь от него отбилась. Не перенеси я отложку, то сейчас скорее всего выставленный ордер отработал бы на 100%.

Теперь же вновь жду движения, при этом необходимо помнить, что если цена перебьет расширение FE200, то это скажет об окончании коррекции на снижение, т.е. коррекционного движения на Н4. Уровень FE161,8% так же видно, что не перебит ценой в полной мере, т.е. коррекция еще продолжается.



[attachment=105208:21.png]

[Irina777]

По паре евро/ена цена зашла в буферную зону, кластер поддержки, где сосредоточен достаточно много ретрейсментов и расширений, что наглядно видно на графике. Перенесла отложенный ордер на покупку ближе к другому кластеру поддержки, содержащему расширение FE161,8, пока буду ждать цену там. Можно конечно выставить отложку и на продажу от кластера сопротивления, но это было бы не вполне разумно, т.к. в рынке уже имеется два ордера на продажу.



[attachment=105421:21.png]

[Irina777]

По паре евро/ена цена наконец-то прошла кластер поддержки, при этом сработал ордер отложенный на покупку, который теперь находится в просадке. При этом до ордера на продажу и уровня расширения FE200 цена не дошла. Как помним, я писала, что при пробитии ценой данного расширения, все расширение Фибо, построенное по коррекции необходимо будет перестраивать.

В тоже время пока нет никаких паттернов по часовому ретрейсменту ( желтая Фиба), т.к. необходимого возвратного движения цены к уровню 14,6%, либо к 9% так и не было.

Однако, судя по расположению границ канала на часовом ТФ цена собирается продолжить снижение, возможно и до уровня 50% данной Фибы.

В тоже время вспомогательную серую Фибу скорее всего придется удалить, т.к. ее уровень 61,8% практически перебит по всем правилам.



[attachment=105635:21.png]

[Irina777]

По паре евро/ена цена продолжает торговлю ниже кластера сопротивления и как предполагалось в предыдущих анализах, ее четко сдерживает уровень расширения FE200, важный уровень, перебитие которого скажет о необходимости перестраивать все расширение. Пока же данный уровень ценой не перебит. Однако младшую вспомогательную Фибу пришлось удалить. Теперь можно подискать возможность построить другую вспомогательную Фибу, по которой можно ориентироваться в краткосроке.

Таким оразом, получилось, что цена находится непосредственно мужеду ордерами на покупку и на продажу, закрытие по ТП данных ордеров вверху сдерживается кластером сопротивления, а внизу уровнем FE200. Придутся ждать протибия того или иного уровней.

Кроме того, прокол уровня FE200 позволит сформировать на часовом ТФ на нижней границе канала паттерн РНК, поэтому можно рискнуть и выставить отложенный ордер на покупку имнно от данного уровня.



[attachment=105804:21.png]

[Irina777]

По паре евро/ена цена все-таки проколола уровень расширения FE200, но не переписала его, поэтому рановато перестраивать данное расширение. Я уже говорила, что подход цены к уровню FE200 говорит об окончании коррекционного движения, теперь будет либо дальнейшее сильное снижение цены, либо восходящее движение, флетовый период, который длится уже две недели с 13 марта завершается.

На чосовом ТФ имеем паттерн РНК на восходящее движение к уровню 140,90, но это даже не дотягивает до моего ордера на покупку. Можно предположить и РНК на Н4, но он не вполне доделанный, что-ли, по нему так же восходящие цели к уровню 141,70.

По оставшейся более менее рабочей Фибе с ближайшими целями дневной (желтая) пока так и нет паттернов, жду возвратного движения к уровню 14,6%. Но так же можно предположить, что цена еще спустится к уровню 50% и только после этого будет возврат, но уже с более реальными целями на уровень 23,6%.



[attachment=106037:21.png]

[Irina777]

Итак, по евро/ене цена пробила уровень 50% дневной Фибы. Уровень расширения FE200 так же проколот, но не переписан. Паттернов на дневном ретрейсменте нет, теперь жду возвратное движение для образования таких паттернов.

Надежда на восходящее движение остается, пока именно там вижу цену. Но конечно не исключаю возможность более четкого перебития ценой уровня FE200, тогда ситуация в корне изменится. Вновь приходится ждать.



[attachment=106247:21.png]

[Irina777]

К закрытию рынка по евро/ене удалила все отложки и перенесла тейки подальше от открытых позиций, впрочем, как всегда перед закрытием, на случай непредвиженных ГЭПов цены, которые могут возникнуть при открытии рынка.

В тоже время могла закрыть имеющийся ордер на покупку с профитом в 47 пунктов, но не стала этого делать, а перенесла по нему ТП выше к уровню 23,6% дневной (желтой) Фибы, т.к. именно там ожидаю цену на формирование паттерна IP3 по данной Фибе после всех прошедших движений. Других паттернов по данной, теперь уже самой младшей Фибе, пока нет, поэтому рассматриваю именно данную ситуацию.

Более детальный анализ по ретрейсментам буду проводить позже и там уже искать дальнейшие возможности по входам в рынок на следующую неделю.



[attachment=106447:21.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре евро/ена на этой неделе результаты торговли вновь неудовлетворительные, было открыто всего два ордера, при этом один из них отработал по тейку, принеся прибыль в + 34 пп., а второй остался в рынке, хотя и в профите с + 47 пунктов.

Однако, на момент закрытия рынка осталось еще три довольно старых ордера, те же, что и раньше, и общий минус по ним составил 556, впрочем как и на прошлой и на позапрошлой неделях, когда было минус 527 и 529 пунктов.

Таким образом, видно, что результат торговли не вполне хороший, профит практически такой же, как и был и на прошлой неделе, сейчас + 34 пп, а было + 44 пп., при этом и просадка не улучшилась.

[Irina777]

Перед открытием рынка анализирую движение цены по паре евро/ена.

На графике растянуто четыре основные Фибы плюс расширение.

Итак, имеем :

1. Недельная Фиба ( синяя) построена по восходящему движению цены. Имеем незначительное коррекционное снижение к уровню 14,6% (138,16) и возврат к уровню 9% (141,05), при этом максимум, нулевой уровень – 145,70 ценой не перебит. Такое движение цены ничего не говорит, внутренних паттернов не образовано.

2. Дневной ретрейсмент (красная) Фиба построила ее на восходящем движении цены. По ней в наличии прекрасный паттерн IP1 и цель его на снижение – уровень 50% - 132,40, возможно и ниже на 61,8% - 129,26, но это только в случае, если не будет переписан нулевой уровень, максимум цены – 145,70, по которому построен ретрейсмент.

3. 4-х часовой ретрейсмент ( зеленая Фиба) построен на восходящем движении цены. На полном безоткате достигнут уровень 61,8% (136,74), но при этом по всем правилам данный уровень не переписан, поэтому и оставлю Фибу в работе. Смотрим далее, произошел возврат цены к уровню 14,6% (143,58), т.е. имеем сформированный довольно-таки редкий паттерн IP4, цель которого – возврат к уровню 61,8%. Сейчас цена достигла уровня 38,2% (140,16), теперь либо дальнейшее снижение, либо возврат к уровню 14,6% и формирование паттерна IP2 и те же цели на 61,8%. Паттерны остаются в силе, если ценой не будет переписан нулевой уровень – максимум по данному ретрейсменту – 145,70.

4. Часовой ретрейсмент ( желтая Фиба) построен по восходящему движению цены. Паттернов по нему пока нет, цена достигла уровня 50 % (140,00) практически на безоткате. Теперь же при возврате к уровню 23,6% (142,00) будет образован паттерн IP3, либо же цена продолжит снижение непосредственно к уровню 61,8% (139,11), а далее уже можно будет рассматривать другие варианты образования внутренних паттернов. Т.е. по данному ретрейсменту жду образования IP.

Можно конечно еще попробовать построить вспомогательную, крайне мелкую Фибу на четком восходящем движении цены ( белая), но по ней трудно еще судить о движении цены. Хотя можно предположить наличие паттерна IP1, было снижение к уровню 23,6% (141,24), после чего возврат к 9% (141,49) и теперь, если цена не перепишет нулевой уровень ( 141,64), то ждать ее следует на уровне 50% (140,80). Надо помнить, что это крайне мелкая Фиба и по ней ориентироваться можно с большой оглядкой.



А вот насчет паттернов РНК, то на часовом ТФ вполне ожидаю такого паттерна на верхней границе канала, но для этого надо, чтобы цена перебила максимум, нулевой уровень вспомогательного ретрейсмента. На других ТФ возможности формирования РНК не наблюдается.

По индикатору ЗУП :

- на часовом и недельном ТФ гармоничных паттернов нет,

- на Н4 есть гармоничный паттерн, но с целями трудновато пока определиться, предполагаю восходящее движение,

- на дневном ТФ заканчивает отработку медвежий гармоничный паттерн с целями на 138,60, возможно затем на 136,20.



[attachment=106662:21.png]

[Irina777]

Пара евро/ена открылась ГЭПом вверх, при этом ордер на покупку пока не закрылся по установленному ТП, который находится у кластера сопротивления с расширением FE100, а вручную закрыть ордер с максимальным профитом на момент открытия рынка не успела.

В тоже время, как мне кажется, можно предположить наличие на часовом ТФ паттерна РНК на верхней границе канала Дончиана. Вполне можно выставить отложку на продажу, либо можно было сразу войти в рынок таким ордером на продажу, но на данный момент это уже делать поздновато.

Думаю, что на данный момент еще не окончен рост цены и вполне можно ожидать ее на уровне 23,6% часового ретрейсмента.

Кроме того, перебит нулевой уровень вспомогательной Фибы (белая), данный ретрейсмент перестроен и по нему пока работать нет смысла, паттернов нет.



[attachment=106889:21.png]