Комплексный анализ и внутридневная торговля по USD/JPY и USD/CAD

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/ена.

На графике растянуто четыре Фибы, вспомогательная и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячная Фиба (зеленая) построена на нисходящем движении цены. Имеем восходящую коррекцию, цена на безоткате достигла уровня 61,8%, не образовав при этом ни одного внутреннего паттерна. Теперь если рассматривать долгосрок, то возможен откат к уровню 14,6% (82,65), что сформирует паттерн IP4, но это маловероятно. Либо же продолжение восходящего движения и перебитие уровня 61,8% (105,57) и отработка данного ретрейсмента полностью, что позволит его удалить. Такой вариант более перспективен, т.к. цена уже совсем рядом с данным ретрейсментом.

2. Недельный ретрейсмент (синяя) построен на восходящем движении, есть незначительное коррекционное снижение, достижение ценой уровня 14,6% и дальнейшее возможное стремление цены к уровню 23,6%, но пока данный уровень не достигнут, а произошел возврат к уровню 9%, далее вполне возможен возврат и к нулевой отметке (105,44). По данному ретрейсменту так же нет внутренних паттернов.

3. Дневной ретрейсмент ( желтая) построен на восходящем движении цены, в наличии полностью отработанный паттерн IP1, цена достигла уровня 50% (101,00). После чего был сформирован паттерн IP3 – цена на возврате от уровня 50% достигла уровня 23,6% (103,34), вот теперь можно в перспективе ожидать дальнейшего снижения на 61,8% - 99,95. Но это никоим образом не отменяет возможности и роста цены. Паттерн IP3 остается в силе, пока не будет перебит нулевой уровень - максимум по данному ретрейсменту 105,44.

4. 4-х часовой ретрейсмент (белая Фиба) построен по нисходящему движению цены. В наличии полностью отработанный паттерн IP3, цена достигла уровня 61,8% (103,65). После этого сформировался крайне редкий паттерн IP4 – цена на откате от уровня 61,8% достигла уровня 14,6% (101,44). Теперь ожидать можно возврата к уровню 61,8%. Цели сейчас именно там, на отработку паттерна IP4. На данный момент это самое перспективное движение цены.

Построила вспомогательную часовую Фибу (серая) по нисходящему движению цены. По ней имеем полностью отработанный паттерн IP1 с целью на уровень 50% - 102,48, уровень 61,8% ( 102,78) ценой так же достигнут, но полностью не перебит, как положено, хотя скорее всего именно это уже и произойдет, пока же оставлю данный ретрейсмент в работе и возможно произойдет снижение цены к уровню 14,6% (101,58) и сформируется редкий паттерн IP4.



Кроме того следует особое внимание уделить расширению Фибо, построенному по дневной коррекции, как видно из графика отлично отработали уровни расширения FE161,8, FE61,8 и особенно уровень FE100.

Паттернов РНК пока ни на одном ТФ не наблюдаю. Но вполне может сформироваться РНК на часовом ТФ, если цена перебьет верхнюю границу канала Дончиана, жду образования именно этого паттерна.

По индикатору ЗУП имеем следующие гармоничные паттерны :

- на недельном ТФ, где вроде как начал отработку гармоничный медвежий паттерн.

- на дневном – отработал медвежий паттерн,

- на Н4 начинает формироваться медвежий гармоничный паттерн, но возможность роста по нему еще имеется,

- на часовом ТФ в наличии только что начавший свою отработку гармоничный медвежий паттерн, цели на уровне 102,00, возможно и ниже.





[attachment=106661:20.png]

[Irina777]

Пара доллар/ена открылась незначительным ГЭПом вверх, при этом ордер на покупку пока не закрылся по установленному ТП на уровне 50% 4-х часового ретрейсмента. В тоже время, как мне кажется, можно предположить наличие на часовом ТФ паттерна РНК на верхней границе канала Дончиана. Вполне можно выставить отложку на продажу, либо можно было сразу войти в рынок таким ордером на продажу, но на данный момент это уже делать поздновато, поэтому ставлю отложку от кластера сопротивления с расширением FE61.8 и ретрейсментом 23,6% дневной Фибы.

Думаю, что на данный момент еще не окончен рост цены и вполне можно подождать формирования РНК на Н4 так же на верхней границе канала.

Кроме того, полностью перебит уровень 61,8% вспомогательной Фибы (серая), теперь данный ретрейсмент можно убрать, он уже не актуален.



[attachment=106888:20.png]

[Irina777]

По доллар/ене никаких изменений в торговле за прошедший период. Цена не предприняла попытки восходящего движения. Все же с обозначением РНК на часовом ТФ скорее всего я погорячилась, прокола границы канала там не было, сейчас это четко видно. Скорее всего стоит еще подождать формирования РНК, как на часовом ТФ, так и на Н4. Подожду более явного прокола, тогда уж все условия образования РНК будут соблюдены и можно его рассмотреть, как чистый паттерн, при этом и на Н4 будет соблюдено второе условие РНК по времени его формирования и ухода цены внутрь канала, а так же в наличии будет подтверждение в виде уровня 50% 4-х часовой Фибы и верхнего кластера сопротивления с расширением FE61,8.

Кроме того на таком движении ожидаю цену к уровню 50%, где у меня расположен ТП по ордеру на покупку.



[attachment=106961:20.png]

[Irina777]

По доллар/ене за прошедший период по профиту закрылось два ордера на покупку старый ордер 3-х недельной давности и ордер на продажу, который был сегодня открыт с отложки от кластера сопротивления. По ордерам прибыль составила + 33 пп и + 40 пп соответственно.

Итак, цена на восходящем движении по отработке паттерна IP4 на 4-х часовом ретрейсменте (белая Фиба) достигла уровня 50%, далее стремление идет к уровню 61,8%. При этом данное движение цены никоим образом не отменяет наличие паттерна IP3 по дневному ретрейсменту ( желтая Фиба). Поэтому подход цены к уровню 61,8% вполне вероятен, думаю можно выставить еще одну отложку на продажу от данного уровня.

На часовом ТФ цена сформировала паттерн РНК на верхней границе канала, хотя нельзя уверенно назвать это РНК, т.к. не соблюдено второе условие, возврат в границы канала, там видим, что возврат был минимальным, всего одна свеча. Поэтому вполне можно подождать, что такой паттерн на том же часовом ТФ еще сформируется по всем правилам. Цена уже постаралась проколоть кластер сопротивления с расширением FE61,8, жду возврата к этому кластеру.



[attachment=107315:20.png]

[Irina777]

За прошедшие торговые сутки по паре доллар/ена цена подошла к ордеру на покупку, который находится в рынке аж с конца января т.г.! По данному ордеру выставлен ТП с тем расчетом. чтобы хотя бы перекрыть по минимуму своп и комиссию по ордеру за данный период, пока ордер находился в просадке.

В целом восходящее движение цены не отменяет наличия паттерна IP3 по дневному (желтый) ретрейсменту.

Так же следует отметить, что полностью отработал паттерн IP4 по 4-х часовому (белый) ретрейсменту, цена все же достигла уровня 61,8%, вернулась к нему после снижения к уровню 14,6%. О наличии данного паттерна и возможности его отработки говорилось мной в преднедельном обзоре движения пары. Прошлый раз цена не перебила данный уровень, возможно это произойдет сейчас, тогда данный ретрейсмент можно будет удалять

Пока же по данной паре в рынке не остается ордеров на покупку, а есть уже два ордера на продажу, один из которых выставлен был сегодня, как сейчас видно преждевременно.



[attachment=107781:20.png]

[Irina777]

По доллар/ене продолжилось восходящее движение цены и при этом наконец-то закрылся по установленному ТП совсем "старый" ордер на покупку, который находился в рынке целых два месяца, пара четко подошла к ТП, прибыль составила + 27 пп, что немного, но все-таки превысило убыток, который накопился по данному ордеру из-за свопа.

На прошедшем восходящем движении достигнут уровень 61,8% 4-х часового (белый) ретрейсмента, внутренний крайне редкий паттерн IP4 отлично отработал полностью. Скорее всего данную Фибу придется удалять, т.к. цена по всем правилам переписала уровень 61,8% ( есть полных несколько свечей на соответствующем 4-х часовом ТФ, которые полностью перебили уровень). О таком движении цены говорилось мной в преднедельном анализе, прогноз полностью подтвердился.

Сейчас в силе остается работа по дневному ретрейсменту (желтый), там в наличии паттерн IP3 и пока не будет перебит нулевой уровень по данной Фибе, цель на снижение остается в силе.



[attachment=107931:20.png]

[Irina777]

За прошедший период времени пара доллар/ена не изменила существенно своего движения, по крайней мере выше уже имеющегося максимума не пошла. По новому ретрейсменту построенному на восходящем движении цены, который на данный момент является вспомогательным (серая Фиба) пока никаких паттернов IP не образовано. На графике видно, что цена снизилась только до уровня 14,6% данного ретрейсмента. При этом вполне можно ожидать формирования РНК на верхней границе канала, как на часовом ТФ, так и на Н4. Паттерн получится при пробитии ценой именно нулевого уровня этой Фибы.

А вот следующая дневная свеча так же может сформировать РНК второго типа, если закроется ниже границы канала. Но это будет видно только по закрытию четверга.

По выставленным ордерам пока нет изменений, жду отката ценового движения.



[attachment=108239:20.png]

[Irina777]

По доллар/ене цена вновь переписала нудевой уровень, максимум по младшему вспомогательному ретрейсменту, его вновь приходится перестраивать и вновь по нему нет паттрнов.

Однако, как говорилось в предыдущем анализе, такое движение цены сформировало паттерн РНК на часовом ТФ на верхней границе канала, а вот чтобы убедиться имеется ли аналогичный паттерн, причем он если и появится, то будет паттерном РНК второго типа, на Н4 - необходимо дождаться закрытия очередной 4-х часовой свечи. Поэтому пока ориентироваться на РНК на Н1 нет смысла, дождусь для подтверждения наличия или отсутствия аналогичного паттерна на 4-х часовом графике. Так же о дневном РНК надо ожидать закрытия дневной свечи, если она закроется ниже верхней границы канала, то так же сформируется РНК и так же второго типа.

По РНК на Н1 цель пока вырисовывается на уровне 103,65.

4-х часовой ( белая Фиба) ретрейсмент убрала, т.к. он уже не актуален по нему перебит по всем правилам уровень 61,8%.



[attachment=108320:20.png]

[Irina777]

Доллар/ена вновь, но совсем немного переписала максимум - нулевой уровень младшего ретрейсмента, который вновь перестроен. Как уже писала на часовом ТФ образовался РНК, но я ожидала такого РНК и на Н4, он так же образовался, как и ожидалось второго типа, сигнальная свеча ( медвежья после бычьей) обозначена стрелкой, получился РНК второго типа. Провела расчет по данному паттерну, получилось, что цели на снижение на уровне 103,45, практически там у меня и выставлен ТП по ордеру на продажу, на кластере поддержки из расширения FE61,8 и ретрейсмента 23,6% дневной Фибы, а СЛ по данному РНК должен быть на уровне 104,35.

А вот на дневном ТФ паттерна РНК не образовалось. Поэтому пока жду отработку РНК по Н4 с указанными целями и все имеющиеся в рынке ордера оставляю на прежних местах.

Паттерн IP3 по дневному ретрейсменту так же в силе, т.к. нулевой уровень по этой Фибе не переписан, поэтому цену и здесь ожидаю ниже, но значительно ниже на уровне 61,8% - 99,95.



[attachment=108708:20.png]

[Irina777]

По паре доллар/ена за прошедший период не произошло совершенно никаких изменений, цена на перестроенном младшем ретрейсменте (серая Фиба) не образовала пока никаких внутренних паттернов, нулевой уровень не переписала и цена движется в крайне узком диапазоне пределах 10 пунктов и непосредственно возле уровня 9% вспомогательной Фибы 103,90. Сейчас делать какой-либо прогноз на дальнейшее движение именно по данному ретрейсменту нет смысла. По дневной (желтая) Фибе имеем четкую возвратную восходящую коррекцию, по которой пока не перебит уровень нулевой, в работе паттерн IP3 на снижение цены. А вот по недельному ретрейсменту пока так и не образовано внутренних паттернов. При этом впереди сильный новостной фактор - безработица США, остается только смотреть, как поведет себя цена.



[attachment=108792:20.png]