Комплексный анализ и внутридневная торговля по EUR/JPY, GBP/JPY

[Irina777]

Итак, пара евро/ена продолжает торговлю непосредственно вокруг кластера, содержащего уровень FE161,8 и два разновременных ретрейсмента, довольно таки сильный уровень, все линии сосредоточены практически в одном месте в крайне узком кластере 140,87-140,90 и как видим длительное время именно расширение 161,8 не отпускает далеко от себя цену.

На данный момент цена вполне может пойти, как вниз на отработку старшего паттерна IP, так и выше на отработку младшего паттерна IP.



[attachment=111405:21.png]

[Irina777]

По евро/ене цена пробила кластер поддержки и пошла на снижение к следующему кластеру. Пока никаких паттернов РНК и новых IP не образовано. На ближайшее время ожидаю снижения цены к уровню 14,6% младшей Фибы, прокола данного уровня, что сформирует четкий паттерн IP2 по данной Фибе. Но основное движение на отработку полее ранних и старших паттернов остается в силе, а это более глубокое нисходящее движение, но как видим к нему цена еще только готовится.



[attachment=111648:21.png]

[Irina777]

К закрытию рынка по евро/ене как всегда удалила все отложки на случай непредвиженных ГЭПов цены, которые могут возникнуть при открытии рынка, а то, что он ГЭП будет в понедельник к этому достаточно много предпосылок.

Цена на момент закрытия ранка находится как раз непосредственно между моими ордерами на покупку и на продажу, никаких новых паттернов не образовано, длительное время торговля идет во флэте между уровнями 14,6% и 38,2% младшего ретрейсмента и как видно притягивают ее к себе расширения FE61,8 и FE150, построенные по разным коррекциям цены на различных ТФ. Жаль, что четко до уровня 14,6% цена не дошла, не было прокола данного ретрейсмента, поэтому сложно считать, что имеется в наличии паттерн IP2, но предположу все-же, что он есть, тогда движение дальнейшее цены идет выше к уровню 61,8% данного ретрейсмента.

Более детальный анализ по ретрейсментам буду проводить позже и там уже искать дальнейшие возможности по входам в рынок на следующую неделю.





[attachment=111859:21.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре евро/ена на этой неделе результаты торговли скажем прямо не очень, было открыто всего два ордера, при этом только один из них отработал по тейку, что принесло + 30 пп прибыли, однако в рынке осталось целых четыре ордера – новый и три старых ордера с общим минусом в 546 пунктов, характерно, что и на прошлой неделе был аналогичный минус в 564 пункта, а так же на позапрошлых неделях был практически такой же минус соответственно 556, 527 и 529 пунктов.

Итого, в результате всего то + 30 пп, а на прошлой неделе было целых + 276 пп, а вот на позапрошлых неделях был практически такой же результат по профиту + 34, + 30 пп и + 44 пп.

Таким образом, в плане профита результат намного ухудшился в сравнении с последней неделей, но в сравнении с прошлыми неделями не изменился, а в плане просадки совершенно никаких изменений, что плохо, никак не получается уйти от минуса в более, чем 500 пунктов.

[Irina777]

Перед открытием рынка анализирую движение цены по паре евро/ена.

На графике растянуто четыре основные Фибы, вспомогательная и плюс расширение.

Итак, имеем :

1. Недельная Фиба ( синяя) построена по восходящему движению цены. Имели коррекционное снижение к уровню 14,6% (138,16) и последующий возврат к уровню 9% (141,05), при этом максимум, нулевой уровень – 145,70 ценой не перебит. Такое движение цены ничего не говорит, внутренних паттернов не образовано.

2. Дневной ретрейсмент (красная) Фиба построила ее на восходящем движении цены. По ней в наличии прекрасный паттерн IP1 и цель его на снижение – уровень 50% - 132,40, возможно и ниже на 61,8% - 129,26, но это только в случае, если не будет переписан нулевой уровень, максимум цены – 145,70, по которому построен ретрейсмент.

3. 4-х часовой ретрейсмент ( зеленая Фиба) построен на восходящем движении цены. На полном безоткате достигнут уровень 61,8% (136,74), но при этом по всем правилам данный уровень не переписан, поэтому и оставлю Фибу в работе. Смотрим далее, произошел возврат цены к уровню 14,6% (143,58), т.е. имеем сформированный довольно-таки редкий паттерн IP4, цель которого – возврат к уровню 61,8%. Сейчас цена достигла уровня 38,2% (140,16), совсем чуть-чуть не дотянув до уровня 14,6%, чтобы можно было сказать о формировании паттерна IP2, при котором те же цели на 61,8%. Паттерны остаются в силе, если ценой не будет переписан нулевой уровень – максимум по данному ретрейсменту – 145,70.

4. Часовой ретрейсмент ( желтая Фиба) построен по восходящему движению цены. Цена достигла уровня 50 % (140,00) практически на безоткате, после чего прошел возврат к уровню 23,6% (142,00), даже выше к уровню 9%, таким образом, образовался паттерн IP3, цель теперь к уровню 61,8% (139,11), это самая ближайшая и реальная на данный момент цель для движения.

Построена вспомогательная Фиба на четком восходящем движении цены ( белая), по ней вполне можно предположить наличие IP2, хотя цена несколько пунктов не дошла до уровня 14,6%, в этом случае по паттерну IP2 в отработке видим ближайший уровень 61,8% - 142,14.

Видно, что сейчас на Н4 имеется треугольник, а вот куда пробьется цена, нижнюю границу на отработку паттерна IP3 4-х часовой Фибы, либо верхнюю границу, на отработку паттерна IP2 вспомогательной Фибы, теперь видно будет после открытия рынка. Ситуация равновероятная в обеих случаях.

А вот насчет паттернов РНК, то на ТФ РНК не наблюдается.

По индикатору ЗУП :

- на часовом, дневном и недельном ТФ гармоничных паттернов нет,

- на Н4 есть гармоничный медвежий паттерн, который уже полностью отработал, цели были мной указаны в предыдущем преднедельном анализе и они практически достигнуты.



[attachment=112088:21.png]

[Irina777]

По евро/ене рынок открылся ГЭПом вниз на 40 пунктов, таким образом, мой ордер на покупку к которому уже подбиралась цена, опять оказался ниже и цена на данный момент вновь находится непосредственно между ордером на покупку и на прдажу. Треугольник, который обозначила на графике, получается пробитым ценой вниз, т.е. вполне можно предположить дальнейшее снижение ценового движения.

Тейки по ордерам возвращаю на их прежние места, к кластерам сопротивления и поддержек. В тоже время надо заново выставить отложки на покупку и на продажу, с учетом уже имеющихся кластеров. Теперь жду дальнейшего поведения цены и формирования паттернов, либо перебития минимума младшего ретрейсмента.



[attachment=112326:21.png]

[Irina777]

По евро/ене ГЭП при открытии рынка и дальнейшее снижение цены позволило сформировать на младшей Фибе внутренний паттерн IP2 ( достижение уровня 38,2% и снижение к 14,6%), жаль что не смогла цена сформировать одновременно еще и IP1, т.к. уровня 9% так и не достигла. Теперь вполне можно ожидать цену на отработку этого паттерна к уровню 61,8%, но до этого ей предстоит пройти кластер сопротивления с расширением FE100, там как раз находится уровень 50% и там же мной выставлен ТП по ордеру на покупку. Однако, не следует и забывать, что вполне возможно перебитие нулевого уровня по вспомогательному ретрейсменту, естественно тогда уже имеющийся паттерн по младшей Фибе утрачивает свою силу. Но так же еще следует помнить и о границах трейгольника, который обозначила на графике. Пока цена торгуется ниже его нижней границы и войти внутрь не спешит.



[attachment=112406:21.png]

[Irina777]

Цена по евро/ене так и продолжает торговлю непосредственно между моими ордерами на покупку и на продажу. Возможно стоит принять решение выставить отложки в данной зоне, т.к. цена пока не собирается из нее выходить и мои ордера никак не задествованы в торговле?

Еще один ньюанс - цена не может войти в границы треугольника, обозначенного на графике, уже несколько раз предпринимала попытки проколоть нижнюю границу канала, что хорошо видно на скрине. ГЭП при этом не перебит, не отработан. Цена не перебила так же и уровень расширения FE200. Вообщем, пока продолжаю ожидать цену выше на пробитие нижней границы треугольника и захода цены внутрь его.



[attachment=112763:21.png]

[Irina777]

По евро/ене цена не образовала пока ни паттерна РНК на часовом ТФ, ни внутренних паттернов IP по младшему ретрейсменту. Ордера на покупку и на продажу так и остаются посередине от цены, которой, как и говорилось выше, уже довольно длительное время не удается пробить кластер сопротивления из расширения FE161.8 с двумя ретрейсментами 23,6% и 38,2%. Пока никаких новых отложек выставлять не буду и продолжаю ждать цену на основных ключевых уровнях.



[attachment=112828:21.png]

[Irina777]

Итак, по паре евро/ена на младшем (белый) ретрейсменте сформирован вначале паттерн IP2, а после него имеем еще один паттерн IP1. Теперь согласно наличия сразу двух внутренних паттернов жду цену на уровне 61,8% - 142,14.

Но опять же не стоит упускать из вида наличие треугольника, границы которого цена так и не смогла пока преодолеть и войти внутрь треугола. Пока с момента открытия рынка цена находится ниже нижней границы треугольника.

Очень жаль, что пропустила отличный момент войти в рынок на покупку сразу от уровня 9% младшей Фибы, либо от уровня расширения FE200, к которому непосредственно спустилась цена, поэтому вошла в рынок сразу, как увидела наличие паттерна IP1 на восходящее движение, выставив незначительный ТП, при этом ордер закрылся по тейку, что принесло незначительную, но прибыль в + 21 пп.

Хотелось бы отметить, что наличие внутренних двух паттернов IP по младшей Фибе, не опровергает возможность и снижения ценового движения, т.к. по более старшей Фибе (желтая) имеется так же паттерн IP3, но цели его противоположные - вниз на 139,11. Теперь буду наблюдать, какие их имеющихся паттернов будет первоначально отрабатывать цена. Снижение цены ниже нулевого уровня по вспомогательному ретрейсменту естественно отменит и IP2 и IP1.



[attachment=113180:21.png]