S&P 500 index волновой анализ и рекомендации

[podlec]

Walmart начинает свои истоки с 1962 года. Просмотрев доступные мне графики с 1975-1980 годов я пришел к вот какому выводу:на данный момент формируется завершение глобальной волны (I) or (III), предположительно все же (III). В ее составе уже практически сформирован импульс I-V, а если точнее заканчивает формирование волна V. В V волне формируется импульс [1]-[5] в котором на данный момент цена находится в волне [3]. В [3] волне завершает формирование импульс (1)-(5), цена уже в (5). В (5) волне видны вложения 1-5, [i]\[v], похоже что цена находится в коррекции [iv] of 3, Таким образом имеем, [iv] of 3 of (5) of [3] of V of (III), возможное развитие ситуации на ближайшую начало недели представлено ниже на графике

[attachment=247788:#WMTH4.png]

[podlec]

Как стало ясно из вышеизложенного поста, рассчитывать на глобальную коррекцию по акциям Walmart еще рано, поэтому пока за ценой просто буду следить. Продолжу поиск инструмента который который пригодится для коротких позиций при снижении индекса. Заглянул в финансовый сектор индекса, в подраздел банков. Самые крупные по капитализации компании этого сектора: Wells Fargo 282,466M. и JP Morgan 216,404M.

Ниже поочередно рассмотрим акции этих двух кампаний входящих в индекс sp500

[podlec]

Wells Fargo & Co

Последний главный минимум достигнутый акциями этой компании пришелся на начало 2009 года, цена всего за несколько месяцев снизилась с 39,80$ до 8,60$.А до этого из далекого 1978 цена медленно но уверено росла. Точка минимума по умолчанию отправная. На текущий момент акции компании предположительно находятся в волне 5 of (3) of [3] of I or III. В ближайшем будущем согласно разметке, акции Wells Fargo & Co продолжат рост. Вполне конечно возможны локальные коррекции, но их стоит использовать только для длинных позиций.

[attachment=248279:2015-02-08 WFC.png]

следующей компанией с большей капитализацией, банковского подразделения финансового сектора индекса sp500, для рассмотрения станет JP Morgan.

[podlec]

отложим ненадолго JP Morgan, но не забываем.

Индекс sp500 достаточно вял к росту с открытия торгов в тихоокеанском регионе, поэтому вполне возможно продолжение снижения значений, в любом случае длинная позиция защищена, а снижение вполне может оказаться лишь локальным. На состояние 21:00 практически все компании листинга в красной зоне, ощущение такое что 2100 для него не пробиваемый хай.

[attachment=248717:Снимок.PNG]

Продолжаю следить за развитием

[podlec]

За понедельник картина с индексом практически не изменилась, Америка не осилила не поднять значения не опустить. Мной была осуществлена попытка входа в длинную, провальная. Убыток составил: -206$, ордер опять закрылся от гепа сегодня с утра... . Сегодня заметно движение к росту на Европейских рынках, поэтому снова долил в длинную позицию, ниже детали:

2015.02.10 14:09., ордер № 4818667., SP-MAR15., BUY., Лот=0.50 по цене=2055.00., Стоп=2034.46., Тейк не выставлял., Риск=-251.75$.

[podlec]

Раскачка началась с Европы, похоже что Американские рынки согласны, По меньшей мере карта индекса выглядит оптимистично, если не считать энергетического сектора. В целом, не смотря на неверие в возможность продолжения роста значений индекса, такой вариант тоже есть, и к слову, себя отрабатывает пока. Уже достаточно долго длинную держу +доливка.

[attachment=249110:Снимок1.PNG]

[podlec]

Стоит отдельно отметить энергетический сектор индекса sp500, видимо это связанно с ложным ростом нефти американских марок, а сейчас их упорным снижением, сам стою в продажах. Так как если развернуть карту энергетического сектора можно увидеть что более 80% его составляющей, компании так или иначе завязанные на нефти. Это и Exxon (XOM), и Chevron(CVX) .

[attachment=249167:Снимок.PNG]

Думаю без их разворота ожидать продолжение роста индекса в целом не стоит, при наявности сигналов открою встречную, короткую позицию

[podlec]

Падение цены на нефть подтолкнуло к мысли о закономерности, акции нефте-компаний зависят от цены на нефть. В общем, на таком предположении заключил две короткие позиции по акциям компаний листинга sp500, энергетического сектора, обе позиции краткосрочные.Посмотрим что из этого выйдет..., проба пера[attachment=249191:money.png]

счет 61626532

Exxon (XOM)., sell., лот: 1., по цене 90.81$., s\l на 93.23$., t\p на 86,40$., риск: 242$., прибыль: 441$.

[attachment=249182:#XOMH1.png]

Chevron(CVX).,sell., лот: 1., по цене 108,71$., s\l на 111,90$., t\p на 100,64$., риск: 319$., прибыль: 807$

[attachment=249183:#CVXH1.png]

[podlec]

Впрочем сектор энергетики занимает свои скромные 8.3% листинга, и не сильно влияет на общую картину. Классическое подтягивание штанов[attachment=249194:mir10.gif], На данный момент американский фондовый рынок преодолел локальный максимум достигнутый на европейском времени 2058, продолжает уверенно набирать обороты, ну или делать вид что все так радужно.

[attachment=249204:2015-02-10-TOS_CHARTS.png]

Все же думаю что стоит жать обратного движения, к последним минимумам, стоит быть готовым так как локальный максимум 2072 еще не преодолен.

[podlec]

Вчерашнюю торговую сессию индекс SP500 завершил весьма позитивно. Более 90% акций всего листинга торговались в зеленой зоне. Даже некоторые просадные компании энергетического сектора показывали тенденцию к росту и разбавили красные цвета сектора зеленым красками. День закрыли практически коснувшись 2072, локального максимума. Ожидаю что после тряски открытия, Америка продолжит толкать дружно цены к новым максимумам и вполне возможно не сегодня завтра, цена доберется таки к 2100.

[attachment=249520:Снимок5.PNG]