Комплексный анализ и внутридневная торговля по EUR/USD и USD/CHF

[Irina777]

Перед закрытием рынка по паре евро/доллар, как всегда удалила все отложки на случай непредвиженных ГЭПов цены, которые могут возникнуть при открытии рынка, а то, что ГЭП будет в понедельник к этому достаточно много предпосылок.

Новых паттернов IP пока нет. Паттерн РНК на Н4 пока не начал отработку, но и не был выбит по стопу, поэтому пока остается надежда, что с открытием рынка он все же начнет отработку.

Кроме того, необходимо удалять ретрейсмент (белый), по которому был переписан уровень 61,8%, что видно на графике, ориентироваться по нему уже нет смысла.

Ну а более детальный анализ по ретрейсментам буду проводить позже и там уже искать дальнейшие возможности по входам в рынок на следующую неделю.





[attachment=111945:22.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре евро/доллар на этой неделе практически не получилось никакой торговли, был открыт всего 1 ордер, но к сожалению он остался в рынке в минусе, наряду с другим крайне старым еще февральским ордером, и общая просадка по ним составила минус 306 пунктов, а это намного больше, чем на прошлой неделе, когда в минусе было три ордера, но просадка по ним была 188 пунктов, ранее на прошлых неделях просадка была почти такой же – 185 и 190 пунктов, иногда больше – 320 и 250 пунктов.

В тоже время два старых ордера закрылись в профит :

1-й ордер : + 44 пп ( старый ордер)

2-й ордер : + 30 пп ( старый ордер 3-х недельной давности)

Итого, в результате + 74 пп, что так же намного хуже, чем было на прошлой неделе, когда профит составлял +144 пункта, но практически такой же как и сейчас результат был на предыдущих неделях соответственно + 52 пункта, + 63 и + 37 пунктов.

Таким образом, в части профита по паре результат ухудшился в сравнении с прошлой неделей, но остался таким же, как на позапрошлых неделях.

В части просадки, ситуация аналогичная профиту - результат значительно ухудшился по сравнению с прошлой неделей, а вот в сравнении с позапрошлыми неделями практически не изменился.

Таким образом, результат торговли неудовлетворительный.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре евро/доллар.

На графике растянуто пять основных Фиб, шестая вспомогательная и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячная Фиба (кирпичная) растянута на восходящее движение цены, сейчас идет нисходящая коррекция, цена образовала паттерны IP2 и IP3, и теперь старается их отработать, был пробит уровень 50% (1,2132), но по данному паттерну целью является уровень 61,8% - 1,1210.

2. Недельный ретрейсмент (красная Фиба) растянута на нисходящее движение, цена достигла уровня 61,8%, при этом сформировался и отработал по полной паттерн IP3, цель свою – уровень 61,8% (1,3808) достигла, но пока данную Фибу оставлю, чтобы иметь возможность ориентироваться в плане образования кластеров, хотя вполне можно данный ретрейсмент убирать, т.к. уровень 61,8% перебит свечами по правилам.

3. Дневной ретрейсмент (зеленая Фиба) растянута на восходящее движение, по ней нет никаких паттернов, цена дошла на откате только до уровня 14,6% .

4. 4-х часовой ретрейсмент ( желтая Фиба), построена на восходящем движении цены, по ней имеется в наличии паттерн IP1, цена дошла до уровня 23,6% и совершила возврат к уровню 9%. Теперь если не будет переписан нулевой максимум по всем ретрейсментам, то целью на отработку паттерна является уровень 50% - 1,3361.

5. Часовая Фиба ( голубая) так же построена на восходящем движении цены, отработал полностью паттерн IP1, по которому прошло снижение к уровню 50% - 1,3722, теперь можно ожидать либо дальнейшее снижение к уровню 61,8% (1,3664), до которого цена не дошла совсем немного и пошел возврат к уровню 14,6% (1,3895), таким образом можно вполне считать образование паттерна IP3 с дальнейшей целью на снижение к уровню 61,8%, конечно если ценой на этой неделе не будет переписан максимум по всем имеющимся ретрейсментам.

6. По самому младшему вспомогательному часовому ретрейсменту (белая Фиба), построенному на восходящем движении цены, пока нет паттернов, совсем незначительное снижение, которое только достигло 14,6%, вполне может быть перебит максимум по данной Фибе, поэтому судить по ней о дальнейшем движении цены пока рано.

В плане паттернов РНК - отработал РНК на часовом ТФ. Имеется РНК на Н4 на верхней границе канала, по нему цели определялись ранее в предыдущих анализах на 1,3815, при этом стоп на 1,3940.

По индикатору ЗУП на часовом и дневном ТФ гармоничных паттернов не наблюдаю. На Н4

Пытается начать отработку медвежий гармоничный паттерн с целями на уровень 1,3670, возможно и ниже. Аналогично и на недельном ТФ так же можно предположить начало отработки медвежьего паттерна.



[attachment=112219:20.png]

[Irina777]

Как и предполагалось пара евро/доллар открылась ГЭПом, который получился вниз на 40 пунктов. В результате по младшей Фибе достигнут уровень 23,6%, теперь скорее всего можно ожидать отработки ГЭПа, но учитывая, что цена на ГЭПе попала в кластер и теперь решается вопрос в какую сторону она будет выходить из этого кластера. Выставляю отложку на покупку от следующего кластера поддержки с тейком к тому кластеру, где сейчас находится цена. На восходящем движении цена быстро проскочила эту зону, но думаю на коррекционном снижении, так быстро пройти эти кластеры не получится.



[attachment=112344:20.png]

[Irina777]

По евро/доллару цена, как и предполагалось начала коррекционное нисходящее движение, на котором дошла непосредственно до кластера поддержки, где у меня был выставлен отложенный ордер на покупку, именно на такой вот вариант снижения к указанному кластеру.

Теперь на младшем вспомогательно ретрейсменте жду формирования паттерна IP, что даст возможность закрыться и ордеру на продажу, при этом можно ждать цену на возврате к уровню 14,6%, но скорее всего цена дойдет только до уровня нижней границы кластера сопротивления, либо продолжит дальнейшее снижение к следующему кластеру поддержки.

Так же крайне важно отметить, что полностью отработал паттерн РНК на Н4, цена четко достигла расчетного уровня отработки паттерна, о чем указывалось в преднедельном анализе несколькими сообщениями выше.



[attachment=112593:22.png]

[Irina777]

Пара евро/доллар не смогла преодолеть первый кластер поддержки, пройти его и закрепиться ниже. Именно от данного кластера прошел отскок цены назад вверх. При этом на часовом ТФ на нижней границе канала получился незначительный, но паттерн РНК, в целом соблюдены практически все правила формирования паттернов, даже имеется подтверждение в виде вышеуказанного кластера. Расчет целей по паттерна РНК на уровне 1,3855, что выше выставленного мной ТП по оредеру на покупку, однако это вполне соответствует тому, чтобы на младшем ретрейсменте получился паттерн IP2, т.е. возврат цены к уровню 14,6%. Остается ждать отработки РНК и образования внутреннего паттерна IP.



[attachment=112773:20.png]

[Irina777]

Итак, пара евро/доллар спустилась к кластеру поддержки, четко достигнув его верхней границы, от которой и отбилась вновь, кластер не пропустил цену ниже, отлично сработали все три разновременные ретрейсмента, удержав цену. При этом достигнут уровень 50% младшего вспомогательного ретрейсмента, но пара так и не образовала по нему ни одного внутреннего паттерна.

Тот РНК, что рассматривался в предыдущем анализе не отрабатывает, если бы по нему выставлялся СЛ, то он должен был бы находиться на уровне 1,3784 и несмотря на то, что до данного уровня цена пока не дошла, но уже могу предположить, что РНК вряд ли отработает.

Так же цена еще не дошла до моего отложенного ордера на покупку,который расположен у ключевого уровня 61,8% и расширения FE100.



[attachment=113016:20.png]

[Irina777]

Цена по паре евро/доллар прошла первый кластер поддержки, но только дошла до второго и коснулась его верхней границы. Видно, что практически отработал паттерн РНК на часовом ТФ, о котором говорилось выше в предыдущих анализах, уровня СЛ по данному РНК ценой не достигнут, зато практически достигнут ТП расчетный на уровне 1,3855. Пока продолжаю ожидать цену именно там, к тому же у меня на данном уровне стоит профит по ордеру на покупку, а так же все еще надеюсь на образование внутренних паттернов IP по младшему ретрейсменту, по которому еще нет ни одного паттерна IP. Поэтому ожидаю цену изначално на уровне 23,6% младшей Фибы, чтобы получился паттерн IP3.



[attachment=113193:20.png]

[Irina777]

Предыдущий анализ и прогноз по евро полностью на все 100% оправдался, цена действительно дошла до уровня 23,6% младшего вспомогательного ретрейсмента, четко отработали границы кластера сопротивления, цели по РНК на часовом ТФ достигнуты, отработал так же четко по выставленному ТП мой ордер на покупку, что принесло незначительную, но все же прибыль в + 30 пп.

Кроме того, наконец-то на младшей Фибе сформировался паттерн IP3, о чем так же говорилось в предыдущем анализе. Теперь, если не будет перебит максимум по этому ретрейсменту, то цели на отработку внизу на уровне 61,8%.



[attachment=113421:22.png]

[Irina777]

По паре евро/доллар потихоньку продолжается незначительное, но восходящее движение, вполне возможно, что таким образом цена старается до конца недели перекрыть образованный на открытии рынка ГЭП, но это только предположение. В любом случае ордеров на покупку у меня в рынке нет, выставленные отложенные ордера, не были захвачены ценовым движением. Я уже говорила, что по вспомогательной Фибе образовался паттерн IP3 (хотя четкого прокола уровня 50% не было, но из-за наличия сильного кластера можно считать уровень 50% достигнутым). Теперь, после того как получился IP3, цена спустилась к 38,2% и при достижении сейчас уровня 14,6% по этому же ретрейсменту образует еще один паттерн в дополнение к уже имеющемуся - IP2, тогда цели вниз к уровню 61,8% усиливаются. Достижение уровня 14,6% сразу обозначит два решения - и ГЭП будет перекрыт и появится новый паттерн по младшей Фибе. Поэтому именно сейчас выставлять ордера на покупку не имеет смысла, надо дождаться, когда цена хоть как-то определится.



[attachment=113744:22.png]