Комплексный анализ и внутридневная торговля по EUR/USD и USD/CHF

[Irina777]

Вообщем можно считать, что тихушное восходящее движение цены по евро закончилось, по крайней мере очень хочется в это верить, можно решить, что ГЭП по евро перекрыт, хотя это можно было предположить еще и в предыдущем анализе, но цена так двигалась выше, что вполне можно было предположить, что на границе открытия ГЭПа она не остановится. Сейчас цена наконец-то вроде и решила начать свое основное движение на снижение и на отработку паттерна IP3 хотя бы изначально по младшему ретрейсменту. Паттерна IP2, как хотелось видеть в предыдущем анализе, не получилось, ну и не надо, пока достаточно, чтобы отработал IP3 и прошло долгожданное снижение к уровню 61,8%.



[attachment=113907:25.png]

[Irina777]

На часовом ТФ отлично видно, как застряла цена по евро на кластере, содержащем расширение FE123,8 и ретрейсмент 38,2% младшей Фибы. Пока данный кластер, удерживая цену не пускает ее ни ниже, ни выше. Все же как и указывалось в предыдущем анализе, ожидаю ценовое движение по паре ниже на уровне 61,8%, что в целом соответствует продолжающемуся снижению цены и отработке уже имеющегося паттерна IP3. Других целей пока не вижу, хотя восходящее движение опровергать нельзя, до нулевого уровня младшей Фибы цена вполне может подняться и сейчас, это не отменит имеющийся паттерн.



[attachment=113997:21.png]

[Irina777]

Итак, сегодняшний день ничего интересного по евро/доллару не принес, тем более, что рынок практически отдыхал, никакого движения по паре. Цена прямо таки застряла на уровне ретрейсментов 38,2% младшей вспомогательной Фибы, 61,8% недельной, которые образовали кластер совместно с уровнем расширения FE 123.6.

Т.к. у меня была выставлена отложка на покупку по данной паре, до которой цена так и не добралась, то перед закрытием торговой сессии ее удалила, а тейки по ордерам, которые остались в рынке, а это два ордера на продажу не трогала, т.к. они далеко от цены.



[attachment=114306:24.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре евро/доллар на этой неделе практически не получилось никакой торговли, был открыт всего 1 ордер, он и закрылся по профиту с незначительной прибылью в + 30 пп, на прошлой и на позапрошлых неделях прибыль была значительно больше соответственно + 74 пп, +144 пп, + 52 пп, + 63 и + 37 пунктов.

В тоже время в рынке остаются два старых ордера и просадка по ним составляет – 170 пунктов, ранее просадка была побольше, на прошлой неделе целых - 306 пунктов, а на позапрошлых неделях такая же, как и сейчас - 188 пунктов, 185 и 190 пунктов.

Таким образом, в части профита по паре результат немного хуже, чем ранее, но в целом не очень изменился, как впрочем и в части просадки, ситуация аналогичная профиту -практически нет изменений.

Таким образом, результат торговли нельзя назвать удовлетворительным.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре евро/доллар.

На графике растянуто пять основных Фиб, шестая вспомогательная и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячная Фиба (кирпичная) растянута на восходящее движение цены, сейчас идет нисходящая коррекция, цена образовала паттерны IP2 и IP3, и теперь старается их отработать, был пробит уровень 50% (1,2132), но по данному паттерну целью является уровень 61,8% - 1,1210.

2. Недельный ретрейсмент (красная Фиба) растянута на нисходящее движение, цена достигла уровня 61,8%, при этом сформировался и отработал по полной паттерн IP3, цель свою – уровень 61,8% (1,3808) достигла, но пока данную Фибу оставлю, чтобы иметь возможность ориентироваться в плане образования кластеров, хотя вполне можно данный ретрейсмент убирать, т.к. уровень 61,8% перебит свечами по правилам.

3. Дневной ретрейсмент (зеленая Фиба) растянута на восходящее движение, по ней нет никаких паттернов, цена дошла на откате только до уровня 14,6% .

4. 4-х часовой ретрейсмент ( желтая Фиба), построена на восходящем движении цены, по ней имеется в наличии паттерн IP1, цена дошла до уровня 23,6% и совершила возврат к уровню 9%. Теперь если не будет переписан нулевой максимум по всем ретрейсментам, то целью на отработку паттерна является уровень 50% - 1,3361.

5. Часовая Фиба ( голубая) так же построена на восходящем движении цены, отработал полностью паттерн IP1, по которому прошло снижение к уровню 50% - 1,3722, теперь можно ожидать либо дальнейшее снижение к уровню 61,8% (1,3664), до которого цена не дошла совсем немного и пошел возврат к уровню 14,6% (1,3895), таким образом можно вполне считать образование паттерна IP3 с дальнейшей целью на снижение к уровню 61,8%, конечно если ценой не будет переписан максимум по всем имеющимся ретрейсментам, такая ситуация прктически произошла на прошлой неделе.

6. По самому младшему вспомогательному часовому ретрейсменту (белая Фиба), построенному на восходящем движении цены, на прошедшей неделе сформирован паттерн IP3 – снижение к уровню 50%, возврат к 23,6% и теперь цель на снижение к 61,8%.

В плане паттернов РНК - на часовом ТФ вроде как имеется РНК, есть сигнальная свеча, но надо дождаться открытия рынка, чтобы точно определиться. А вот на Н4 и других ТФ нет наличия и возможностей формирования РНК.

По индикатору ЗУП на часовом и дневном ТФ гармоничных паттернов не наблюдаю. На Н4

отработал медвежий гармоничный паттерн, но вполне можно и продолжить отработку до уровня 1,3670, возможно и ниже. На недельном ТФ можно предположить начало отработки медвежьего паттерна.



[attachment=114570:20.png]

[Irina777]

Пара по евро/доллару открылась без ГЭПа практически на том же уровне, что и было закрытие рынка. В свете того, что по младшему ретрейсменту имеем еще не отработанный паттерн IP3 с целями на снижение к уровню 61,8%, то пока ожидаю цену именно там. Но учитывая, что у меня нет ордеров на покупку, то рискну и выставлю отложку на покупку от кластера поддержки с ретрейсментом 50% младшей Фибы, учитывая и тот факт, что для евровых пар такой уровень крайне важен и с ходу ценой обычно не проходится, что мы уже имели возможность наблюдать, именно от этого уровня прошло отбитие цены на прошлой неделе. Понаблюдаю дальше, как поведет себя цена.



[attachment=114650:20.png]

[Irina777]

За прошедший период серьезных изменений в движении пары евро/доллар нет. Цена не спешит снизиться до ожидаемого уровня, впрочем нет и предпосылок к восходящему движению. Продолжаю ожидать цену ниже, где выставлен отложенный ордер на покупку. Возможно стоило бы снизить отложку предположительно к уровню с расширением FE100 и ретрейсментом 61,8%, там так же довольно сильный и хороший кластер, от которого цена должна отбиться, если начнет к нему снижаться. Но пока таких попыток снижения не предпринимается. Остается продолжать ждать.



[attachment=114875:22.png]

[Irina777]

Прошло ожидаемое снижение цены по евро к кластеру поддержки, где как раз и был выставлен мой отложенный ордер на покупку, который и сработал. Теперь жду, что цена не пробьет данный кластер, т.к. он довольно-таки сильный и совершит необходимый для закрытия ордера по ТП, возврат. В целом же приоритетным остается нисходящее движение цены и отработка паттерна IP3 младшего ретрейсмента, цель к уровню 61,8% практически уже близко. По другим ретрейсментам цели и того ниже.



[attachment=115028:22.png]

[Irina777]

По евро/доллару прошло движение цены как и ожидалось, не смогла пара пройти кластер поддержки, от которого был выставлен ордер на покупку, в результате произошел отбой цены от данного кластера, содержащего целевой уровень 50% и как раз до следующего кластера, который выступил сопротивлением, содержащего другой целевой уровень расширение FE123,6. В результате ордер на покупку закрылся по установленному ТП, что принесло незначительную прибыль в + 22 пп.

На данный момент на Н4 на нижней границе канала имеем РНК с целями на 1,3845-50, вполне можно рассмотреть и вновь покупку пары, т.к. РНК еще не начал отработку, стоит на хорошем кластере подтверждения, да и цели имеет к серьезному кластеру. Хотя у нас еще не отработал паттерн IP3 по младшей Фибе, где цели внизу на 61,8%. Так что стоит подумать хорошенько, хотя возможность покупки имеется.



[attachment=115195:20.png]

[Irina777]

Не получается у цены пробить кластеры сопротивления и поддержки, находится цена именно между ними. Т.к. в рынке нет ордеров на покупку, то необходимо выставить отложку, думаю, что самое место ей на уровне 61,8% младшей Фибы, т.е. на целевом уровне по отработке паттерна IP3. Возможно затем можно будет выставить и отложку на уровне 50% более старшей Фибы, а это как раз между ордерами на продажу. Пока жду цену незначительно, но на снижение, надо же отработать уже застрявший в рынке паттерн IP, тем более он на довольно хорошем кластере располагается - расширение FE100, очень хороший уровень.



[attachment=115378:20.png]