Комплексный анализ и внутридневная торговля по AUD/USD и NZD/USD

[Irina777]

Итак, сегодняшний день ничего интересного по австралийцу не принес, тем более, что рынок практически отдыхал, никакого движения по паре. Цена прямо таки приросла к нижней границе кластера из разновременных ретрейсментов и даже не смогла пройти выше уровня 50% младшей вспомогательной Фибы. Таким образом получилось, что торговля все время велась на уровне выставленного мной ордера на покупку, который как раз и находится ниже указанного кластера.

Перед закрытием торговой сессии, как всегда попередвигала тейки по ордерам, которые остались в рынке, но это пришлось сделать только по ордеру на покупку, а два ордера на продажу естественно не трогала, т.к. они крайне далековато от уровня закрытия цены и находятся в большой просадке.



[attachment=114311:23.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По австралийскому доллару на этой неделе вновь не получилось никакой торговли, несмотря на то, что было открыто 2 ордера, результат по профиту составил всего + 7 пп,.к. неудачно выставила СЛ, по которому и закрылся ордер на покупку, хотя профит мог быть значительно большим.

Впрочем такие отрицательные результаты торговли по данной паре были и на прошлой неделе, когда и ордера не сработали и профита не было, и на позапрошлой неделе, когда профит так же был минимальным и тоже всего + 9 пп.

Просадка, теперь уже по трем ордерам, немного уменьшилась, но продолжает оставаться довольно значительной – 613 пунктов, на прошлой неделе она составляла немного больше - 741 пункт, а на позапрошлой все же была меньше - 513 пунктов, т.е. просадка практически не меняется.

Итак, результат и по профиту и по просадке вновь крайне неудовлетворительный.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по австралийскому доллару.

На графике растянуто четыре Фибы и вспомогательная, а так же расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячная Фиба ( синяя) построена по восходящему движению цены, имеется паттерн IP1, цель его на дальнейшее снижение уровень 50% месячного ретрейсмента - 0,8543, которую цена практически уже достигла, но пока совершила возврат к уровню 38,2%.

2. Недельная Фиба (желтая) построена на нисходящем движении цены, имеем восходящую коррекцию к уровню 38,2% (0,9394), но возврата пока нет, поэтом паттернов не образовано, к уровню 14,6% цена не собирается пока возвращаться, вполне можно предположить и дальнейшее восходящее движение к уровню 50%, а можно и снижение к 14,6% для образования паттерна IP2.

3. Дневная Фиба ( зеленая) построена так же по нисходящему движению цены, по ней имеется восходящий коррекционный подъем цены до уровня 61,8%, который вполне можно считать перебитым и в результате его можно удалять, но пока еще немного подожду и оставлю данную Фибу на графике для работы с кластерами, но скорее всего ее уже нет смысла использовать.

4. 4-х часовая Фиба ( красная) построена по восходящему тренду, по ней пока паттернов IP нет, цена достигла уровня 23,6%, но соответствующего возврата к уровню 9% нет.

Построила вспомогательную Фибу на часовом ТФ на восходящее движение цены ( белая Фиба), по ней цена образовала паттерн IP2, при этом паттерн практически дошел до уровня отработки 61,8%, но еще не достиг его.

Паттернов РНК ни на одном ТФ не наблюдаю.

По индикатору ЗУП на данный момент на часовом, 4-х часовом и дневном ТФ нет гармоничных паттернов. А вот на недельном ТФ как и ранее в отработке продолжает находиться бычий паттерн, но там цели очень высоко на север, но это крайне долгосрочная перспектива.



[attachment=114484:20.png]

[Irina777]

Пара австралийский доллар открылась без ГЭПа практически на том же уровне, что и было закрытие рынка, т.е. на уровне открытого ордера на покупку. Тейк по ордеру оставляю практически на прежнем месте, перенесу чуть ниже ближе к уровню с расширением FE100.

Выставляю отложку на покупку пока от уровня 38,2% 4-х часовой Фибы, т.к. приоритет сейчас на снижение цены, но т.к. ордера на продажу крайне далеко, то остается работать только на покупки в моменты коррекционных возвратов ценового движения. Такая политика торговли крайне опасна и не всегда оправдана, но других вариантов пока не вижу.

По РНК можно понаблюдать за движением цена на Н4, возможно что-то нарисуется на нижней границе канала.



[attachment=114644:20.png]

[Irina777]

По австралийцу цена так и продолжает торговлю исключительно у моего ордера на покупку, нет никаких серьезных движений. С одной стороны, внизу цену удерживает уровень расширения FE61,8, а выше - уровень ретрейсмента 50%, который наряду с другим временным ретрейсментом образуют кластер сопротивления. Таким образом, цена практически застряла в буферной зоне из данных уровней.

Как и ожидалось получился РНК на Н4 на нижней границе канала, есть сигнальная свеча, расчет на восходящее движение к уровню 0,9360. Что ж подожду цену там, тем более данный уровень практически совпадает с уровнем расширения FE100 и моим ТП по ордеру на покупку.



[attachment=114859:20.png]

[Irina777]

Австралийский доллар предпринял незначительную попытку отработать имеющийся паттерн РНК на нижней границе канала на Н4, но при этом к сожалению цена так и не дошла до моего уровня ТП по ордеру на покупку. Кластер поддержки из уровней 61,8% расширения и ретрейсмента так же стоит крепко и не пускает цену ниже, т.е. паттерн IP2 так же еще не отработал. Таким образом, что имеем - восходящее движение пары к уровню расширения FE100 даст отработку паттерна РНК на Н4, а снижение цены и достижение уровня 61,8% младшей Фибы, позволит сказать, что отработал паттерн IP2. Жду теперь что же будет делать цена.



[attachment=115018:23.png]

[Irina777]

По австралийскому доллару отработал ордер на покупку, таким образом цена так же отработала и возникший РНК на Н4 на нижней границе канала, расчет по РНК как раз и позволил закрыть по ТП ордер, что принесло прибыль + 26 пп.

Как видим цена четко подошла и проколола уровень расширения FE100, но пройти выше пока ей не удается.

С другой стороны паттерн IP2 пока четко не был отработан, т.к. по всем правилам уровень 61,8% - целевой уровень по паттернам, ценой не достигнут. У меня уже выставлена вторая отложка на покупку, пока все оставлю в таком же виде и жду дальнейшего снижения цены.



[attachment=115146:23.png]

[Irina777]

Можно конечно по австралийцу построить еще одну Фибу на нисходящее движение цены по которому есть коррекция, но уж слишком тогда будет все наляписто выглядеть на графике. Но можно это сделать на отдельном графике и посмотреть, что из этого выйдет в части паттернов IP. В частности по более старшей желтой Фибе видим, что имеется паттерн IP2 с целями внизе на уровне 61,8% - 0,9310. А вот по вспомогательной Фибе - белая, имеем восходящую коррекцию, цена на безоткате дошла до уровня 38,2% без образования паттернов IP. Но нельзя забывать и об уровнях расширения Фибо - довольно сильный кластер имеем вверху, где уровни расширения FE100, ретрейсмента 61,8% и 23,6%. Очень хочется открыть ордер на продажу, но нельзя из-за уже имеющихся ордеров на продажу, которые в просадке. Жду далее завершения коррекции на восходящее движение.



[attachment=115365:23.png]

[Irina777]

По австралийцу в предыдущем анализе говорила о возможности открытия сразу ордера на продажу, но невозможности этого сделать лично мной из-за наличия ордеров именно на продажу в рынке и нахождении их в просадке. Но как видно вариант предполагаемого выше снижения цена совершила. При этом полностью отработал и имевшийся паттерн IP2 по младшему вспомогательному ретрейсменту - цена четко достигла уровня 61,8% и перебила его, хотя не по всем правилам, поэтому пока оставлю его на графике для ориентирования. На прошедшем снижении сработала отложка на покупку,к ней непосредственно и прошло снижение, но при этом уровень 38,2% 4-х часовой Фибы пока не достигнут и по ней (красная) паттернов нет. Пока можно предположить незначительный откат цены после падения, возможно отработает ордер на покупку.

Характерно, что на таком движении у нас почти получился паттерн Атака Акулы, хотя цена вышла за уровень 161,8% желтой Фибы, что не дает однозначного паттерна, но если его предположить, то по нему цели имеем на клестере сопротивления - уровне 127,2, он как раз остался на графике после удаления других ретрейсментов. Посмотрим как все это отработает, если конечно не будет вновь перебит уровень 161,8%



[attachment=115462:22.png]



[attachment=115463:21.png]

[Irina777]

После серьезного снижения цены по австралийцу, пара пытается немного откорректироваться на восходящее движение. При этом надо отметить, что на часовом ТФ образовался паттерн РНК на нижней границе канала, сигнальная свеча указана стрелкой, проведя расчеты по целям получила уровень на отработку 0,9310-15, именно там у меня выставлен ТП по сработавшему ордеру на покупку. Теперь уже убираю ретрейсмент младшей Фибы (белую), она отработала полностью. Теперь надо искать возможность, вариант построения новой вспомогательной Фибы, но уже на нисходящее движение, пока такой возможности не вижу. Жду отработку паттерна РНК.



[attachment=115811:23.png]