Аналитика от брокерской компании Tifia

[Tifia]

S&P500: американские фондовые индексы по-прежнему растут

26/01/2018

Текущая динамика

В ходе американской торговой сессии в четверг президент США Трамп в интервью CNBC на Международном экономическом форуме в Давосе заявил, что “доллар будет становиться все сильнее и сильнее, и я, в конце концов, хочу увидеть сильный доллар”. Данное заявление Трампа идет вразрез с его прошлогодними высказываниями о пользе дешевого доллара для более успешного продвижения американских товаров на внешний рынок. Об этом, в частности, сказал в среду и министр финансов США Стивен Мнучин. По его мнению, «более слабый доллар позитивно влияет на торговлю».

После вчерашнего заявления Трампа доллар резко подскочил в цене, а пара EUR/USD в моменте снизилась на 120 пунктов. Тем не менее, в ходе азиатской сессии пятницы давление на доллар возобновилось, и его снижение продолжилось с новой силой.

Индекс доллара Wall Street Journal, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 16 других основных валют, упал на 0,5% в начале сессии в пятницу. С начала года индекс доллара DXY упал на 3,3% до 88,3 пунктов, до трёхлетнего минимума (с декабря 2014 года). В начале европейской сессии DXY находится вблизи отметки 88.70.

По мнению участников рынка, масштабное снижение доллара продолжится. Причин для разворота его медвежьего тренда пока что нет.

В то же время, американский фондовый рынок продолжает расти. Этому способствует, как слабый доллар, так и позитивная корпоративная отчетность американских компаний.

Ралли на американском фондовом рынке продолжается. В пятницу основные американские индексы достигли новых рекордных максимумов, крайне удачно начав 2018 год.

Инвесторы также продолжают оценивать влияние недавно принятого налогового законопроекта на экономику США.

Трейдеры готовятся к выступлению Трампа в Давосе, которое состоится сегодня в 13:00 (GMT).

Участники рынка также ждут предварительных данных по ВВП США за 4-й квартал. По прогнозу экономистов, рост ВВП в 4-м квартале составил 2,9% - 3,0% годовых. Это станет очередным высоким показателем. Данные по ВВП США будут опубликованы в 13:30 (GMT).

Сильный рост экономики США станет еще одним фактором в пользу дальнейшего роста американских фондовых индексов.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

Индекс S&P500 крайне удачно начал новый год, обновив на этой неделе абсолютный максимум вблизи отметки 2850.0. Рост за неполный первый месяц года составил 6,5%! Индекс S&P500 сохраняет стабильную позитивную динамику с февраля 2016 года. Верхняя граница текущего восходящего канала на недельном графике пробита, а индекс приближается вплотную к верхней границе текущего восходящего канала на дневном графике, торгуясь к началу американской торговой сессии вблизи отметки 2850.0.

Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют длинные позиции.

Выше ключевых уровней поддержки 2550.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2610.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) сохраняется долгосрочная восходящая динамика.

Нисходящая коррекция возможна пока что лишь в краткосрочном периоде с целью на уровне поддержки 2740.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике, нижняя линия восходящего канала на дневном графике).

Уровни поддержки: 2800.0, 2740.0, 2680.0, 2610.0, 2550.0

Уровни сопротивления: 2850.0, 2900.0



Торговые сценарии

Sell Stop 2795.0. Stop-Loss 2855.0. Цели 2740.0, 2680.0, 2610.0, 2550.0

Buy Stop 2855.0 Stop-Loss 2795.0. Цели 2900.0





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

EUR/USD: предстоит насыщенная событиями неделя

29/01/2018

Текущая динамика

В понедельник доллар предпринимает попытку скорректироваться после многодневного падения. Индекс доллара DXY восстановился к началу европейской сессии, наполовину перекрыв пятничное снижение и достигнув отметки 89.10. В пятницу доллар закрылся со снижением седьмую неделю подряд, и это был самый продолжительный период снижения с 2010 года.

Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 других валют, также понедельник повысился на 0,2%, немного восстановившись после падения до новых 3-летних минимумов на прошлой неделе.

Масштабному снижению доллара на прошлой неделе способствовали решения администрации Белого Дома ввести ограничения на ввоз в США ряда товаров, произведенных в азиатских странах, а также заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что "ослабление доллара благоприятно для торговли". Несмотря на текущую коррекцию, доллар остается уязвимым. Негативное отношение инвесторов к доллару сохраняется, и его медвежий тренд остается преобладающим.

На начавшейся неделе ожидается целый блок важнейших событий экономического характера, начиная с заседания ФРС, кончая публикацией в пятницу данных с американского рынка труда за январь. Ввиду этого волатильность на финансовых рынках по-прежнему будет повышенной.

В отношении Еврозоны стоит обратить внимание на публикацию во вторник предварительных данных по ВВП Еврозоны и Франции за 4-й квартал (10:00 GMT) и данных по инфляции потребительских цен в Германии за январь (13:00 GMT). В среду (10:00 GMT) выйдет отчет по инфляции в Еврозоне за январь, а также данные по занятости в Еврозоне и в Германии (09:00 GMT) за январь. В четверг ожидается выход индексов деловой активности (PMI) для производственного сектора Италии, Франции, Германии (08:45, 08:50, 08:55 (GMT), соответственно), Еврозоны (09:00) от Markit. Данные по потребительской инфляции в Италии и по ценам производителей в Еврозоне выйдут в пятницу (10:00 GMT).

Однако, в центре внимания трейдеров будет публикация в пятницу (13:30 GMT) данных с американского рынка труда за январь. Ожидается, что число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 175 000, что выше среднего значения за шесть месяцев 166 000 (предыдущее значение было +148000). Безработица осталась в январе на уровне 4,1%, почасовая заработная плата американцев выросла на 0,3%.

Если данные подтвердятся или окажутся лучше, стоит ждать укрепления доллара. Насколько доллар укрепится – будет зависеть от данных с американского рынка труда и комментариев руководителей ФРС относительно дальнейших планов американского Центробанка в отношении его монетарной политики. Публикация комментариев ФРС по кредитно-денежной политике намечена на 19:00 (GMT) в среду, одновременно с публикацией решения ФРС по ставкам.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

На прошлой неделе пара EUR/USD достигла очередного многомесячного максимума вблизи отметки 1.2535, продолжая двигаться в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, и пытаясь закрепиться в зоне выше важного уровня 1.2330 (ЕМА200 на месячном графике).

Ближайшими целями в случае продолжения роста EUR/USD становятся уровни сопротивления 1.2600 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.2650 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике и верхняя линия сужающегося треугольника на месячном графике). В случае пробоя уровня 1.2650 на повестку дня встанет вопрос о дальнейших планах ЕЦБ в отношении кредитно-денежной политики и насколько ЕЦБ будет терпимым в отношении сильного евро. С технической же точки зрения следующей среднесрочной целью становится уровень сопротивления 1.3900 (уровень Фибоначчи 100%, т.е. начало очередной волны падения EUR/USD в мае 2014 года).

Присутствует сильный восходящий импульс и бычий тренд. Предпочтительны длинные позиции.

Уровни поддержки: 1.2400, 1.2360, 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1920, 1.1790, 1.1735, 1.1680

Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2535, 1.2600, 1.2650



Торговые сценарии

Sell Stop 1.2350. Stop-Loss 1.2440. Take-Profit 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680

Buy Stop 1.2440. Stop-Loss 1.2350. Take-Profit 1.2500, 1.2535, 1.2600, 1.2650







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[Tifia]

EUR/USD: сильный медвежий тренд доллара развернуть непросто

30/01/2018

Текущая динамика

После роста в ходе азиатской сессии вторника доллар вновь перешел к снижению в начале европейской сессии. Как показали опубликованные (в 10:00 GMT) Евростатом данные, рост ВВП Еврозоны в 2017 году был самым быстрым за последние 10 лет (+2,5% против +1,8% в 2016 году).

Индекс потребительского доверия в Еврозоне в январе вырос до 1,3 против 0,5 в декабре. Индекс делового оптимизма в промышленности Еврозоны в январе 8,8, в сфере услуг 16,7 против 18,0 в декабре. Экономика Еврозоны демонстрирует отличные темпы роста, а высокий уровень доверия потребителей Еврозоны также свидетельствует о росте экономики и укрепляет евро.

В начале европейской сессии были опубликованы данные по ВВП Франции, и, согласно представленным французским национальным агентством статистики Insee данным, ВВП второй по величине экономики Еврозоны в 2017 году вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. Темпы роста экономики Франции резко ускорились в 2017 году. ВВП Франции продемонстрировал самое значительное увеличение с 2011 года. Улучшению экономической ситуации во Франции способствовали политика Европейского центрального банка, направленная на стимулирование экономики страны, а также повышение доверия потребителей, вызванное избранием Эммануэля Макрона на пост президента Франции. Макрон выступал в ходе своей предвыборной кампании за дальнейшее членство Франции в Евросоюзе и усиление экономического сближения с Германией. Его убедительная победа говорит о центростремительных настроениях французских граждан в отношении Евросоюза. Компании и инвесторы благосклонно приняли предпринятые им шаги в области снижения налогов и устранения бюрократических препятствий. Оживление экономики Франции способствовало росту экономики всего валютного блока до самого высокого значения с 2007 года.

В день, когда стали известны итоги 2 тура выборов во Франции, где победу одержал проевропейский политик Макрон, евро резко подорожал. Этот день (7 мая) по праву можно считать отправной точкой уверенного роста евро и пары EUR/USD во втором полугодии 2017 года.

Опубликованные сегодня данные подтверждают тот факт, что европейская экономика растет более быстрыми темпами, чем американская.

Это еще раз может напомнить инвесторам о том, что в других крупнейших мировых экономиках за пределами США ожидается более быстрый рост, что может способствовать более агрессивной монетарной политике мировых центральных банков. Все вместе это может способствовать ускоренному укреплению национальных валют по отношению к доллару.

Между тем, недавние противоречивые высказывания официальных представителей и действия властей США, в том числе президента США Трампа, только усугубляют негативное отношение инвесторов к доллару.

Так, в прошлый четверг, после заявления президента США Дональда Трампа о том, что американская валюта должна быть "сильной", доллар вырос. Днем ранее министр финансов США Стивен Мнучин сказал обратное, опустив доллар до нового трехлетнего минимума.

В ходе экономического форума в Давосе Трамп опять пригрозил принять меры против торговых партнеров. На этот раз он намекнул на возможный ответ на "очень несправедливую" торговую политику ЕС в отношении США. «У меня много проблем с ЕС», - сказал Трамп в одном из интервью британским СМИ. Ранее Трамп неоднократно говорил, что многосторонние торговые соглашения дискриминируют США, и угрожал принять меры. Все это вызывает обеспокоенность инвесторов в связи с вероятностью введения ограничений в торговле и развязывании мировой торговой войны. В январе администрация Белого Дома уже ввела такие ограничения на ввоз в США ряда товаров, произведённых в азиатских странах.

На этой неделе в центре внимания трейдеров будет заседание ФРС и публикация в пятницу данных с американского рынка труда. В среду (19:00 GMT) будет опубликовано решение ФРС по денежно-кредитной политике. Ожидается, что процентная ставка останется без изменений на уровне 1,5%. Ежемесячные данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, уровню безработицы и почасовой оплате американцев будут опубликованы в пятницу в 13:30 (GMT). Ожидаются сильные данные. Тем не менее, их вряд ли будет достаточно, чтобы развернуть сильный медвежий тренд доллара.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics



Уровни поддержки и сопротивления

После снижения в понедельник и в ходе сегодняшней азиатской сессии пара EUR/USD вновь растет, к середине европейской торговой сессии, полностью перекрыв вчерашнее снижение.

В настоящий момент EUR/USD торгуется вблизи локального уровня сопротивления 1.2430. В случае его пробоя EUR/USD направится в сторону недавнего многомесячного максимума вблизи отметки 1.2535, достигнутого на прошлой неделе.

EUR/USD также пытается закрепиться в зоне выше важного уровня 1.2330 (ЕМА200 на месячном графике), продолжая двигаться в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.

Целями в случае продолжения роста EUR/USD становятся уровни сопротивления 1.2600 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.2650 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике и верхняя линия сужающегося треугольника на месячном графике).

В случае пробоя уровня 1.2650 следующей среднесрочной целью становится уровень сопротивления 1.3900 (уровень Фибоначчи 100%, т.е. начало очередной волны падения EUR/USD в мае 2014 года).

Сохраняется сильный восходящий импульс и бычий тренд. Предпочтительны длинные позиции.

Уровни поддержки: 1.2360, 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1920, 1.1790, 1.1735, 1.1680

Уровни сопротивления: 1.2430, 1.2500, 1.2535, 1.2600, 1.2650



Торговые сценарии

Sell Stop 1.2350. Stop-Loss 1.2440. Take-Profit 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680

Buy Stop 1.2440. Stop-Loss 1.2350. Take-Profit 1.2500, 1.2535, 1.2600, 1.2650







*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

Добрый день!
Предлагаем Вашему вниманию ежедневную аналитику от компании Tifia (ECN Форекс брокер). Будем рады поделиться с Вами нашим мнением.
Вы - наша лучшая мотивация для дальнейшего развития!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA!

[TifiaFX]

Nikkey225: Банк Японии продолжит масштабную программу смягчения
08/02/2018
Текущая динамика
Как сообщил сегодня Таможенный департамент Японии, положительное сальдо внешней торговли Японии в декабре выросло на 16,2 млрд иен до 583,9 млрд иен в годовом выражении (предыдущее значение было 181,0 млрд иен и прогноз предполагал рост до 567,7 млрд иен). Экономика Японии сильно зависит от экспорта, и, как следствие, рост торгового профицита свидетельствует о росте экономики страны. Рост спроса на японский экспорт приводит к положительному росту торгового баланса, пополнению госбюджета и является позитивным фактором для JPY и для японского фондового рынка, хотя, как правило, иена и фондовый рынок Японии двигаются в противоположных направлениях.
Вот и сегодня, несмотря на ослабление иены, основной японский фондовый индекс Nikkey225 вырос в ходе азиатской сессии. Тем не менее, хотя японский Nikkei сегодня вырос, индекс все равно может зафиксировать худшую недельную динамику за два года. По итогам торгов в Азии Nikkei225 поднялся на 1,1% до 21890.00 пунктов на фоне роста большинства экспортных секторов. Однако инвесторы пока что предпочитают воздержаться от покупок акций ведущих экспортных компаний из-за опасений насчет волатильности в США.
"Мы не должны позволять себе поддаваться влиянию снижения фондовых рынков, свидетелями которого мы только что стали", - сказал в четверг президент Бундесбанка Йенс Вайдман, выступающий за ужесточение политики ЕЦБ, отметив, что "фондовые индексы США долго росли без заметной коррекции".
Глава Банка Японии Харухико Курода поспешил сегодня успокоить инвесторов, заявив, что японский центральный банк будет продолжать масштабную программу смягчения, поскольку инфляция все еще далека от целевого уровня в 2%. «Пока слишком рано обсуждать сроки и методы выхода из мягкой политики. Продолжим покупать ETF, REIT нынешними темпами», - добавил Курода. Это, практически, уже традиционное в последние месяцы, заявление главы Банка Японии о «готовности к самым решительным мерам по поддержанию экономики Японии». В декабре Курода также говорил о том, что «руководство Банка Японии еще сильнее поддержит цикл роста доходов, поддерживая умеренное повышение зарплат и цен».
Член правления Банка Японии Хитоси Судзуки поддержал сегодня Куроду, отметив, что "складываются условия, необходимые для дальнейшего ускорения темпа роста цен", благодаря сильному рынку труда, а также усилиям правительства, направленным на повышение зарплат, и росту производительности.
Между тем, продажи на рынке долгосрочных гособлигаций продолжились, и доходность 10-летних японских бондов поднялась на 1 б. п. до 0,08%. Доходность 10-летних облигаций США также находится сегодня вблизи максимальных отметок 2.825%, достигнутых в начале текущей недели (2,858%), максимального уровня за последние четыре года. Инвесторы сохраняют осторожность после сильнейших колебаний в последние дни на международных финансовых рынках. Индекс волатильности CBOE находится в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 27.75, после того как он подскакивал во вторник до значения 50.00, что в несколько раз выше привычного диапазона вблизи отметок 10.00 и 19.00.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После того, как в январе индекс Nikkey225 достиг годового максимума вблизи отметки 24200.00, за последние 3 недели индекс сильно снизился, последовав за падением американских фондовых индексов.
С сентября 2017 года, когда последовал бурный рост, индекс Nikkey225 вырос более чем на 25% к отметке 24200.00. Тем не менее, в результате падения, наблюдавшегося в последние дни, индекс Nikkey225 скорректировался примерно на 50% к настоящему моменту. В конце сегодняшней азиатской сессии индекс Nikkey225 торговался уже вблизи отметки 21900.00, чуть выше уровня поддержки 21720.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к росту с сентября 2017 года).
В случае закрепления индекса Nikkey225 в зоне выше уровня сопротивления 22300.00 (уровень Фибоначчи 38,2%) рост возобновится в сторону недавних максимумов и отметки 24200.00.
Индекс Nikkey225 сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше важного долгосрочного уровня поддержки 21490.00 (ЕМА200 на дневном графике).
Пробой уровня поддержки 21490.00 и закрепление ниже уровня поддержки 21140.00 (уровень Фибоначчи 61,8%) будет означать разворот индекса в медвежий тренд. Ближайшей целью в этом случае станет уровень поддержки 20950.00 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Уровни поддержки: 21720.00, 21490.00, 21140.00, 20950.00
Уровни сопротивления: 21920.00, 22300.00, 23020.00, 23400.00, 24200.00

Торговые сценарии
Sell Stop 21600.00. Stop-Loss 22020.00. Цели 21490.00, 21140.00, 20950.00
Buy Stop 22020.00. Stop-Loss 21600.00. Цели 22300.00, 23020.00, 23400.00, 24200.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

AUD/USD: аргументы в пользу повышения процентных ставок РБА отсутствуют
09/02/2018
Текущая динамика
В отличие от ФРС, другие крупнейшие мировые центральные банки не торопятся ужесточать свои монетарные политики. После того как ранее на этой неделе РБ Австралии и РБ Новой Зеландии решили не менять свои процентные ставки, в четверг еще один центральный банк, Банк Англии, принял решение оставить процентную ставку на текущем уровне 0,5%, что совпало с ожиданиями участников рынка. Риторика сопроводительных заявлений и комментариев представителей этих банков также были мягкими.
В тон этим заявлениям в четверг высказались также руководители Банка Японии. Так, глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что японский центральный банк будет продолжать масштабную программу смягчения, поскольку инфляция все еще далека от целевого уровня в 2%. «Пока слишком рано обсуждать сроки и методы выхода из мягкой политики. Продолжим покупать ETF, REIT нынешними темпами», - добавил Курода. Член правления Банка Японии Хитоси Судзуки поддержал Куроду, отметив, что "складываются условия, необходимые для дальнейшего ускорения темпа роста цен", благодаря сильному рынку труда, а также усилиям правительства, направленным на повышение зарплат, и росту производительности.
В ходе сегодняшней азиатской сессии РБА опубликовал комментарии к своему решению сохранить процентную ставку на текущем уровне. Ключевая ставка РБА остается на рекордно низком для РБА уровне в 1,5% с середины 2016 года, и экономисты полагают, что центральный банк не будет ее менять и после 2019 года.
Резервный банк Австралии прогнозирует сохранение замедленной инфляции и невозможность достичь полной занятости на протяжении ближайших лет. В РБА ожидают, что базовая инфляция будет ускоряться постепенно и достигнет нижней границы целевого диапазона в 2%-3% к середине 2019 года. А темпы базовой инфляции имеют критическое значение для денежно-кредитной политики РБА. Главным источником неопределенности для РБА остается замедленный рост заработных плат. Ускорение роста зарплат является необходимым условием для достижения целевого диапазона инфляции в 2%-3%. РБА дал прогноз по безработице - 5,25% к концу 2018 года. В настоящее время уровень безработицы составляет 5,5%. Таким образом, безработица останется выше 5%, что, по мнению РБА, не соответствует полной занятости и существенно снижает необходимость ужесточения монетарной политики, несмотря на то, что экономический рост в стране будет ускоряться и к середине 2019 года составит 3,5% годовых.
Таким образом, прогнозы РБА отражают комментарии управляющего Филипа Лоу, который в четверг заявил об отсутствии аргументов в пользу повышения процентных ставок в краткосрочной перспективе.
В то же время, ФРС, похоже, не намерена отступать от своих планов по ужесточению монетарной политики. Так, президент Федерального резервного банка Канзас-Сити и член FOMC с правом голоса, Эстер Джордж, заявила в четверг, что Комитет по операциям на открытом рынке сейчас предполагает повысить ставки три раза в этом году и три раза в 2019 году. По ее словам, "это - логичный основной сценарий на случай, если перспективы существенно не изменятся".
Несмотря на то, что многие экономисты скептически относятся к текущему укреплению американского доллара, считая, что его рост будет краткосрочным и обеспечит возможности для его продажи на более высоких уровнях, более аккуратной долгосрочной торговой стратегией в отношении пары AUD/USD будет короткая позиция.
На фоне разной направленности монетарных политик в США и Австралии, следует ожидать дальнейшего снижения пары AUD/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Достигнув в конце января многомесячных максимумов вблизи уровня сопротивления 0.8130 (ЕМА200 на месячном графике), за две последние недели пара AUD/USD растеряла все достижения, полученные с октября 2017 года. В последний раз вблизи отметки 0.8130 пара AUD/USD находилась в мае 2015 года. В начале сегодняшней европейской сессии пара AUD/USD торгуется вблизи важных уровней поддержки 0.7750 (ЕМА200), 0.7780 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7800 (ЕМА144 на недельном графике). Снизившись с уровня 0.8130, пара AUD/USD к настоящему моменту потеряла за две недели 4,5%.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Сценарий на дальнейшее снижение предполагает пробой уровня поддержки 0.7750 и возобновление глобального нисходящего тренда, в котором пара AUD/USD находится с августа 2011 года. Ближайшие цели снижения – уровни поддержки 0.7500 (минимумы декабря), 0.7330 (минимумы мая 2017 года).
В случае же возобновления негативного отношения инвесторов к американскому доллару пара AUD/USD вернется в коррекционный восходящий тренд, начавшийся в январе 2016 года с уровня 0.6830. Первым сигналом для возобновления покупок пары AUD/USD станет пробой уровня сопротивления 0.7820 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с августа 2011 года и уровня 1.1030. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830). Закрепление в зоне выше уровней сопротивления 0.7900 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.7950 (ЕМА200 на недельном графике) подтвердит сценарий на возобновление роста пары AUD/USD.
Уровни поддержки: 0.7780, 0.7750, 0.7620, 0.7500, 0.7330
Уровни сопротивления: 0.7820, 0.7900, 0.7950, 0.8000, 0.8130

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7740. Stop-Loss 0.7830. Take-Profit 0.7700, 0.7620, 0.7500, 0.7330
Buy Stop 0.7830. Stop-Loss 0.7740. Take-Profit 0.7900, 0.7950, 0.8000, 0.8130



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

S&P500: Инвесторы пытаются понять происходящие на рынке движения
12/02/2018
Текущая динамика
Основные американские фондовые индексы сегодня продолжили восстановление. К началу сегодняшней европейской сессии американские фондовые индексы примерно наполовину восстановили потери, понесённые на прошлой неделе, ставшей худшей за последние несколько лет. Восстановление началось еще в пятницу вечером.
Риски более быстрого ужесточения монетарной политики со стороны ФРС на фоне ожиданий
усиления инфляции спровоцировали колебания на фондовых рынках в последние две недели.
Если инфляция действительно усилится, ФРС вынуждена будет быстрее повышать процентные ставки, чтобы удержать ситуацию под контролем и избежать гиперинфляции. А это приведет к увеличению доходности гособлигаций, что может отразиться на росте рынка более рискованных активов.
После непродолжительной во времени консолидации индексов на текущих уровнях медведи могут предпринять новый штурм. Доходность 10-летних облигаций США вновь растет, обновляя абсолютные максимумы, и находится в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 2.900%, максимального уровня за последние четыре года. Доходность гособлигаций растет, что облегчает задачу ФРС для повышения процентных ставок, а это – негативный фактор для рынка акций.
Индекс волатильности CBOE, так называемый «индекс страха Уолл-стрит», в пятницу вновь поднимался к рекордным значениям после кризиса 2008 года, к уровню 41.00. В прошлый вторник данный индекс подскакивал до значения 50.00, что значительно выше привычного диапазона, сформировавшегося в последние месяцы, между отметками 9.00 и 19.00.
Инвесторы пытаются понять происходящие на рынке резкие и глубокие движения, чтобы оценить их либо как техническую коррекцию после продолжительного роста, либо как результат более глубокой переоценки финансовой ситуации.
На начавшейся неделе инвесторы будут следить за данными по состоянию бюджета США (публикуется в понедельник 19:00 GMT), а также по розничным продажам и потребительским ценам за январь (публикуется в среду 13:30 GMT), которые могут повлиять на динамику американского фондового рынка.
Также, как обычно, в четверг (13:30 GMT) будут опубликованы еженедельные данные с американского рынка труда, а именно, данные по числу первичных (прогноз – 237000 против 221000) и вторичных заявок по безработице. Результат выше ожидаемого укажет на ослабление рынка труда, что негативно отразится на долларе США в краткосрочном периоде.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
И все же долгосрочный уровень поддержки 2560.0 (ЕМА200 на дневном графике) удержал индекс S&P500 от более глубокого снижения. S&P500 перешел в зону выше уровня поддержки 2630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года).
Тем не менее, инвесторы сохраняют осторожность после недавнего обвала на мировых фондовых рынках. Кратковременная негативная тенденция преобладает. О более спокойных покупках S&P500 можно говорить после закрепления индекса в зоне выше уровня сопротивления 2730.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Первым сигналом для восстановления индекса и рассмотрения длинных позиций станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 2695.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
В случае возобновления роста, индекс S&P500 направится в сторону верхней границы текущего восходящего канала на недельном графике, проходящего вблизи отметки 2877.0 (абсолютные максимумы). В долгосрочном периоде и выше ключевого уровня поддержки 2560.0 (ЕМА200 на дневном графике) все еще сохраняется восходящая динамика.
Однако, говорить о восстановлении позитивной динамики индекса преждевременно.
Несмотря на то, что индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках перешли на сторону покупателей, на дневном и недельном графиках индикаторы рекомендуют короткие позиции. Закрепление индекса ниже уровня поддержки 2560.0 поставит под угрозу долгосрочный восходящий тренд.
Уровни поддержки: 2630.0, 2610.0, 2560.0, 2530.0
Уровни сопротивления: 2695.0, 2730.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2618.0. Stop-Loss 2670.0. Цели 2610.0, 2560.0, 2530.0
Buy Stop 2670.0 Stop-Loss 2618.0. Цели 2695.0, 2730.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

DJIA: инвесторы сохраняют осторожность
13/02/2018
Текущая динамика
В понедельник все три основных фондовых индекса США росли вторую сессию подряд, вернув часть потерь, понесенных в течение двух предыдущих недель. Dow Jones Industrial Average вырос на 1,7% до 24601.00 пунктов, S&P 500 - на 1,4% до 2656.00 пунктов, Nasdaq Composite вырос на 1,6% до 6981.00 пунктов.
Ранее на американских, а следом и на всех мировых фондовых рынках, наблюдалось резкое обвальное снижение индексов. Так, S&P 500 за прошлую неделю потерял более 5% из-за признаков укрепления инфляции и повышения доходности гособлигаций, а индекс волатильности CBOE, или VIX, за всю неделю вырос почти на 70%, подскакивая в моменте до отметки 50.00, рекордных значений после кризиса 2008 года.
Риски более быстрого ужесточения монетарной политики со стороны ФРС на фоне ожиданий усиления инфляции спровоцировали колебания на фондовых рынках в последние две недели. Инвесторов также насторожил рост доходности американских гособлигаций. Так, доходность 10-летних облигаций США в понедельник достигла новых абсолютных максимумов вблизи отметки 2.900%, максимальных значений за последние четыре года. Повышение доходности облигаций в начале 2018 года стало одной из причин спада на мировых фондовых рынках. Доходность может вырасти еще больше на фоне нормализации денежно-кредитной политики и дальнейшего усиления мировой экономики. Рост доходности гособлигаций облегчает задачу ФРС для повышения процентных ставок. Фондовый рынок спокойно перенес бы одно-два повышения ставки. В прошлом году бывший глава ФРС Джанет Йеллен заявляла, что одного повышения процентной ставки недостаточно для разворота бычьего фондового рынка, но это явилось бы еще одним подтверждением силы экономики США.
Теперь покупатели рискованных активов фондового рынка находятся в замешательстве, поскольку более быстрое повышение ставок может замедлить или приостановить дальнейший рост фондовых индексов. Инвесторы по-прежнему соблюдают осторожность после резких продаж, наблюдавшихся на прошлой неделе, а мировые фондовые рынки вновь снижаются во вторник.
Тем не менее, фондовые индексы США находятся выше критических уровней поддержки. Несмотря на колебания, прошлая неделя создала возможности для выгодных покупок, как считают оптимистично настроенные инвесторы. Принцип «покупай на слухах, продавай на фактах», похоже, может сработать и в этот раз. По крайней мере, он уже сработал в части – «продавай на фактах».
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После того как в конце января DJIA обновил абсолютный максимум вблизи отметки 26620.0, в течение последующих двух недель индекс резко снизился, потеряв примерно 15% и достигнув ключевого уровня поддержки 23200.0 (ЕМА200 на дневном графике).
В последующие дни инвесторы предприняли попытку выкупа индекса вблизи критически важного уровня поддержки, и DJIA вырос на фоне сохраняющейся высокой волатильности фондовых рынков до уровня сопротивления 25200.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
К настоящему моменту DJIA торгуется вблизи краткосрочного уровня сопротивления 24820.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), выше важного уровня поддержки 24050.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0).
Между тем, инвесторы сохраняют осторожность, пока DJIA находится в зоне между уровнями 23200.0 и 25200.0. Прорыв в ту или иную сторону определит приоритеты направления дальнейшего движения.
Первым сигналом для возобновления длинных позиций может стать закрепление в зоне выше краткосрочного уровня сопротивления 24820.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой уровня поддержки 24050.0 может спровоцировать дальнейшее коррекционное нисходящее движение.
Уровни поддержки: 24050.0, 23800.0, 23200.0, 23000.0, 22450.0
Уровни сопротивления: 24820.0, 25200.0

Торговые сценарии
Buy Stop 24970.0. Stop-Loss 24240.0. Take-Profit 25200.0, 26600.0
Sell Stop 24240.0. Stop-Loss 24970.0. Take-Profit 24050.0, 23800.0, 23200.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

AUD/USD: следующим возможным шагом РБА станет понижение ставки
05/12/2018
Текущая динамика
Австралийский доллар упал в ходе азиатской сессии, после того как Австралийское бюро статистики сообщило, что рост ВВП Австралии в 3-м квартале составил 0,3%, оказавшись вдвое ниже ожидавшегося. Во 2-м квартале ВВП Австралии вырос на 0,9% по сравнению с 1-м кварталом.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ВВП Австралии в 3-м квартале вырос на 2,8% после увеличения на 3,4% во 2-м квартале. Вероятно, при таких темпах роста не приходится ожидать дальнейшего снижения безработицы в стране.
Темпы роста экономики Австралии в 3-м квартале резко замедлились на фоне опасений потребителей, вызванных стремительным падением цен на жилье, стагнацией заработной платы и рекордным уровнем задолженности.
Цены на жилье в Австралии падают уже более года из-за ужесточения условий ипотечного кредитования, при этом темпы снижения цен на жилье ускорились в ноябре.
Расходы потребителей Австралии в 3-м квартале увеличились на 0,3%, что стало самым низким темпом роста показателя за пять лет. Уровень сбережений домохозяйств опустился до 11-летнего минимума.
Представленные в среду данные заставили участников рынка усомниться в прогнозе Резервного банка Австралии, предполагающем устойчивый рост экономики страны выше 3% в течение следующих нескольких лет.
Ключевая процентная ставка РБА сохраняется на рекордно низком уровне 1,5% с середины 2016 года.
По мнению РБА, слабый австралийский доллар дает экономике страны повышательный импульс. С начала 2018 года австралийский доллар упал на 15% против доллара США. Руководители центрального банка считают, что снижение австралийского доллара позволит ускорить рост экономики и вернуть инфляцию в целевой диапазон 2%-3%.
Слабость экономической активности в 3-м квартале ухудшает перспективы на 2019 год и, вероятно, заставит центральный банк страны повременить с повышением ставок до 2020 года. Более того, некоторые экономисты считают, что следующим шагом РБА станет понижение ставки.
В мае 2019 года в Австралии пройдут выборы, и неопределенность политических перспектив может стать еще одним источником риска для роста экономики страны в 2019 году.
Давление на австралийский доллар также оказывает неопределенность в отношении будущих торговых взаимоотношений между США и Китаем. Положительный эффект от перемирия в торговом конфликте между США и Китаем вскоре будет исчерпан. Если через 90 дней не будет достигнуто соглашение, США повысят пошлины на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, и торговый конфликт выйдет на новый виток эскалации. В своем Твиттере Дональд Трамп написал, что сделка или будет «реальной», или ее не будет вообще.
Между тем, американский доллар возвращает утраченные накануне позиции.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, но торгуется в среду в узком диапазоне вблизи отметки 96.95. Доллар также получил поддержку от вчерашнего заявления президента ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс о том, что экономика США находится в очень хорошем состоянии, и ее рост должен продолжиться.
В среду американские рынки закрыты в связи с похоронами бывшего президента Джорджа Герберта Уокера Буша.
Объемы торгов на финансовых рынках будут небольшими. При этом возможен резкий кратковременный рост волатильности из-за спекулятивных действий некоторых крупных игроков. В долгосрочном периоде по паре AUD/USD по-прежнему предпочтительны короткие позиции.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С начала 2018 года пара AUD/USD потеряла 15%. С начала прошлого месяца AUD/USD развивала восходящую динамику. Однако, коррекционный рост остановился вблизи ключевого уровня сопротивления 0.7370 (ЕМА200 на дневном графике). В среду AUD/USD прорвала краткосрочный уровень поддержки 0.7305 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и продолжает снижение к уровню поддержки 0.7240 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Прорыв уровня поддержки 0.7240 будет означать возобновление долгосрочного медвежьего тренда, начавшегося в августе 2011 года. Долгосрочные цели снижения находятся на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года). Предпочтительны короткие позиции.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и повторное тестирование уровня сопротивления 0.7370. Максимальная цель роста расположена на уровне сопротивления 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2017 года и уровня 0.9500. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830).
Уровни поддержки: 0.7240, 0.7200, 0.7165, 0.7120, 0.7100, 0.7075, 0.7045, 0.7025, 0.6910
Уровни сопротивления: 0.7305, 0.7370, 0.7460

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7320. Take-Profit 0.7240, 0.7200, 0.7175, 0.7120, 0.7100, 0.7075, 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830
Buy Stop 0.7320. Stop-Loss 0.7270. Take-Profit 0.7370, 0.7460, 0.7500
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: вероятность повышения в этом году ключевой ставки ФРС составляет 12%
10/01/2019
Текущая ситуация
В среду ряд представителей ФРС, в том числе, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, выразили обеспокоенность тем, что слишком быстрое увеличение процентной ставки может подтолкнуть экономику США к рецессии. По мнению Булларда, данный уровень ключевой процентной ставки в США оптимален и его нежелательно менять в ближайшее время.
Опубликованные в среду протоколы декабрьского заседания ФРС, также намекают на то, что очередное повышение процентных ставок в США может состояться нескоро. Протоколы показали, что руководители ФРС обеспокоены замедлением роста мировой экономики и напряженностью торговых отношений, которая дестабилизировала рынки перед декабрьским заседанием. Поэтому "степень и сроки дальнейшего ужесточения политики стали менее определенными, чем раньше".
Согласно данным CME, цены фьючерсов на ставки по федеральным фондам теперь отражают 12% вероятность повышения в этом году ключевой ставки ФРС. До публикации протоколов ФРС эта вероятность оценивалась в 21%. Между тем, оценка вероятности уменьшения процентных ставок в 2019 году повысилась с 10% до 18%.
В среду доллар заметно снизился. Индекс доллара DXY закрылся в среду со снижением на 0,6%, на уровне 94.79. Между тем, доллар укрепляется в начале европейской сессии в четверг после падения накануне. В начале европейской торговой сессии фьючерсы DXY торгуются на уровне 94.91.
Между тем, евро снижается в начале европейской сессии перед публикацией в 12:30 (GMT) протокола с декабрьского заседания ЕЦБ. Данный документ содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Публикация данного документа может вызвать всплеск волатильности в торгах по евро и на европейском фондовом рынке. Инвесторы будут тщательно изучать текст протокола с декабрьского заседания ЕЦБ, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении перспектив монетарной политики и программы QE. В последнее время из Еврозоны поступают слабые макро данные, свидетельствующие о замедлении роста европейской экономики. Волатильность в торгах по евро может резко вырасти, если в протоколах с декабрьского заседания ЕЦБ будут содержаться неожиданные заявления или новая информация в отношении перспектив кредитно-денежной политики ЕЦБ.
Также негативное влияние на евро в четверг оказала публикация в начале европейской сессии данных по промышленному производству во Франции, которое в ноябре неожиданно сократилось. Как сообщило в четверг агентство статистики Insee, в ноябре по сравнению с октябрем промышленное производство во Франции сократилось на 1,3% (прогноз был +0,1%). Сокращение наблюдалось во многих отраслях, в том числе, в автостроении, станкостроении, фармацевтической, химической промышленности и в металлургии. Также, по данным Insee, в декабре уровень доверия потребителей во Франции снизился до минимума с конца 2014 года. Опубликованная информация стала еще одним признаком замедления роста ключевых экономик в конце прошлого года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Ожидания рынка
Инвесторы ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который выступит на заседании Экономического клуба в Вашингтоне в 17:00 (GMT). В пятницу Пауэлл намекнул на то, что ФРС может более терпеливо относиться к повышению ставок. Джером Пауэлл сказал, что центральный банк готов при необходимости "существенно" изменить свою политику и что он будет внимательно прислушиваться к рынку.
Многие участники рынка считают, что повтор Пауэллом такого заявления может оказать на доллар негативное воздействие.
Если Пауэлл не затронет тему монетарной политики или поменяет свое пятничное заявление, то доллар укрепится.
Заявления Пауэлла и опубликованные в среду протоколы ФРС подтолкнули EUR/USD вверх к уровню сопротивления 1.1580 (ЕМА200 на дневном графике).
Однако, прорыв данного ключевого уровня сопротивления не состоялся, и в четверг EUR/USD вновь снижается, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 1.1522, ниже уровня поддержки 1.1530 (ЕМА144 на дневном графике).
Ближайшими целями снижения являются уровни поддержки 1.1445 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1400 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Ниже уровня сопротивления 1.1580 преобладает негативная динамика.
Отдаленные цели снижения – уровни поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1270 (минимумы декабря), 1.1210 (минимумы ноября и года).
Уровни поддержки: 1.1445, 1.1400, 1.1350, 1.1285, 1.1215
Уровни сопротивления: 1.1530, 1.1580, 1.1700, 1.1780

Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1610. Take-Profit 1.1445, 1.1400, 1.1350, 1.1285, 1.1215
Buy Stop 1.1610. Stop-Loss 1.1510. Take-Profit 1.1525, 1.1575, 1.1700, 1.1780




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker