Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

Barclays: быки по AUD/NZD



Стратеги в Barclays Capital на этой неделе рекомендуют покупать пару AUD/NZD, так как данные по рынку труда Австралии могут преподнести позитивный сюрприз.

По прогнозу банка, занятость в Австралии выпросла на 20.0 тыс. против консенсуса в 13.2 тыс. В то же время, уровень безработицы может оказаться чуть выше ожиданий (6.1% против консенсуса 6.0%). Однако позитивный сюрприз по росту занятости перевесит, что подтолкнет австралийскую валюту наверх.

В банке держат длинную позицию по AUD/NZD с целью на 1.1085. Стоп лосс был пересмотрен наверх к 1.0740.







График. Daily AUD/NZD



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план на 5 августа



Ключевые события в календаре на 5 августа (вторник)

AUD: Торговый баланс (5:30 МСК), Заявление РБА по монетарной политике (8:30 МСК)

CNY: PMI в сфере услуг от HSBC (5:45 МСК)

EUR: Испанский PMI в сфере услуг (11:15 МСК), Итальянский PMI в сфере услуг (11:45 МСК), Розничные продажи (13:00 МСК)

GBP: PMI в сфере услуг (12:30 МСК)

USD: Непроизводственный PMI от ISM, Производственные заказы (18:00 МСК)







Торговые идеи

Пара EUR/USD засела в узком диапазоне. Завтрашние публикации экономических данных должны хоть чуть-чуть раскачать пару. С нашей точки зрения, у единой валюты есть потенциал для небольшого подъема перед тем, как она снова развернется вниз. Уровнисопротивлениянаходя тсяна $1.3450, $1.3485 и $1.3500. Поддержкарасполагаетсяна $1.3405/00 и $1.3475.



Пара GBP/USD держится чуть выше отметки $1.6800 после мощной распродажи на прошлой неделе. PMI в строительном секторе опустился с 64.6 до 64.4 в июле, но держится выше отметки 50. Это означает, что в июле активность в строительном секторе Великобритании выросла максимально быстрыми темпами с ноября 2003 г. Во вторник выйдет британский PMI в сфере услуг (прогноз позитивный). Учитывая оптимистичные ожидания по статистике и краткосрочную перепроданность рынка, завтра мы допускаем движение наверх. Сопротивление $1.6950 должно ограничить бычью коррекцию. Следующие важные уровни сопротивления - $1.7000 и $1.7030.На этой неделе у фунта будет несколько шансов для восстановления, но мы будем рассматривать их как возможности для продаж. Пробой поддержки $1.6800 откроет путь к $1.6700.



Что касается USD/JPY, отметка 103.00 на данный момент остается мощным барьером для покупателей. Рынку не хватает уверенности в стабильности американской экономики. В Японии во вторник не будет публикаций, поэтому все взоры устремлены на американский PMI в непроизводственном секторе (прогноз – позитивный). Если такой повод для возобновления роста будет, мы войдем в лонг от 103.10 с целью 104.00. Поддержка располагается на уровнях 102.30 и 102.00.



У пары AUD/USD будет волатильное утро: заседание Резервного банка Австралии всегда вызывает ощутимое движение пары. Сейчас быки пытаются вернуться выше 100-дневной скользящей средней ($0.9325). Закрытие выше этого уровня в понедельник будет позитивным знаком, и технические индикаторы допускают восстановление курса к $0.9360 и $0.9370 (средняя дневная линия Боллинджера). В то же время, пара подошла к краткосрочной линии сопротивления, и пятничная свеча с длинной верхней и нижней тенью указывает на неопределенность настроений участников рынка. РБА может попытаться словесно ослабить австралиец, но мы считаем, что поддержка в $0.9280 ограничит спад.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

GBP/JPY: торговые идеи на 6 август



Автор: Фелипе Эразо



Пара GBP/JPY вернулась к уровню сопротивления в 173.49, и теперь медведи, в свою очередь, пытаются откатить ее обратно к поддержке в 172.93, где находится уровень 50.0 Фибо. Фунт, по всей вероятности, отскочит вверх от этой поддержки, продолжая общий сильный бычий тренд на графике H1.

С другой стороны, GBP/JPY предстоит сильное сопротивление, оказываемое 500 EMA (красная линия), так что пара может продолжить падение в течение еще нескольких дней, но для того чтобы это произошло, медведям придется прорваться ниже 172.80. В этом случае будем ждать снижения к 172.37. Индикатор CCI указывает вниз и находится вблизи уровня -100.



Торговые рекомендации: Если GBP/JPY отскочит вверх от поддержки в 172.93, разместим заявки на покупку с тейк профитом на уровне сопротивления в 173.62.









Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по USD/JPY



Татьяна Норкина, аналитик компании FBS



Поддержка 102.40/102.45, удерживавшая валютную пару, не выдержала в ходе вчерашних торгов. Мощное наступление медведей пробило уровни, что привело к падению курса к другим сильным уровням 101.80/101.90.

Индикатор Ишимоку. Тем не менее, быки использовали их для новых покупок. Сегодня утром пара вернулась к 102.40/102.45 и вскоре может продолжить рост, если произойдет закрепление цен выше отметки 102.20.

Восстановлению пары благоприятствует техническая картина, сложившаяся на четырехчасовом таймфрейме. Здесь облако Ишимоку сохранило свой бычий характер, а возвращение цен в облако предотвратило усиление медвежьего мертвого креста.

Кроме того, следует обратить внимание на золотой крест на часовках, который также может говорить о силе краткосрочных быков.

Технические уровни: поддержка – 102.10, 102.25; сопротивление – 102.40, 102.65, 102.80.

Торговые рекомендации:

1. Buy — 102.15; SL — 101.90; TP1 — 102.45; TP2 — 102.80.







Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план на 8 августа



Ключевые события 8 августа (пятница):



JPY: Платежный баланс (3:50 МСК в четверг), Заявление Банка Японии по монетарной политике, Пресс-конференция Банка Японии

AUD: Заявление РБА по монетарной политике, Жилищное кредитование (5:30 МСК)

CNY: Торговый баланс

EUR: Торговый баланс Германии (10:00 GMT), Промышленное производство во Франции (10:45 МСК)

GBP: Торговый баланс (12:30 МСК)

CAD: Изменение занятости, Уровень безработицы (16:30 МСК)

USD: Предв. производительность в частном секторе, Затраты на рабочую силу (16:30 МСК)

CNY: Индекс потребительских цен, Индекс цен производителей (5:30 МСК в субботу)







Торговые идеи



Марио Драги, как обычно, искусно сформулировал свои комментарии. Пара EUR/USD сначала упала на его сообщении о том, что ЕЦБ готовится к QE, затем выросла, т.к. ЕЦБ уверенно высказался в отношении инфляции, а потом снова упала, когда глава регулятора сказал, что центральный банк действительно намерен провести программу по покупке облигаций, обеспеченных активами. Кроме того, Драги добавил, что пути ЕЦБ и ФРС в плане процентных ставок расходятся. Несмотря на все эти колебания, единая валюта торговалась в достаточно узком диапазоне в 40 пунктов. Облако Ишимоку в районе $1.3395 на графике H4 вновь выступило в качестве сопротивления. Вчерашняя свеча «молот» на дневном графике не привела к значимой коррекции наверх. Это заставляет нас ждать снижения курса к $1.3320 и $1.3295. В то же время, прогнозы по завтрашним данным из еврозоны неплохие. Это может дать евро возможность для консолидации в области $1.3390/30.



По паре AUD/USD произошла крупная распродажа из-за очень плохих данных по рынку труда: уровень безработицы вырос с 6.0% до 6.4%. теперь австралиец торгуется в районе линии поддержки в области $0.9265/70, соединяющей два июльских минимума. Спад австралийца был очень резким, и быки могут попытаться скорректировать пару чуть выше. Сопротивление находится на $0.9320 и $0.9350. Продолжаем нацеливаться на $0.9220/00 в предстоящие недели.



Пара GBP/USD в четверг торговалась под медвежьим давлением, но в конце европейской сессии остается выше минимума среды в $1.6820. Как и ожидалось, Банк Англии не преподнес никаких сюрпризов, сохранив политику без изменений. Мы полагаем, что до выяснения намерений регулятора умеренное давление на фунт сохранится. Техническая картина остается медвежьей: обратите внимание на мертвый крест на дневном Ишимоку. Пробой ниже $1.6800 откроет путь к нашей цели на $1.6700/6690. Сопротивление располагается на $1.6880. В пятницу обратите внимание на торговый баланс Великобритании.



Пара USD/JPY отбилась от поддержки 101.80, но быки пока ведут себя не слишком уверенно. В последние дни пара формирует исключительно свечи с длинными тенями, что отражает неопределенность. В пятницу Банк Японии объявит свое решение по монетарной политике. Есть вероятность, что в Банке выразят обеспокоенность слабым экспортом из Японии, что возродит разговоры о необходимости дополнительного стимула и подтолкнет пару наверх. Следующее сопротивление расположено на 103.00. Отметим, что краткосрочная техническая картина останется медвежей ниже 102.50.





Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по EUR/USD



Татьяна Норкина, аналитик компании FBS



Похоже, пара нашла поддержку на уровне 1.3335. Двойное касание данного уровня с последующим отскоком послужило поводом к оптимизму и на рынок вернулись быки, которые в пятницу восстановили курс валютной пары в область выше фигуры 1.3400.

Индикатор Ишимоку. На четырехчасовом таймфрейме краткосрочная тенденция сразу же перестала быть медвежьей, так как линии Тенкан и Киджун отменили действие мертвого креста. В то же время, цены пока не могут закрепиться внутри облака, что позволило бы быкам продолжить рост и в район верхней границы.

На часовом таймфрейме ситуация более оптимистичная: быкам удалось закрепиться в позитивной области, над облаком Ишимоку. Индикатор Ишимоку полностью перестроился, сменив характер облака на бычий. Поэтому закрепление выше 1.3400 можно будет трактовать как сигнал к новым покупкам.

Технические уровни: поддержка – 1.3390, 1.3400; сопротивление – 1.3450.

Торговые рекомендации:

1. Buy — 1.3400; SL — 1.3380; TP1 — 1.3450; TP2 — 1.3480.

1. Sell — 1.3380; SL — 1.3400; TP1 — 1.3335.







Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план на 12 августа



Ключевые события вторника (12 августа)

AUD: Доверие в деловых кругах от NAB, Индекс цен на жилье (5:30 МСК)

EUR: Индекс экономических настроений в деловых кругах Германии и еврозоны (13:00 МСК)









Торговые идеи



Пара EUR/USD торгуется на 4-часовом графике в районе средней полосы Боллинджера и 20-периодной скользящей средней на $1.3380. В понедельник в экономическом календаре еврозоны не было важных новостей. Завтра Германия и еврозона опубликуют индексы экономических настроений от IFO– экономисты ожидают резкого спада немецкого значения до самой низкой отметки с начала 2014 г. Курс евро будет оставаться под давлением в преддверии релиза, дрейфуя к поддержке в $1.3366 (июльский минимум). Слабое значение приведет EUR/USD к недавним минимумам. Если данные окажутся значительно хуже, чем ожидалось, произойдет сжатие коротких позиций по евро, которое подтолкнет курс к $1.3430.



Пара GBP/USD провела понедельник чуть выше пятничного 2-месячного минимума на $1.6765. На наш взгляд, закрытие прошлой недели ниже $1.6800 стало четким медвежьим сигналом и открыло рынку путь к $1.6700/6690. На завтра в Великобритании не запланировано важных публикаций. Ключевыми драйверами рынка в среду станут данные по занятости и отчет по инфляции.



Пара USD/JPY вернулась выше 102.00 после пятничной просадки к 101.50. Четкого направления движения у пары по-прежнему нет, но, учитывая непрекращающиеся конфликты на Украине и в Иране, на этой неделе вполне вероятны новые просадки. Поддержка расположена на 101.00, а сопротивление – на 102.90/103.00.



Несмотря на бычий молот, сформировавшийся на дневном графике AUD/USD в пятницу, сегодня курс пары двигался вниз. Плохие данные по рынку труда Австралии, вышедшие на прошлой неделе, продолжают оказывать негативное давление на австралиец. Завтра во время азиатской сессии на динамику торгов будет влиять индекс настроя деловых кругов Австралии. Пока AUD не перепродан, и на негативных новостях может легко протестировать недавний минимум в области $0.9240. Сверху пару будет ограничивать сопротивление на уровнях $0.9305/15.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по USD/JPY



Татьяна Норкина, аналитик компании FBS



Закрепление выше поддержки 102.20/102.25 дало импульс к новым покупкам валютной пары. Вчера был пройден важный уровень 102.40/102.45, но далее быков может ждать разочарование, так как в диапазоне 102.60/102.80 также имеется большое количество важных уровней.

Индикатор Ишимоку. Уровни явно прослеживаются на обоих таймфреймах. Отскок от них может привести к повторному снижению в область более сильной поддержки 102.10.

В то же время, индикатор Ишимоку настроен очень позитивно и на четырехчасовках и на часовках. Поэтому указанное снижение будет всего лишь коррекционным. Исходя из этого можно попытаться удержать покупки от 102.10 до основного целевого уровня 102.80, либо добрать позиции при возвращении цен в область 102.40/102.45.

Технические уровни: поддержка – 102.10, 102.25, 102.40; сопротивление – 102.65, 102.80.

Торговые рекомендации:

1. Buy — 102.10; SL — 101.90; TP1 — 102.65; TP2 — 102.80 (удержание позиции).

2. Buy — 102.40; SL — 102.20; TP1 — 102.80.

3. Sell — 102.70; SL — 102.90; TP1 — 102.25; TP2 — 102.10.







Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

EUR/USD: торговая идея на 15 августа



Автор: Фелипе Эразо





Пара EURUSD сформировала треугольник с тенденцией к дивжению вниз, так как цена остается ниже 500-периодной EMA. Ближайшая поддержка расположена на 1.3346, поэтому пробой бычьей поддержки откроет путь к этому уровню.

Если же пара найдет поддержку на трендовой линии, вероятен подъем выше 1.3404, где располагается медвежья трендовая линия. Следующий уровень сверху - 1.3427 (500-периодная EMA).

Торговая рекомендация: Продаем EURUSD на пробое поддержки 1.3346 с тейк-профитом на 1.3270.









Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по GBP/USD



Татьяна Норкина, аналитик компании FBS



Гэпом открылась новая торговая неделя по паре GBP/USD. Утром котировки взлетели в область 1.6730 после двухдневной консолидации под фигурой 1.6700. Несомненно, этот бычий сигнал может быть использован в ближайшие часы для коррекционного восстановления, как минимум, до уровня 1.6755.

Индикатор Ишимоку. Но характер движения и расположения линий индикатора пока не дают уверенности в том, что легко удастся пройти через сопротивление 1.6755/1.6770.

Действительно, линией Киджун-сен на четырехчасовках сформирован мощный уровень в области 1.6760. К тому же облако имеет явно медвежий настрой.

На часовом таймфрейме облако тоже нисходящее, но торговля ведется внутри него. Основным препятствием для продвижения быков может стать верхняя граница – 1.6755, которая может стать хорошим уровнем для новых продаж валютной пары.

Технические уровни: поддержка – 1.6675, 1.6700; сопротивление – 1.6755, 1.6770.

Торговые рекомендации:

1. Sell — 1.6760; SL — 1.6780; TP1 — 1.6700; TP2 — 1.6675.







Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka