Комплексный анализ и внутридневная торговля по EUR/USD и USD/CHF

[Irina777]

Что имеем на данный момент по евро - цена переписала нулевой минимум по построенномй часовому ретрейсмнту (белая Фиба) и соответственно ретрейсмент самый младший перестроен, в принципе этого следовало ожидать, как говорилось выше. Пройден кластер поддержки, основой которого были уровни расширения FE161,8 и ретрейсмента 61,8%, но на прошедшем снижении ценой еще не достигнут уровень расширения FE200, ключевой, означающий окончание коррекции, в связи с этим пока не закрыт по выставленному ТП ордер на продажу.

Так же цена на полном безоткате дошла к уровню 61,8% по 4-х часовому ретрейсменту (голубая Фиба), но удалять данный ретрейсмент рано, т.к. он относится к 4-х часовому ТФ и на нет по всем правилам уровень 61,8% ценой пока не переписан. А вот отложка на покупку, выставленная от кластера поддержки, теперь он уже являеся сопротивлением, сработала. И теперь по евро имеем не очень хорошую ситуацию, когда в рынке оказались зависшими сразу 4 ордера на покупку и только один не отработавший пока ордер на продажу.

С другой стороны по индикатору ЗУП имеем сформированные, но еще не начавшие отработку гармоничные паттерны бычьи. что на Н4, что на дневном ТФ, там еще есть варианты добить уровень расширения FE200, но возможность возобновить восходящее движение вполне реальна.



[attachment=123734:20.png]

[Irina777]

Итак, по евро цена не переписала нулевой минимум младшего ретрейсмента и ордер на продажу не закрылся по установленному ТП. Пошла восходящая коррекция, на которой достигнут уровень 23,6% младшего ретрейсмента ( белая Фиба). На таком движении цене не хватило так же немного до достижения ТП и по ордеру на покупку. Таким образом, прошедшее движение могло закрыть два моих ордера и на продажу и на покупку, но вероятно был у меня просчет по уровням выставления ТП, что их не достигла цена. По ордеру на продажу расчет был к уровню расширения FE200, но к нему цена не подошла. По ордеру на покупку пока немного подожду и не буду переставлять ТП, который выставлен на уровне 50% 4-х часового ретрейсмента.

Сейчас в рынке остаются аж 4 ордера на покупку и только один на продажу, который не закрылся сегодня, поэтому необходимо рассмотреть цели по выставлению отложки на продажу.

В прошлом анализе говорилось, что 4-х часовой ретрейсмент (голубая Фиба) по всем правилам ценой не переписан, на данный же момент, если посмотреть на график Н4, то уже имеем четкую отработку данного ретрейсмента, есть полная свеча на Н4, тело которой перебивает уровень 61,8%, таким образом, его вполне можно удалять с графика - Фиба отработала, хотя ее уровни еще вполне могут сыграть роль в образовании кластеров, так что все же подожду с ее удалением.

А вот уровень расширения FE200, обозначающий окончание коррекции по построенному расширению, как уже говорила выше, ценой не переписан, она к нему пока и не подошла.

По наличию паттернов РНК. На Н1 таковых не наблюдается и в перспективе так же, а вот на Н4 в перспективе вполне можно ждать образования такого РНК на нижней границе канала, причем в этом случае уровень расширения FE200 вполне может быть достигнут ценой.

И еще хотелось обратить внимание на возможность образования паттерна Атака Акулы на Н4, все предпосылки к этому имеются - цена остановила снижение в буферной зоне кластеров 127,2% - 161,8% и если пройдет восходящее движение к уровню 100%, то вполне можно расчитывать на отработку Акулы и цели вверх, которые затем озвучу, если все получится.



[attachment=123944:20.png]



[attachment=123945:21.png]

[Irina777]

По евро так и не отработал ордер на покупку, цена не пробила верхнюю гарницу канала и не достигла уровня 50% 4-х часового ретрейсмента. Сейчас совершается возврат к расширению FE 150. По рассмотрению возможности образования паттерна Атаки Акулы, так же пока нет изменений, цена возвращается в буферную зону, не достигнув уровня в 100%.

С другой стороны снижение цены к уровню 9% младшего ретрейсмента позволит образовать первый по этой Фибе паттерн IP1, но это только в случае. если нулевой уровень ретрейсмента не будет вновь переписан ценой. Но возмжность дойти до уровня расширения FE200 остается вполне реальной.



[attachment=124160:21.png]

[Irina777]

Перед закрытием рынка как всегда удалила выставленные по паре отложки, но в этот раз переставлять ТП по имеющимся в рынке открытым ордерам не стала, т.к. они вполне удовлетворяют требованиям и находятся на целевых уровнях.

Так и не получилось закрыться нижнему ордеру на покупку и теперь на возвратном движении цена практически к нему вернулась. В тоже время не получилось пока и образовать паттерн IP по младшему часовому ретрейсменту, нет возврата от уровня 23,6% к уровню 9%, чтобы получить IP1. Возможно на открытии рынка получится такой паттерн, посмотрим, что получится.

Так же нет паттернов и по 4-х часовой Фибе, здесь даже переписан был уровень 61,8%, без какого-либо возвратного восходящего движения. Паттерн Атака Акулы еще формируется, нет достижения уровня 100%.



[attachment=124416:20.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре евро/доллар на этой неделе нормальной торговли вновь не получилось.

Так, было открыто два ордера, которые наряду со старыми так и остались в рынке, что только увеличило просадку, в сравнении с прошлой неделей. Однако, все же был закрыт один из старых месячной давности ордеров, что принесло прибыль в + 76 пп.

Это конечно намного лучше, чем было на прошлой неделе, когда совершенно отсутствовал профит. Ранее же на предыдущих неделях, напомню, профит составлял соответственно + 53 пп, + 22 пп, + 30 пп, + 74 пп, +144 пп, + 52 пп, + 63 и + 37 пунктов.

В целом, как видно, имеющаяся прибыль по паре, не сильно отличается от той, что имелась ранее, хотя и больше «общесредненедельной».

В части просадки в рынке остаются 5 ордеров, из которых 4 на покупку и 1 на продажу, при этом просадка по ним все-таки увеличилась и значительно, практически на 100 пунктов. На этой неделе просадка составила целых 340 пунктов, на прошлой неделе она была минус 226 пунтков, ну а на позапрошлых неделях просадка составляла – 280 пунктов, – 170 пунктов, - 306 пунктов, - 188 пунктов, 185 и 190 пунктов.

Т.е. сейчас имею самую значительную просадку по паре, чем за прошедшие периоды торговли, но надо учитывать, что и ордеров в рынке сейчас осталось больше, чем было обычно, целых 5 штук, ранее больше 3-х ордеров не оставалось.

Таким образом, в части профита результат есть и он вроде как неплохой, а в плане просадки значительно ухудшился, т.е. торговля получилась в целом неудовлетворительной из-за большой просадки.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре евро/доллар.

На графике растянуто пять основных Фиб и два расширения. Ранее были обновлены максимумы по младшим ретрейсментам. Цена четко отбилась от уровня расширения FE200 и пошла на коррекцию вниз, уровень ею пройден не был, но остановил продолжение восходящего движения. Поэтому данное расширение перестраивать не стоит, оно вполне рабочее.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячная Фиба (кирпичная) растянута на восходящее движение цены, сейчас идет нисходящая коррекция, цена образовала паттерны IP2 и IP3, и теперь старается их отработать, был пробит уровень 50% (1,2132), но по данному паттерну целью является уровень 61,8% - 1,1210. На данный момент цена находится ближе к уровню 23,6%.

2. Недельный ретрейсмент (красная Фиба) растянута на нисходящее движение, цена достигла уровня 61,8%, при этом сформировался и отработал по полной паттерн IP3, цель свою – уровень 61,8% (1,3808) достигла, но пока данную Фибу оставлю, чтобы иметь возможность ориентироваться в плане образования кластеров, хотя вполне можно данный ретрейсмент убирать, т.к. уровень 61,8% перебит свечами по правилам.

3. Дневной ретрейсмент (зеленая Фиба) растянута на восходящее движение, обновлен максимум, нет паттернов, прошло снижение к уровню 14,6%.

4. 4-х часовая Фиба ( голубая) так же построена на восходящем движении цены, обновлен максимум и нет никаких паттернов, прошло снижение к уровню 61,8% без соответствующей коррекции, уровень ценой переписан, но пока ретрейсмент оставлю на графике для определения кластеров.

Все сильные кластеры сопротивления и поддержки обозначены на графике, причем цена четко их отрабатывает.

5. Часовая Фиба ( белая) на нисходящем движении цены, практически получился паттерн IP1, но пока нет четкого достижения уровня 9% при возврате от 23,6%, возможно данный уровень 9% еще будет достигнут и тогда получим первый паттерн. Но так же не исключена возможность и перебития ценой нулевого минимума по этому ретрейсменту. В любом случае пока паттернов нет.

В плане паттернов РНК - на Н1 нет вариантов получения РНК, по крайней мере на ближайшее будущее. Зато на Н4 и дневном ТФ такие возможности вполне имеют место быть, причем в обеих случаях на нижней границе канала и на восходящее ценовое движение. Поэтому надо будет отследить возможности их образования именно на данных ТФ-ах.

По индикатору ЗУП :

- на часовом ТФ не наблюдаю гармоничных паттернов.

- на Н4 сформировался бычий гармоничный паттерн и он начал отработку, цели по нему имеем на уровень 1,3990,

- на дневном ТФ ситуация аналогичная Н4, сформирован бычий гармоничный паттерн, он только начинает отработку и цели на уровень там же 1,3990,

- на недельном ТФ в начале отработки медвежий паттерн, цели по нему конечно крайне низко, пока не стоит обращать на них внимания.



P.S. В связи с тем, что в течении торговой недели изменения в движении цены не являются обычно существенными, то во всех преднедельных анализах по паре почти в неизменном виде остаются анализы по старшим ретрейсментам, которые для экономии места можно было бы и опустить, а проводить анализ только по прошедшим изменениям на младших ретрейсментах, начиная с дневных. Однако, учитывая, что все эти анализы я для себя и работы распечатываю, то чтобы не терять основную нить мысли и не искать где-то прежние анализы по старшим ретрейсментам, то описываю все с самого начала. Возможно кому-то это не нравится, но удобство сохраняется.



[attachment=124746:23.png]

[Irina777]

Пара евро/доллар открылась без изменений, и как указывалось в преднедельном анализе по более младшим ретрейсментам нет никаких паттернов. Необходимости что-либо менять в рынке в выставленных ордерах пока не вижу. Если будет проходить дальнейшая нисходяща коррекция, то у ее окончания стоит мой ТП по ордеру на продажу ( уровень расширения FE 200). Ну а по факту возобновления восходящее движения, если учитывать, что коррекция уже окончена, ордера на покупку выставлены и находятся в работе. Так что с дальнейшим определением целей более точным по КАФ стоит немного подождать.



[attachment=124914:20.png]

[Irina777]

За прошедший период цена по паре евро/доллар не совершила каких-либо существенных изменений в своем движении. Не достигнут уровень 9% младшего ретрейсмента, конечно для четкого наличия паттерна IP1 хотелось бы достижения ценой данного уровн, несмотря на то. что я предположила наличие такого паттерна в преднедельном анализе. Именно на предположении о его наличии и имею сейчас цель на уровень 50% по отработке паттерна. Возможно стоит перенести ТП по первому ордеру на покупку повыше (сейчас он выставлен на уровень 23,6% данной Фибы и на 50% 4-х часовой, которая уже считается отработанной), возможно так и сделаю, т.к. цели на восходящем движении цены намного выше.



[attachment=125111:20.png]

[Irina777]

По паре евро/доллар цена так и не дошла до уровня 50% 4-х часовой Фибы, где ожидал мой ТП по первому ордеру на покупку. Учитывая, что за сегодня попыток снижения цены не было, к уровню расширения FE200 цена не пошла, то приоритетным остается восходящее движение, поэтому, как и описывала в предыдущем анализе, перенесла ТП повыше, к сожалению до прежнего его уровня цена не дошла совсем немного.

Паттернов РНК на Н1 как не наблюдалось, так и не образовалось, а вот то, что мог бы плучиться РНК на Н4, теперь уже этот вариант отменяется - цена достигла противополжной верхней границы канала, что отменяет условия получения РНК.

Цели не изменились, они прежние по расширению FE200 и часовому ретрейсменту .



[attachment=125274:20.png]

[Irina777]

По франку цена так и продолжила торговлю в пределах между выставленными ордерами на покупку и на продажу. Кластер сопротивления из расширения FE100 и ретрейсмента 14,6% часовой Фибы не пропустил цену выше и пока является препятствием к достижению следующего кластера с ретрейсментами 9% и 61,8% разновременных Фиб. Прохождение перрвого кластера и достижение второго позволит и закрыть ордер на покупку по установленному ТП, и образовать паттерн IP по младшему часовому ретрейсменту, в целом выставление ордера на покупку именно на это и было расчитано.



[attachment=125336:20.png]