Комплексный анализ и внутридневная торговля по USD/JPY и USD/CAD

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/ена.

На графике растянуто пять Фиб и два расширения.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячная Фиба (зеленая) построена на нисходящем движении цены. Имеем восходящую коррекцию, цена на безоткате практически достигла уровня 61,8%, не образовав при этом ни одного внутреннего паттерна. Теперь если рассматривать долгосрок, то возможно предположить откат к уровню 14,6% (82,65), что сформирует паттерн IP4, но это маловероятный и крайне долгосрочный вариант. Скорее всего продолжится восходящее движение и перебитие уровня 61,8% (105,57), но пока идет снижение к уровню 50%.

2. Недельный ретрейсмент (синяя) построен на восходящем движении, есть коррекционное снижение и достижение ценой уровня 14,6% с дальнейшим возвратом к уровню 9% и выше, но без перебития нулевого уровня данного ретрейсмента и далее имемм вновь возврат к уровню 14,6% и вновь к уровню 9%. По данному ретрейсменту так же нет внутренних паттернов.

3. Дневной ретрейсмент ( желтая) построен на восходящем движении цены, в наличии полностью отработанный паттерн IP1, цена достигла уровня 50% (101,00). После чего были сформированы внутренние паттерн IP3 + паттерн IP2, теперь можно ожидать дальнейшего снижения на 61,8% - 99,95, как ближайшую цель, при отсутствии каких-либо других паттернов по более младшим и более старшим ретрейсментам.

4. 4-х часовой ретрейсмент (белая Фиба) построен по нисходящему движению цены, все имевшие по нему ранее внутренние паттерны IP утратили свою силу, т.к. ценой был переписан нулевой минимум по данному ретрейсменту. Таким образом, на данный момент паттернов нет.

5. Часовой ретрейсмент (серая Фиба) был построен на прошедшей торговой неделе по нисходящему движению цены, по нему отработал паттерн IP1, после чего обновлялись минимумы в связи с тем, что цена переписала уровень расширения FE200 и пока нет паттернов IP, нет достижения ни одного целевого уровня ретрейсмента.



Перестроено расширение на 4-х часовом ТФ, т.к. был переписан уровень FE200 при нисходящем ценовом движении. Расширение перестроено по новым волнам, но и сейчас вполне реально достижение уровня FE200.

По паттернам РНК – на часовом ТФ нет вариантов образования РНК, на Н4 паттерн РНК может образоваться на нижней границе канала, надо ждать сигнальную свечу, которая должна при этом пробить нулевой уровень младшего ретрейсмента.

Других паттернов РНК или возможности их формирования в ближайшее время пока нет.

По индикатору ЗУП по окончанию очередной торговой недели образовались следующие гармоничные паттерны :

- на часовом ТФ можно предположить наличие бычьего паттерна, однако при этом вероятность снижения пары к уровню 99,90 остается вполне реальной, до того, как начнет отработку бычье направление движения цены;

- на Н4, аналогичная ситуация, имеем вроде как уже сформированный бычий паттерн, но еще не начавший отработку, так что сохраняется вариант снижения;

- на дневном и недельном ТФ к сожалению совершенно никаких четких гармоничных паттернов пока не вижу.



P.S. В связи с тем, что в течении торговой недели изменения в движении цены не являются обычно существенными, то во всех преднедельных анализах по паре почти в неизменном виде остаются анализы по старшим ретрейсментам, которые для экономии места можно было бы и опустить, а проводить анализ только по прошедшим изменениям на младших ретрейсментах, начиная с дневных. Однако, учитывая, что все эти анализы я для себя и работы распечатываю, то чтобы не терять основную нить мысли и не искать где-то прежние анализы по старшим ретрейсментам, то описываю все с самого начала. Возможно кому-то это не нравится, но удобство сохраняется.



[attachment=124652:20.png]

[Irina777]

Открытие рынка по паре доллар/ена прошло без изменений и ГЭПов на том же уровне откуда выставлены ордера и на покупку и на продажу. Сейчас цена явно находится в неопределенности, как это и следует из преднедельного анализа, т.к. ни на часовом, ни на 4-х часовом ретрейсменте нет пока никаких паттернов, а вот единственным ориентиром движения цены остается дневной ретрейсмент и по нему цели имеем вниз на уровень 99,95. Впрочем, именно туда направлен мой ТП по ордеру на продажу, несмотря на то, что выставлен и ордер на покупку. Поэтому ближайшая цель в случае восходящего движения цены до того, как она начнет отрабатывать паттерны по дневному ретрейсменту, выставить еще отложку на продажу, т.к. основное движение цены пока вижу на снижение.



[attachment=124897:20.png]

[Irina777]

Пока пара доллар/ена не переписала минимумы по двум младшим ретрейсментам, но похоже что первый вариант развития событий - отработка внутренних паттернов дневного ретрейсмента, т.е. направление на снижение к выставленному ТП по ордеру на продажу, находится в приоритете. На фоне отсутствия сегодня важных новостей, возможно дивжение будет незначительным в пределах клатеров, ограниченных расширениямиFE 161.8 -150 и FE200. Важно будет отследить сможет ли цена перебить уровень FE200.

Так же перебитие нулевых минимумов может образовать паттерн РНК на Н4. Так что сегодняшнее движение может определить направление движения цены на данную торговую неделю, буду его отслеживать.



[attachment=124986:20.png]

[Irina777]

Как и предполагалось в предыдущем анализе, приоритетным сегодня по доллар/ене оказалось нисходящее движение к уровню расширения FE200. В результате были переписаны не только нулевые уровни по младшим часовому и 4-х часовому ретрейсментам, но и сам уровень расширения FE200. Таким образом ретрейсменты были перестроены, а расширение перестрою после, но перебитие его уровня 200 говорит об окончании коррекционного снижения цены именно по волнам на Н4, где строилось расширение.

Итак, ретрейсменты перестроены, естественно по ним пока нет образования внутренних паттернов. Зато при перестроении младшей часовой Фибы (серая) получается, что уровень 61,8% ее переписан ценой, т.е. она утрачивает актуальность и подлежит удалению. Пока оставлю данный ретрейсмент, т.к. не вижу вариантов как правильно можно его перестроить, либо надо будет полностью убрать эту Фибу.

На Н4 действительно получился паттерн РНК, как и предполагалось выше, цели определю - ТП на уровень 101,90 и стоп на 100,95, что соответствует уровню 50% дневного ретрейсмента (желтая Фиба).

К сожалению при прошедшем снижении цена не достигла выставленного мной по ордеру на продажу ТП, который как раз и был выставлен на уровень 50% согласно целей пары по IP, сформированным на дневном ретрейсменте.

И вновь цена вернулась к границе выставленных ордеров на покупку и продажу, но цели оставляю прежними, т.к. они соответствуют анализу и прежнему и сделанному сейчас.



[attachment=125265:20.png]

[Irina777]

По канадскому доллару отработал паттерн РНК на часовом ТФ, о наличии которого говорилось в предыдущей отдельной теме по анализу канадца. Цель, указанная по РНК на уровень 1,0877 достигнута ценой четко, паттерн отработал.

Как видно по графику, цену вниз не пропустил кластер поддержки, конкретно ключевой уровень 61,8% 4-х часового ретрейсмента. На данный момент, согласно проведенному по паре преднедельному анализу, приоритетным направлением движения цены является восходящее движение по наличию паттерна IP3 часового ретрейсмента (серая Фиба) на уровень 61,8% и второго 4-х часового (белая Фиба) на уровень 50%. По ордеру на покупку ТП выставлен с учетом описанного направления движения и находится у ключевого уровня.



[attachment=125318:20.png]

[Irina777]

Итак, что имеем по паре доллар/ена. Расширение перестроено по часовому ретрейсменту, т.к. напомню, ключевой его уровень FE200 был переписан ценой. По младшим ретрейсментам нет перебития нулевых уровней, но при этом так и не образовалось новых паттернов по 4-х часовой Фибе (белая), зато по оставленной на графике в работе часовой Фибе (серая), цена на возвратном движении достигла уровня 9%, тем самым получен паттерн IP1, его цели на уровень 50% вверх, но это в случае, если не будет перебит минимум ретрейсментов.

Так же пока в работе остается и полученный на Н4 паттерн РНК, цена при снижении не достигла расчетного СЛ ( 100,95), РНК не уничтожен. Так что можно еще ждать его отработку.



[attachment=125544:22.png]

[Irina777]

По канадцу, как и анализировалось выше приоритетным действительно явилось восходящее движение цены на отработку внутренних паттернов IP по младшим ретрейсментам. При этом цена закрепилась выше кластера поддержки и достигла уровня 50% часового (серая Фиба) ретрейсмента и почти достигла кластера сопротивления. Продолжаю ожидать цену выше на указанные цели, самой ближайшей остается уровень 61,8% часового ретрейсмента, где у меня выставлен ТП по ордеру на покупку.

Так же может появиться возможность образования паттерна РНК на часовом ТФ, имеем хорошее выполнение 1-го и 2-го условий, подожду сигнальную свечу, если конечно она образуется.



[attachment=125687:20.png]

[Irina777]

По паре доллар/ена пока нет никаких изменений в движении цены, так и имеем по младшей Фибе паттерн IP1 с целями к уровню 50%, так и остается еще не отработанным РНК на Н4 так же с целями вверх к уровню 101,90, где у меня находится ТП по ордеру на покупку. Не переписан заново нулевой уровень ретрейсментов. Не достигла цена ключевого уровня 50% по дневному ретрейсменту, по которому имеем направление на снижение ценового движения и где у меня выставлен ТП по ордеру на продажу. Выставлен отложенный ордер на продажу от кластера 50% - 38,2% на коррекционный возврат. И теперь остается только ждать отработки всего написанного по КАФ.



[attachment=125730:20.png]

[Irina777]

Итак, по канадскому доллару цена пока не смогла пройти, вернее даже дойти до обозначенного кластера сопротивления и на протяжении уже довольно длительного периода она находится непосредственно возле уровня расширения FE61,8, которое совместно с часовым ретрейсментом 50% образовало новый кластер. Таким образом, задержка цены в данной зоне и выступление уровня FE61,8 сопротивлением не позволяет паре отработать восходящее движение по паттернам IP младших ретрейсментов, а так же получить новый паттерн РНК на часовом ТФ на верхней границе канала. Уже имеем 15 - 22 свечи, образованных после пробития ценой верхней границы канала, т.е. временной промежуток может в данном случае выступить тем фактором, который отменит возможность образования РНК ( период времени между пробоем границы канала и ее повторным тестированием не должен быть длительным и для часового ТФ он не должен превышать суток, т.е. 24 свечей).

Итак, пока жду сигнальную свечу и затем проверю наличие и обоснованность выполнения всех условий РНК.



[attachment=125801:20.png]

[Irina777]

По доллар/ене предпринята отработка паттернов дневного ретрейсмента, прошло снижение цены к уровню 50% данной Фибы (желтая), этим закрылся выставленный мной ордер на продажу, по которому цели были конкретно на указанном уровне 50%, что принесло прибыль в + 53 пп.

Следующей целью по отработке внутренних паттернов IP дневного ретрейсмента, является уровень 61,8%.

Пока же ценой переписаны два младших ретрейсмента - часовой и 4-х часовой, они были перестроены, пока по ним соответственно нет паттернов. Так же прошедшее снижение цены уничтожило имевший место паттерн РНК на Н4, т.к. цена достигла уровня СЛ, который по расчетам должен был находиться на уровне 100,95, т.е. ниже уровня 50% дневной Фибы.

Сейчас цена пытается достигнуть уровня расширения FE100, кроме того на часовом ТФ может образоваться паттерн РНК, хотя такой паттерн, только второго типа, может еще получиться на Н4. Посмотрим.



[attachment=125971:20.png]