Комплексный анализ и внутридневная торговля по AUD/USD и NZD/USD

[Irina777]

Итак, австралиец, цена пошла на снижение к кластеру поддержки. Имеем попытку его пробития, но не смогла закрепиться ниже. Расчет выставления отложки на покупку от кластера поддержки был верен, но к сожалению на возвратном отбитии от кластера до выставленного мной уровня ТП по ордеру цена не дошла буквально пару-тройку пунктов.

Все же по младшему часовому ретрейсменту пока нет образования внутренних паттернов - есть достижение уровня 23,6%, но нет возврата к 9%, чтобы можно было говорить о формировании IP1. Так же уже не получится образовать паттерн РНК на Н4, о чем говорилось выше, т.к. цена достигла уровня противоположной границы канала. Но зато такая возможность теперь появилась на часовом ТФ на нижней границе канала. Посмотрим, плучится ли РНК.

Крайне жаль, что цена не закрыла ордер на покупку, возможно придется сделать это вручную, пусть и с минимальной прибылью.



[attachment=123939:20.png]

[Irina777]

По австралийцу не стала закрывать вручную ордер на покупку, в результате цена все же достигла уровня 23,6% и пршла немного выше в результате по выставленному ТП ордер закрылся с прибылью в + 20 пп.

Что теперь имеем по австралийцу, возможность образования паттерна РНК на часовом ТФ на нижней границе канала сохраняется. Выставлю отложку на покупку с учетом того, что может образоваться сигнальная свеча, т.е. ниже уровня границы канала. Хотя с другой стороны мы имеем прокол уровня 38,2% младшего ретрейсмента и вполне для получения паттерна IP2, цена может продолжить восходящее движение непосредственно к уровню 14,6%, достижение которого скажет о наличии нового паттерна.



[attachment=124060:20.png]

[Irina777]

Перед закрытием рынка как всегда удалила выставленные по паре отложки, вернее отложку на покупку, которая так и не сработала, хотя именно перед закрытием рынка цена предприняла серьезную попытку к снижению.

К сожалению, по младшему часовому ретрейсменту не получилось у цены сформировать хотя бы самый младший паттерн, не получилось возврата ценового движения от 23,6% к уровню 9%, либо от уже достигнутого уровня 38,2% к уровню 14,6%.

Возможно будет иметь смысл построить перед открытием рынка вспомогательную Фибу на нисходящем движении цены, по которой отрабатывать более мелкие периоды ценового движения по внутренним паттернам. Стоит рассмотреть такой вариант, хотя не думаю, что сейчас он реален, т.к. существенной нисходящей коррекции пока нет.

Интересный вариант получается с кластером поддержки, обозначенным на графике, видно, что именно он является довольно сильным препятствием для снижения цены, не смогла пара уже не единожды преодолеть данный кластер.



[attachment=124400:20.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По австралийскому доллару на этой неделе торговля была, но результат недостаточный.

Несмотря на то. Что было открыто два ордера и оба закрылись по установленному профиту, но при этом общий результат полученной прибыли крайне маленький.

1-й ордер : + 20 пп

2-й ордер : + 20 пп

Итого, в результате всего + 40 пп прибыли, что практически столько же, сколько было и на прошлой неделе, когда прибыль составляла +54 пп, но по одному ордеру. На позапрошлой неделе было и то больше прибыли + 71 пп, ну а ранее на предыдущих неделях общая прибыль составила соответственно + 26 пп., + 7 пп и + 9 пп. Т.е. результат потихоньку улучшается, хоть и незначительно.

В части просадки – она так и остается значительной и составляет по все тем же старым трем ордерам минус – 850 пунктов. На прошлой неделе в рынке оставались эти же ордера и по ним был минус - 825 пунктов. Ну а на предыдущих неделях все же просадка была поменьше и составляла соответственно - 545 пунктов, - 504 пункта, - 613 пунктов, - 741 пункт, - 513 пунктов.

Таким образом, в плане профита результат практически не изменился в сравнении с прошлой и всеми предыдущими торговыми неделями. В плане просадки результат в сравнении с прошлой неделей практически не изменился, а если сравнивать с предыдущими неделями, он все так же остается намного хуже.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по австралийскому доллару.

На графике растянуто пять Фибы, вспомогательная и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячная Фиба ( синяя) построена по восходящему движению цены, имеется паттерн IP1, цель его на дальнейшее снижение уровень 50% месячного ретрейсмента - 0,8543, которую цена практически уже достигла, но пока совершила возврат к уровню 38,2%.

2. Недельная Фиба (желтая) построена на нисходящем движении цены, имеем восходящую коррекцию к уровню 38,2% (0,9394), но должного возврата пока нет, поэтому паттернов не образовано, к уровню 14,6% цена не собирается пока возвращаться, вполне можно предположить и дальнейшее восходящее движение к уровню 50%.

3. Дневная Фиба ( зеленая) построена так же по нисходящему движению цены, по ней имеется восходящий коррекционный подъем цены до уровня 61,8%, который вполне можно считать перебитым и в результате его можно удалять, но пока еще немного подожду и оставлю данную Фибу на графике для работы с кластерами, но в плане образования внутренних паттернов ее уже нет смысла использовать.

4. 4-х часовая Фиба ( красная) построена по восходящему тренду, по ней цена почти достигла уровня 50%, но четкого его достижения не было, поэтому считаю только достигнутым уровень 38,2%, после чего прошло возвратное движение к 14,6%, и таким образом, сформирован четкий паттерн IP2, его цели вниз на уровень 61,8% - 0,9130.

Можно предположить, что еще образовался паттерн IP1, хотя на возвратном движении цена не пробила уровень 9%. Но в любом случае целями является первоначально уровень 50%, а затем и 61,8% по данному ретрейсменту.

5. Часовая Фиба на восходящее движение цены ( белая Фиба), по ней можно предположить образование паттерна IP1 ( хотя четкого достижения ценой уровня 23,6% не состоялось). Тогда имеем цель на на уровень 50% - 0,9306. Других паттернов пока нет.

6. Вспомогательная (серая) Фиба построена на нисходящем движении цены. По ней получился паттерн IP3 с целями к уровню 61,8%, уровень был достигнут и теперь идет снижение к 14,6%, возможно получится сформировать IP4, если конечно не будет переписан нулевой уровень. Т.е. пока нет паттернов.

По паттернам РНК - пока их нет и не вижу, что где-то может образоваться.

По расширению – уровень FE200 ценой пока не достигнут, именно от него начался откат ценового движения на нисходящую коррекцию.

По индикатору ЗУП на данный момент :

- на 4-х часовом и дневном ТФ нет четких гармоничных паттернов,

- на часовом ТФ в отработке медвежий гармоничный паттерн с целями на уровень 0,9335,

- на недельном ТФ как и ранее в отработке продолжает находиться бычий паттерн, но там цели очень высоко на север и это крайне долгосрочная перспектива, поэтому на него ориентироваться нет смысла.



P.S. В связи с тем, что в течении торговой недели изменения в движении цены не являются обычно существенными, то во всех преднедельных анализах по паре почти в неизменном виде остаются анализы по старшим ретрейсментам, которые для экономии места можно было бы и опустить, а проводить анализ только по прошедшим изменениям на младших ретрейсментах, начиная с дневных. Однако, учитывая, что все эти анализы я для себя и работы распечатываю, то чтобы не терять основную нить мысли и не искать где-то прежние анализы по старшим ретрейсментам, то описываю все с самого начала. Возможно кому-то это не нравится, но удобство сохраняется.



[attachment=124664:20.png]

[Irina777]

По австралийцу пара открылась ГЭПом вверх и таким своим движением перебила уровень 61,8% младшего вспомогательного ретрейсмента (серая Фиба), теперь думаю его можно удалить, хотя стоит посмотреть, как закроется часовая свеча и тогда принять решение. В любом случае пока в работе остается часовая Фиба и по ней имеем целью уровень 50%. Поэтому именно от него выставляю отложку на покупку и жду пробития ценой кластера поддержки. Рисковать с выставлением ордеров на продажу не могу, т.к. в рынке их и так достаточно, хотя именно о продажах сейчас необходимо думать и цели по ним как и указывала на отработку паттерна IP1 по белой Фибе. Но пока не закроются те ордера, приходится работать от коррекции на покупку.



[attachment=124904:20.png]

[Irina777]

Так как по австралийцу все же произошло закрепление одной часовой свечи выше уровня 61,8% ( перебитым уровень считается при пробитии его 2/3 тела свечи), то самый младший вспомогательный ретрейсмент ( серая Фиба) вполне можно удалить, не думаю, что он может пригодиться, да и построен он был на уж очень незначительном движении. Теперь цена старется пройти кластер поддержки и хотя по всем правилам наличия паттерна IP1 по часовому ретрейсменту ( белая Фиба) мы не имели (об этом говорилось в преднедельном анализе), но все же я его наличие предполагаю, а по нему жду достижения уровня 50% данной Фибы, где и выставлена отложка на покупку.



[attachment=125005:20.png]

[Irina777]

Так пока и не получилось у австралийца пройти кластер и достигнуть выставленной мной отложки на покупку. Паттернов IP так же не образовано, впрочем, как и паттернов РНК ни на Н1, ни на Н4. Продолжаю ожидать цену ниже на прохождение кластера. Это пока приоритетное направление, но оно может быть сломлено новостным фактором, который ожидается сегодня. В любом случае единственным реально работающим сейчас по КАФ паттерном является наличие IP2 по 4-х часовому ретрейсменту (красная Фиба) с целями вниз на уровень 61,8%. Возможно имеет смысл перенести отложку даже ниже непосредственно на ключевой уровень 61,8%.



[attachment=125270:20.png]

[Irina777]

По паре новозеландец/доллар на скрине видно, что цене не удалось пройти кластер поддержки, содержащий уровень расширения FE61,8, ретрейсмента 23,6% 4-х часовой Фибы. Имеем достижение расширения FE61,8 и пока цена не переписала нулевой уровень младшего часового ретрейсмента ( серая Фиба), поэтому по нему сохраняется наличие паттерна IP3 с целями на 61,8% данного ретрейсмента и добавился еще паттерн IP1. Таким образом, имеем комплекс внутренних паттернов IP3 + IP1 с целями на 61,8%. Конечно данный вариант сохраняется, если ценой не будет переписан нулевой уровень. В рынке продолжает оставаться ордер на покупку с целями, которые озвучены, именно по наличию указанных паттернов IP.



[attachment=125323:22.png]

[Irina777]

По австралийскому доллару, как и предполагалось в предыдущем по нему анализу, приоритетным явилось нисходящее движение цены на пробитие кластера бывшего поддержкой. Все пока следует преднедельному анализу. Это касается и младшего (белая Фиба) ретрейсменту, по которому ожидалась отработка паттерна IP к уровню 61,8%, уровень ценой достигнут и даже переписан по всем правилам, теперь он подлежит перестроению уже по нисходящему движению цены. Так же идет отработка паттерна IP2 по 4-х часовому (красная Фиба) ретрейсменту, по нему первоначальной целью выступает уровень 50%, а затем и ключевой - 61,8%. Сейчас на снижении цена достигла уровня 38,2%.

Высоковато конечно я поставила отложку на покупку, в свете всех анализов нужно было выставить ее хотя бы на уровне 61,8% младшей Фибы, теперь плучилось, что в рынке завис и ордер на покупку.



[attachment=125525:21.png]