Комплексный анализ и внутридневная торговля по GBP/JPY

[Irina777]

За прошедший период по паре фунт/ена кое-какие изменения все же имели место быть. Так, по младшему часовому ретрейсменту не был переписан нулевой минимум и даже получилось образовать два внутренних паттерна подряд, вначале IP1 ( достижение уровня 23,6% и возврат к уровню 9%, после чего, перед самым закрытием рынка сформировался еще один паттерн IP2 ( цена подросла и четко коснулась уровня 38,2% и совершила возврат к 14,6%). Теперь по этому ретрейсменту имеем цели на уровень 61,8%, т.е. выше, где как раз и выставлен мной ТП по оставшемуся в рынке ордеру на покупку.



[attachment=124395:20.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре фунт/ена на этой неделе торговля в целом, можно сказать, что прошла нормально.

Так, было открыто 3 ордера, 2 из которых закрылось по профиту, но один все же остался в рынке, так же закрылся по профиту один из старых ордеров.

1-й ордер : + 55 пп (старый ордер)

2-й ордер : + 50 пп

3-й ордер : + 70 пп

Итого, в результате + 175 пп прибыли, что гораздо больше, чем было на прошлой неделе, когда профит составил всего + 46 пп. На позапрошлых неделях прибыль составила соответственно + 51 пп, + 40 пп, + 143 пп, + 307 пп, + 141 пп. Таким образом, через три недели не очень удачной торговли вернулись к нормальной торговле по паре, которая была ранее.

В части просадки результат остается плохим, сейчас опять по 5-ти оставшимся рынке ордерам минус составляет 950 пунктов, характерно, что и на прошлой и на позапрошлой неделях был аналогичный минус по оставшимся ордерам : - 971 пункт и - 984 пункта. Ранее, на предыдущих неделях просадка была соответственно минус 842 пункта, минус 892 пункта, 663 пункта, 773 пункта, 804 и 834 пункта.

Таким образом, в плане профита результат улучшился и довольно неплохо, а в части просадки результат практически не изменился, но он так же остается крайне плохим.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре фунт/ена.

На графике растянуто пять Фиб и два расширения.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячная Фиба (синяя) построена на нисходящем движении цены. Имеется восходящая коррекция, цена на безоткате достигла уровня 38,2% (168,10) и теперь возможны два сценария - откат к уровню 14,8% (136,41), либо продолжение движения к уровню 50% (183,95), что более вероятно. Но никаких паттернов IP цена пока не сформировала.

2. Недельный ретрейсмент (зеленая) построен на восходящем движении, есть незначительное коррекционное снижение к уровню 23,6%, но немного его не добив, цена вернулась к уровню 8,8%, но нулевой отметки ретрейсмента не достигла. Можно предположить, но только предположить из-за недобития целевого уровня, наличие паттерна IP1, при этом цель на снижение уровень 50% - 150,25. Но это только в случае, если 0 по ретрейсменту не будет перебит ценой. Пока же имеем только снижение к уровню 14,6%.

3. Дневной ретрейсмент ( красная) построен на восходящем движении цены, в наличии уже отработанный паттерн IP1, цена достигла уровня 50% (164,74), после чего сформирован паттерн IP3, а затем и еще один и еще один паттерн IP1, теперь цели по данным паттернам на нисходящее движение к уровню 61,8% - 162,38. Итак, по этому ретрейсменту имеем паттерны IP3 + IP1 + IP1, цели вниз на уровень 61,8%. Но это только в том случае, если не будет переписан нулевой уровень максимум – 174,76. Пока же цена на снижении к цели почти достигла уровня 23,6%.

4. 4-х часовой ретрейсмент (желтая) построен на восходящем движении цены, цена на полном безоткате почти достигла уровня 61,8%, на возврате цены к уровню 9% получили паттерн IP4, но даже, если считать, что цена полностью не достигла уровня 61,8%, то в любом случае имеем четкий паттерн IP3, а его цели, это снижение к уровню 61,8% (167,58). Затем цена опять сформировала новый паттерн IP2 с теми же целями к уровню 61,8%, после чего еще один паттерн IP1. Главное, чтобы по данному ретрейсменту не был перебит нулевой уровень и сейчас имеем последовательность паттернов IP3 (4) + IP2 + IP1+ IP1, цели внизу на уровне 61,8%, пока же цена достигла только уровня 38,2%.

5. Часовой ретрейсмент на нисходящее движение цены ( белая Фиба), это новый ретрейсмент, построенный на прошедшей неделе. По старому часовому ретрейсменту полностью отработали все паттерны. Сейчас получилось сразу два паттерна по новой Фибе – IP1 и сразу же перед закрытием рынка образовался паттерн IP2, цели по этим паттернам на восходящее движение к уровню 61,8% - 171,52.

Но опять же, наличие паттернов не отменяет возможность того, что цена перепишет минимум и дойдет до уровня расширения FE200 – ключевого уровня, означающего окончание коррекции ценового движения.



По паттернам РНК можно предположить, что реально образование РНК на часовом ТФ на верхней границе канала. Кроме того, ранее на неделе уже был сформирован РНК на Н1 и его цели были вверх к уровню 171,40. А СЛ на уровне 170,15, данных целей цена еще не достигла, ни по ТП, ни по СЛ, хотя до уровня СЛ оставалось буквально пара пунктов, так что этот РНК остается в силе.

Так же был на неделе образован и РНК на Н4 с целями на 171,50, видно, что цели по этому РНК практически совпадают с целями по РНК на Н1. СЛ при этом по РНК на Н4 имеем на уровне 169,48, что ниже уровня расширения FE200, как знаем оно ключевое и определяет окончание коррекции ценового движения.

На других ТФ нет паттернов и не наблюдается их образования.

По индикатору ЗУП :

- на недельном ТФ не наблюдаю каких-либо паттернов;

- на дневном ТФ начинает формироваться бычий гармоничный паттерн, но пока о его полном образовании и начале отработки говорить рано;

- на часовом ТФ не могу определиться с целями по имеющемуся медвежьему гармоничному паттерну, пока есть цели на снижение, но они какие-то не определенные, возможно к уровню 170,20. Но повторюсь, здесь есть сильные сомнения в продолжении нисходящего движения.

- на 4-х часовом ТФ сформирован и пытается начать отработку бычий гармоничный паттерн, можно пока приблизительно определить его цели на уровень 172,95 и возможно выше, но сейчас это только в перспективе.



P.S. В связи с тем, что в течении торговой недели изменения в движении цены не являются обычно существенными, то во всех преднедельных анализах по паре почти в неизменном виде остаются анализы по старшим ретрейсментам, которые для экономии места можно было бы и опустить, а проводить анализ только по прошедшим изменениям на младших ретрейсментах, начиная с дневных. Однако, учитывая, что все эти анализы я для себя и работы распечатываю, то чтобы не терять основную нить мысли и не искать где-то прежние анализы по старшим ретрейсментам, то описываю все с самого начала. Возможно кому-то это не нравится, но удобство сохраняется.





[attachment=124663:20.png]

[Irina777]

Открытие рынка по паре фунт/ена прошло без изменений и ГЭПов на том же уровне откуда выставлен ордер на покупку. Учитывая то, что по младшему часовому ретрейсменту цели имеем вверх на уровень 61,8%, и именно там выставлен у меня ТП по ордеру, то ничего пока в рынке менять не буду. В тоже время, по 4-х часовому ретрейсменту наоборот, цели имеем внизу. Все это указано в преднедельном анализе. Поэтому, ближайшая цель при работе по паре - в случае восходящего движения цены и отработки паттернов IP1 и IP2 чесового ретрейсмента, выставить еще отложку на продажу, т.к. основное и долгосрочное движение цены пока вижу на снижение.



[attachment=124902:20.png]

[Irina777]

По фунт/ене пока основным ориентиром на ближайшее движение цены остается наличие паттернов внутренних IP по младшему часовому ретрейсменту, т.е. восходящее движение к уровню 61,8% - 171,51. Но такой вариант отработки сломается, если ценой будет переписан нулевой минимум ретрейсмента, когда придется перестраивать Фибу.

Кроме того, в преднедельном анализе так же говорилось о наличии по паре паттернов РНК и на Н1, и на Н4 и цели по ним совпадают с целями по внутренним паттернам IP, и находятся на уровне 171,40 - 171,50. Таким образом, имеем сейчас целых три подтверждения на восходящее движение цены, против одного на снижение по наличию комплекса внутренних паттернов по 4-х часовому ретрейсменту.



[attachment=124995:22.png]