Комплексный анализ и внутридневная торговля по EUR/USD и USD/CHF

[Irina777]

По франку совершенно никаких изменений в торговле за прошедший период нет, цена не переписала по младшему часовому ретрейсменту нулевой максимум и так же не образовала на нет никакиз внутренних паттернов IP, торговля идет в узком диапазоне без достижения ключевых уровней в пределах расширений FE100 и FE123,6. В такой ситуации единственным ориентиром для среднесрочного анализа движения цены остается наличие паттернов РНК на часовом и дневном ТФ с целями на нисходящее движение цены. Других вариантов пока нет, но остается возможность образовать паттерн РНК на 4-х часовом ТФ. Так что продолжаю отслеживать именно отработку паттернов РНК.



[attachment=126655:20.png]

[Irina777]

Итак, что имеем сейчас по евро/доллару. Зря я паниковала по поводу того, что цена не доходит до выставленного уровня ТП по ордеру на продажу, цена не только достигла данного ТП, но и пошла ниже, переписав нулевой уровень младшего ретрейсмента, который теперь необходимо перестроить. В любом случае по нему не было сформировано внутренних паттернов, поэтому он пока даже не использовался в работе. Кроме того, утратил свою силу паттерн РНК на часовом ТФ, цена достигла уровня планируемого СЛ, таким образом в работе пока остается паттерн РНК на дневном ТФ. Так же очень возможно, что получится паттерн РНК второго типа и на Н4, надо подождать закрытия второй 4-х часовой свечи, чтобы увидеть, что получится, закроется ли она в границах канала, что дпст образоваться РНК.

И чтобы не забыть, прибыль по закрывшемуся ордеру на продажу составила + 18 пп., незначительная конечно, но она и была выставлена с учетом получения небольшого профита, если посмотреть на предыдущий анализ по паре, где говорилось именно о факте выставлени данного ордера.



[attachment=126790:20.png]

[Irina777]

На данный момент по франку цена все же перебила нулевой уровень младшего ретрейсмента, т.е. его надо перестроить, в целом в такой ситуации нет ничего особенного, т.к. по данному ретрейсменту не было образовано никаких внутренних паттернов IP.

характерно еще и то, что до стопа по РНК, образованному ранее на Н1 цена не дошла буквально пункт ( 0,8972-73), так что данный паттерн еще в работе. Но вполне можно образовать и еще один РНК на том же Н1, посмотрим. что из этого получится.

Еще интересный момент - образовался паттерн РНК на Н4, паттерн второго типа, что давно ожидалось, по нему расчет целей - ТП на уровень 0,8910, стоп на 0,8990, и опять как и по всем предыдущим паттернам РНК цели имеем вниз.



[attachment=126929:20.png]

[Irina777]

Перед закрытием рынка по паре евро/доллар практически ничего изменять не пришлось, отложек выставлено не было, а ТП по ордеру на покупку находится на уровне довольно не близком от уровня торговли по паре. По перестроенному сегодня младшему часовому ретрейсменту на обновленный минимум, естественно никаких паттернов пока не получилось, так же как не получилось образовать и паттерн РНК на часовом ТФ на нижней границе канала, а возможность такая появилась, не хватает только сигнальной свечи.

Необходимо еще отметить очень важный факт для анализа - после того, как цена по всем правилам переписала уровень расширения FE200, то я перестроила расширение Фибо по графику на Н4 по новым волнам и получилось, что сейчас цена вновь подошла к уже новому уровню 200, который ее и остановил, как и в прошлый раз. Теперь вновь данный уровень выступает сильным сдерживающим фактором для дальнейшего снижения цены по паре.

По поводу возможности образовать на Н4 патерн РНК второго типа, о чем говорилось в предыдущем анализе. Не получилось такой возможности, вторая свеча, которая должны была выступить сигнальной закрылась не внутри канала, паттерна не образовалось.



[attachment=126989:20.png]

[Irina777]

Перед закрытием рынка по франку удалила отложку на покупку, а уровни ТП по открытым ордерам трогать не стала, т.к. они довольно далеко расположены от уровня закрытия цены. После перестроения по обновленному максимуму младшего часового ретрейсмента, паттернов по нему естественно образоваться не успело. В работе по данной паре продолжают находиться целых три паттерна РНК на Н1, Н4 и дневном ТФ, все их цели направлены вниз. Более подробный анализ по КАФ сделаю перед открытием рынка, чтобы иметь представление о том, что далее можно ожидать от ценового движения по паре.



[attachment=127004:23.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре евро/доллар на этой неделе нормальной торговли вновь не получилось.

Так, был открыт всего один ордер, он и закрылся по незначительному профиту, наряду с довольно старым ордером 3-х месячной давности.

1-й ордер : + 45 пп ( старый 3-х месячной давности)

2-й ордер : + 18 пп

Итого, в результате прибыль составила всего + 63 пп, что незначительно меньше, чем был результат на прошлой неделе, когда профит составил + 76 пп.

Ранее же на предыдущих неделях, напомню, профит составлял соответственно + 0 пп, + 53 пп, + 22 пп, + 30 пп, + 74 пп, +144 пп, + 52 пп, + 63 и + 37 пунктов.

В целом, как видно, имеющаяся прибыль по паре, не сильно отличается от той, что в основном получалась ранее средненедельно.

В части просадки в рынке осталось 4 ордера, причем все на покупку и все открыты в этом месяце. Просадка по данным ордерам составила минус – 593 пункта, что намного больше, чем было на прошлой неделе, когда даже по 5-ти оставшимся ордерам просадка составляла - 340 пунктов. А вот еще ранее просадка была так же меньше соответственно минус 226 пунтков,– 280 пунктов, – 170 пунктов, - 306 пунктов, - 188 пунктов, 185 и 190 пунктов.

Т.е. сейчас имею самую значительную просадку по паре и она даже увеличилась в сравнении с прошлой неделей и всеми предыдущими.

Таким образом, в части профита результат есть, хотя и нехначительный, а в плане просадки значительно ухудшился, т.е. торговля получилась неудовлетворительной из-за увеличившейся просадки.

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре доллар/франк на этой неделе торговли практически не получилась, хотя пара довольно неплохо ходила на неделе, но выставляемые отложки не срабатывали по плану. Так, был открыт всего 1 ордер, он и закрылся по профиту, но незначительному, что принесло совсем минимальную прибыль в + 12 пп.

А вот на прошлой неделе профит составил в 10 раз больше, было + 120 пп. Ну и для сравнения, на позапрошлых неделях прибыль составляла соответственно + 39 пп, + 27 пп, 32 пп, + 51 пп, + 57 пп, была и неделя полного отсутствия профита.

В части просадки в рынке остаются два старых ордера на продажу, общий минус по ним сейчас составляет – 232 пункта, что больше, чем было на прошлой неделе по этим же ордерам, оставшимся в рынке, тогда просадка по ним составляла - 173 пункта. Для сравнения ранее на предыдущих неделях просадка соответственно была - 107 пунктов, – 192 пункта, - 138 пунктов, – 133 пункта, - 234 и - 219 пунктов.

Таким образом, в части получения профита и наличия просадки на этой неделе результаты крайне плохие, намного хуже, чем на предыдущей – профит в разы меньше, просадка увеличилась еще больше.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре евро/доллар.

На графике растянуто три Фибы и два расширения. Полностью удалила два ранее находящихся на графике ретрейсмента 4-х часовой и недельный, по ним все уровни 61,8% полностью ценой переписаны и только захламляют график.

Ранее были обновлены максимумы по младшим ретрейсментам. Цена четко отбилась от уровня расширения FE200 и пошла на коррекцию вниз, уровень ею пройден не был, но остановил продолжение восходящего движения. Поэтому данное расширение перестраивать не стоит, оно вполне рабочее.

Теперь имеем обратную ситуацию, постоянное обновление минимума младшего ретрейсмента и достижение уровня расширения FE200 уже на нисходящее движение цены, пока уровень не переписан и остается в работе.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячная Фиба (кирпичная) растянута на восходящее движение цены, сейчас идет нисходящая коррекция, цена образовала паттерны IP2 и IP3, и теперь старается их отработать, был пробит уровень 50% (1,2132), но по данному паттерну целью является уровень 61,8% - 1,1210. На данный момент цена находится ближе к уровню 23,6%.

2. Дневной ретрейсмент (зеленая Фиба) растянута на восходящее движение, нет паттернов, имеем только снижение к уровню 14,6%.

3. Часовая Фиба ( белая) на нисходящем движении цены, неоднократно проходило перебитие ценой нулевого минимума по этому ретрейсменту и в результате пока паттернов нет.

В плане паттернов РНК - на Н1 может получиться РНК на нижней границе канала, надо не пропустить формирования сигнальной свечи. На Н4 ситуация аналогичная, так же можно подождать формирования РНК и так же на нижней границе канала. А вот на дневном ТФ уже говорилось, что имеем РНК и так же на нижней границе канала на восходящее ценовое движение, цели так же были озвучены на неделе и они таковы ТП на 1,3865 и СЛ на 1,3560. Теперь надо будет отследить образование РНК на Н1 и Н4, а так же отработку РНК на дневном ТФ. Кстати, о возможности формирования РНК на дневном ТФ именно этого, который мы получили, говорилось в прошлом преднедельном анализе, можно сравнить и увидеть это.

По индикатору ЗУП :

- на часовом ТФ сформирован и начал отработку бычий гармоничный паттерн, цели пока вижу на уровень 1,3720.

- на Н4 так же сформировался бычий гармоничный паттерн и он начал отработку, цели по нему имеем так же на уровень 1,3720,

- на дневном ТФ ситуация аналогичная Н4, сформирован бычий гармоничный паттерн, он только начинает отработку и цели на уровень там же 1,3990,

- на недельном ТФ в начале отработки медвежий паттерн, цели по нему конечно крайне низко, пока не стоит обращать на них внимания.



[attachment=127200:20.png]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/франк.

На графике растянуто шесть Фиб и расширение, одно из которых было перестроено в связи с перебитием ценой ключевого уровня FE200.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячный ретрейсмент ( синяя Фиба) построена на нисходящем движении, цена четко достигла уровня 23,6% и теперь пытается совершить возврат к уровню 9% - 0,8079, но паттернов IP пока не образовано.

2. Недельная (коричневая) Фиба построена на нисходящем движении цены, по ней цена практически на безоткате четко достигла уровня 61,8% (0,9949), теперь если произойдет снижение к уровню 14,6% - 0,7748, то сформируется редкий паттерн IP4. Пока же на откате от 61,8%, цена достигла только уровня 38,2% ( 0,8848). Паттернов нет.

3. Вторая недельная (зеленая) Фиба построена на восходящем движении цены, образован паттерн IP1 (снижение цены до уровня 23,6% и возврат к уровню 9%) и сейчас уже цена прошла уровень 38,2% (0,8861). Цель IP1 – уровень 50% - 0,8519, а возможно и далее к уровню 61,8% ( 0,8176).

4. Дневная ( красная) Фиба построена на нисходящем движении цены, пока никаких паттернов нет, цена стремилась к уровню 23,6%, но не достигнув его вновь пошла на снижение к 9% и практически подошла к перебитию нулевого уровня ретрейсмента, но нулевой уровень остался не переписанным и сейчас вновь прошел четкий возврат к 23,6%.

5. 4-х часовая ( желтая) Фиба, построена на нисходящем движении цены, цена на безоткате достигла уровня 61,8% (0,8935) и далее на таком же безоткате вернулась к уровню 14,6%, тем самым образовав четкий паттерн IP4, после сформировался паттерн IP2, и вновь совершила возврат к уровню 61,8%, чем показала полную и четкую отработку имевшихся паттернов. Однако, пока удалять ретрейсмент не буду, оставлю его для определения кластеров. Хотя он уже не рабочий.

6. Часовой ретрейсмент на восходящем движении (белая Фиба), был обновлен максимум, ретрейсмент перестроен и по нему нет паттернов.

По паттернам РНК – на Н1, Н4 и дневном ТФ образованы паттерны РНК все на верхней границе канала, о них говорилось в ежедневных анализах, но напомню цели – по РНК на Н1 ТП на 0,8905, СЛ на 0,8975. По РНК на Н4 – ТП на 0,8910, СЛ на 0,8990. По дневному РНК – ТП на 0,8795-0,8800, СЛ на 0,9025. Теперь буду отслеживать отработку данных паттернов.

По индикатору ЗУП : ни на одном ТФ не вижу никаких явных гармоничных паттернов, что как то странно, т.к. цели по анализу КАФ имеются вполне реальные.



[attachment=127356:20.png]

[Irina777]

Пара евро/доллар открылась хорошим таким ГЭПом вниз, конечно он в плане цены незначительный, а вот в плане того, что перебитым оказался нулевой минимум по самому младшему часовому ретрейсменту, это уже плохо, хотя в целом не изменило ситуации, т.к. по этому ретрейсменту не было никаких паттернов, так что жалеть не о чем. Кроме того, цена проколола уровень расширения FE200, достигла его, но он не переписан ценой, пока остается на графике именно это расширение. Тем более, что анализ об этом и говорил, о достижении уровня расширения 200.

А вот по поводу наличия РНК на Н4 вполне можно теперь говорить, что он может получиться, хотя и не очень правильный, но для расчета по нему ТП и СЛ надо конечно дождаться закрытия данной 4-х часовой свечи, т.к. паттерн может и сломаться.



[attachment=127430:20.png]