Комплексный анализ и внутридневная торговля по USD/JPY и USD/CAD

[Irina777]

По канадскому доллару перед закрытием рынка отложка на подажу была удалена, а вот ТП по ордеру на продажу оставлен как и был, без изменений. Так же перед самым закрытием цена достигла таки кластера поддержки, четко кольнув верхнюю границу кластера и дойдя до уровня выставленного ордера на продажу. Характерно, что получилась сигнальная свеча именно на момент закрытия рынка, однако брать данный паттерн РНК в расчет нельзя, т.к. неизвестно где откроется цена в понедельник. Но расчет по данному РНК вполне можно сделать - ТП на уровень 1,0900, а стоп на 1,0840. Посмотрим, что из этого получится.



[attachment=126995:20.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре доллар/ена на этой неделе торговля получилась похуже, чем на прошлой неделе, не в плане получения профита, а в части открытия ордеров и попыток правильно войти в рынок.

Так, был открыт всего 1 ордер и тот остался в рынке, но при этом закрылись по профиту 2 ордера, которые оставались в рынке с прошлой недели. Этот открытый на неделе ордер остался в рынке наряду с прежними двумя довольно старыми ордерами с общей просадкой минус 204 пункта.

1-й ордер : + 53 пп (старый ордер с прошлой недели)

2-й ордер : + 47 пп (старый ордер с прошлой недели)

Итого, в результате + 100 пп, что все же немного побольше, чем на прошлой неделе, когда прибыль составила + 78 пп и практически столько же, сколько получилось на позапрошлой неделе, когда было + 108 пп. Напомню, что ранее на предыдущих неделях профит соответственно составлял следующие пункты +117 пп, + 48 пп, + 106 пп, + 67 пп и + 131 пп.

В рынке на момент закрытия осталось 3 ордера с общей просадкой в – 204 пункта, просадка практически не изменилась в сравнении с той, что была на прошлой неделе, тогда она составляла - 236 пунктов, для сравнения на позапрошлой неделе просадка составляла – 194 пункта. Так же для сравнения напомню, что ранее просадка по оставшимся в рынке ордерам была соответственно - 83 пункта, - 92 пункта, - 72 пункта, - 123 пункта, - 151 пункт, - 193 и самая максимальная составляла - 368 пунктов.

Таким образом, в плане профита результат есть и он немного, но лучше, чем был на прошлой неделе. А в плане просадки результат улучшился, но незначительно. В целом в сравнении с прошлой неделей полученный результат торговли можно назвать удовлетворительным.

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре доллар/канадский доллар на этой неделе торговли опять не получилась, не было открыто ни одного ордера, хотя отложки выставлялись, но они не сработали. Закрылся по ТП один из старых ордеров двухнедельной давности, что принесло прибыль в + 56 пп. Это конечно лучше, чем нулевой профит, который был на прошлой неделе. Напомню, что на позапрошлых неделях соответственно были такие профиты + 67 пп, + 80 пп, 0 пп, 0 пп.

В части просадки – в рынке остаются 3 старых ордера – два на покупку и один на продажу и общий минус по ним составил – 443 пункта, на прошлой неделе просадка была практически такой же - 484 пункта, ну а на предыдущих неделях напомню, просадка соответственно составляла минус 400 пунктов, - 260 пунктов, - 225 пунктов, - 223 пункта, - 254 пункта.

Таким образом, на этой неделе в части профита результат немного улучшился, а в части просадки остался прежним и он намного хуже, чем был в прошлом месяце.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/ена.

На графике растянуто пять Фиб и два расширения.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячная Фиба (зеленая) построена на нисходящем движении цены. Имеем восходящую коррекцию, цена на безоткате практически достигла уровня 61,8%, не образовав при этом ни одного внутреннего паттерна. Теперь если рассматривать долгосрок, то возможно предположить откат к уровню 14,6% (82,65), что сформирует паттерн IP4, но это маловероятный и крайне долгосрочный вариант. Скорее всего продолжится восходящее движение и перебитие уровня 61,8% (105,57), но пока идет снижение к уровню 50%.

2. Недельный ретрейсмент (синяя) построен на восходящем движении, есть коррекционное снижение и достижение ценой уровня 14,6% с дальнейшим возвратом к уровню 9% и выше, но без перебития нулевого уровня данного ретрейсмента и далее имемм вновь возврат к уровню 14,6% и вновь к уровню 9%. По данному ретрейсменту так же нет внутренних паттернов.

3. Дневной ретрейсмент ( желтая) построен на восходящем движении цены, в наличии полностью отработанный паттерн IP1, цена достигла уровня 50% (101,00). После чего были сформированы еще несколько внутренних паттернов IP3 + паттерн IP2. Теперь по данному ретрейсменту основной целью является дальнейшее снижение на 61,8% - 99,95, при отсутствии каких-либо других паттернов по более младшим и более старшим ретрейсментам. Пока на возвратном снижении достигнут только уровень 50%.

4. 4-х часовой ретрейсмент (белая Фиба) построен по нисходящему движению цены, на полном безоткатном восходящем движении был достигнут уровень 23,6% и практически приблизилась цена к уровню 38,2%, но пока паттернов нет.

5. Часовой ретрейсмент (серая Фиба) был построен по нисходящему движению цены, по нему достигнут уровень 50% на полном безоткате, т.е пока нет паттернов IP.

Перестроено расширение на 4-х часовом ТФ, т.к. был переписан уровень FE200 при нисходящем ценовом движении.

По паттернам РНК – на часовом ТФ вполне можно предположить наличие РНК второго типа с целями на снижение к уровню 101,62, стоп на 102,15, т.е. как раз на уровне 61,8% младшего часового ретрейсмента. На Н4 паттерн РНК образован был на нижней границе канала, его первая цель на уровне 101,80 ценой уже достигнута, но можно подождать и вторую цель по РНК на 102,05, который практически уже тоже можно считать отработанным. Других паттернов РНК или возможности их формирования в ближайшее время пока нет.

По индикатору ЗУП по окончанию очередной торговой недели образовались следующие гармоничные паттерны :

- на часовом ТФ формируется медвежий паттерн, на этом фоне вероятность снижения пары к уровню 99,90 становитя вполне реальной,;

- на Н4, аналогичная ситуация, имеем вроде как уже сформированный медвежий паттерн, но еще не начавший отработку, так что еще сохраняется вариант продолжения восходящего движения;

- на дневном ТФ продолжает отработку четкий бычий паттерн, пока по нему имеем цели на 10235,

- недельном ТФ к сожалению совершенно никаких четких гармоничных паттернов пока не вижу.



[attachment=127196:20.png]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/канадский доллар

На графике растянуто пять Фиб и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. По месячной Фибе ( синяя) построенной на нисходящем движении цены имеем паттерн IP3, цель уровень 61,8% - 1,3470, это крайне долгосрочная перспектива.

2. Недельная Фиба ( зеленая) построена на нисходящем движении цены, имеем отработанный паттерн IP1, т.к. цена образовав паттерн, четко отработала его достигнув уровень 50% (1,1234), далее возможно формирование паттерна IP3, в этом случае будет снижение цены к уровню 23,6% (1,0268 ), а возможно и ниже, либо продолжение восходящего движения к уровню 61,8% ( 1,1665). Но пока цена практически снизилась до уровня 38,2%, хотя еще не достигла его. Пока новых паттернов нет.

3. Дневная Фиба ( красная) построена на восходящем движении, прошло коррекционное безоткатное снижение к уровню 38,2% (1,0860), теперь необходимо ждать достижения уровня 14,6%, тогда можно будет говорить об образовании паттерна IP2. Но пока по данной Фибе паттернов нет.

4 4-х часовая (желтая) построена на восходящем движении цены. Было безоткатное коррекционное снижение, на котором цена достигла уровень 61,8%, но не образовала при этом никаких паттернов и по всем правилам не переписала уровень. Поэтому данный ретрейсмент оставлю в работе и для определения кластеров, и возможно для получения паттерна IP4.

5. Вторая 4-х часовая Фиба ( белая) построена на нисходящем движении цены, по нему имели восходящую коррекцию, которая четко достигла уровень 23,6% и прошло снижение к уровню 9%, при этом образовался паттерн IP1 с целями на 50% - 1,1046 ( это как раз цели отработки дневного РНК), есть вероятность того, что цена сформирует и еще один паттерн IP1, если будет вновь достигнут уровень 9% по этому же ретрейсменту.

6. Часовая вспомогательная (серая) Фиба, построена на нисходящем движении цены на этой неделе. По ней имелся паттерн IP3 с целями вверх к уровню 61,8%, который и был достигнут ценой, но по всем правилам не переписан данный уровень, поэтому ретрейсмент в силе. Теперь имеем снижение и возможно получится образовать паттерн IP4, но это в случае, если не перепишет цена нулевой минимум.

По паттернам РНК - свою отработку продолжает уже более месяца РНК на недельном ТФ от верхней границы канала, там цель на снижение уровень 1,0750.

На дневном ТФ получился РНК второго типа на нижней границе канала, цели на восходящее движение к уровню 1,1040. Надо проследить его отработку.

Вариантов образования паттерна на 4-х часовом ТФ не вижу на данный момент. А вот на часовом ТФ имеем паттерн РНК на нижней границе канала о его целях говорилось в последнем анализе – ТП на 1,0900 и стоп на 1,0840.

По индикатору ЗУП :

- на часовом и дневном ТФ не вижу гармоничных паттернов,

- на Н4 заканчивает отработку медвежий паттерн с целями на 1,0840,

- на недельном ТФ продолжает отработку медвежий паттерн, но его цели крайне далеко на уровне 0,9700.



[attachment=127296:20.png]

[Irina777]

По паре доллар/ена цена открылась незначительным ГЭПом вниз, что в принципе никак не изменило общую картину. Думаю, что цена постарается подойти к кластеру сопротивления, образовать паттерн РНК на часовом ТФ, а уже затем пойдет на снижение. Выставила отложку на продажу именно из зоны указанного кластера. Здесь еще расчет и на образование паттернов IP, которых пока так и нет на младших ретрейсментах, жду IP3 по часовому ретрейсменту и надеюсь на получение IP2 по более старшему ( белая Фиба).



[attachment=127425:20.png]

[Irina777]

Канадский доллар открылся без сюрпризов. Цена так и находится выше кластера поддержки и напомню, что имеется паттерн РНК на часовом ТФ с целями на уровень 1,0900. Очень хочется выставить ордер на покупку, т.к. цели вижу выше, и выставила, хотя возможно и рановато, можно было подождать, когда цена спустится к уровню 9% 4-х часовой Фибы. Так что получилось крайне рискованно, хотя бы потому что уже в рынке имею два ордера на покупку и они в просадке. Но в данном случае ориентируюсь не только на паттерн РНК на Н1, но и на РНК на дневном ТФ и на паттерн IP1 по 4-х часовому ретрейсменту.



[attachment=127432:20.png]

[Irina777]

По паре доллар/ена к сожалению не сработала выставленная на продажу отложка, совсем пару пунктов не дошла до ее уровня цена, что прекрасно видно на графике. Жаль конечно, но пока оставлю ее там же, на возможеный вариант возврата ценового движения с целью прокола уровня 38,2% 4-х часового ретрейсмента, по которому, впрочем как и по более младшему часовому пока нет ни одного внутреннего паттерна.

Так же можно считать отработанным паттерн РНК на Н4, о котором говорилось на прошлой неделе и в преднедельном анализе и второй целью было достижение уровня 102,05, куда цена в результате и дошла.



[attachment=127469:20.png]

[Irina777]

Канадский доллар все же предпринял попытку пройти вновь кластер поддержки, который не преодолен ценой, но она уже торгуется в нем непосредственно. Как и ожидала в предыдущем анализе по паре, ордер на покупку был выставлен рановато, надо было все же выставить отложку именно из кластера поддержки, хотя бы от уровня 61,8% 4-х часового (желтая Фиба) ретрейсмента. Но пока паттерн РНК на часовом ТФ все же в работе, стоп по нему не достигнут и надежда на отработку остается, так же впрочем, как и по паттерну РНК на дневном ТФ.



[attachment=127722:20.png]

[Irina777]

По паре доллар/ене нет на данный момент никаких изменений в торговле, уровень отложенного ордера на продажу ценой так и не достигнут, внутренних паттернов по двум младшим ретрейсментам 4-х часовому и часовому не образовано, не было практически никакого ценового движения, торговля идет в очень узком диапазоне даже менее 10 пунктов. Паттерн РНК на Н4 на восходящее движение цены как уже говорилось полностью отработал свою цель, а вот РНК на часовом ТФ на нисходящее движение цены еще своих целей не достиг, они на уровне 101,62. Буду дальше ждать более серьезного ценового движения и снижения цены к кластеру поддержки 38,2% - 23,6%.



[attachment=127816:20.png]