Ежедневная аналитика компании MTrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 20 мая 2016 года



GOLD



По мнению аналитиков «MTrading» взятие 1260 вечером в среду предрешило судьбу и динамику золота вчера. Нисходящее давление было подавляющим и практически безальтернативным. Мы называли в качестве ближайшей цели поддержку 1242. По большому счету события развивались в соответствии с нашим прогнозом. Актив не дошел буквально пары долларов до указанной отметки.



Причина снижения золота почти на 40 долларов за пару дней – радикальное изменение в отношениях рынка по поводу будущих действий ФРС и повышения ставок Центробанком США. Участники финансовых рынков вновь верят в скорое повышение ставки, что естественно оказывает поддержку доллару, а также снижает спрос на золото. И хотя технически мы не видим нисходящего тренда по активу, шансы на его развитие достаточно велики.



Но не забываем, что сегодня пятница и трейдеры вполне могут захотеть зафиксировать прибыли за неделю, полученные от продаж золота, а значит его рост весьма вероятно. Так что следует соблюдать осторожность. Предпочтение мы бы рекомендовали отдавать продажам актива.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1242

Поддержка 2 – 1226

Сопротивление 1 – 1260

Сопротивление 2 – 1278



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.

Продажа в районе 1278 со стопом выше 1285 и тейк-профитом в районе 1263.

Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.

Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.



OIL



Нефть уже второй день не получает фундаментальной подпитки в результате рост заглох и многие стали фиксировать прибыли. Формально можно сказать, что актив практически достиг 50 долларов за баррель, что вполне достойная цель для движения. Так что вчерашний коррекционный момент более чем нормальное явление.



Учитывая, что технически мы все еще имеем восходящий тренд, пусть и минимальной силы, стоит сосредоточиться на поисках точек для покупок актива, но без фанатизма и с обязательными стопами – риск полноценный коррекции достаточно велик, особенно на фоне заявлений представителей ФРС и текстов апрельского заседания Комитета по операциям на открытом рынке.



Так что при прочих равных, такие снижения нефти к уровням поддержки стоит использовать для открытия длинных позиций. Но и продажи от 50, как бы рискованно с позиции технического анализа они смотрелись, также выглядят многообещающе.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 48,00

Поддержка 2 – 47,20

Сопротивление 1 – 49,30

Сопротивление 2 – 50,00



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.

Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.

Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,70 и тейк-профитом в районе 48,00.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Глеб Кабанов: Повышению ставки в июне быть?



Здравствуйте, уважаемые коллеги. После публикации протоколов ФРС США, рынкам стало окончательно ясно, что шансы на повышение ставки в июне очень велики, и, пожалуй, только ленивый аналитик не отметился в своих обзорах на эту тему, причем основным аргументом в пользу ожидания повышения ставок стала риторика членов Комитета.



Но риторика – риторикой, однако я не специалист по лингвистическим оборотам, и потому привык пользоваться другими методами определения того или иного события. В этой связи познакомлю читателей со своими аргументами в пользу того, что повышение ставки в июне действительно произойдет, но при условии того, что мы не увидим в мае – июне традиционных для этого времени года форс-мажоров.



И хотя после выхода протоколов интрига в большой степени исчезла, но причины остаются, и наблюдение за данными факторами позволяет слушателям самим определить, будет повышение ставки или нет. В общем, как когда-то пел Богдан Титомир: «Эй, ты, посмотри на меня, делай как я, делай как я!».



Причина 1, основная



Оставим рассуждения о повышении ставки в июле, а также о торможении или ускорении экономики США, это разговоры для бедных трейдеров и аналитиков, и подберемся к самой сути. ФРС действует на основании «Акта о Федеральном Резерве» вменяющего регулятору: поддержание уровня инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 2%, и поддержания максимальной занятости населения. Если с инфляцией все более или менее понятно, то целевой уровень безработицы в законе не прописан.



В начале 2015 года, Жанетт Йеллен обозначила цель по безработице, при которой Комитет может пойти на повышение ставок в 5.1%, от общего уровня трудоспособного населения. Таким образом, имеются две цели вмененные законом для исполнения ФРС, а остальные цели – от лукавого, вернее – настроения членов Комитета.



Обращаю внимание читателей, что целью является именно уровень безработицы и инфляция, а не количество вновь созданных рабочих мест или уровень средней заработной платы. Именно за цели установленные законом отвечает и отчитывается Жанетт Йеллен перед объединенным комитетом Сената и Конгресса США, и именно за эти цели с нее могут спустить шкурку.



Если же говорить о динамике показателей инфляции, её уровень в ноябре 2015 года, превысил 2% и до сих пор находится выше данного показателя, причем прогноз показывает перспективы дальнейшего инфляционного роста (рис.1). Таким же образом и даже лучше обстоит ситуация с безработицей, которая достигла целевого значения в июле прошлого года.



Прогноз, правда, предусматривает её повышение, но я не думаю, что ФРС серьезно будет беспокоить повышение безработицы на 0.1 – 0.2 % (рис.2). Тем более, что в отличие от «одноногого» ЕЦБ, в своей политике ФРС опирается на две ноги (цели), что позволяет ей гибко балансировать в зависимости от складывающихся условий.



Повышение цен на энергоносители и сырье, которое произошло в последнее время, должно подхлестнуть, и основную инфляцию, которую ФРС использует для анализа ценового давления. Таким образом согласно своим основным целям, ФРС просто обязана повысить ставку в июне, что бы там не заявляли члены комитета.





Рис.1: Прогноз основной инфляции в США. Источник Tradingeconomics





Рис.2: Прогноз по уровню безработицы в США. Источник Tradingeconomics



Причина 2, дополнительная



Таким образом, как мы видим из приведенных выше диаграмм, ФРС должен был повысить ставку еще в марте, но не сделал этого по причине волатильности рынка акций. Ох уж этот рынок акций! В принципе, как мы знаем из «Закона о Федеральном Резерве» спасение рыночных спекулянтов не входит в обязанности ФРС, но в США на рынок акций завязано очень многое, в том числе пенсионные отчисления и уровень жизни среднего класса. Поэтому говорить о том, что ФРС не обращает на данный сегмент внимания, было бы неверным, и как мы видим по итогам мартовской встречи, иногда положение дел на фондовом рынке влияет на принятие решения.



Но, только до тех пор, пока интересы спекулянтов не начинают противоречить Причине 1, а конгрессмены, и сенаторы не начинают жаждать скальпа Жанетт Йеллен и управляющих федеральными резервными банками. Однако, в текущих условиях, как мы знаем, фондовый индекс широкого рынка S&P500 прочно закрепился выше отметки в 2000, а волатильность находится на минимальных отметках с ноября прошлого года (рис.3). Эти два фактора делают повышение ставки в июне – весьма благоприятным, т. к. причина, по которой ставка не была повышена в марте, отсутствует.





Рис.3: Индекс «страха» Чикагской биржи опционов. Источник Stockcharts



Причина 3, секретная



Есть еще одна причина, по которой ФРС повышает ставки очень не охотно, и связана она с государственным долгом США, который при нынешнем президенте, увеличился почти в два раза, и в настоящий момент составляет 19.2 трлн. долларов или почти пять годовых бюджетов США. Повышение краткосрочной ставки, через инфляцию приводит к увеличению выплат по обслуживанию долга, который, понятное дело, никто отдавать не собирается, да и не сможет отдать, даже если на то будет желание.



Поэтому долг постоянно рефинансируется. Так, например в ближайшие два-три года США необходимо рефинансировать $8 тлрн. долга, и еще на $1.5 трлн. покрыть дефицит федерального бюджета. Повышение процентной ставки долгосрочных заимствований всего на 1% приведет к необходимости каждый год отдавать на 100 млрд. больше. При том, что сейчас, США тратят на обслуживание долга $243 млрд., а например федеральные пенсии обходятся бюджету в $265 млрд.



Однако, как мы видим из диаграммы (рис.4 ), доходность государственных казначейских облигаций находится на исторических минимумах и снижается уже в течение года, несмотря на повышение ставок и рост инфляции. Таким образом, момент для повышения ставки и здесь благоприятный.





Рис.4: Динамика доходности облигаций США.



Все три основные причины лежат, что называется на поверхности и не требуют скрупулёзного изучения протоколов или дешифрации речей чиновников от ФРС. Из чего следует констатировать, что если фондовые рынки, в оставшиеся до заседания три недели, не сваляться в андерграунд, то повышению ставки ФРС в июне – быть, а уж как это повышение повлияет на доллар или евро, думаю сейчас неизвестно даже ФРС США. Скорее всего, в оставшееся до заседания время, доллар США будет укрепляться, но это как вы понимаете – бабуля Йеллен, надвое сказала.



Глеб Кабанов, аналитик MTrading



Более подробную информацию по данной теме, а также другим темам, вы сможете получить, посещая вебинары, каждый вторник в 19.00 мск. Открыть расписание вебинаров.

[Mtrading]

​Технический анализ сырьевых рынков от 23 мая 2016 года



GOLD



По мнению аналитиков «MTrading» пятница для финансовых рынков прошла на удивление спокойно. Золото не стало исключением. Более чем умеренные колебания с дневной амплитудой около 10 долларов.



Попытку штурма 1242 даже не стали пытаться организовывать. Скорее наоборот, быки попытались организовать контрнаступление и произвести обратное взятие 1260. Впрочем, медведи легко отбили атаку.



В результате актив закончил день в низах 1250. Итого ничего нового пятница не привнесла ни в техническую картину, ни в соотношение сил на рынке золота. Так что продолжаем работать от уровней, отдавая предпочтение продажам.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1242

Поддержка 2 – 1226

Сопротивление 1 – 1260

Сопротивление 2 – 1278



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.

Продажа в районе 1278 со стопом выше 1285 и тейк-профитом в районе 1263.

Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.

Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.



OIL



Нефть в пятницу сделала дежурную попытку взятия 49,30. Это уже 5 или 6 штурм вершины, который опять завершился ничем. В принципе уже видно, что текущего фундаментального позитива для нефти хватило разве что для роста к 49,30, а вот для дальнейшего роста необходима новая подпитка. Но вот ее как раз нет и даже сложно представить, что еще должно случиться, поскольку кажется, что все плохое, что могло произойти, уже произошло.



Техническая картина все еще сигнализирует о наличии восходящего тренда, но учитывая его неспособность взять 49,30, с каждым днем он вызывает все больше вопросов. Мы по-прежнему считаем, что среднесрочно здесь и сейчас нужно продавать с возможным усреднением выше 50 долларов за баррель, если, конечно, нефть сможет пройти сопротивление 49,30.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 48,00

Поддержка 2 – 47,20

Сопротивление 1 – 49,30

Сопротивление 2 – 50,00



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.

Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.

Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,70 и тейк-профитом в районе 48,00.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 24 мая 2016 года



GOLD



По мнению аналитиков «MTrading» золото вчера сделало, то, что должно было сделать еще на прошлой неделе. Имеется в виду попытка штурма 1242. Уж больно незавершенным без этого выглядело взятие 1260. А теперь круг замкнулся. Точнее не замкнулся и не круг, а просто логическое завершение одного из звеньев цепочки.



А текущая цепь, похоже, свешивается вниз. Так что ничего удивительного, если уже сегодня 1242 будет взят, и на прочность будут проверять уже следующую поддержку 1226 нет.



Фундаментальный фон в виде укрепления доллара в целом этому благоволит. Хотя отскок от 1242 к 1260 также более чем вероятное развитие событий. Итого, нейтральная техническая картина с сильным нисходящим уклоном делает возможным любое из развитий событий, но предпочтение стоит отдавать продажам.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1242

Поддержка 2 – 1226

Сопротивление 1 – 1260

Сопротивление 2 – 1278



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.

Продажа в районе 1278 со стопом выше 1285 и тейк-профитом в районе 1263.

Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.

Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.



OIL



Нефть вчера даже не пыталась демонстрировать агрессию. Как мы отмечали, фундаментальная положительная подпитка, своего рода стероидный допинг, закончились. А это чревато сдутием образовавшегося мини-пузыря. Впрочем, для сдутия тоже нужен повод.



Пока же на нефтяном рынке все более менее спокойно. Как в плане новостей, так и в плане динамики. Равновесие очень хрупкое и все боятся его нарушить, поскольку это чревато взрывом волатильности.



Учитывая, тот факт, что нефтяные трейдеры вынуждены брать кредиты на оплату аренды нефтяных танкеров, которые они не могут разгрузить и те вынуждены простаивать месяцами возле портов, наводит на мысль о том, что рост нефти может закончиться в любой момент.



Так что, несмотря на то, что формально техническая картина говорит о наличии восходящего тренда, путь и минимальной силы, мы бы рекомендовали открывать среднесрочные короткие позиции отсюда.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 48,00

Поддержка 2 – 47,20

Сопротивление 1 – 49,30

Сопротивление 2 – 50,00



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.

Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.

Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,70 и тейк-профитом в районе 48,00.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 25 мая 2016 года



GOLD



По мнению аналитиков «MTrading» золото вчера достаточно прогнозируемо взяло поддержку 1242 и устремилось к следующему рубежу – 1226. Пока что все происходит в рамках глобального диапазона 1210-1300, так что поводов для паники нет, как и для того, чтобы однозначно утверждать о появлении в динамике актива тренда. Несмотря на сильный нисходящий уклон, мы все еще находимся во флэте – показания технических индикаторов это подтверждают.



Учитывая, что актив приближается к нижней границе диапазона, с продажами следует быть осторожнее, хотя это и базовая торговая стратегия. Что касается покупок, то они явно рискованные, поскольку актив пока что распродают и на рынке не видно покупателей. Так что стоит дождаться консолидации и лишь затем пробовать аккуратно покупать – цели для длинных позиций отсюда очень интересны.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1226

Поддержка 2 – 1212

Сопротивление 1 – 1242

Сопротивление 2 – 1260



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.

Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.

Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.



OIL



Нефть вчера ничем примечательным не отличилась, кроме разве что данных от API по запасам сырой нефти в США, которые сократились на 5.14 млн баррелей против прогноза в -2 млн баррелей, что является рекордным значением с прошлого декабря. Впрочем, API часто выдает достаточно странные цифры, включающие в себя коррекции прошлых периодов, так что лучше дождаться информации от Министерства.



Тем не менее после спуска к поддержке 48 и выхода данных, актив оттолкнулся и отправился расти к сопротивлению 49,30. Общий фундаментальный фон был относительно спокойным, хотя на деле происходит достаточно жёсткая информационная битва с неясным исходом. С одной стороны активизировались разговоры об очередях из танкеров – вчера вот вспомнили про очереди в портах Китая, напомним, что до этого всех беспокоили воды Сингапура и Малайзии.



С другой же – инвестиционные банкиры пророчат рост в район 60 долларов на фоне устранения дисбаланса спроса и предложения. Тем не менее, страх схлопывания пузыря сейчас велик как никогда – в результате амплитуда колебаний незначительна. Инвесторы и трейдеры заняли выжидательную позицию и из последних сил удерживают статус-кво. Техническая картина пока что без изменений.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 48,00

Поддержка 2 – 47,20

Сопротивление 1 – 49,30

Сопротивление 2 – 50,00



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.

Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.

Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,70 и тейк-профитом в районе 48,00.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 26 мая 2016 года



GOLD



По мнению аналитиков «MTrading» золото продолжает отыгрывать возможное летнее повышение ставок ФРС. Вчера не выдержала очередной уровень поддержки – 1225. Собственно, с позиции глобального диапазона потенциал снижения теперь стал минимальным.



Да, есть еще зона 1210-1214, но это самая что ни на есть нижняя граница. Ее пробой приведет к формированию полноценного нисходящего движения и границы снижения открываются более чем впечатляющие.



Техническая картина говорит в пользу продаж актива. Но, учитывая нахождения на нижней границе глобального диапазона, мы считаем, что отсюда можно рисковать покупать среднесрочно – уж больно хорошим является соотношение риск/возможная прибыль. Поскольку цели на покупку отсюда – это минимум 40-60 долларов.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1225

Поддержка 2 – 1212

Сопротивление 1 – 1242

Сопротивление 2 – 1260



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.

Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.

Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1208 и тейк-профитом в районе 1242.



OIL



Нефть вчера вплоть до публикации данных проявляла агрессию. Это было во многом связано с данными по запасам нефти от API, которые предрекали резкое снижение запасов нефти в США за неделю. Соответственно трейдеры дисконтировали цену под слабые данные.



По факту ожидания их оправдались более чем: запасы нефти снизились на 4 226 000 баррелей при прогнозе снижения лишь на 1 663 000 баррелей (напомним, неделей ранее был зафиксирован рост запасов на 1 310 000 баррелей). В итоге нефть попыталась обновить годовые минимумы. Но отметка 50 не зря является ключевой – именно там располагаются большие объемы ордеров на продажу. Уровень пока устоял.



Что касается технической картины, то она продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда. Наши оценки пока остаются без изменений – текущий рост мы рассматриваем как спекулятивный на фоне ряда временных форс-мажоров. Как только пыль уляжется, у нефти есть хорошие шансы уйти вниз. Хотя до этого вполне может быть взятие уровня в 50 долларов.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 49,30

Поддержка 2 – 48,00

Сопротивление 1 – 50,00



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,80 и тейк-профитом в районе 48,20.

Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.

Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 27 мая 2016 года



GOLD



По мнению аналитиков «MTrading» утренняя агрессия золота (имеется в виде обратное взятие 1226) достаточно быстро сошла на «нет». Что является хорошим подтверждением того, что золото нынче не в фаворе и перспективы его роста пока что под большим вопросом.



Итог вчерашнего дня – снижение ниже 1226 с ночной попыткой сегодня взять штурмом поддержку 1212.



То есть нисходящая агрессия превалирует. Весьма вероятно, что судьба золота на ближайшую перспективу определится данными по ВВП США, которые будут опубликованы сегодня.



Техническая картина продолжает сигнализировать о доминировании продавцов и говорит в пользу дальнейшего развития нисходящего движения. Так что ищем точки для продаж, но не забываем, что актив находится на нижней границе среднесрочного диапазона.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1212

Поддержка 2 – 1200

Сопротивление 1 – 1225

Сопротивление 2 – 1242



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.

Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.

Покупка в районе 1213 со стопом ниже 1208 и тейк-профитом в районе 1242.



OIL



Нефть вчера сделала то, к чему шла последние несколько месяцев – организовала полноценный штурм 50. Но как мы и предупреждали, выше 50 долларов расположились большие ордера на продажу.



В результате нефть отскочила к ближайшей поддержке – 49,30 и даже ушла ниже нее. Поводом для штурма стали данные по запасам нефти в США, которые показали значительное снижение. Насколько долгосрочным будет это восходящее давление, покажет, конечно, время, но мы считаем, что особых перспектив у роста нефти пока нет.



Хотя все чаще звучат прогнозы по поводу сокращения разрыва между спросом и предложением. С учетом технической картины, однозначно говорящей в пользу покупок, формально разрешено открытие только длинных позиций.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 48,00

Поддержка 2 – 47,20

Сопротивление 1 – 49,30

Сопротивление 2 – 50,00



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,80 и тейк-профитом в районе 48,20.

Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.

Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 30 мая 2016 года



GOLD



По мнению аналитиков «MTrading» в пятницу золото продолжило пребывать под сильным нисходящим давлением, которое лишь усилилось после публикации данных по ВВП США и выступления главы ФРС Джаннет Йеллен.



Повышение ставок ФРС и рост золота выглядят вещами несовместимыми. Так что перспективы золота при текущем раскладе выглядят исключительно неважно. Пятница ознаменовала восьмое подряд дневное закрытие в красной зоне.



На месячном графике формируется медвежье поглощение, что в свою очередь открывает достаточно обширное пространство для снижения актива. Техническая картина продолжает сигнализировать в пользу дальнейшего развития нисходящего движения. Так что ищем точки для продаж.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1200

Поддержка 2 – 1185

Сопротивление 1 – 1212

Сопротивление 2 – 1225



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1226 со стопом выше 1232 и тейк-профитом в районе 1214.

Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.

Покупка в районе 1202 со стопом ниже 1196 и тейк-профитом в районе 1213.



OIL



Нефть в первой половине пятницы продолжила корректироваться после штурма уровня 50 долларов, но достигнув 48,60 снижение застопорилось. А после публикации данных по количеству активных нефтяных установок от Baker Hughes (количество за неделю сократилось на 2 до 318 установок) и вовсе начала уверено расти, закрепившись выше 49,30.



Есть ощущение, что количество активных нефтяных установок уже нащупало дно, тем не менее, пока не устранятся причины текущего роста – последствия пожаров в Канаде и резкое снижение добычи нефти в Нигерии – на снижение нефти рассчитывать не приходится.



Тем более, что техническая картина все еще говорит о наличии восходящего тренда. Но для роста выше 50 долларов, как нам кажется, нефти понадобится дополнительный стимул, а такового пока не видно. Так что следим за новостями и соблюдаем осторожность. Среднесрочно можно открывать короткие позиции.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 48,00

Поддержка 2 – 47,20

Сопротивление 1 – 49,30

Сопротивление 2 – 50,00



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,80 и тейк-профитом в районе 48,20.

Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.

Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 31 мая 2016 года



GOLD



По мнению аналитиков «MTrading» финансовые рынки вчера явно были не расположены к сильным движениям, и все указывало, что они взяли некоторую паузу. В итоге золото не стало развивать нисходящее движение и оттолкнувшись от поддержки 1200 несколько откорректировалось в район ближайшего сопротивления.



Так что дилемма по золоту продолжается: с одной стороны нижняя граница среднесрочного диапазона. А с другой – техническая и фундаментальная картина, продолжающие давить на актив. Итого, пока золото выше 1200 покупки с небольшими стопами возможны.



Базовая стратегия работы внутри дня на сегодня – продажи.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1200

Поддержка 2 – 1185

Сопротивление 1 – 1214

Сопротивление 2 – 1226



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1226 со стопом выше 1232 и тейк-профитом в районе 1214.

Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.

Покупка в районе 1202 со стопом ниже 1196 и тейк-профитом в районе 1213.



OIL



Нефть не то, чтобы потеряла интерес к росту, а скорее стала жертвой общей пассивности на финансовых рынках вчера.



Так что похвастаться активу по итогам вчерашнего дня практически нечем. Кроме разве что успешной попытки штурма 49,40, но результаты слишком зыбкие, чтобы можно было с большой уверенностью рассчитывать на развитие дальнейшего восходящего движения.



Хотя техническая картина достаточно однозначно говорит о целесообразности покупок актива. Что касается фундаментального фона, то там пока что без глобальных перемен. Прошла новость, что Ирак агрессивно наращивает экспорт нефти, но это не привело к активизации продаж нефти.



Вообще, по данным трейдеров, объем коротких позиций по нефти сократился до минимального за последние 11 месяцев уровня, что намекает на то, что силы продавцов сейчас слабы как никогда.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 49,40

Поддержка 2 – 48,00

Сопротивление 1 – 50,30



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,30 со стопом выше 50,80 и тейк-профитом в районе 48,20.

Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.

Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 02 июня 2016 года



GOLD



По мнению аналитиков «MTrading» вчера золото не смогло удержаться выше 1214 и ушло ниже уровня. Причиной пробоя стали достаточно неплохие новости из США: Индекс деловой активности ISM в производственном секторе экономики за май месяц составил значение 51.3 при прогнозе 50.3.



В результате интерес к доллару временно вырос, а золото, как известно, кровно с ним повязано. Обратное взятие 1214 при всей незначительности и промежуточности этого уровня – это сигнал к дальнейшему снижению актива в район 1200.



Станет ли золото брать эту ключевую для себя поддержку до пятницы покажет время. Учитывая, что техническая картина говорит в пользу дальнейшего развития нисходящего движения базовая стратегия на сегодня – продажи актива.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1214

Поддержка 2 – 1200

Сопротивление 1 – 1226

Сопротивление 2 – 1242



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1226 со стопом выше 1232 и тейк-профитом в районе 1214.

Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.

Покупка в районе 1202 со стопом ниже 1196 и тейк-профитом в районе 1213.



OIL



Нефть вчера в первую половину дня пребывала под достаточно сильным нисходящим давлением, результатом чего стало взятие поддержки 49,30. Причиной разочарования торговцев в нефти является сегодняшняя встреча ОПЕК.



Вероятность того, что на ней будут достигнуты соглашения по заморозке или ограничению производства нефти аналитиками оценивается как невысокая.



Но затем на рынке прошла новость, что договоренности все же возможны. В результате нефть резко рванула вверх, произведя обратное взятие 49,30. Еще одним поводом для оптимизма со стороны покупателе стала информация о сокращении объемов добычи нефти в США до 8,5 млн баррелей в день.



Торговля сегодня, как и вчера, очевидно, будет достаточно нервной по мере поступления на рынок разного рода слухов и комментариев. Так что мы бы рекомендовали воздерживаться от активной торговли активом до прояснения ситуации. Техническая картина продолжает говорить о наличии восходящего тренда, так что с этой точке зрения актив нужно покупать.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 49,30

Поддержка 2 – 48,00

Сопротивление 1 – 50,30

Сопротивление 2 – 50,70



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,30 со стопом выше 51,00 и тейк-профитом в районе 48,20.

Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.

Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»