Комплексный анализ и внутридневная торговля по AUD/USD и NZD/USD

[Irina777]

По новозеландскому доллару не произошло существенных изменений в движении цены. Так и остается ретрейсмент часовой (серая Фиба) без наличия внутренних паттернов IP, но при этом не переписан и нулевой минимум по Фибе. Нет образования РНК и на часовом ТФ, но на Н4 такой шанс остается. Торговля происходит исключительно внутри зоны из кластеров, обозначенных на графике, даже в более узком диапазоне между уровнями 23,6% и 9% часового ретрейсмента. Рассмотренный ранее паттерн РНК на Н4 своих целей не достиг и даже не начал отработку, хотя и указывалось, что данный паттерн имеет слабые условия своего формирования. Посмотрим. как далее цена будет себя всети с учетом того. что ожидаю ее все же ниже к кластеру поддержки.



[attachment=126646:20.png]

[Irina777]

По австралийскому доллару, несмотря на пройденное снижение цены к нулевому минимуму младшего ретрейсмента, уровень переписан ценой не был, т.е. построенный ретрейсмент остается в работе. Но сейчас предпринимается повторная попытка протестировать опять данный нулевой уровень часового ретрейсмента, создается впечатление, что все-таки цене удастся пробить кластер поддержки из расширения ключевого FE200 и ретрейсмента дневного 50%, очень уж сильные попытки предпринимает цена. Но в таком случае все образованные и к тому же единственные работающие сейчас в среднесрочной перспективе паттерны IP на данном ретрейсменте, утратят свою силу. А по нему сейчас получился еще один паттерн IP1, таким образом имеем комплекс IP - 1 + 2 + 1 и все на восходящее движение к уровню 61,8%. Жаль, если эти паттерны уничтожатся.



[attachment=126786:21.png]

[Irina777]

Итак, что имеем по новозеландскому доллару сейчас. Цена посторалась подойти к кластеру поддержки, переписала при этом нулевой уровень часового ретрейсмента (серая Фиба), по которому до настоящего момента не было внутренних паттернов IP, так что такое движение не уничтожило анализ в целом. При этом паттерн РНК на Н4 не сломлен, цена не дошла до расчетного СЛ (0,8515). Имеется возможность сформировать еще и паттерн РНК на часовом ТФ, для этого цене надо вновь вернуться к нижней границе канала и проколоть его, что вновь перепишет нулевой уровень младшего ретрейсмента, но получим РНК. Возможно на таком движении сработает отложенный ордер на покупку.

Еще характерно, что можно определить наличие РНК, еще одного второго, на Н4, проведу и по нему расчет - Тп на уровень 0,8595, стоп на 0,8495.



[attachment=126919:20.png]

[Irina777]

К закрытию рынка цена по австралийскому доллару так и осталась между ордерами на покупку и на продажу, т.к. отложек у меня по паре выставлено не было, поэтому и удалять их не пришлось. Так же не переставляла и уровни ТП-ов по открытым ордерам, оставила их у тех же ключевых уровней, где ожидаю цену в дальнейшем, в частности по покупке на уровне 61,8% часового ретрейсмента по наличию 3-х внутренних паттернов, аналогично и по ордеру на продажу.

на графике хорошо видно, что длительное время цена зажата и ходит непосредственно между уровнями расширений FE 150 и FE200, тут имеем очень сильный кластер с ретрейсмнетом 50% дневной Фибы. Так что зажата цена сильно, посмотрим, что получится при открытии рынка.



[attachment=126988:20.png]

[Irina777]

По новозеландскому доллару перед закрытием рынка удалила отложку, выставленную на покупку, к ней цена практически уже дошла, но не зацепила. Т.к. младший ретрейсмент совсем недавно был перестроен, то по нему не образовано паттернов IP, так же можно предположить, что и этот нулевой уровень будет переписан ценой при открытии рынка, т.к. видно явное стремление цены пройти кластер поддержки, обозначенный на графике. В работе остается паттерн РНК, образованный на Н4, так же видно, что вполне может сформироваться еще и паттерн РНК на нижней границе канала и на часовом ТФ. Более подробный анализ по КАФ сделаю перед открытием рынка, чтобы иметь представление о том. что далее можно ожидать от ценового движения по паре.



[attachment=127002:22.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По австралийскому доллару на этой неделе торговли вообще не получилось, было открыто два ордера, причем оба на покупку, вопреки явному снижению цены, и оба они остались в рынке, наряду с тремя старыми ордерами. Профита на неделе не получено никакого. На прошлой неделе он хоть и был незначительным, но был и составлял + 40 пп, практически столько же было и на позапрошлой неделе, когда прибыль составляла +54 пп. На предыдущих неделях прибыль была различной соответственно + 71 пп, + 26 пп., + 7 пп и + 9 пп. Т.е. результаты все время различные, но не превышают 70 пунктов.

В части просадки – она хоть и остается значительной, но все же немного уменьшилась. Сейчас в рынке осталось 5 ордеров и общая просадка по ним составляет – 532 пункта и это с учетом двух открытых на этой неделе ордеров, которые ушли в просадку, на прошлой неделе по трем ордерам просадка была значительно больше – 850 пунктов. Ранее, на предыдущих неделях просадка составляла соответственно минус - 825 пунктов, - 545 пунктов, - 504 пункта, - 613 пунктов, - 741 пункт, - 513 пунктов.

Таким образом, в плане профита результата нет, а вот в плане просадки имеются значительные улучшения, если бы не было новых открытых ордеров, то просадка уменьшилась бы вообще в два раза и составила бы минимальную в сравнении со всеми предыдущими неделями, чуть более 400 пунктов.

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре новозеландцу/доллару на этой неделе вновь не получилось никакой торговли. Был открыт только 1 ордер, но и тот остался в рынке с просадкой, а выставленные отложки не сработали. В результате профит нулевой, на прошлой неделе и то была прибыль в + 34 пп. Для сравнения на предыдущих неделях результаты по прибыли соответственно составляли + 0 пп, + 43 пп., + 37 пп., + 19 пп, + 45 пп , + 55 пп и + 47 пп. Т.е. результат по профиту отсутствует, а это нельзя назвать нормальной торговлей.

В части просадки ситуация практически не изменилась и минус по уже 4-м оставшимся в рынке ордерам составил – 608 пунктов, на прошлой неделе по 3-м оставшимся ордерам просадка была - 719 пунктов. Для сравнения на предыдущих неделях просадка составляла соответственно - 732 пункта, - 833 пункта, – 566 пунктов, – 641 пункт и даже – 908 пунктов.

Итак, результат торговли по паре немного улучшился в части наличия просадки, она уменьшилась, ну а в части наличия профита – результата нет, что крайне плохо.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по австралийскому доллару.

На графике растянуто пять Фибы и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячная Фиба ( синяя) построена по восходящему движению цены, имеется паттерн IP1, цель его на дальнейшее снижение уровень 50% месячного ретрейсмента - 0,8543, которую цена практически уже достигла, но пока совершила возврат к уровню 38,2%.

2. Недельная Фиба (желтая) построена на нисходящем движении цены, имеем восходящую коррекцию к уровню 38,2% (0,9394), но должного возврата пока нет, поэтому паттернов не образовано, к уровню 14,6% цена не собирается пока возвращаться.

3. Дневная Фиба ( зеленая) построена так же по нисходящему движению цены, по ней имеется восходящий коррекционный подъем цены до уровня 61,8%, который вполне можно считать перебитым и в результате ретрейсмент можно удалять, но оставила его на графике для работы с кластерами, а вот в плане образования внутренних паттернов уже нет смысла использовать данную Фибу.

4. 4-х часовая Фиба ( красная) построена по восходящему тренду, по ней цена почти достигла уровня 50%, но четкого его достижения не было, поэтому считаю только достигнутым уровень 38,2%, после чего прошло возвратное движение к 14,6%, и таким образом, сформирован четкий паттерн IP2, его цели вниз на уровень 61,8% - 0,9130.

Можно предположить, что еще образовался паттерн IP1, хотя на возвратном движении цена не пробила уровень 9%. Но в любом случае целями является первоначально уровень 50%, который ценой почти уже достигнут, а затем и 61,8% по данному ретрейсменту.

5. Часовая Фиба на нисходящее движение цены ( белая Фиба), по ней последовательно было образовано следующее сочетание внутренних паттернов - паттерн IP1 + паттерн IP2 + паттерн IP1. Теперь имеем цель первоначально на уровень 50% - 0,9287 и далее на 61,8%. Но это вариант развития событий, если цена не перепишет нулевой уровень по данному ретрейсменту.

По паттернам РНК - пока их нет и не вижу, что где-то может образоваться.

По расширению построенному на нисходящее движение цены на Н4 – уровень FE200 ценой достигнут, именно от него начался откат ценового движения на возможную восходящую коррекцию, но по всем правилам пока уровень не переписан и вполне можно ожидать его перебития на снижении.

По индикатору ЗУП на данный момент :

- на 4-х часовом ТФ сформирован и пытается начать отработку бычий гармоничный паттерн, цели по нему пока вижу на уровне 0,9400, возможно и выше,

- на дневном ТФ нет четких гармоничных паттернов,

- на часовом ТФ имеем сформированный бычий гармоничный паттерн, но по четким целям пока определиться трудно,

- на недельном ТФ как и ранее в отработке продолжает находиться бычий паттерн, но там цели очень высоко на север и это крайне долгосрочная перспектива, поэтому на него ориентироваться нет смысла.



[attachment=127199:20.png]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре новозеландец/доллар.

На графике растянуто пять Фиб и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Недельная Фиба (красная) построена по восходящему движению цены. Нулевой уровень пока не переписан, в наличии коррекционное снижение и можно считать сформированным паттерн IP2, а затем четкое образование паттерна IP1, цели на нисходящее движение изначально к уровню 50% ( 0,6867 ), а затем и ниже к 61,8% (0,6402), но это только в случае, если не будет перебит нулевой уровень данной Фибы – 0,8841, к которому на данный момент крайне сильно стремится цена.

2. Дневная Фиба ( синяя) построена на восходящем движении цены, паттернов нет, имеем только достижение уровня 23,6%.

3. 4-х часовой ретрейсмент (желтая) построена на восходящем движении, паттернов нет, имеется четкое снижение к уровню 23,6% без соответствующего возврата к уровню 9% для формирования паттерна и сейчас имеем дальнейшее снижение практически уже к уровню 38,2%.

4. Вторая 4-х часовая Фиба (белая) так же построена на восходящем движении, паттернов нет, имеет снижение чуть ниже уровня 38,2%, без соответствующего возврата для формирования паттернов и практически цена достигла уровня 50%.

5. Часовая вспомогательная Фиба (серая) построена на нисходящем движении цены. По ней цена переписана не единожды нулевой уровень и соответственно паттернов IPнет.

По паттернам РНК – как и было ранее в наличии РНК на дневном ТФ, причем РНК второго типа. По нему напомню имеем такие расчеты – стоп на уровне 0,8810, а тейк по РНК на уровне 0,8490. Надо будет отслеживать далее его отработку.

На других ТФ – на часовом вполне можно ожидать образования РНК на нижней границе канала, буду отслеживать.

На Н4 образовалось сразу два паттерна РНК, о них и их целях говорилось в ежедневных анализах по паре, но напомню расчеты, ТП на уровне 0,8630-55, стоп на 0,8515 и по другому РНК на Н4 – ТП на 0,8595 и СЛ на 0,8495.

По индикатору ЗУП :

- на часовом, 4-х часовом и дневном ТФ практически образовались бычьи гармоничные паттерны, но они еще не начали свою отработку, т.е. стоит подождать, когда паттерны полностью будут образованы.



[attachment=127364:20.png]

[Irina777]

Пара австралийский доллар открылась незначительным ГЭПом вверх, что в принципе никак не изменило общую картину рынка, которая складывалась до этого. Выставлять сейчас какие-либо новые ордера на покупку или продажу нет смысла, т.к. уже вблизи цены такие ордера имеются и их цели, т.е. ТП по ним выставлены именно на ключевых уровнях ретрейсментов. Крайне не хотелось бы, чтобы цена переписала нулевой минимум по младшей Фибе и сильный кластер поддержки, в таком случае все имевшие место паттерны IP по этому ретрейсменту будут уничтожены, а именно по ним выставлен ТП ордера на покупку на уровне 50%. Так что пока жду цену именно там.



[attachment=127429:20.png]