Комплексный анализ и внутридневная торговля по USD/JPY и USD/CAD

[Irina777]

По канадскому доллару, как предполагалось в предыдущем анализе не получилось образовать паттерн РНК на часовом ТФ на верхней границе канала, т.к. цена достигла противоположной нижней границы, не образовав сигнальной свечи.

В целом нет существенных изменений в ценовом движении, на данный момент вновь осуществляется попытка пройти кластер поддержки и закрепиться ниже, нулевые минимумы по ретрейсментам пока не переписаны и сохраняется возможность образования РНК на Н4, однако в этом случае цене необходимо будет подойти вплотную к уровню 9% младшего часового ретрейсмента (серая Фиба). Пока же торговля идет непосредственно возле выставленных ордеров на покупку и на продажу.



[attachment=128882:20.png]

[Irina777]

По паре доллар/ене на нижней границе канала на часовом ТФ получился отличный паттерн РНК, сигнальную свечу обозначила стрелкой, теперь по целям данного паттерна - ТП на уровень 101,85-101,95, следует учесть, что на момент образования паттерна волотильность была высокой, стоп на уровне 101,30, а это как раз уровень 14,6% 4-х часового ретрейсмента, там же имеется кластер поддержки. К сожалению поймать данное движение не успела, своевременно не увидела образование РНК.

Других изменений в анализе пока нет. На снижении цена немного не достигла уровня 23,6% самого младшего часового ретрейсмента ( серая Фиба) и поэтому нельзя четко сказать, что получился паттерн IP3, хотя наличие сильного кластера поддержки перед уровнем 23,6% может дать предположение, что данный паттерн появился.





[attachment=129001:20.png]

[Irina777]

Итак, по канадскому доллару получили снижение цены и закрепление ниже кластера, при этом достигнут уровень 9% вспомогательного часового ретрейсмента (серая Фиба), таким образом получилось сформировать паттерн IP1. При этом нулевой уровень данной Фибы ценой не переписан.

А вот на 4-х часовом ТФ, как и ожидали и описывала в предыдущем анализе, образовался паттерн РНК на нижней границе канала, имеется сигнальная свеча и соблюдены все условия формирования РНК, цели расчитала и получила ТП на уровне 1,0895, а стоп на уровне 1,0800, что совпадает с кластером из расширения FE100 и уровня 38,2% недельного ретрейсмента.



[attachment=129009:20.png]

[Irina777]

По паре доллар/ене существенных изменений в торговле нет, цена не закончила отработку имеющегося паттерна РНК на Н1 с целями на 101,85, именно там у меня стоит ТП по ордеру на покупку. При таком движении так же не получено новых паттернов IP. Основные кластеры поддержки и сопротивления обозначены на графике и как видно именно между ними и ведется торговля. Продолжаю ждать отработку. Возникла возможность сформировать еще и паттерн РНК на Н4 на нижней границе канала, буду наблюдать.



[attachment=129194:20.png]

[Irina777]

По канадскому доллару ситуация в торговле в целом не изменилась, отработки указанного в предыдущем анализе паттерна РНК на Н4 пока нет, пара торгуется в узком диапазоне, между уровнями часового ретрейсмента 9% и 14,6% (серая Фиба). Но при этом цене удалось сформировать еще один паттерн РНК и так же на нижней границе канала на Н1, сигнальную свечу обозначила стрелкой и провела по этому новому паттрену расчет, цели на уровень 1,0845 и стоп на 1,0812.



[attachment=129210:20.png]

[Irina777]

Перед закрытием рынка по паре доллар/ене отложенных ордеров выставлено не было, поэтому удалять было нечего, а вот в отношении выставленных ранее ТП, то их переместила подальше от открытых ордеров. Так же за прошедший период можно сказать, что первая цель по паттерну РНК на Н4 уровень 101,85 ценой достигнута ( пару пунктов берем погрешность), ну а вторая цель 101,95 еще не достигнута. Ордер на покупку, который находился в профите, но до ТП по нему цена не дошла оставила не закрытым, не стала закрываться вручную. Новых паттернов по паре нет и кластер поддержки 23,6% - 38,2% остается поддержкой и ниже цена не прошла.



[attachment=129394:20.png]

[Irina777]

Перед закрытием рынка по канадскому доллару в отношении выставленных ордеров ничего не меняла, а вот следует отметить, что полностью отработал возникший на часовом ТФ паттерн РНК, о котором только говорила выше, сразу после его образования пошла отработка и был достигнут расчетный профит на уровне 1,0845, да цели были незначительными, но они отработали, а вот РНК на Н4 еще в силе, его цели пока не достигнуты ( 1,0895).

По часовому младшему ретрейсменту (серая Фиба) новых паттернов пока не образовано, но в силе остаются уже полученные и их цели на уровень 61,8% данного ретрейсмента. Более детальный анализ по паре проведу уже перед закрытием рынка.



[attachment=129401:20.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре доллар/ена на этой неделе торговли практически не получилась ни в плане получения профита, ни в плане улучшения просадки, хотя веь анализ был на этой неделе, как нельзя качественным. Так, был открыт всего 1 ордер и тот остался в рынке, но при этом закрылся по профиту 1 ордер с прошлой неделе, что принесло совсем незначительный профит всего + 46 пп., в сравнении с прошлой неделей это крайне мало. Напомню, что на прошлой неделе профит по двум закрывшимся ордерам составил + 100 пп., ранее на предыдущих неделях профит составлял соответственно + 78 пп, + 108 пп, +117 пп, + 48 пп, + 106 пп, + 67 пп и + 131 пп. Вообщем, получается самый минимальный профит за все последнее время.

В рынке на момент закрытия осталось 4 ордера, при этом один из них в профите 14 пунктов, общая просадка составила – 209 пунктов, аналогичный результат был и на прошлой неделе – 204 пункта, но тогда в рынке было 3 ордера. Для сравнения на позапрошлых неделях просадки по оставшимся в рынке ордерам составляли соответственно - 236 пунктов, – 194 пункта, - 83 пункта, - 92 пункта, - 72 пункта, - 123 пункта, - 151 пункт, - 193 и самая максимальная составляла - 368 пунктов.

Таким образом, в плане профита результат значительно ухудшился в сравнении не только с прошлой неделей, но и всеми предыдущими, по которым имею самые последние данные. А в плане просадки результат совершенно не изменился. Таким образом, результат прошедшей недели нельзя назвать удовлетворительным.

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре доллар/канадский доллар на этой неделе торговли опять не получилась, был открыт всего 1 ордер, но и он остался в рынке, чем увеличил количество ордеров в просадке.

Итак, на этой неделе не получилось никакой прибыли, на прошлой неделе она составляла + 56 пп, что естественно лучше, чем нулевой профит, который был и на позапрошлой неделе. Напомню, что ранее на предыдущих неделях соответственно были такие профиты + 67 пп, + 80 пп, 0 пп, 0 пп.

В части просадки – в рынке остаются уже 4 ордера – три на покупку и один на продажу и общий минус по ним составил – 490 пунктов, таким образом просадка увеличилась, на прошлой неделе она составляла - 443 пункта, а на предыдущих неделях просадка была соответственно - 484 пункта, - 400 пунктов, - 260 пунктов, - 225 пунктов, - 223 пункта, - 254 пункта.

Таким образом, на этой неделе в части профита результата нет, что крайне плохо, а в части просадки даже немного хуже, чем был в прошлой неделе. Т.е. результат недельной торговли неудовлетворительный.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/ена.

На графике растянуто пять Фиб и два расширения.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячная Фиба (зеленая) построена на нисходящем движении цены. Имеем восходящую коррекцию, цена на безоткате практически достигла уровня 61,8%, не образовав при этом ни одного внутреннего паттерна. Теперь если рассматривать долгосрок, то возможно предположить откат к уровню 14,6% (82,65), что сформирует паттерн IP4, но это маловероятный и крайне долгосрочный вариант. Скорее всего продолжится восходящее движение и перебитие уровня 61,8% (105,57), но пока идет снижение к уровню 50%.

2. Недельный ретрейсмент (синяя) построен на восходящем движении, есть коррекционное снижение и достижение ценой уровня 14,6% с дальнейшим возвратом к уровню 9% и выше, но без перебития нулевого уровня данного ретрейсмента и далее имеем вновь возврат к уровню 14,6%. По данному ретрейсменту нет внутренних паттернов.

3. Дневной ретрейсмент ( желтая) построен на восходящем движении цены, в наличии полностью отработанный паттерн IP1, цена достигла уровня 50% (101,00). После чего были сформированы еще несколько внутренних паттернов IP3 + паттерн IP2. Теперь по данному ретрейсменту основной целью является дальнейшее снижение на 61,8% - 99,95, при отсутствии каких-либо других паттернов по более младшим и более старшим ретрейсментам. Пока на снижении достигнут только уровень 50% с возвратом к уровню 38,2%.

4. 4-х часовой ретрейсмент (белая Фиба) построен по нисходящему движению цены, на полном безоткатном восходящем движении был достигнут уровень 38,2% и на снижении практически приблизилась цена к уровню 14,6%, но достижения уровня не произошло, поэтому под вопросом можно предположить наличие паттерна IP2, но в силу кластера все же рискну предположить наличие IP2 с целями на восходящее движение к уровню 61,8%.

5. Часовой ретрейсмент (серая Фиба) был построен по нисходящему движению цены, по нему достигнут уровень 50% на полном безоткате, после чего цена практически достигла уровня 23,6%, но не коснулась его, т.е. можно предположить наличие паттерна IP3 под маленьким вопросом, тогда целями выступает уровень 61,8% данного ретрейсмента.

По паттернам РНК – на прошедшей неделе четко по расчетным целям отработали паттерны РНК описанные в предыдущем преднедельном анализе на Н1 и Н4, а затем и новые сформированные на Н4 и Н1 уже в течении недели.

Сейчас же новых паттернов РНК или возможности их формирования в ближайшее время пока нет.

По индикатору ЗУП по окончанию очередной торговой недели образовались следующие гармоничные паттерны :

- на часовом и Н4 ТФ четких гармоничных паттернов пока не вижу, но по имеющимся наметкам вполне можно определить изначальный медвежий паттерн и там и там,

- на дневном ТФ продолжает отработку бычий паттерн, пока по нему имеем те же цели на 102,35,

- недельном ТФ так же как и ранее совершенно никаких четких гармоничных паттернов пока нет.



[attachment=129606:20.png]