Комплексный анализ и внутридневная торговля по EUR/USD и USD/CHF

[Irina777]

По франку цена отработала внутренние паттерны IP по вспомогательному ретрейсменту, четко достигнув уровень 61,8% данной Фибы (серая), при этом сработала отложка на покупку и ордер закрыла по перенесенному ТП, что принесло конечно незначительную, но все же прибыль в + 14 пп.

В полной мере вспомогательная Фиба еще не отработала, нет перебития ценой уровня 61,8% по всем правилам, поэтому она остается в работе. Зато кроме паттернов IP, так же отработал и паттерн РНК на Н4, достигнут расчетный уровень по паттерну 0,8930. Теперь есть возможность получить новый паттерн РНК, но уже на Н1 и на нижней границе канала, но это уже вопрос открытия рынка.



[attachment=129406:23.png]

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре евро/доллар на этой неделе вообще никакой торговли не получилось и это несмотря на то, что проведенный в течении недели анализ был качественным, но отрыть ордера не представилось возможным, из-за того, что все движение было в сторону уже имеющихся в рынке ордеров и депозит в таком случае был бы крайне перегружен.

Итак, на неделе не было открыто ни одного ордера и профит по неделе нулевой, на прошлой неделе было + 63 пп прибыли. На прошедших неделях прибыль так же всегда имелась и составляла соответственно + 76 пп, + 0 пп, + 53 пп, + 22 пп, + 30 пп, + 74 пп, +144 пп, + 52 пп, + 63 и + 37 пунктов.

В части просадки в рынке осталось 4 старых ордера, причем все на покупку и все открыты в этом месяце. Просадка по данным ордерам составила минус – 575, т.е. практически такая же, как была на прошлой неделе - 593 пункта. Напомню, что на предыдущих неделях просадка по паре составляла соответственно - 340 пунктов, - 226 пунктов, – 280 пунктов, – 170 пунктов, - 306 пунктов, - 188 пунктов, 185 и 190 пунктов.

Т.е. сейчас продолжаю иметь самую значительную просадку по паре в сравнении со всеми предыдущими неделями.

Таким образом, в части профита результата нет, а в плане просадки остался прежним, т.е. торговля получилась крайне неудовлетворительной.

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре доллар/франк на этой неделе нормальной торговли не получилась, хотя ежедневный анализ по паре проводился, как никогда качественно. Так, был открыт всего 1 ордер, он и закрылся по профиту, но незначительному, что принесло совсем минимальную прибыль в + 14 пп, напомню, что и на прошлой неделе была совершенно аналогичная ситуация, открыт один ордер и он закрылся, принеся такую же прибыль + 12 пп.

Зато на позапрошлой неделе профит составил в разы больше, было + 120 пп. Ну и для сравнения, на предыдущих неделях прибыль составляла соответственно + 39 пп, + 27 пп, 32 пп, + 51 пп, + 57 пп, была и неделя полного отсутствия профита.

В части просадки в рынке так и остаются два старых ордера на продажу, общий минус по ним сейчас составляет – 226 пунктов, практически так же, как было и на прошлой неделе – 232 пункта. Ну и для сравнения ранее на предыдущих неделях просадка по паре составляла соответственно - 173 пункта, - 107 пунктов, – 192 пункта, - 138 пунктов, – 133 пункта, - 234 и - 219 пунктов.

Таким образом, в части получения профита и наличия просадки на этой неделе результаты совершенно не изменились в сравнении с прошлой неделей.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре евро/доллар.

На графике растянуто четыре Фибы и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячная Фиба (кирпичная) растянута на восходящее движение цены, сейчас идет нисходящая коррекция, цена образовала паттерны IP2 и IP3, и теперь старается их отработать, был пробит уровень 50% (1,2132), но по данному паттерну целью является уровень 61,8% - 1,1210. На данный момент цена находится ближе к уровню 23,6%.

2. Дневной ретрейсмент (зеленая Фиба) растянута на восходящее движение, нет паттернов, имеем только снижение ниже уровня 14,6% и подход к 23,6%.

3. 4-х часовая Фиба ( белая) на нисходящем движении цены, неоднократно проходило перебитие ценой нулевого минимума по этому ретрейсменту и в результате он перестраивался и пока паттернов нет.

4. Часовая Фиба (желтая) построена на нисходящем движении цены, по ней имеем четкий паттерн IP1 с целями на восходящее движение к уровню 50%.

В плане паттернов РНК – все возникшие на этой неделе паттерны РНК отработали по вычисленным целям, это освещалась в ежедневных анализах и касается РНК на Н4 и двух РНК на Н1, третий РНК на Н1 сработал по стопу.

Сейчас в работе по паре в наличии остается РНК на Н4, о котором говорилось ранее с целями на 1,3670 (80), стоп на 1,3575.

Так же остаются в работе и еще два паттерна, о которых говорилось на предыдущем преднедельном анализе, и которые еще не отработали, это на дневном ТФ имеем РНК на нижней границе канала на восходящее ценовое движение, цели таковы - ТП на 1,3865 и СЛ на 1,3560.

Есть еще вероятность образовать РНК на Н1 на верхней границе канала на снижение, надо не пропустить сигнальную свечу.

По индикатору ЗУП :

- на часовом ТФ сформирован и начал отработку медвежий гармоничный паттерн, цели пока вижу на уровень 1,3597.

- на Н4 так же формируется медвежий гармоничный паттерн, но он еще даже не начал отработку, цели пока определить сложновато, цена вполне может еще продолжить восходящее движение,

- на дневном ТФ начинает формироваться бычий гармоничный паттерн, он только начинает отработку и цели на уровень 1,3990,

- на недельном ТФ в начале отработки медвежий паттерн, цели по нему конечно крайне низко, пока не стоит обращать на них внимания.



[attachment=129615:20.png]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/франк.

На графике растянуто пять основных Фиб, вспомогательная Фиба и два расширения, одно из которых было перестроено в связи с перебитием ценой ключевого уровня FE200.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

1. Месячный ретрейсмент ( синяя Фиба) построена на нисходящем движении, цена четко достигла уровня 23,6% и теперь пытается совершить возврат к уровню 9% - 0,8079, но пока достигнут только уровень 14,6%, паттернов IP пока не образовано.

2. Недельная (коричневая) Фиба построена на нисходящем движении цены, по ней цена практически на безоткате четко достигла уровня 61,8% (0,9949), теперь если произойдет снижение к уровню 14,6% - 0,7748, то сформируется редкий паттерн IP4. Пока же на откате от 61,8%, цена достигла только уровня 38,2% ( 0,8848). Паттернов нет.

3. Вторая недельная (зеленая) Фиба построена на восходящем движении цены, образован паттерн IP1 (снижение цены до уровня 23,6% и возврат к уровню 9%) и сейчас уже цена прошла уровень 38,2% (0,8861). Цель IP1 – уровень 50% - 0,8519, а возможно и далее к уровню 61,8% ( 0,8176).

4. Дневная ( красная) Фиба построена на нисходящем движении цены, пока никаких паттернов нет, цена стремилась к уровню 23,6%, но не достигнув его вновь пошла на снижение к 9% и практически подошла к перебитию нулевого уровня ретрейсмента, но нулевой уровень остался не переписанным и сейчас вновь прошел четкий возврат к 23,6%. Можно конечно предположить, что образован паттерн IP1, т.е. предположить, что достигнут уровень 23,6%, но это только предположение, если так брать, то цель теперь на уровень 50%, т.е. далеко вверх.

5. Часовой ретрейсмент на восходящем движении (белая Фиба), по нему нет паттернов, цена только старается подойти к уровню 23,6%, посмотрим, что будет дальше.

6. Вспомогательный ретрейсмнет (серая Фиба) был построен на восходящем движении цены и по нему был образован паттерн IP1и затем паттерн IP2, которые четко отработали – цена достигла уровня 61,8% данного ретрейсмента. Но т.к. уровень переписан по всем правилам не был, только коснулась его цена, то данный ретрейсмент пока остается в работе.

По паттернам РНК – имевшие ранее паттерны РНК по Н1 и Н4, описанные в предыдущем преднедельном анализе, отработали по вычисленным ТП, так же отработал и РНК на Н4, который возник уже на этой неделе. Теперь в работе остается дневной РНК на верхней границе канала с целями ТП на 0,8795-0,8800, СЛ на 0,9025. Имеется еще возможность после открытия рынка образовать и РНК на Н1 на нижней границе канала, буду наблюдать за его возникновением, а так же дальнейшей отработкой дневного РНК.

По индикатору ЗУП : ни на одном ТФ не вижу никаких явных гармоничных паттернов, что как то странно, т.к. цели по анализу КАФ имеются вполне реальные.



[attachment=129771:20.png]

[Irina777]

По паре евро/доллар цена открылась без каких-либо изменений, продолжаю ожидать цену на уровне 50% младшего часового ретрейсмента, затем далее на уровне 61,8% на отработку паттерна РНК на Н4. Но пока вероятно у цены другие планы и возможно снижение к уровню 14,6%, что даст возможность уже кроме имеющегося IP1, получить еще и IP2. Такое снижение не отменяет ни РНК по Н4, ни возможность получить еще один РНК, но уже на Н1. Посмотрим, как отработает цена. Выставила отложку на продажу именно от ключевого уровня 50%.



[attachment=129842:20.png]

[Irina777]

По франку цена открылась незначительным ГЭПом вниз, что не изменило общей картины рынка, вариант получения паттерна РНК на Н1 остается в силе, а вот новых паттернов IP ни по младшему ретрейсменту, ни по более старшему часовому, пока образовать не получается. Выставила отложку на покупку именно от уровня 23,6% часовой Фибы, если получится образовать на ней самый младший паттерн, но основные цели по движению цены вижу внизу, причем далеко внизу.



[attachment=129851:20.png]

[Irina777]

Как и предполагалось в предыдущем анализе по паре евро/доллар, цена продолжила снижение, в результате чего получился еще один паттерн IP2, т.к. уровень 14,6% при снижении от 38,2%, был достигнут, при этом цена не переписала нулевой уровень и теперь по часовому ретрейсменту имеем уже два внутренних паттерна IP1 + IP2, целями выступают уровни 50%, а затем и 61,8% данного ретрейсмента (желтая Фиба).

При этом уже не получится РНК на Н1, как предполагалось в предыдущем анализе, а вот цели по РНК на Н4 еще ценой не достигнуты, впрочем не достигнут и уровень стопа по данному РНК.



[attachment=130085:20.png]

[Irina777]

По франку, рассмотренный вариант образования паттерна РНК на Н1 утратил вероятность, цена достигла уровня противоположной границы канала, при таком движении образовался новый паттерн IP4 по самому младшему ретрейсменту вспомогательному (серая Фиба), нулевой уровень которого не перебит ценой, теперь если и далее цена не перепишет нулевой уровень, то на отработку полученного паттерна ценовое движение должно стремиться вниз обратно к 61,8%. К сожалению на часовом ретрейсменте пока нет ни одного внутреннего паттерна, не было достижения ценой уровня 23,6%, придется ждать.



[attachment=130113:21.png]

[Irina777]

По паре евро/доллар цена пока не переписала нулевой минимум по младшему ретрейсменту, так и остаются в силе два образованных подряд паттерна IP1 + IP2 по младшему часовому ретрейсменту (желтая Фиба).

В тоже время получился неплохой паттерн РНК на Н1 на нижней границе канала, сигнальная свеча обозначена стрелкой, расчеты по нему таковы - ТП на уровне 1,3625 (1,3640), стоп на уровне 1,3560. Таким образом имеем сейчас РНК на Н1, на Н4 и на дневном ТФ и все на восходящее движение цены, но пока они не отрабатываются и цена продолжает снижение. Посмотрим, что будет далее.



[attachment=130268:20.png]