Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

Торговый план на 29 октября







[ m e d i a ] http://www.youtube.com/watch?v=YBoUpuXXkX4 [ / m e d i a ]







Пара EUR/USD образовала «шип» наверх к $1.2760, т.к. цены на импорт в Германии выросли, а заказы на товары длительного пользования в США, напротив, сократились. Затем, однако, курс евро вернулся чуть ниже, т.к. индекс уверенности американских потребителей поднялся до максимума с конца 2007 г. Поддержка располагается на $1.2720 (200-часовая скользящая средняя) и $1.2700. В среду пара будет больше консолидироваться в преддверии публикации результатов заседания ФРС в 21:00 МСК. Дальнейшая динамика пары будет зависеть от решений ФРС. Ниже $1.2700 евро упадет как минимум к $1.2630. В то же время, если ФРС не изменит настрой на более ястребиный, EUR/USD снова протестирует $1.2800. В этом случае USD/CAD опустится к 1.1100.



GBP/USD во вторник продолжила восстановление, но остается ниже ключевого сопротивления на 1.6200. Как мы уже отмечали вчера, фиксация выше подтвердит формирование перевернутой фигуры голова и плечи с целью на 1.6500. Однако на данный момент говорить о покупках преждевременно. Завтра в 12:30 МСК в Великобритании выйдут данные по кредитованию физлиц, но в центре внимания, конечно, будет заседание Федрезерва.



Пара USD/JPY продолжает консолидацию в диапазоне 107.50 / 108.30. Мы держим длинную позицию со стопом на 107.50. В Японии сегодня ночью выйдут данные по промышленному производству – ожидается хороший рост.



В среду возрастет волатильность по паре NZD/USD: сегодня ночью выйдут данные по доверию в деловых кругах от ANZ. На американских торгах в среду РБНЗ опубликует свое решение по монетарной политике – в 11 по МСК, через два часа после Федрезерва. Негативные риски для пары сохраняются.







Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план на 29 октября







Татьяна Норкина, аналитик компании FBS







Резкое укрепление американской валюты сильно повлияло на техническую картину на валютных рынках. Так, пара USD/CHF вчера взлетела более чем на фигуру. Причем рост курса продолжился и сегодня утром – быки тестируют сопротивление 0.9575.



Индикатор Ишимоку. На часовом таймфрейме все линии индикатора развернулись вверх, четко указывая текущий тренд. Однако линия Чинкоу Спан показывает перекупленность рынка. Нельзя исключать дальнейшую консолидацию на этом уровне или коррекцию в область 0.9535.



В то же время, на четырехчасовках основная цель быков находится на уровне 0.9600.



Технические уровни: поддержка – 0.9525/35; сопротивление – 0.9575, 0.9600.



Торговые рекомендации:



1. Buy — 0.9535; SL — 0.9515; TP1 — 0.9575; TP2 — 0.9600.



2. Sell — 0.9600; SL — 0.9620; TP1 — 0.9535.











Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

EUR/USD с Марком Йенсеном







Автор: Марк Йенсен







В октябре единая валюта так и не увидела отметки в $1.29. Целями в $1.20 уже никого не удивишь. Да, действительно, ЕЦБ и ФРС идут вразрез. Центральные банки перестали активно диверсифицировать валютные резервы, скупая евро, поэтому у валюты больше нет хорошей фундаментальной поддержки. Тем не менее, я бы не стал строить таких драматических прогнозов.



Несмотря на очень плохие данных из еврозоны и особенно из Германии, пока курс евро вел себя достаточно устойчиво. Дело в том, что негатив практически полностью учтен в цене. Многие эксперты прогнозируют, что ЕЦБ запустит полноценное количественное смягчение, называют разные сроки начала этой программы - от декабря до весны. Тем не менее, я очень сомневаюсь, что Европейский Центробанк решится на такой шаг. Все-таки речь идет о целом валютном союзе, а не об одной сторане. Мое знание европейского законодательства говорит, что запустить QE в еврозоне будет очень сложно. Кроме того, не стоит забывать, что Бундесбанк против этой идеи. Драги смог бы протащить QE, только если бы регион скатился в настоящую дефляцию.



Таким образом, давление на евро обусловлено преимущественно внешними факторами. По моим прогнозам, в ноябре нас ждет умеренный спад в район $1.2400.



















Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

EUR/USD: волновой анализ на 3-7 ноября







Автор: Роман Петухов







Weekly. Продолжается развитие нисходящей волны [E], которая является заключительным зигзагом в горизонтальном треугольнике B.















Daily. Формируется импульс (C), в рамках которого были полностью сформированы первые четыре волны. В настоящий момент мы видим снижение в медвежьей волне 5 of (C).















H4. В рамках импульса 5 завершено построение волн [i] и [ii]. На этой неделе ожидается снижение в импульсе [iii], затем рынок перейдёт в коррекционную фазу [iv]. Примерная траектория предстоящего движения указана на рисунке.



















Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по USD/CHF







Татьяна Норкина, аналитик компании FBS







Валютная пара вчера обновила максимумы, восстановившись с утра в область 0.9690. Но сразу же за этим последовало понижение курса в район поддержки 0.9640. Медвежьи настроения сохраняются и сегодня.



Индикатор Ишимоку. Очевидно, данное понижение пока носит коррекционный характер. На четырехчасовом таймфрейме мы видим перекупленность пары, а также наличие мощного сопротивления в области 0.9670.



На часовом таймфрейме линии Тенкан и Киджун отменили действие золотого креста и скоро могут сформировать мертвый. Сегодня утром пара вошла в облако и в ближайшее время консолидация будет проходить именно здесь. Возможно понижение курса к нижней границе облака.



Технические уровни: поддержка – 0.9615/20; сопротивление – 0.9650.



Торговые рекомендации:



1. Buy — 0.9660; SL — 0.9640; TP1 — 0.9700; TP2 — 0.9725.



2. Sell — 0.9640; SL — 0.9660; TP1 — 0.9615; TP2 — 0.9575.



















Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

USD/JPY: быкам нужен перерыв







Пара USD/JPY подпрыгнула к 115.50/60 перед тем, как вернуться ниже 115.00. Трейдеры зафиксировали прибыль, т.к. сочли подъем пары слишком быстрым.



Дневной индекс RSI выше 70, пара перекуплена. В конце августа и в сентябре индикаторы RSI и Stochastic все время находились на перекупленных уровнях, но пара постоянно росла – индикатор MACD постепенно двигался вверх с низких отметок. Теперь, однако, уже и MACD находится на более высоких уровнях, чем в прошлые месяцы.



Аналитики SEB Bank отмечают, что пара USD/JPY начала корректироваться вниз. С их точки зрения, ключевая краткосрочная поддержка располагается в зоне 111.60/110.09.Новыймаксимумипрорывв� �ше 115.52/59 отменитилиотложиткоррекци ю.



В Commonwealth Bank of Australia ожидаютконсолидации USD/JPY врайоне 110 иен.



















Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

EURUSD: недельный обзор







Татьяна Норкина, аналитик FBS







Daily. Медведи продолжают наступление, устанавливая все новые минимумы на рынке. Укрепление доллара привело к тому, что за последнюю неделю валютная пара снижалась к отметке 1.2360. Индикатор Ишимоку полностью на стороне медведей: все линии направлены вниз.



Осцилляторы также понижаются, но RSI входит в зону перепроданности. Не исключаем возможность консолидации и бокового движения на рынке в ближайшее время, после тестирования важного недельного уровня 1.2340/50.















График. Daily EUR/USD







H4. На четырехчасовом таймфрейме настрой индикаторов аналогичен. Линии индикатора Ишимоку сформировали новый мертвый крест, а облако продолжает расширяться вниз.



В то же время, RSI находится в зоне перепроданности, что может спровоцировать краткосрочный всплеск активности со стороны быков, которые могут восстановить курс пары к линии Тенкан-сен.



Следует отметить и выход сигнальной линии из области гистограммы MACD, также подсказывающий о возможности краткосрочного роста.















Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

USD/JPY: волновой анализ на 10-14 ноября







Автор: Роман Петухов







D1. Продолжается развитие глобального восходящего тренда. Рынок растёт после периодов продолжительных горизонтальных движений.















H12. На графике мы видим разметку восходящего импульса V, который близок к своему завершению. Когда волна [5] ofV будет завершена, тренд развернётся, поэтому рассмотрим разметку волны [5].















H4. На этой неделе ожидается развитие нисходящей коррекционной волны (4), после завершения которой, рост пары продолжится в импульсе (5), и максимум будет обновлён. Примерная схема будущего движения указана на рисунке.























Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план на 11 ноября







[video]http://www.youtube.com/watch?v=QMFtYGqIyE8[/video]







EUR/USD протестировала отметку 1.2500 на волне коррекционных продаж доллара, но преодолеть это сопротивление пока не сумела. Технически, пространство для бычьей коррекции еще есть, но для подтверждения рекомендуем дождаться дневной фиксации выше 1.2500. Ключевое сопротивление - 1.2650. Во вторник в еврозоне не запланировано никаких публикаций, а французские банки и вовсе будут закрыты.



Дневной индикатор RSI по-прежнему поддерживает GBP/USD, но быкам не хватает импульса. Особо важных данных завтра не будет, но в среду ожидаются неплохие показатели по Великобритании. Поддержкарасположенана 1.5800. Сопротивление лежит на 1.5910 и $1.5950 в преддверие 1.6000. Среднесрочный прогноз является негативным, но мы не торопимся продавать. Для подтверждения вершины на часовом графике нужен уход курса ниже 1.5870.



Пара USD/JPY нашла поддержку на 113.85. Сопротивление лежит на 114.70 и 115.00. Технически ниже последнего будет сохраняться риск коррекции к 113. В условиях пониженной ликвидности из-за выходного в США пара может вести себя волатильно, хотя поводов для лихорадочного движения будет немного. Разве что более низкое значение по платежному балансу Японии может придать быкам сил.



AUD/USD тестирует краткосрочную линию сопротивления на пробой, но пока ограничена отметкой 0.8680. Сейчас по паре наблюдаются противоречивые сигналы, поэтому советуем дождаться австралийских релизов в 3:30 МСК (доверие в деловых кругах от NAB и HPI). Ключевая поддержка по паре расположена на 0.8640 и 0.8600.











Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Торговый план на 12 ноября







[video] http://www.youtube.com/watch?v=yBuAG0o1mf8 [/video]







Американская валюта восстановила позиции после коррекции в понедельник: индекс доллара вернулся к 87.80, но новых максимумов пока не фиксирует.



USD/JPY достигла 116.10, т.к. быкам по доллару удалось протолкнуть цену сквозь сопротивление и сорвать стопы. Естественно, за таким движением следует откат: поддержка расположена на 115.00 и 114.20. На курсе иены негативно сказываются опасения о том, что премьер-министр Абэ может распустить парламент и объявить о внеочередных выборах, если решит отложить второй раунд увеличения налога с продаж. Закрытие выше 116 поставит пару на путь к 118.



GBP/USD консолидируется в подобии треугольника. Завтра в 12:30 МСК выйдут данные по безработице в Великобритании – прогнозы очень оптимистичные. Фунт может подняться к 1.5920 перед релизом, и если данные действительно окажутся хорошими, возможно сжатие шортов и подъем к 1.5950 и даже 1.6000. Обратите внимание, что участники рынка будут ждать комментариев Банка Англии по поводу замедляющейся инфляции (13:30 МСК). Ниже 1.5920 фунт будет уязвим для спада к 1.5790.



NZD/USD поднялась к области в 0.7770. Поздно ночью во вторник будет опубликован отчет РБНЗ по финансовой стабильности. По слухам, глава регулятора Грэм Уилер может отменить ограничения по ипотечному кредитованию. Ранее Уилер заявлял, что такие ограничения эквиваленты повышению ставки на 30-50 б.п. Таким образом, отмена ограничений будет аналогом смягчения политики, и NZD/USD направится вниз к 0.7650. Сопротивление лежит на 0.7840 и 0.7878.



AUD/USD предпринимает еще одну попытку преодолеть сопротивление 0.8650. Поддержку паре оказал кросс AUD/JPY, подскочивший выше отметки 100.00. Тем не менее, австралиец держится ниже максимума понедельника в 0.8680. Для возобновления бычьих перспектив необходимо тестирования этого уровня наверх. Сегодня в 3:30 МСК в Австралии будет опубликован индекс средней заработной платы.



EUR/USD провела день в узком диапазоне 1.2440/2390. Краткосрочный медвежий тренд сохраняется. Экономический календарь на этой неделе не богат событиями. Единственный релиз в среду – данные по промышленному производству еврозоны.











Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka