Ежедневная аналитика компании MTrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 30 августа 2016 года



GOLD



Золото вчера крайне несмело на сравнительно тонком рынке попробовало достичь нижней границы глобального диапазона в районе 1312-1315, но получилось разве что слегка ее коснуться – до полноценного штурма дело не дошло. Вообще торговая активность была достаточно низкой.



С одной стороны пятничная речь Йеллен продолжала давить на доллар, а тот в свою очередь на золото. Но с другой стороны для взятия столь серьёзного уровня активу явно нужен дополнительный повод.



В итоге золото топталось на месте и даже несколько подросло к промежуточному сопротивлению 1324.. Техническая картина изменений не претерпела. Актив пребывает в состоянии флэта с ярко выраженным нисходящим уклоном.



Так что пока золото ниже 1334 отдаем предпочтение его продажа внутри дня. А вот среднесрочно можно пробовать покупать от 1315 с не очень большими стопами.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1312

Поддержка 2 – 1286

Сопротивление 1 – 1334

Сопротивление 2 – 1343



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1315.

Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1335.

Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.

Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1308 и тейк-профитом в районе 1333.



OIL



Торги по нефти вчера проходили достаточно пассивно. С одной стороны расти выше 50 нет поводов, а с другой нет их и для распродаж нефти. Хотя слухи о том, что Иран планирует выдвигать особые условия на встрече по поводу возможной заморозки объёмов производства нефти, были на руку продавцам.



По информации, которая появилась на рынке, Иран готов проголосовать за договор о заморозке, если в него будет включен пункт, что это не касается Ирана, пока последний не нарастит досанкционные объёмы добычи.



В общем Иран опять напомнил, что сорвать и без того держащиеся на честном слове переговоры он может и даже готов. Но распродаж нефти не последовало.



Возможно виной тому стала информация от ICE, согласно которой хеджевые фонды наращивают длинные позиции по нефти уже третью недели подряд. Итого в фундаментальном плане у нас условная ничья. Техническая картина также говорит в пользу равенства сил быков и медведей. Ну а мы как обычно рекомендуем продавать нефть.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 48,40

Поддержка 2 – 47,40

Сопротивление 1 – 50,00

Сопротивление 2 – 50,90



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 31 августа 2016 года



GOLD



Весь вчерашний день золото пребывало под перманентным нисходящим давлением. В принципе ничего странного в этом нет. Доллар укреплялся и давил на золото.



В итоге актив смог достичь ключевой поддержки 1312. Мы уже отмечали, что ее проход и закрепление актива ниже приведет к формированию полноценной нисходящей технической картины.



Пока же техническая картина нейтральна в плане наличия тренда, хотя и нисходящий уклон очевиден. Так что базовая стратегия – продажи золота.



В качестве точек для входа можно отметить промежуточное сопротивление 1324, а также основное сопротивление 1334. Что касается покупок, то пока актив выше 1312, они кажутся нам уместными в районе 1312 с небольшими стопами.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1312

Поддержка 2 – 1286

Сопротивление 1 – 1334

Сопротивление 2 – 1343



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1315.

Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1335.

Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.

Покупка в районе 1313 со стопом ниже 1308 и тейк-профитом в районе 1333.



OIL



Вчера нефть опустилась к поддержке 48,40 и несколько раз достаточно агрессивно пыталась закрепиться ниже. Одним из поводов для снижения стала публикация отчета Shell, согласно которого аналитики компании предрекают достижения равновесия на рынке нефти лишь к концу 2017 года.



Также в исследовании отмечается, что возвращение на рынок нефти прежних объёмов экспорта из Нигерии и Ливии может привести к увеличению предложения на 135 млн баррелей в день, а это может еще дальше во времени отодвинуть дату уравновешивания рынка.



Кроме того на рынке прошла информация, что запасы нефти в США за неделю значительно вырастут (официальные данные будут опубликованы в среду вечером).



Что касается прочих новостей, то стоит отметить, что количество вновь разведанных запасов нефти в 2015 году является минимальным с 1947 года и составило 2,7 млрд баррелей. Такие цифры говорят о том, что в перспективе предложение нефти может если не сократиться, то значительно замедлить темпы роста.



Что, конечно, на руку покупателям нефти. А еще в Ираке заявили о готовности подписать договор о заморозке производства.



Но еще раз отметим, что котировки нефти за день снизились, что намекает на то, что пока что тема сентябрьской встречи ОПЕК рынок волновать перестала. Технически нефть нейтральна, но мы продолжаем рекомендовать ее продажи.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 48,40

Поддержка 2 – 47,40

Сопротивление 1 – 50,00

Сопротивление 2 – 50,90



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 01 сентября 2016



GOLD



Золото вчера сделало очень важный шаг в сторону формирования полноценного нисходящего движения. Уровневая зона 1310-1,1315, которая является нижней границей среднесрочного диапазона 1310-1370) вчера не выдержала нисходящего давления. В результате золото закрепилось ниже 1310. Дорога к 1295 теперь открыта.



Стоит отметить, что у этой отметки актив также может столкнуться с сопротивлением и гипотетически может сформировать там новое локальное дно.



Учитывая, что доллар продолжает укрепляться, а рынки далеки от панических настроений (то есть на спрос со стороны любителей спрятаться в активы-убежища золоту рассчитывать не приходится), все складывается в пользу дальнейшего снижения цен на актив. Техническая картина также на стороне продавцов. Так что ищем точки для продаж актива.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1303

Поддержка 2 – 1295

Сопротивление 1 – 1312

Сопротивление 2 – 1324



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1312 со стопом выше 1318 и тейк-профитом в районе 1295.

Продажи в районе 1323 со стопом выше 1328 и тейк-профитом в районе 1313.

Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1315.



OIL



Еще до публикации данных по запасам нефти в США, актив вчера ушел ниже 48,40, что с точки зрения технического анализа является достаточно сильным сигналом в пользу дальнейшего снижения актива. Одним из поводов для этого стало снижение уровня оптимизма участников рынка по поводу сентябрьского заседания ОПЕК и его итогов. Все тише раздаются голоса о том, что договоренность по заморозке производства сбалансирует рынок.



И наоборот все сильнее слышны голоса скептиков, которые заявляют, что даже если договор будет подписан, никакого реального эффекта он не даст. Приятно осознавать, что мы говорили об этом еще пару недель назад, когда нефть уверенно росла. Аналитики тем временем понижают прогнозы по ценам на нефть. Медианный прогноз на конец 2016 года сейчас составляет около 45 долларов за баррель нефти марки Брент.



Но собственно распродажи вчера стартовали после публикации данных от Министерства энергетики США по запасам нефти, которые показали их увеличение на + 2 276 000 баррелей. Справедливости ради отметим, что производство нефти в США опять снизилось, как и запасы бензина. Но рынки отреагировали исключительно на цифру по запасам нефти. В итоге нефть ушла ниже 47,40.



Техническая картина по нефти по-прежнему нейтральна, а мы продолжаем рекомендовать ее продажи.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 46,20

Поддержка 2 – 45,60

Сопротивление 1 – 47,40

Сопротивление 2 – 48,40



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 48,40 со стопом выше 48,90 и тейк-профитом в районе 47,240.

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 02 сентября 2016 года



GOLD



Слабые данные по индексу деловой активности ISM в производственном секторе США (49.4 при прогнозе 52.0 и прошлом значении 55.0) спровоцировали волну продаж доллара и соответственно спрос на золото резко вырос.



Это привело к тому, что актив смог уйти выше 1312. Стоит ли это рассматривать как сигнал, что золото вернулось в границы глобального диапазона и теперь нас ждет его рост? Мы думаем, что нет. Пока актив ниже 1315 говорить об этом преждевременно.



Тем более, что рост золота – это явная заслуга доллара, который резко потерял в цене. Внутренней силы актива мы пока что не видим. Желающих покупать чистое золото практически нет.



Большинство сделок – это производные от долларовых движений. Ну а судьба доллара, как известно, решится сегодня по факту публикации данных по рынку труда в США. Так что ждем новостей. Что касается технического анализа, то его результаты на стороне продавцов.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1303

Поддержка 2 – 1295

Сопротивление 1 – 1315

Сопротивление 2 – 1324



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1314 со стопом выше 1319 и тейк-профитом в районе 1295.

Продажи в районе 1323 со стопом выше 1328 и тейк-профитом в районе 1313.

Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1315.



OIL



В четверг нефть продолжила падение. И если раньше ее снижение можно было привязать к укреплению доллара, то последние несколько дней нефть ведет себя как исключительно самостоятельный игрок. Третий день подряд актив теряет 1,5-2 доллара в цене. Что очень и очень немало.



В результате за неделю потеряно порядка 10%. Возвращаясь ко дню вчерашнему, отметим, что рынок, похоже, стал полностью иммунным к возможной договоренности по поводу заморозки нефти. К примеру, вчера министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил о том, что в среде ОПЕК достигли некоего понимания и согласия по поводу целесообразности фиксации объемов производства.



Еще пару недель назад такая новость привела бы резкому скачку цен на нефть. Но вчера нефть снизилась еще на пару процентов. Это при том, что доллар также подвергся распродажам.



Так что картина для быков по нефти скалывается совсем неприглядная – актив продают даже на фундаментальном позитиве. Техническая картина все сильнее склоняется в сторону нисходящего движения. Так что ищем точки только для продаж, несмотря на перепроданность и дивергенции по осцилляторам.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 45,60

Поддержка 2 – 44,80

Сопротивление 1 – 47,40

Сопротивление 2 – 48,40



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 47,40 со стопом выше 47,80 и тейк-профитом в районе 46,20.

Продажа в районе 48,40 со стопом выше 48,90 и тейк-профитом в районе 47,240.

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 05 сентября 2016 года



GOLD



Пятничные данные по рынку труда в США вышли достаточно неоднозначные. С одной стороны +155К – это хороший показатель, но с другой он почти в два раза ниже июльского значения и хуже прогнозов на 30К.



В результате золото, воспользовавшись замешательством рынков и первой волной продаж доллара, выросло выше ключевого уровня 1315 и даже организовало полноценный штурм промежуточного сопротивления 1324. Что характерно, рост доллара, который последовал после того как рынки все же решили, что данные неплохие, не привел к снижению золота ниже 1315.



Скорее наоборот, после некоторой коррекции, золото возобновило рост и закончило пятницу в районе 1324. С точки зрения технического анализа это очень важный сигнал, который говорит о том, что взятие 1315 было либо ложным, либо актив сместил дно в район 1304. Техническая картина в целом остается нейтральной, хотя некоторый перевес все еще на стороне продавцов.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1315

Поддержка 2 – 1304

Сопротивление 1 – 1324

Сопротивление 2 – 1334



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1323.

Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1333.

Покупка в районе 1304 со стопом ниже 1298 и тейк-профитом в районе 1315.



OIL



В целом пятницу можно считать успешной для нефти в фундаментальном плане. Риторика по поводу заседания ОПЕК в сентябре и успешности переговоров по поводу заморозки нефти становится все боле агрессивной.



Два крупнейших игрока на рынке нефти Саудовская Аравия и Россия однозначно высказались за заморозку, при этом указывая, что особое мнение Ирана может быть учтено. Так что ничего удивительного в том, что нефть в пятницу выросла, нет. Тем более, что данные от Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США показали, что они продолжают оставаться практически без изменений (407 против 406).



Техническая картина по активу продолжает оставаться нейтральной, как и наше отношение к активу – мы считаем, что нефть стоит продавать на росте.



Мы убеждены, что договоренность, даже если она будет зафиксирована в письменном виде, реально стоит меньше бумаги, на которой написана. Но стоит признать, что психологически – это конечно важный шаг в пользу формирования равновесия на рынке нефти. Другое дело, что кроме психологии есть еще и объективные факты в виде объемов добычи нефти и спроса на нее.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 46,20

Поддержка 2 – 45,60

Сопротивление 1 – 47,40

Сопротивление 2 – 48,40



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 47,40 со стопом выше 47,80 и тейк-профитом в районе 46,20.

Продажа в районе 48,40 со стопом выше 48,90 и тейк-профитом в районе 47,240.

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 06 сентября 2016 года



GOLD



Понедельник не привел к каким-то изменениям в текущем раскладе сил по золоту. С одной стороны актив смог закрепиться выше 1324.



Но с другой – рост к 1334 даже не пытались организовать. Актив тянет вниз. Да и доллар чувствует себя неплохо. Итого техническая картина, сигнализирующая о флэте, как нельзя лучше отображает происходящее в динамике золота.



В таких условиях, на наш взгляд, лучший вариант трейдинга – работа без явных предпочтений от уровней, при этом уровень агрессии желательно выставить в диапазоне «умеренный». То есть пока золото выше 1315, его можно отсюда покупать.



Но и пока оно ниже 1334, от этого сопротивления его можно продавать.

Отметка 1324 является промежуточной и мы бы не рекомендовали активно от нее торговать, ограничившись зонами 1315 и 1334.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1324

Поддержка 2 – 1315

Сопротивление 1 – 1334

Сопротивление 2 – 1343



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1323.

Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1333.

Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1308 и тейк-профитом в районе 1334.

Покупка в районе 1304 со стопом ниже 1298 и тейк-профитом в районе 1315.



OIL



Понедельник был очень волатильным для рынка нефти. Причиной стала встреча представителей Саудовской Аравии и России в рамках саммита G20, от которой ожидались заявления по поводу заморозки нефти.



С одной стороны заявления были весьма агрессивными – страны пришли к согласию по поводу необходимости заморозки производства и совместных действий в этом направлении. Нефть в результате подскочила до сопротивления 49,20. Но дальше последовал резкий отскок к поддержке 47,20.



Снижение нефти более чем на 5% связано с разочарованием рынком итогами встречи – по сути, были озвучены декларации и общие слова. Никакой конкретики рынки не услышали: какие объёмы планируется зафиксировать, какие сроки сделки, когда она вступит в силу и т.д.



Итого констатируем, что уверенность рынков в том, что соглашение по заморозке будет подписано растет, но и растет неуверенность по поводу того, а будет ли это соглашение действенными или так и останется набором декларативных заявлений. Техническая картина по итогам для особых изменений не претерпела.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 47,20

Поддержка 2 – 46,20

Сопротивление 1 – 48,40

Сопротивление 2 – 49,20



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 47,20.

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 07 сентября 2016 года



GOLD



Можно сказать, что восходящее давление по золоту во вторник было перманентным. И если вначале его цель была очевидна сама по себе – это достижение сопротивления 1334 и попытка его штурма, то дальше события уже развивались под диктовку доллара, а точнее его распродаж.



Есть ощущение, что если бы не откровенно слабые данные по индексу ISM для непроизводственной сферы США, то сопротивление 1334 устояло бы. Но волна продаж доллара накрыла и золото. В результате актив пробил сопротивление 1334 и устремился к следующей отметке 1343, которую на волне уже близкого к панике восходящего движения также преодолел.



То есть все развивается по сценарию, описанному нами по итогам прошлой недели – закрытие выше 1315 – это сигнал о возвращении актива в базовый диапазон. Ну а в нем золото движется от верхней границы к нижней и наоборот.



Сейчас, очевидно фаза движения от нижней границы к верхней. Что касается общей технической картины, то восходящий тренд в ней отсутствует, как и нисходящий. То есть мы имеем флэт с некоторым восходящим уклоном.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1343

Поддержка 2 – 1334

Сопротивление 1 – 1354

Сопротивление 2 – 1365



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1354 со стопом выше 1359 и тейк-профитом в районе 1344.

Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1329 и тейк-профитом в районе 1343.

Покупка в районе 1324 со стопом ниже 1319 и тейк-профитом в районе 1334.



OIL



Разговоры по поводу встречи России и Саудовской Аравии на саммите Большой 20 продолжились и во вторник. Отсутствие конкретики в объёмах и сроках продолжает давить на нефтяные котировки.



Рынки опасаются, что декларации останутся декларациями и реальных изменений в конъюнктуре нефтяного рынка не произойдет. В итоге нефть вчера даже попыталась организовать штурм поддержки 46,20.



Волна распродаж доллара привела к тому, что попытка эта успехом не увенчалась, и нефть откорректировалась вверх. С точки зрения технического анализа вчерашний день не привел к сколь-нибудь серьёзным изменениям в показателях индикаторов.



В динамике нефти все еще доминирует флэт. Так что формально актив можно как покупать, так и продавать.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 47,20

Поддержка 2 – 46,20

Сопротивление 1 – 48,40

Сопротивление 2 – 49,20



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 48,40 со стопом выше 48,70 и тейк-профитом в районе 47,20.

Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 47,20.

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 08 сентября 2016 года



GOLD



Как мы и ожидали, вторничное движение не нашло своего продолжения в среду. Рост золота резко затормозился и фактически сошел на «нет».



Это достаточно типичное поведение рынка, когда он увлекается, но не желает признавать этого. Движение во вторник явно превысило лимиты роста золота, и вчера был день консолидации.



Главный вопрос состоит в том, что будет делать актив дальше. Учитывая, что за последние несколько дней золото выросло почти на 50 долларов, ему уже пора бы остановится и несколько откорректироваться.



С другой стороны, если доллар продолжит демонстрировать слабость, золоту ничего не останется, как закончить начатое и вырасти к верхней границе текущего диапазона.



Речь идет о росте в район 1370. Учитывая, что техническая картина в целом нейтральна, мы считаем, пока что не стоит выбирать тот или иной вариант развития событий, а просто посмотреть за тем, что решат рынки. При этом ничего не мешает торговать из зон перекупленности/перепроданности.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1343

Поддержка 2 – 1334

Сопротивление 1 – 1354

Сопротивление 2 – 1365



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1354 со стопом выше 1359 и тейк-профитом в районе 1344.

Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1329 и тейк-профитом в районе 1343.

Покупка в районе 1324 со стопом ниже 1319 и тейк-профитом в районе 1334.



OIL



После активного вторника, а для нефти еще и понедельника, актив решил несколько передохнуть. В результате волатильность по нефти была незначительной. Размах колебаний не превышал 1 доллара и в целом динамика была сравнительно неагрессивной. Тем более, что в фундаментальном плане все также было спокойно.



Но идиллия эта продержалась лишь до публикации данных. Запасы нефти в США от API, которые показали сильнейшее их снижение (-12.08 млн против прогноза +0.905 млн баррелей).



Это самое сильное снижение запасов нефти в США за последние 30 лет. Так что ничего удивительного в том, что нефть рванула вверх и выросла выше 48,40, нет.



Техническая картина в результате прибавила восходящей агрессии, хотя и отметим отсутствие восходящего тренда. Так что, похоже, сегодня нефть стоит только покупать. Хотя мы и продолжаем оставаться сторонниками продаж нефти.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 47,20

Поддержка 2 – 46,20

Сопротивление 1 – 48,70

Сопротивление 2 – 50,00



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 09 сентября 2016 года



GOLD



Динамика золота в последние два дня показывает, что актив явно забрался несколько выше своей реальной стоимости. В итоге вчера еще до старта американской сессии было несколько безуспешных попыток штурма поддержки 1343.



При этом рост актива более чем ограничен. Золото не смогло организовать даже видимости штурма ближайшего сопротивления 1354.



В таком вот состоянии неуверенности на вершине золото встречало американскую сессию вчера. Резкое укрепление доллара по всем фронтам привело к тому, что уровень 1343 не устоял.



Хотя организовать попытку следующей поддержки в районе 1334 у продавцов уже не хватило сил. При этом отмечаем, что техническая картина по золоту нейтральна с некоторым восходящим уклоном.



То есть потенциальный рост к 1354 можно использовать для продаж, как и спуск к 1334 – для покупок актива.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1334

Поддержка 2 – 1324

Сопротивление 1 – 1343

Сопротивление 2 – 1354



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1354 со стопом выше 1359 и тейк-профитом в районе 1344.

Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1329 и тейк-профитом в районе 1343.

Покупка в районе 1324 со стопом ниже 1319 и тейк-профитом в районе 1334.



OIL



Нефть вчера приходила в себя после роста к 48,70 как реакции на жуткие -12 млн баррелей снижения запасов нефти в США.



При этом стоит отметить, что выше 48,70 в первой половине дня актив закрепиться не смог. То есть общий пессимизм на рынке по поводу перспектив роста нефти присутствует.



Подтверждением этому являются озвученные на конференции в Сингапуре прогнозы по нефтяным котировкам на ближайшие 12 месяцев. Эксперты прогнозируют колебания в диапазоне $40 - $60 за баррель. Причины общего пессимизма – сомнения в соглашении по заморозке добычи нефти, а также активное наращивание объёмов добычи со стороны Ирана.



Уже привычно динамика нефти радикально изменилась ближе к вечеру, когда были опубликованы данные от Министерства энергетики США.



Они подтвердили данные от API и показали громадное снижение запасов нефти (-14,5 млн баррелей при прогнозе роста запасов на 0,6 млн баррелей). Вполне естественно нефть резко ушла вверх.



Технический анализ говорит о преобладании восходящих тенденций, которые впрочем, в полноценный тренд пока не трансформировались.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 48,70

Поддержка 2 – 47,20

Сопротивление 1 – 50,00

Сопротивление 2 – 50,90



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,40 и тейк-профитом в районе 48,80.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Итоги недели 12 сентября 2016 – 18 сентября 2016 года



Прошедшая неделя была достаточно насыщенной на разного рода фундаментальные события, но при всем при этом валютный рынок всю неделю вплоть до пятницы был спокоен и нетороплив. Достаточно посмотреть на динамику пары EURUSD, которая в день колебалась в рамках 30-40 пунктов и лишь в пятницу смогла покинуть диапазон 1,1210-1,1255 (см рис ниже).







Формально главным событием недели было заседание Банка Англии, но оно оказалось начисто лишенным каких-либо неожиданностей, и фунт по сути его проигнорировал. Говоря о фунте, стоит отметить, что белая полоса для него, похоже, закончилась. Череда сравнительно слабых данных привела к тому, что за неделю он потерял свыше 300 пунктов против доллара.



Вообще стоит отметить, что неделя для доллара в целом закончилась весьма успешно, но заслуга в этом лишь одного дня – пятницы. Неплохие данные по потребительской инфляции, которые оказались выше прогнозов резко активизировали покупателей доллара. В принципе их можно понять: скачок инфляции накануне заседания ФРС – это повод для оптимизма.



Для кого неделя оказалась провальной, так это для товарных активов. В частности нефть и золото уверено теряли в цене и дело тут не только в росте доллара. По нефти фундаментальный фон складывался в основном в пользу продаж, начиная от прогнозов Международного энергетического агентства по поводу сохранения профицита на рынке нефти и заканчивая разговорами о восстановлении экспорта из Нигерии и Ливии. Да еще и производство нефти в США выросло. В общем – ничего хорошего для нефти за неделю не происходило.



Чего ждать на текущей неделе?



Возвращаясь к валютному рынку, отметим, что предстоящая неделя вполне может стать для него решающей. По крайней мере, для доллара и японской иены.



Среда станет часом «Х» для этих валют, поскольку именно в этот день нас ждет оглашение результатов заседания Банка Японии и ФРС. Итоги далеко не так очевидны, как, к примеру, в случае с заседаниями ЕЦБ или Банком Англии. Так что скучно почти наверняка не будет.



Что касается трейдинга, то в понедельник и вторник весьма вероятно рынки будут консолидироваться и сжиматься перед средой. А вот в среду нас ждет мощнейший взрыв волатильности с не вполне ясным направлением.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»