Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[iSergio]

Сообщение от Devituvius

Мысль верна, однако не все инвесторы жаждут именно прибыли. Большинство, когда управляет довольно маленьким капиталом, просто набирается опыта и проверяет систему на прочность. Каждый же владеет оффлайн сбережениями, однако сразу никто в ПАММ не переведет и часть от них. А когда опыт инвестора не знает предела, можно инвестировать и все сбережения на старость.

Как заманчиво это звучит - опыт инвестора не знает предела! Хотя на самом деле это действительно так, ведь учиться постоянно не только полезно для дела, но и умственные способности развивает ) Кстати, управление небольшим капиталом должно давать хорошие навыки в скорости принятия решений и проведении анализа. И, как Вы правильно отметили, для набирания опыта и проверки своей стратегии инвестирования. Ведь часто бывает, что на практике многое идёт не так, как планировалось.

[Фор]

Чтобы уменьшить риск, для этого необходимо беспрерывно контролировать портфель, не допуская пробелы. Ведь процесс памм-торговли такой, что если упустишь в какой-то период контроль и план инвестора начинает меняться не в лучшую сторону. Поэтому памм-инвестирование, это активный процесс контроля за счетами.

[martinish]

Сообщение от Wave

Чтобы уменьшить риск, для этого необходимо беспрерывно контролировать портфель, не допуская пробелы. Ведь процесс памм-торговли такой, что если упустишь в какой-то период контроль и план инвестора начинает меняться не в лучшую сторону. Поэтому памм-инвестирование, это активный процесс контроля за счетами.

Дело не только в постоянном контроле, возможность которого тоже все таки под вопросом. Нужно изначально еще при инвестировании в памм счета или какие то организованные площадкой инструменты, ограничивать возможные потери исходя того, какой риск несет этот инструмент. Иначе мы можем вложить капитал в десяток агрессоров. И тогда хоть наблюдай, хоть не наблюдай, итог будет не утешительным.

[vardum]

Сообщение от iSergio

Как заманчиво это звучит - опыт инвестора не знает предела! Хотя на самом деле это действительно так, ведь учиться постоянно не только полезно для дела, но и умственные способности развивает ) Кстати, управление небольшим капиталом должно давать хорошие навыки в скорости принятия решений и проведении анализа. И, как Вы правильно отметили, для набирания опыта и проверки своей стратегии инвестирования. Ведь часто бывает, что на практике многое идёт не так, как планировалось.

Главное так и не оставаться на уровне управления небольшим капиталом - потому-что со временем это надоест, вы потеряете концентрацию и потеряете и его. Для того, чтобы капитал действительно давал вам какие-то серьезные деньги - вам нужно заниматься инвестированием серьезно, наращивая капитал и реинвестируя прибыль. Навыки управления рисками придут со временем и во многом зависят от того, на какой ежегодный доход вы рассчитываете. И еще - не стоит подходить к инвестированию краткосрочно - делайте не ежемесячный анализ вложений, а хотя бы квартальный - это даст лучшую картину - более объективную.

[Lawanski]

Если для инвестора риски стоят на первом месте то я бы порекомендовал следующий риск-менеджмент. Во-первых, выбирать ПАММ счета со сроком работы не менее 6 месяцев, во-вторых, обращать внимание на максимальную просадку, которая не должна за все время торговли управляющего быть более 20% и во-третьих, чтобы ограничивать убытки правильно надо не только следить за рисками, но и за доходностью, то есть выбирать счет со среднестатистической доходностью не менее 3% и не более 5%.

[martinish]

Сообщение от vardum

Главное так и не оставаться на уровне управления небольшим капиталом - потому-что со временем это надоест, вы потеряете концентрацию и потеряете и его. Для того, чтобы капитал действительно давал вам какие-то серьезные деньги - вам нужно заниматься инвестированием серьезно, наращивая капитал и реинвестируя прибыль. Навыки управления рисками придут со временем и во многом зависят от того, на какой ежегодный доход вы рассчитываете. И еще - не стоит подходить к инвестированию краткосрочно - делайте не ежемесячный анализ вложений, а хотя бы квартальный - это даст лучшую картину - более объективную.

Согласен. Если длительное время заниматься управлением такого "капитала" как одна другая тысяча долларов, а то и еще меньше, то однажды это действительно может надоесть настолько, что захочется или сразу удвоить или бросить его. У трейдеров бывает тоже самое. И как тут быть в плане управления рисками, если вот имеется такой риск, что инвестору просто наскучит заниматься тем, отчего он, по большому счету, не видит результатов.

[Avita]

Сообщение от martinish

Дело не только в постоянном контроле, возможность которого тоже все таки под вопросом. Нужно изначально еще при инвестировании в памм счета или какие то организованные площадкой инструменты, ограничивать возможные потери исходя того, какой риск несет этот инструмент. Иначе мы можем вложить капитал в десяток агрессоров. И тогда хоть наблюдай, хоть не наблюдай, итог будет не утешительным.

Верно, наблюдения и контроля со стороны инвестора будет мало. Тут четкое понимание своего дела быть должно. Необходимо регулярно проводить анализ счетов, планируемых к инвестированию, и тех, в которые инвестируем на данный момент. В случае неоднозначности ситуации по счету, следует заменять его или просто выводить средства.

[nicko5672]

Сообщение от iSergio

Как заманчиво это звучит - опыт инвестора не знает предела! Хотя на самом деле это действительно так, ведь учиться постоянно не только полезно для дела, но и умственные способности развивает ) Кстати, управление небольшим капиталом должно давать хорошие навыки в скорости принятия решений и проведении анализа. И, как Вы правильно отметили, для набирания опыта и проверки своей стратегии инвестирования. Ведь часто бывает, что на практике многое идёт не так, как планировалось.

Просто опытный инвестор всегда помнит о том, что ПАММ инвестирование непосредственно связано с торговлей на Форекс, а рынок всегда крайне непредсказуем, и даже самые надёжные ПАММ счета время от времени попадают в просадку, поэтому самый лучший способ для снижения риска - хорошая диверсификация, т.к. благодаря этому любой ПАММ счёт, которые попадёт в просадку сильного убытка не принесёт по отношению к общему объёмку капитала.

[vardum]

Сообщение от martinish

Согласен. Если длительное время заниматься управлением такого "капитала" как одна другая тысяча долларов, а то и еще меньше, то однажды это действительно может надоесть настолько, что захочется или сразу удвоить или бросить его. У трейдеров бывает тоже самое. И как тут быть в плане управления рисками, если вот имеется такой риск, что инвестору просто наскучит заниматься тем, отчего он, по большому счету, не видит результатов.

Если вы будете реинвестировать прибыль, а также время от времени делать небольшие доливки, то этот маленький капитал, со временем станет значительно больше и ваш интерес возрастет многократно. Согласитесь, одно дело, когда вы инвестируете "ящик хорошего шампанского", и совсем другое - когда речь идет о новой "тойоте". Отношение, подход - все будет иное. Если в первом случае вы можете пренебречь многими факторами, выбирая счета для вложений, во втором - вы будете въедливы, внимательны к деталям - и, как результат, добьетесь отличного результата в плане профита.

[Географ]

Сообщение от FirstX

Понятное дело, что агрессивные счета - не самый лучший тип инструментов для наиболее безопасного портфеля, но на счёт ултраконсерваторов не согласен. Если есть счета, которые работают уже не один год и показывают консервативный процент в 4 в месяц, то смысла никакого не вижу в том, чтобы выбирать меньшую доходность при практически одинаковых рисках, тем более если консерватор не показывает глубоких просадок для своего типа. Если при этом завести в своём портфеле консерваторов со страховкой, то это повысит безопасность.

Ещё важно - что понимать под ультра консервативными счетами. Это ведь не обязательно счета, которые показывают малую прибыль. Грань между ультра консервативными и консервативными довольно тонка и если первый будет показывать 2.5% прибыли, а второй 5% прибыли в месяц (плюс-минус процент), то риски в этих случая так же будут различаться в 2 раза! А это очень много!