Аналитические обзоры от журнала ForTrader

[News_Fortrader]

Обзор Forex: день перемен для евро



Пятница выдалась весьма противоречивой для евро. Начал он сессию резким скачком против доллара после того, как появились слухи о возможной отставке главы Бундесбанка Йенса Вайдмана. Рынок так бурно отреагировал на эти известия, так как Вайдман считается главным оппозиционером Европейскому центральному банку в вопросе покупки суверенных облигаций периферийных стран.



Наступление евро сбил своей речью глава ФРС США Бен Бернанке, поначалу не давший инвесторов сигналов о запуске QE3. Однако когда председатель Федрезерва заявил о неблагоприятном состоянии экономики, рынок понял это как намек на дальнейшее стимулирование. Евро достиг дневного максимума, с которого откатился назад на фоне новостей о снижении рейтинга Каталонии.



Эта неделя обещает быть чрезвычайно насыщенной для трейдеров на валютном рынке. Помимо выходов макроэкономических отчетов еврозоны по ВВП, PMI, PPI и розничным продажам, куда интереснее выглядит заседание ЕЦБ в четверг. На нем, как ожидается некоторыми, Марио Драги и его команда, не нашедшие время для поездки в Джекссон-Хоул, могут представить новую программу спасения экономики региона.



Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

Обзор forex: слова Драги дали евро ускорение



Трейдеры были чрезвычайно наполнены оптимизмом в понедельник, так как глава Европейского центрального банка Марио Драги дал обнадеживающие комментарии относительно решения кризиса в регионе. По его словам, он открыт к покупкам облигаций периферийных стран на вторичном рынке, что дало мощный импульс для евро.



До выступления Драги проходили в боковике. Инвесторы проигнорировали негативные данные по производственной активности в Европе, а также усугубляющиеся проблемы во Франции. Участники рынка хранили осторожность на фоне закрытия американских площадок из-за празднования Дня труда.



Теперь трейдеры ждут заседания ЕЦБ в четверг, на котором могут быть расставлены все точки над i, а также известий от Банка Англии и Банка Канады.



Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

Обзор фондового рынка: DJIA несет потери, но сокращает их по возможности



Dow Jones Industrial Average ощутил значительный удар от слабого производственного отчета, в то время как между инвесторами усилились опасения по поводу слабого экономического роста.



По итогам торгов во вторник DJIA, который все же сумел сократить часть потерь, снизился на 54,90 пункта, или 0,4%, до 13035,94 пункта, когда трейдеры вернулись после длинных выходных.

Standard & Poor’s 500 упал на 1,64 пункта, или 0,1%, до 1404,94 пункта. Nasdaq Composite вырос, прибавив по итогам торгов 8,10 пункта, или 0,3%, до 3075,06 пункта.



Акции промышленных и нефтегазовых компаний, а также сектора материалов, стоимость которых плотно зависит от мирового экономического роста, завершили торги сильнейшим снижением. Бумаги Caterpillar продемонстрировали самое сильное падение среди компонентов DJIA.



Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

Обзор Forex: вероятный план ЕЦБ взбудоражил инвесторов



В среду евро набрал вес против большей части других основных валют, чему способствовали сообщения о возможном объявлении Европейским центральным банком на заседании в четверг о планах покупки неограниченного объема 3-летних государственных облигаций.



Затем, используя другие средства, центральный банк имеет шанс получить аналогичную сумму с денежного рынка, чтобы воспрепятствовать инфляции. Данный план с нетерпением ожидается инвесторами, так как они ожидают в случае его реализации снижения стоимости заимствований в Испании и Италии. Что будет также свидетельствовать о готовности ЕЦБ выполнять свои обязательства по борьбе с кризисом в Евро и спасению евро.



Правда, пока неясно, в какой форме пройдет покупка облигаций центральным банком.



Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

Золото превысило $1700 в четверг



Цены на золото в четверг, 6 сентября, превысили отметку в $1700 за тройскую унцию и достигли максимальных значений с конца I квартала. В ходе торговой сессии наблюдался рост до уровня в $1716 за тройскую унцию – последний раз подобные уровни были отмечены в середине марта этого года.







Котировки серебра прибавляли в весе в пределах 0,6% – 0,8%, достигнув уровней в районе $32,50 за тройскую унцию. Цены на серебро остаются вблизи своих максимумов с апреля этого года. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust не изменились и сохранились на уровне 1293,14 тонны.



В пятницу будут опубликованы данные из США по рынку труда. Эти данные являются определяющими для рынка драгоценных металлов. В случае позитивных данных с рынка труда США, драгоценные металлы окажутся под давлением, так как пропадет самый главный козырь ФРС в вопросе запуска стимулирующих мер. Инвесторы начнут сокращать свои позиции в золоте, открытые в надежде на то, что Бернанке просигнализирует о третьем этапе количественного смягчения. Также есть опасения, что ожидания рынка чрезмерны, и уже включены в котировки золота, вследствие чего цены не смогут удержаться на текущих уровнях.



На рынке золота по мнению журнала ForTrader сегодня может быть коррекция, так как инвесторы могут начать фиксировать прибыль, не перенося позиции на выходные, ввиду отсутствия фундаментальных причин для роста. Пока, на ожиданиях золото продолжает укрепляться, но если новостной фон не поддержит рост котировки, то цена может резко обвалиться.



Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

Курс доллара будет идти вверх



7 сентября курс доллара ослабил свои позиции, а курс евро вырос по итогам торгов в пятницу, пара EUR/USD обновила максимумы, курс евро вырос до 1.28.



Доллар ослаб против всех 16 наиболее торгуемых валют после доклада Министерства труда, который показал, что фонд заработной платы вырос меньше, чем ожидалось. Следует понимать, что сейчас свое слово скажет ФРС США, он проведет встречу 12-13 сентября.



По мнению журнала ForTrader, несмотря на всеобщий всплеск оптимизма, вызванный состоявшимся накануне заседанием ЕЦБ и выходом данных по рынку труда в США, мы продолжаем придерживаться, что курс доллара в этой ситуации будет идти вверх.



Политика ЕЦБ в контексте озвученного плана Марио Драги равна печатанию денег и несет в себе риски увеличения предложения евро в системе. Баланс ЕЦБ будет расти сильнее, чем баланс ФРС 13 сентября. По оценке журнала ForTrader, курс доллара в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1.28-1.27. Пока явных предпосылок к резкому росту курса доллара мы не видим.







Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

Интерес к покупке нефти снижается



Интерес к покупкам нефтяных фьючерсов Light Sweet и Brent в понедельник, 10 сентября, начал ослабевать. Весь день нефтяные контракты торговались без общей тенденции при диапазоне котировок 113,99-115,05, в итоге к закрытию торгов в США стоимость фьючерсного контракта марки WTI составляла — $96,30 (-0,12%), а североморской Brent – $114,01 (+0,35%).



По мнению журнала ForTrader, насыщенный событиями календарь сдерживает рынок энергоносителей. Трейдеры ждут данных по запасам нефти в США и заседания ФРС, которые будут опубликованы завтра, чтобы после этого определится с направлением торговли. Следует понимать, что сейчас меняется парадигма рынка, дополнительно оказывает влияние китайский фактор на цены на нефть. Если раньше Китай рассматривался, как фактор, который давил на нефть вверх, заставляя цены расти, то сейчас все наоборот.



По нашим оценкам, области сопротивления 98,30$ Light и 116,50$ Brent будут “притягивать” к себе нефтяные котировки на фоне ожиданий QE. Пока сложно что-либо спрогнозировать, не услышав комментариев Бена Бернанке. Цены на нефть марки Brent во вторник утром продолжают консолидацию на уровне 114-115 $/баррель.







Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

Анализ акций компании McDonald’s Corporation (MCD)



Акции компании MCD практически вплотную подошли к сильному уровню сопротивления 94,0, где проходит основная линия нисходящего тренда,

Ожидается возобновление нисходящего движения акций компании MCD с первоначальной целью на отметке 88,0,



Индекс относительной силы находится в колонке «О», что свидетельствует о силе продавцов,

Преодоление уровня сопротивления 94,0 сменит тенденцию на восходящую и целесообразно будет искать сигналы к покупке,



Рекомендуется продавать акции компании MCD при подходе цены к уровню сопротивления 94,0







Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

Анализ акций компании Northrop Grumman Systems Corporation (NOC)



Акции компании NOC преодолев уровень поддержки 58,0 подали ложный сигнал к продаже против направления основной тенденции,



В следствии чего акции возобновили восходящее движение и преодолев уровень сопротивления 65,0 (вершина волны) подали сигнал к покупке,



Дойдя до сопротивления 70,0 акции вновь возобновили нисходящее движение в рамках коррекции,

Индекс относительной силы находится в колонке «Х», что свидетельствует о силе покупателей,



Рекомендуется покупать акции компании NOC только после преодоления уровня сопротивления 70,0







Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

Индекс потребительских цен США будет хуже прогноза



Показатель: Индекс потребительских цен / Consumer Price Index

Публикация:14 сентября 2012 16:30 (мск)

Прогноз: 1.7%

Предыдущий: 1.4%



В пятницу, 14 сентября, будут опубликованы данные по темпам роста инфляции в США. Потребительское настроение выйдет хуже прогноза из-за рынка труда и косвенного показателя настроений потребителей CCI (Consumer Confidence Index), которое уже показал это снижение.



Аналитики журнала ForTrader ожидают, что годовой рост будет ускоряться, а месячный показатель индекса потребительских цен США может и не так сильно вырасти, что будет сдерживать проведение дополнительных мер стимулирования экономики США.



Настроение потребителей резко пойдет вниз по рыночной оценке, что говорит о публикации настроения потребителей ниже среднерыночного ожидания в 74 пункта по индексу Мичиганского университета. Более низкие показатели потребительского доверия вместе с ростом ожиданий по инфляции будут свидетельствовать о стагфляции, которая вскоре перейдет в дефляцию.







Журнал форекс трейдеров