Ежедневная аналитика компании MTrading

[Mtrading]

​Итоги недели 05 декабря 2016 – 11 декабря 2016 года



Прошедшую неделю можно смело назвать неделей евро. Она открылась для пары EURUSD гэпом вниз и снижением на 150 пунктов относительно закрытия предыдущей недели на фоне информации о провале референдума в Италии и отставке премьер-министра.



Впрочем, за этим, на наш взгляд, логичным снижением, последовал рост пары почти на 300 пунктов. Ну а в четверг мы стали свидетелями полностью зеркальной ситуации.



ЕЦБ еще сильнее смягчил монетарную политику, продлив программу выкупа активов еще на 9 месяцев, что застало рынки врасплох, но не помешало евро вырасти в район 1,0860, что, конечно, выглядело исключительно нелогично и странно. Но затем последовали массовые распродажи пары, которые привели евро в район базовой поддержки 1,0530 (см рис ниже).







В остальном на валютном рынке обошлось без глобальных сюрпризов. Да, фунт попытался закрепиться выше 1,2700, но попытка провалилась, а череда слабых данных по экономике Британии практически поставила крест на дальнейших попытках роста. Так что есть основания полагать, что коррекция в паре закончилась.



Иена в паре с долларом всю неделю консолидировалась на вершине, но в пятницу смогла закрепиться выше 114,70, что открывает дорогу к дальнейшему росту.



Что касается товарных рынков, то золото всю неделю колебалось в сравнительно узком диапазоне 1162-1175, лишь в пятницу уйдя ниже 1162, но там актив ждет поддержка 1156, так что не все еще решено.



Нефть консолидировалась на вершине в ожидании итогов встречи ОПЕК и стран, которые не входят в картель. Посмотрим, чем закончатся их переговоры.



Чего ждать на текущей неделе?



Предстоящая неделя обещает быть очень волатильной. Причина – массив важной макроэкономической статистики, а также оглашения итогов заседаний ведущих Центробанков мира – ФРС и Банка Англии. Как ожидается, ФРС поднимет ставку.



По большому счету это решение уже инкорпорировано в цене, так что следить нужно в первую очередь за комментариями по поводу будущих действий регулятора.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

​Технический анализ сырьевых рынков от 13 декабря 2016 года



GOLD



Признаков, что золото начинает уходить в пике все больше. Надежды, которые мы возлагали на уровень 1156, в целом не оправдались.



В то же время техническая картина вновь сигнализирует о наличии нисходящего тренда нисходящей силы. Да, можно сказать, что текущее движение – попытка инвесторов дисконтироваться под повышение ставки ФРС в среду. Но судя по общему тренду и настрою на рынке, дальнейшее снижение золота выглядит предпочтительнее.



Что касается поводов для коррекции, то единственным вариантом в текущей перспективе нам видится голубиная позиция ФРС, ну а в идеале, конечно, вообще неподнятие ставки. Но если первый вариант можно назвать маловероятным, то второй скорее относится к категории невероятных. Так что ищем точки для продаж актива.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1152

Поддержка 2 –

Сопротивление 1 – 1163

Сопротивление 2 – 1175



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.

Продажа в районе 1175 со стопом выше 1179 и тейк-профитом в районе 1163.

Продажа в районе 1183 со стопом выше 1187 и тейк-профитом в районе 1166.



OIL



Рынок нефти еще не успел наполниться нефтью, зато полон оптимизма и радужных надежд на будущее. Напомним, вкратце итоги встречи на этих выходных и текущее положение вещей.



Итак, по итогам переговоров в Вене был подписано соглашение о сокращении объема добычи странами-не членами картеля по сравнению с уровнями октября 2016 года на 558 тыс. баррелей в день. Основной удар примет на себя Россия, которая снизит производство на 300К баррелей в день.



Конечно, если почитать договор внимательнее, то всплывают интересные подробности. Например, страны согласны снизить объёмы производства, но не сразу и как-то все больше потом, чем сейчас.



Итого по факту соглашения ОПЕК от 30 ноября и соглашения стран вне ОПЕК от 10 декабря объем добычи в первой половине 2017 года будет сокращен на 1.76 млн. б/д.



Цифра сама по себе достаточная для восстановления баланса на рынке нефти. Но это при прочих константах. А оснований полагать, что прочие параметры (типа добычи нефти в США и прочих странах, которые не связаны этим соглашением), откровенно говоря, мало.



Техническая картина сигнализирует о наличии восходящего тренда максимальной силы. Так что пока что ищем точки для покупок актива.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 55,30

Поддержка 2 – 54,40

Сопротивление 1 – 57,00

Сопротивление 2 –



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Покупка в районе 55,30 со стопом ниже 54,90 и тейк-профитом в районе 59,80.

Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 14 декабря 2016 года



GOLD



Учитывая, что сегодня нас ждет оглашение итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, нет ничего удивительного в том, что золото продолжило консолидироваться на дне.



Попытки роста выше 1163 заканчивались отскоком вниз. Впрочем, развивать нисходящее движение также не торопились – для этого нужно а) подтверждение, что ставку поднимут; б) уверенность в том, что это повышение не последнее в обозримом будущем. Если оба эти фактора завтра сыграют, то еще раз отметим – перспективы дальнейшего снижения золота достаточно обширны с минимальными целями ниже 1100.



Если же ФРС будет выглядеть не убедительно или ставку вообще не поднимут, тогда золото вполне может вернуться выше 1200 в ближайшей перспективе.



Техническая картина по итогам вторника изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии нисходящего тренда умеренной силы.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1152

Поддержка 2 –

Сопротивление 1 – 1163

Сопротивление 2 – 1175



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.

Продажа в районе 1175 со стопом выше 1179 и тейк-профитом в районе 1163.

Продажа в районе 1183 со стопом выше 1187 и тейк-профитом в районе 1166.



OIL



Рынок нефти после крайне насыщенного понедельника во вторник решил взять паузу. Амплитуда колебаний была незначительной, а желание развивать направленное движение отсутствовало как вид.



Из новостей стоит отметить обновленные прогнозы по рынку нефти от International Energy Agency, которые ожидают появления на рынке нефти дефицита в ближайшие полгода. Что касается возможной угрозы со стороны шельфовиков США, то аналитики Агентства считают, что понадобится минимум полгода, чтобы они смогли нарастить объёмы и повлиять на рынок.



Запасы нефти в США неожиданно выросли на 4,7 млн баррелей, что привело к активизации фиксации прибылей по нефти и ее снижению.



Техническая картина по итогам вторника осталось без изменений: восходящий тренд максимальной силы. Так что продолжаем искать точки для покупок актива.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 55,30

Поддержка 2 – 54,40

Сопротивление 1 – 57,00

Сопротивление 2 –



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Покупка в районе 55,30 со стопом ниже 54,90 и тейк-профитом в районе 59,80.

Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

​Технический анализ сырьевых рынков от 15 декабря 2016 года



GOLD



Ожидаемо вплоть до оглашения вердикта ФРС торговая активность в золоте была минимальной. Актив буквально прилип к отметке 1163 и ждал вердикта со стороны Центробанка.



Итоги заседания ФРС оказались более чем ястребиными: ставку подняли на 0,25% и пообещали повторить это 3 раза в 2017 года, а также 2018 и 2019 годах. То есть курс не меняется и ФРС настроен серьезно.



По итогам столь про-долларового заседания золото ушло ниже 1140, но сходу закрепляться ниже отметки не стало, как и развивать полноценное нисходящее движение.

Тем не менее, учитывая такую позицию ФРС, мы бы рекомендовали искать точки для продаж золота.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1140

Поддержка 2 –

Сопротивление 1 – 1152

Сопротивление 2 – 1163



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1152 со стопом выше 1157 и тейк-профитом в районе 1140.

Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.

Продажа в районе 1175 со стопом выше 1179 и тейк-профитом в районе 1163.



OIL



Желание покупать нефть у трейдеров резко иссякло. Даже формальные поводы в виде снижения запасов нефти в США за неделю на -2,563 млн баррелей (прогноз был -1,354 млн баррелей) уже не могут создать волну устойчивого спроса.



Поводы для опасений понятны. Бумаги подписаны, теперь время за исполнением. При том, что ОПЕК продолжает публиковать статистику о рекордных объёмах добычи нефти. Так в прошлом месяце страны ОПЕК добывали 33,87 млн баррелей нефти в день, что на 150К баррелей в день больше, нежели в предыдущем месяце. Прирост обеспечили Нигерия и Ливия.



Напомним, что они могут и дальше наращивать объёмы без ограничений, поскольку на них условия сделки не распространяются. При этом ОПЕК заявляет, что спрос на нефть картеля будет равняться 32,63 млн бар в день, что с одной стороны почти на 950К меньше, нежели текущий объём добычи картеля. Но с другой стороны меньше плановой суммы добычи после снижения (32,5 млн бар в день).



Техническая картина по нефти тем временем постепенно теряет восходящие сигналы. И хотя восходящий тренд все еще актуален, силы его падают.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 53,20

Поддержка 2 – 50,80

Сопротивление 1 – 54,40

Сопротивление 2 – 55,30



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.

Покупка в районе 50,80 со стопом ниже 50,30 и тейк-профитом в районе 53,20.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 16 декабря 2016 года



GOLD



Решение ФРС – это своего рода открытие ящика Пандоры для золота. В том плане, что для его дальнейшего снижения созданы практически все условия. И вчерашнее движение – тому подтверждение. Золото весь четверг распродавали, и остановиться смогли лишь в районе 1125.



Собственно это уже район низов 1100, хотя сомнений в том, что мы увидим золото, штурмующее 1100 у нас практически нет. Вероятным нам кажется и дальнейшее снижение актива с целью штурма 1000. Итоги заседания ФРС создали необходимую базу для формирования полноценного нисходящего движения.



Что касается технической картины, то она целиком и полностью на стороне результатов фундаментального анализа и сигнализирует о наличии нисходящего тренда максимальной силы. Так что о покупках золота пока что стоит забыть и сосредоточиться на поиске точек для продаж актива.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1125

Поддержка 2 –

Сопротивление 1 – 1140

Сопротивление 2 – 1152



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1140 со стопом выше 1146 и тейк-профитом в районе 1129.

Продажа в районе 1152 со стопом выше 1157 и тейк-профитом в районе 1140.

Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.



OIL



Последний день недели нефть встречает в довольно подавленном состоянии. После огромного гэпа вверх на открытии недели мы имеем три черные свечи из четырех и полное безволие покупателей. И если в первой половине недели приостановка роста была связана с сомнениями по поводу практической имплементации подписанного соглашения, то во второй части уже доллар выступил в качестве повода для продаж нефти. Ну или скорее растущий доллар обусловил дальнейшее снижение котировок.



Но важны не столько причины снижения, сколько отсутствие сколь-нибудь серьезных покупок даже после снижения актива с 57 долларов за баррель нефти марки Брент до 54 и ниже.



Техническая картина все еще продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда, хотя сила его стала минимальной. Так что формально покупки нефти стоит продолжать. Ну и собственно, учитывая, что в начале неделе ее покупали выше 57, то покупки ниже 54 кажутся не такой уж безнадёжной идеей.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 54,40

Поддержка 2 – 53,20

Сопротивление 1 – 55,30

Сопротивление 2 – 57,00



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.

Покупка в районе 50,80 со стопом ниже 50,30 и тейк-профитом в районе 53,20.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

​Итоги недели 12 декабря 2016 – 18 декабря 2016 года



Прошедшая неделя стала если не неделей триумфа доллара, то по крайней мере создала фундаментальные предпосылки для долгосрочного роста американской валюты.



Доллар обновил тринадцатилетние максимумы против евро, практически открыв дорогу к паритету.



Рос он и против прочих валют результатом чего стал выход Индекса Доллара на оперативное пространство (см рис ниже). Если посмотреть на картину максимально непредвзято, то можно прогнозировать дальнейшее укрепление доллара. Причем масштабы этого укрепления мы оцениваем в 15-20% от текущих его значений.







Причиной роста долларового оптимизма стало оглашение итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС в среду вечером. Ставку ожидаемо подняли. Но вот чего не ожидали рынки, так это агрессивной риторики со стороны Центробанка. В ФРС заявили, что планируют в 2017-2019 годах поднимать ставку по 3 раза в год, отметив также, что максимальные темпы роста будут приходиться на 2017 год.



В свете этого среднесрочный рост доллара видится нам в качестве наиболее вероятного варианта развития событий.



Из прочих новостей недели стоит отметить нейтральные итоги заседания Банка Англии, который единогласно решил оставить все параметры монетарной политики без изменения.

Переходя к прочим рынкам, отметим в первую очередь рынок нефти. Неделя открылась громадным гэпом вверх на информации о том, что страны-не члены ОПЕК согласились снизить объёмы производства. Но в течение недели энтузиазм постепенно спадал, а гэп был закрыт целиком и полностью.



Так что, несмотря на формальные поводы для покупок нефти и оптимистичные прогнозы аналитиков касательно дефицита нефти в 2017 году, трейдеры не так уж и спешат с покупками нефти.



Чего ждать на текущей неделе?



Предстоящая неделя в фундаментальном плане обещает быть на порядок более спокойной, нежели предыдущая. Из важных новостей стоит отметить решение Банка Японии по поводу параметров монетарной политики, а также данные по ВВП США и Великобритании.



Учитывая текущий фундаментальный фон, на валютном рынке предпочтение стоит отдавать покупкам доллара. Соответственно на товарных золото стоит продавать, ну а с нефтью работать осторожно, поскольку оптимизм по поводу успеха соглашения ОПЕК явно сошел на «нет».



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Глеб Кабанов: ​Рождественское ралли - последний подарок от ФРС?



Здравствуйте уважаемые коллеги.



На прошлой неделе, после эффектной паузы длинною в год, ФРС все-таки решилась на повышение ставки по федеральным фондам, сопроводив данное решение заявлениями о том, что в будущем году Комитет ожидает еще как минимум три повышения. Это означает рост ставки до уровня 1.5%, т.е. доходность доллара США будет наравне с австралийским долларом, а сам доллар становится валютой «carry trade».



Таким образом, с легкой руки Джанет Йеллен, лонги в паре EURUSD превратились в элегантные шорты, а сама пара, обновив многолетние минимумы, сделала весомую заявку на паритет, что противоречило моему пониманию ситуации на тот момент времени. Пришлось мне фиксировать убытки и взять паузу на размышление, но и переобуваться в кувырке мне тоже как-то не с руки.



К слову сказать, реакция рынка на решение ФРС явилось яркой иллюстрацией на тему: - «цена учитывает все». Еще в начале декабря, большинство технических и фундаментальных факторов говорило о том, что евро не сможет пробить пол на 1.05 и пойдет вверх, но случилось то, что ожидать было невозможно. Сначала ЕЦБ поступил в стиле – «я тебя породил, я тебя и убью», отправив евро вниз, а затем ФРС добил евро своими комментариями.



В результате, получив два сокрушительных удара в челюсть, евро оказалось на полу и пока безуспешно пытается восстановиться от полученного потрясения. Более того, в перспективе у пары замаячил уровень 1.0250, но чем дальше вниз, тем больше дров, и всегда может получиться как той поговорке: - «видит око да зуб неймет», я уже не говорю про более низкие значения курса EURUSD.



Но и покупать евро сейчас, в расчете на отбой курса вверх и возврат к значениям 1.07 и выше, это значит с очень большой долей вероятности оказаться добровольным участником рождественской акции от ФРС – «покупающим дно, второе дно в подарок!». Так, что я пока пас, посмотрю, что дальше будет.



Как вы, наверное, уже поняли, с выводами о достижении евро уровня паритета, я пока спешить не собираюсь, уж слишком это очевидно. Как показывает моя практика: - тот, кто принимает евро за «капитана очевидность», потом дорого платят за свою уверенность, и хорошо, если только размером стоп-приказов. Вот и сейчас - 1.0250 это вроде очевидно, а уровни ниже, совсем не очевидны.



При этом на пути к 1.025 имеется два мощных опционных барьера расположенных на значениях 1.0385 и 1.0335, общим объемом в 4241 контракт, где в отсутствии важных новостей, а таких, до середины января, в принципе не ожидается, курс может развернуться. И это не говоря уже о том, что текущий уровень 1.0435, вокруг, которого сейчас крутится курс, имеет объем в 2838 контрактов, что является крупнейшим опционным объемом в пределах 400 пунктов в обе стороны. Щука знаете ли всегда стремится зацепиться за корягу.



Однако как не возьму какую-либо аналитическую статью, где паритет это уже почти решенный вопрос, так каких только уровней ниже него, евро не достигнет в будущем году.



Сегодня уже прочитал про уровень 0.82. Хорошая перспектива ничего не скажешь. Только у рынка собственная логика, статистически вероятность такого события сейчас равна 0, а как оно будет дальше посмотрим.



Сейчас такое время, верить некому нельзя, а уж слова Джанет Йеллен и Марио Драги нужно воспринимать с определенной долей скептицизма. Не напомните мне, сколько повышений ставки ФРС планировал провести в 2016 году? То-то и оно. Пока ситуация с повышением ставок выглядит следующим образом: - предполагается три повышения. Это на тот случай, если что-то вдруг пойдет не так, тогда один квартал можно будет пропустить.



Про Марио Драги вообще отдельный разговор. Слушая и читая заявление ЕЦБ и выступление его главы на пресс-конференции, я думал: - вот зачем они собственно торопят события? Как вариант можно было подумать, что таким образом ЕЦБ улучшает координацию с рынками, но все равно - в моей голове подобные заявления не укладывались.



Все встало на свои места после заявлений ФРС. Если на минуточку, чисто теоретически предположить, что цель дополнительной эмиссии ЕЦБ, не только стимулирование инфляции в еврозоне, но и поддержание рынка акций США в условиях ужесточения монетарной политики ФРС, то все сразу становится понятным и раскладывается по полочкам.



Сразу предупреждаю, что это мои мысли, которые могут не иметь ничего общего с действительностью, но уж очень удачно ЕЦБ объявил о дополнительных вливаниях, чтобы не обратить на это внимание. В таком случае Курс евро становится второстепенным, производным от совместных действий регуляторов, а его снижение побочным, неприятным, но необходимым эффектом, и на него не будут обращать внимание до тех пор, пока рост доллара не начнет мешать экономике США.



Когда в 2008 году выяснилось, что ФРС не справляется с обязанностями возложенными на доллар как на средство международной торговли, зашла речь о банке центробанков - новом мировом эмиссионном центре, но переговоры тогда зашли в тупик. Не исключаю, что теперь такие переговоры уже и не нужны, а три центральных банка – США, Еврозоны и Японии, добровольно приняли на себя функции денежной эмиссии в глобальном масштабе. Зачем делится с кем-то полномочиями, если все можно решить в узком кругу? Втроём договорится легче, чем с двадцатью участниками, тем более, что такой картельный сговор сулит его участникам немалые бенефиты.



Вот и они решают свои собственные задачи в первую очередь, зачастую в ущерб всем остальным странам. Оно и понятно – проблемы индейцев шерифов не волнуют. Я даже не исключаю, что инициативы президента Трампа, о стимулировании американской экономики, и сворачивание глобализма, в ближайшее время натолкнутся на яростное сопротивление мировой финансовой закулисы.



Посмотрим, что скажет Трамп, когда ему придется сокращать дефицит государственного бюджета США, где он может столкнуться с отсутствием финансирования по приемлемым для правительства ставкам, а ведь надо еще и старые долги рефинансировать, не много ни мало около 8 трлн. долларов в ближайшие три года. Одно дело рефинансировать под 2% и совсем другое дело под 4%.



Уходящий Обама, кроме астрономического долга оставил в финансовой системе большое количество своих сторонников, которые могут устроить новому президенту США финансовую Хиросиму. Да и в Европе, судя по всему, среди финансовой и политической элиты у Трампа друзей не много.



Возможно более жесткие заявления ФРС, чем на это можно было бы рассчитывать еще недавно, служат «черной меткой» для нового президента, а предрождественское ралли в этом году будет последним подарком уходящей администрации. Кто-то же должен заплатить за банкет. У предыдущих властей США очень хорошо получалось выкручивать европейцам руки, да те особо и не сопротивлялись, посмотрим, как оно в будущем этом году, в конце концов, быть жертвой Европе даже нравится.



Глеб Кабанов – аналитик MTrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 21 декабря 2016 года



GOLD



Вчерашний отскок золота от 1140 – это целиком и полностью заслуга доллара, который укреплялся по всем фронтам. Кроме того, спрос на активы-убежища, который наблюдался в понедельник, исчез, как будто его и не было. Так что можно сказать, что спуск золота в район поддержки 11125 был закономерным.



С точки зрения технического анализа вчерашнее нисходящее движение не изменило ровным счетом ничего. Все ключевые отметки остались нетронутым и пока что о дальнейшем развитии нисходящего движения говорить не приходится.



Техническая картина по итогам вторника радикальных изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии нисходящего тренда. Так что попытки роста актива в район 1140 используем для его продаж.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1125

Поддержка 2 –

Сопротивление 1 – 1140

Сопротивление 2 – 1152



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1140 со стопом выше 1146 и тейк-профитом в районе 1129.

Продажа в районе 1152 со стопом выше 1157 и тейк-профитом в районе 1140.

Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.



OIL



Нефть продолжает пользоваться паузой в новостном фоне и колеблется в крайне узком диапазоне 55,30-56,10. Долго это не продлится, но стоит отметить, что принимать решение и развивать направленное движение трейдерам явно не хочется.



Вообще текущая цена, похоже, устраивает большинство на рынке нефти. Но, как и всякий компромисс, цена в 55 долларов за баррель нефти марки Брент является явлением временным.



Из новостей стоит отметить данные API по запасам нефти в США, которые сократились на -4.15 млн. баррелей. Впрочем, к волне покупок это не привело.



Техническая картина в результате продолжения стояния на месте изменений не претерпела. Восходящий тренд умеренной силы продолжает оставаться актуальным. Как и наши торговые рекомендации в виде целесообразности поиска точек для покупки нефти.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 55,30

Поддержка 2 – 54,40

Сопротивление 1 – 56,10

Сопротивление 2 – 57,00



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Покупка в районе 54,50 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 56,90.

Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 22 декабря 2016 года



GOLD



Пауза в динамике золота продолжается и можно сказать затягивается. Торговая активность продолжает оставаться минимальной, как и амплитуда колебаний. Диапазон 1125-1140 держится вполне уверенно.



С точки зрения трейдинга такая ситуация является очень благоприятной для агрессивной и относительно безрисковой торговли.



Правила работы в условия столь жёсткого флэта достаточно просты – покупка в районе 1125 и продажа около 1140. Кроме того самые нетерпеливые могут пользоваться сигналами часовых осцилляторов для определения времени и точки входа.



Техническая картина изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии нисходящего тренда умеренной силы.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1125

Поддержка 2 –

Сопротивление 1 – 1140

Сопротивление 2 – 1152



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1140 со стопом выше 1146 и тейк-профитом в районе 1129.

Продажа в районе 1152 со стопом выше 1157 и тейк-профитом в районе 1140.

Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.



OIL



Нефть никак не может определиться с направлением движения. С одной стороны решение ОПЕК толкает цены вверх. Да и данные API по запасам нефти в США способствуют этому. А с другой стороны нефть пока что добывается в районе исторических максимумов.



Кроме того все чаще взоры инвесторов и трейдеров обращаются в сторону Ливии, которая постепенно приходит в себя и наращивает производство нефти.



Итого имеем два разнонаправленных вектора силы и стояние нефти на месте. При этом стоит отметить, что количество длинных позиций по нефти на рынке растет, а коротких, наоборот, сокращается.



Вчерашние данные по запасам нефти в США от Министерства энергетики Штатов неожиданно показали рост запасов на + 2 256 000 баррелей (ожидалось снижение на - 2 432 000 баррелей). Это привело к активизации продаж нефти и увело актив ниже 55,30.



Техническая картина по-прежнему без изменений – восходящий тренд умеренной силы.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 54,40

Поддержка 2 – 53,20

Сопротивление 1 – 55,30

Сопротивление 2 – 56,20



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Покупка в районе 54,50 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 56,90.

Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

Технический анализ сырьевых рынков от 22 декабря 2016 года



GOLD



Пауза в динамике золота продолжается и можно сказать затягивается. Торговая активность продолжает оставаться минимальной, как и амплитуда колебаний. Диапазон 1125-1140 держится вполне уверенно.



С точки зрения трейдинга такая ситуация является очень благоприятной для агрессивной и относительно безрисковой торговли.



Правила работы в условия столь жёсткого флэта достаточно просты – покупка в районе 1125 и продажа около 1140. Кроме того самые нетерпеливые могут пользоваться сигналами часовых осцилляторов для определения времени и точки входа.



Техническая картина изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии нисходящего тренда умеренной силы.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1125

Поддержка 2 –

Сопротивление 1 – 1140

Сопротивление 2 – 1152



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1140 со стопом выше 1146 и тейк-профитом в районе 1129.

Продажа в районе 1152 со стопом выше 1157 и тейк-профитом в районе 1140.

Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.



OIL



Нефть никак не может определиться с направлением движения. С одной стороны решение ОПЕК толкает цены вверх. Да и данные API по запасам нефти в США способствуют этому. А с другой стороны нефть пока что добывается в районе исторических максимумов.



Кроме того все чаще взоры инвесторов и трейдеров обращаются в сторону Ливии, которая постепенно приходит в себя и наращивает производство нефти.



Итого имеем два разнонаправленных вектора силы и стояние нефти на месте. При этом стоит отметить, что количество длинных позиций по нефти на рынке растет, а коротких, наоборот, сокращается.



Вчерашние данные по запасам нефти в США от Министерства энергетики Штатов неожиданно показали рост запасов на + 2 256 000 баррелей (ожидалось снижение на - 2 432 000 баррелей). Это привело к активизации продаж нефти и увело актив ниже 55,30.



Техническая картина по-прежнему без изменений – восходящий тренд умеренной силы.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 54,40

Поддержка 2 – 53,20

Сопротивление 1 – 55,30

Сопротивление 2 – 56,20



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Покупка в районе 54,50 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 56,90.

Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 23 декабря 2016 года



GOLD



Торговая активность в золоте продолжает оставаться близкой к минимальной. Вчера формальный повод для старта большого движения был – данные по ВВП США были пересмотрены в сторону увеличения и показали максимальный за последние 2 года прирост (3,5% при прогнозе 3,3%). Но доллар достаточно спокойно отреагировал на эти данные, а золото вообще сделало вид, что не заметило опубликованной статистики.



Такое поведение актива наводит на мысли о его нежелании нарушать текущее равновесие вплоть до окончания праздников и старта Нового Года.



Стояние на месте достаточно прогнозируемо не привело к изменению технической картины, которая продолжает оставаться на стороне продавцов. Но поведение актива в последнее время наводит на мысли о достаточно жестком флэте и соответственно актив можно не только продавать, но и покупать.







Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 1125

Поддержка 2 –

Сопротивление 1 – 1140

Сопротивление 2 – 1152



Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Покупка в районе 1125 со стопом ниже 1120 и тейк-профитом в районе 1140.

Продажа в районе 1140 со стопом выше 1146 и тейк-профитом в районе 1129.

Продажа в районе 1152 со стопом выше 1157 и тейк-профитом в районе 1140.

Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.



OIL



Попытка нефти закрепиться ниже 55,30 успехом не увенчалась. Хотя взятие сопротивления 55,30 мы бы не стали трактовать как сигнал в пользу роста. Пока нефть колеблется в рамках диапазона 53-57, любые его движения – это по большому счету мышиная возня, которая не нарушает установившееся на рынке равновесие, как и техническую картину в активе.



Говоря о фундаментальном фоне, отметим, что он пока без глобальных изменений. Внимание рынка приковано к Ливии, которая продолжает наращивать производство. За последнее время производство в стране было удвоено до 600К баррелей в день. При том, что потенциал дальнейшего роста простирается вплоть до 1,2 млн баррелей в день.



Анализируя сигналы технических индикаторов, отметим, что краткосрочно актив нейтрален, а среднесрочно все еще присутствует нисходящий тренд, но его сила минимальна.







Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.







Уровни

Поддержка 1 – 55,30

Поддержка 2 – 54,40

Сопротивление 1 – 56,20

Сопротивление 2 – 57,00



Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Покупка в районе 54,50 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 56,90.

Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.



Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»