Комплексный анализ и внутридневная торговля по USD/JPY и USD/CAD

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре доллар/ена на этой неделе торговля была не очень хорошей, но получше, чем на прошлой. Был открыт всего один ордер, он же и закрылся по ТП, что принесло прибыль всего в + 44 пп. Напомню, что на прошлой неделе вообще не было открыто ни одного ордера и профит был нулевой. При этом на позапрошлой неделе профит составлял + 65 пп. Ранее на предыдущих неделях профит был соответственно + 30 пп, + 46 пп, + 100 пп., + 78 пп, + 108 пп, +117 пп, + 48 пп, + 106 пп, + 67 пп и + 131 пп.

В рынке на момент закрытия остались 3 старых ордера и общая просадка по ним на этот раз увеличилась по сравнению с прошлой неделей и стала – 242 пункта, было – 168 пунктов. Напомню, что на предыдущих неделях просадки составляли соответственно – 190 пунктов, - 209 пунктов – 204 пункта, - 236 пунктов, – 194 пункта, - 83 пункта, - 92 пункта, - 72 пункта, - 123 пункта, - 151 пункт, - 193 и самая максимальная составляла - 368 пунктов.

Таким образом, в плане профита результат хоть и имеется, но все-таки незначительный, а по просадке результат ухудшился. Поэтому торговлю на этой неделе, впрочем, как и на прошлой, нельзя назвать удовлетворительной.

[Irina777]

Подведем итоги прошедшей торговой недели.

По паре доллар/канадский доллар на этой неделе торговли совсем не получилось. Не было открыто ни одного ордера, так же не было закрыто ордеров. Пара после отработки паттерна РНК по недельному ТФ, не остановилась и все время шла по нисходящему движению. Возможности войти в продажу не представилось. Результат по неделе – нулевая прибыль, на прошлой неделе она составила + 69 пп, на позапрошлой так же был результат + 41 пп.

Напомню, что ранее на предыдущих неделях соответственно были такие профиты + 37 пп, 0 пп, + 56 пп, + 67 пп, + 80 пп, 0 пп, 0 пп.

А вот в части просадки, то она вновь очень сильно возросла и теперь по трем старым ордерам на покупку составляет уже целых – 1070 пунктов, на прошлой неделе она была поменьше по этим же ордерам - 790 пунктов, на позапрошлой неделе еще меньше - 492 пункта.

Напомню, что ранее, на предыдущих неделях просадка составляла соответственно - 410 пунктов, - 490 пунктов, - 443 пункта, - 484 пункта, - 400 пунктов, - 260 пунктов, - 225 пунктов, - 223 пункта, - 254 пункта.

Таким образом, на этой неделе в части профита результата нет никакого, а в части просадки результат вновь значительно ухудшился, просадка по паре увеличилась и сильно. Поэтому общий результат торговли по паре на этой неделе отрицательный.

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/ена.

Но теперь для краткости сделаю это по младшим ретрейсментам, опустив на этот раз месячные и недельные Фибы, анализ по ним практически не меняется и его можно посмотреть при желании на предыдущих неделях.

В целом на графике растянуто шесть Фиб и два расширения.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

3. Дневной ретрейсмент ( желтая) построен на восходящем движении цены, в наличии полностью отработанный паттерн IP1, цена достигла уровня 50% (101,00). После чего были сформированы еще несколько внутренних паттернов IP3 + паттерн IP2. Теперь по данному ретрейсменту основной целью является дальнейшее снижение на 61,8% - 99,95. Пока на снижении достигнут только уровень 50% с возвратом к уровню 38,2%, по достижении уровня 23,6% можно будет сказать и о еще одном паттерне, но пока рановато..

4. 4-х часовой ретрейсмент (белая Фиба) построен по нисходящему движению цены. По нему на данный момент имеем последовательно образованных два внутренних паттерна паттерн IP3 + паттерн IP2. Целями при этом выступает восходящее движение цены к уровню 61,8% - 102,86.

5. Часовой ретрейсмент (красная Фиба) построен по нисходящему ценовому движению, пока по нему нет достижения ни одного ключевого уровня и нет паттернов. Вполне возможно, что нулевой уровень этого ретрейсмента будет ценой обновлен.

6. Вспомогательный ретрейсмент ( болотная Фиба) построен по нисходящему движению цены, по нему так же нет достижения ни одного ключевого уровня и нет паттернов. Вполне возможно, что нулевой уровень этого ретрейсмента будет ценой обновлен.



По паттернам РНК – на данный момент вполне можно ожидать формирование РНК на Н1 и так же на Н4 на нижней границе канала. В тоже время имеем пока в работе не выбитый по расчетному уровню СЛ РНК на Н4 тоже на нижней границе канала, где ТП на 102,05 и стоп на 101,30.

По индикатору ЗУП по окончанию очередной торговой недели образовались следующие гармоничные паттерны :

- на часовом ТФ полностью отработал медвежий гармоничный паттерн, цели по которому были на уровне 101,80. Других гармоничных паттернов на данном ТФ пока не наблюдаю;

- на Н4 отработал медвежий гармоничный паттерн, сформировался, но еще совсем не начал отработку бычий паттерн с целями на уровень 102,15, но запас на снижение до начала отработки еще имеется,

- на дневном и недельном ТФ никаких четких гармоничных паттернов пока не наблюдаю.



[attachment=139970:20.png]

[Irina777]

Перед открытием рынка проанализирую движение цены по паре доллар/канадский доллар.

Но теперь для краткости сделаю это по самым младшим ретрейсментам, опустив на этот раз месячные, недельные Фибы, анализ по ним практически не меняется и его можно посмотреть при желании на предыдущих неделях.

На графике растянуто семь Фиб и расширение.

Итак, что имеем по растянутым ретрейсментам и анализу КАФ :

3. Дневная Фиба ( красная) построена на восходящем движении, прошло коррекционное безоткатное снижение к уровню 50%, теперь можем достигнуть уровень 61,8% даже без образования внутренних паттернов IP. Можно конечно ждать восходящую коррекцию, тогда можно будет говорить об образовании паттерна IP3. Но пока по данной Фибе паттернов нет.

4. 4-х часовая Фиба ( белая) построена на нисходящем движении цены, по ней обновлен нулевой минимум и пока нет паттернов.

5. Часовая (серая) Фиба, построена на нисходящем движении цены. По ней обновлен нулевой минимум и пока нет паттернов.

6. Вспомогательный ретрейсмент ( оранжевая Фиба) так же построен на нисходящем движении цены, обновлен минимум и пока нет внутренних паттернов.

7. Еще один вспомогательный ретрейсмент ( болотная Фиба) так же на нисходящем движении цены, аналогично обновлен минимум и пока нет внутренних паттернов.



Итак, ни по одному из построенных ретрейсментов нет внутренних паттернов IP. Идет постоянное обновление минимумов и перестроение ретрейсментов. Однако, сейчас цена приближается к уровню расширения FE200, свидетельствующему об окончании нисходящей коррекции, так что есть надежда на разворотное восходящее движение цены.



По паттернам РНК –отработали РНК на Н1 по расчетному ТП, а на Н4 выбит РНК по стопу. Сейчас вариантов получения новых паттернов РНК пока нет.

По индикатору ЗУП :

- на часовом, 4-х часовом и дневном ТФ четко определенных гармоничных паттернов пока не наблюдаю,

- на недельном ТФ продолжает отработку медвежий паттерн, но его цели крайне далеко на уровне 0,9700. Но пока последние три недели цена четко по нему идет.



[attachment=140075:20.png]

[Irina777]

С открытием рынка канадский доллар пока не обновил все нулевые минимумы по перестроенным ретрейсментам, но что называется находится на грани обновления. Внизу указала кластер поддержки, первым уровнем которого выступает расширение FE200 и нижним - ключевой уровень 61,8% по старшему ретрейсменту. Вполне реально, что цена какое-то время будет находиться в зоне данного кластера, а вот где конкретно закончится коррекционное снижение пары, это пока неизвестно. Приходится только ждать окончания нисходящего движения, которое уже порядком затянулось.



[attachment=140173:20.png]

[Irina777]

Пара доллар/ена все-таки обновила нулевые минимумы по двум младшим ретрейсментам, проколов кластер поддержки и уровень расширения FE200, но пока данный уровень по всем параметрам ценой не пройден, поэтому остается сдерживающим фактором. При этом на Н1 на нижней границе канала можно все же считать, что образован паттерн РНК, есть сигнальная свеча, хотя и второе условие затянулос - внутри канала имеем целых 20 свечей возврата. Все же сделаю расчет - ТП на уровень 101,55 и стоп на 101,15.

На Н4 так же получили паттерн РНК, здесь он более хороший по выполнению условий образования и по нему имеем такие расчеты - ТП на уровне 101,80 и стоп на 100,96.

А вот предыдущий РНК на Н4 к сожалению был выбит ценой по расчетному СЛ, который напомню находился на уровне 101,30. Теперь буду отслеживать отработку новых РНК, вариант прохождения ценой кластера поддержки совместно с уровнем расшрения FE200 и образование новых внутренних паттернов IP по младшим ретрейсментам.



[attachment=140308:20.png]

[Irina777]

Канадский доллар продолжает удерживать нулевые уровни, пока не переписывает их и достиг по самому младшему вспомогательному ретрейсменту (болотная Фиба) первого ключевого уровня 23,6%. Но пока это нам ничего не дает, необходимо дальше ждать, что цена продолжит восходящее движение и возможно образует на более старших ретрейсментах внутренние паттерны IP. Конечно моя отложка на продажу выставлена далековато, даже с учетом имеющихся кластеров сопротивления, но переновить ее ниже пока воздержусь, буду ждать, все-таки сейчас цена находится непосредственно в зоне разворотного движения.



[attachment=140373:20.png]

[Irina777]

Не оправдались надежды на канадаский доллар, в том смысле, что он перестал обновлять нулевые минимумы по ретрейсментам. Вновь прошло обновление всех 4-х Фиб, естественно все они перестроены и теперь необходимо более внимательно будет оценить не только их временные рамки построения, но и после этого на соответствующих ТФ-ах определить пригодность этих ретрейсментов для дальнейшего анализа ценового движения, это касается уровня 61,8%, не получилось ли, что где-то он будет переписан ценой.

Ну а пока видно наглядно на графике приближение цены к важному уровню расширения FE200 и указанному кластеру поддержки. Достижения уровня пока нет, но именно он на данный момент сильно притягивает цену.



[attachment=140492:20.png]

[Irina777]

Итак, доллар/ена после обновления нулевого минимума по двум младщим ретрейсментам, более таких попыток не совершила. Все равно пока остается не переписанным по всем правилам уровень расширения FE200, он остается на графике и перестраивать его пока не нужно.

По самому младшему вспомогательному ретрейсменту (болотная Фиба) получен пока единственный новый внутренний паттерн IP1 (есть достижение ценой уровня 23,6% и затем снижение к уровню 9%), таперь имеем целью восходящее движение цены по этому паттерну к уровню 50% на его отработку.

Аналогичные цели, но более серьезные на восходящее движение имеем так же и по 4-х часовому ретрейсменту, где есть IP3 + IP2.

Продолжают оставаться в работе паттерны РНК, рассмотренные в предыдущем анализе пары.

Теперь хотелось бы вернуться, вернее начать рассматривать еще один интересный паттерн, который являясь гармоничным паттерном, все же основан на КАФ и в своем построении имеет ретрейсменты Фибоначчи - паттерн Атака Акулы. Вот как мне сейчас видится на дневном ТФ по паре вполне может получиться такая Атака Акулы. Пока полного паттерна нет, но надо взять этот вариант на вооружение и отследить возможность его образования, а затем и отработки, если он получится. Пока описывать и показывать его не буду, когда получится, тогда и опишу.



[attachment=140619:20.png]

[Irina777]

После обновления минимумов канадский доллар впал во флэт, ценовое движение по паре приостановилось и длительное время уже продолжается вокруг уровня 9% вспомогательного ретрейсмента. Как и собиралась, пересмотрела расположение и растяжки ретрейсменов, удалила при этом второй вспомогательный ретрейсмент и оставила один вспомогательный от 18.06.14 (оранжевая Фиба), часовой от 05.06.14 ( серая Фиба), хотя по срокам он превышает уже две торговые недели и может вполне претендовать на 4-х часовой. Но т.к. у нас имеется еже один ретрейсмент из младших от 20.03.14, то именно он выступает сейчас 4-х часовым ( белая Фиба). Поэтому именно такой расклад и оставлю на данной паре.

Единственное, что имеем сейчас ни по одному ретрейсменту нет внутренних паттернов.

Описанные выше паттерны РНК на Н1 и Н4 не выбиты ценой по расчетному СЛ и остаются в работе.

В отношении временных уровней, тоже пок не все ясно, здесь сложно что-то проанализировать.

Так что остается наблюдать за тем, что будет на уровне расширения FE200, сможет ли его преодолеть цена и подойти дальше к уровню 61,8% дневного ретрейсмента (красная Фиба), т.е. наблюдать, как цена поведет себя далее у кластера поддержки.



[attachment=140773:20.png]



[attachment=140774:21.png]



[attachment=140775:23.png]